Краткий обзор крипторынка: Децентрализованные финансы и AI ведут к отдаче на рынке

На этой неделе крипторынок в целом демонстрирует тенденцию к улучшению, индекс настроений вырос с 11% до 35%. Хотя он все еще находится в зоне паники, это значительно улучшение. Основными факторами, способствующими восстановлению рынка, являются: во-первых, данные CPI США соответствуют ожиданиям, во-вторых, оптимистичные ожидания по поводу возможного смягчения крипторегулирования новым правительством. Общая производительность альткойнов лучше, чем у рынка в целом, особенно значительно выросли токены, связанные с Децентрализованными финансами и ИИ, что показывает тенденцию к перемещению средств из биткойнов в токены с малой капитализацией.

Обзор рынка

• Рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти, USDT достиг 137,4 миллиарда, USDC достиг 46,5 миллиарда, что указывает на то, что институциональные средства продолжают поступать.
• TVL в секторе Децентрализованные финансы незначительно увеличился до 53,5 миллиарда долларов, рост по сравнению с предыдущим периодом составил около 1%
• DeFAI как продукт сочетания Децентрализованных финансов и ИИ, рыночная капитализация за неделю увеличилась с 600 миллионов до 3,2 миллиарда долларов.
• Сектор AI-агентов продолжает демонстрировать сильное развитие, переходя от простой торговли токенами AI к более глубокому развитию сценариев применения.
• Сектор мем-валют показывает относительно спокойные результаты, интерес рынка явно снизился по сравнению с высоким уровнем в четвертом квартале прошлого года.
• Общая стабильная тенденция роста Layer 1 публичных блокчейнов, но темпы роста ниже, чем у Децентрализованные финансы и AI.

Анализ горячих путей

Децентрализованные финансыAI

Децентрализованные финансы (DeFi) соревнования можно разделить на четыре типа проектов:

1. Абстракция/дружественный к пользователю интерфейс ИИ
2. Оптимизация доходности и управление портфелем
3. Инфраструктура или платформа DeFAI
4. Анализ и прогноз рынка

Представительные проекты включают Griffain, Anon и AXIBT. Хотя DeFAI получает много внимания на рынке, он все еще находится на стадии проверки концепции, большая часть функций еще не реализована. Инвесторы должны обращать внимание на фактическое внедрение и быть осторожными с рисками спекуляции.

Децентрализованные финансы

Проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены в сегменте пулов пулеметов:

• Folks Finance: сотрудничество с DeBank, запуск функции мониторинга аккаунтов xChain; углубление сотрудничества с Algorand, продвижение механизма управления ликвидным стекингом gALGO.
• Свекла: Ликвидно ставленный S-токен (stS ) количество залога преодолело 8899 миллионов; сотрудничество с PaintSwap для внедрения SolvProtocol
• AlphaFi: запустила оптимизированное решение ликвидности; глубоко интегрирована с экосистемой Sui, демонстрируя высокий уровень участия сообщества
• Echelon Market: Скоро в запуске; объявленная годовая доходность USDC до 12,88%
• Astherus: выпустил стейблкоин USDF, TVL превысил 100 миллионов долларов; 24-часовой объем торгов составил 1,2 миллиарда долларов

В целом,TVL проектов Децентрализованные финансы увеличился на 0,94% до 53,5 миллиарда долларов, что изменяет негативную динамику прошлой недели.

публичная цепь

• Sonic: запустил множество приложений Децентрализованных финансов; инновационно внедрил функцию реального времени для депозитов
• Hyperliquid: успешно запущен токен SOLV, реализована "Синхронизация трех платформ в день 1"
• Algorand: завершение важного обновления версии 4.0; стратегическое сотрудничество с Mastercard и другими
• BSquared: обработка более 101 миллионов транзакций; активное продвижение трансформации биткойна в центр инноваций AI
• Mode: запуск программы "Agentic Economy"; публикация плана технологического стека DeFAI Mode 2025

Список роста

• ANON: выпустил фреймворк AUTOMATE TypeScript для DeFAI; запустил первое предложение по управлению DAO
• BUZZ: занял первое место на хакатоне Solana AI; запущен аналитический дашборд для нативных токенов AI и другие функции
• CGPT: токен $CGPT запущен на спотовой торговле Binance; представлено средство аудита смарт-контрактов и новая система AI-агентов
• ARC: достигнута стратегическая кооперация с AbstractChain и другими сторонами для продвижения децентрализованного AI.
• GRIFFAIN: запустил три основные функции "Agent GM", "Agent Moby" и "Agent Backpack"

Рыночный обзор

Краткосрочный рынок будет подвержен воздействию новой государственной политики, ожидается усиление волатильности. Рекомендуется инвесторам:

1. При выборе проекта DeFAI важно сосредоточиться на проектах с уже существующими реальными приложениями, избегая погоню за чисто концептуальными спекуляциями.
2. Инвестиции в Децентрализованные финансы могут сосредоточиться на возможностях дохода проектов пулов с автоматическим маркетингом, но необходимо строго контролировать риски плеча.
3. Краткосрочное ожидание изменений в политике нового правительства, избегая слепого повышения, обеспечивая безопасность инвестиционного портфеля.