Анализ инвестиционных стратегий мемкойнов

Memecoins как высокобета актив могут предоставить портфелю эффект рычага по отношению к активам уровня 1, одновременно избегая рисков ликвидации, связанных с реальным кредитным плечом. Например, в случае BONK, когда его 30-дневный бета превышает 90-дневный скользящий бета, это часто предвещает значительные краткосрочные возможности для прибыли.

Существует сильная корреляция между BONK и SOL, однако в периоды, когда BONK показывает выдающиеся результаты, эта корреляция часто ослабевает. В целом, BONK можно рассматривать как высокорисковую/высокодоходную леверидж-ставку на SOL.

Кроме ценового поведения, анализ данных в блокчейне также является важным аспектом оценки качества Memecoin:

• Рост числа держателей токенов отражает недавнюю популярность
• Медиана и среднее значение владения отражают веру держателей
• Доля крупных держателей показывает интерес институциональных инвесторов
• Уровень удержания китов и чистый приток/отток на DEX отражают поведение крупных игроков.

Кроме того, стоит обратить внимание на такие факторы, как ликвидность торгов, значительные коррекции, которые произошли, и объем открытых контрактов.

Сообщество и вера одинаково важны. Качественный Memecoin должен обладать:

• Резонирующий нарратив и лозунг
• Сильное чувство принадлежности к сообществу
• Хорошие лидерские качества и координация
• Культурная проникающая способность

Оценка "справедливой стоимости" Memecoin может сосредоточиться на соотношении MVRV. Когда MVRV ниже 1, это часто предвещает хорошую возможность для покупки. Индикаторы импульса, такие как RSI и скользящие средние, также имеют справочную ценность.

Стоит отметить, что Memecoin сильно зависит от благоприятной ликвидной среды и настроений по отношению к рискам. Инвесторам необходимо внимательно следить за макроэкономической ситуацией и изменениями на рынке.

В общем, инвестиции в Memecoin требуют комплексного учета таких аспектов, как бета, данные на блокчейне, оценочные показатели, технический анализ и макроэкономическая среда. Несмотря на высокие риски, системный анализ все же может привести к значительным доходам на этом новом рынке.