От биржи к стратегииям на блокчейне: путь торговли Сатоши в Web3

Са Бинь Гэ — пионер в области торговли, основанной на данных в блокчейне. В 2017 году он вошёл в сферу криптовалют, работал в отделе листинга одной из бирж, сосредоточив внимание на анализе данных в блокчейне и глубоком исследовании проектов. Этот опыт не только позволил ему накопить богатые знания о行业, но и заложил прочную основу для анализа данных.

В 2022 году Сатоши покинул биржу и начал предпринимательскую деятельность. Сначала он сосредоточился на разработке NFT-проектов, но с изменением рынка он быстро переключился на цепочные сделки и инвестиционные решения, основанные на данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговых роботов для мониторинга движений адресов в сети и генерации торговых сигналов.

Стратегия торговли Са Би Го имеет свои уникальные черты: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредоточен на мониторинге в цепочке и строгих правилах выхода с прибылью и убытком. Он подчеркивает, что четкая стратегия выхода с прибылью и убытком может помочь трейдерам избавиться от влияния субъективных эмоций.

С течением времени его торговая логика постоянно оптимизировалась. Сначала он сосредоточился на торговом поведении умных денег на блокчейне, затем расширил свои интересы до командных торговых действий и, наконец, стал обращать внимание на поведение ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих цепочных активностей он постоянно улучшал точность своих торговых решений.

В настоящее время основные активы Саби Гэя включают BTC, ETH и SOL, которые составляют его основной инвестиционный портфель. Недавно проект под названием MOODENG стал важной вехой в его торговой карьере, обеспечив краткосрочную прибыль в 5000 раз. Для Саби Гэя значение MOODENG заключается не только в доходности, но и в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных.

Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле

Са Бинько подчеркивает стандартизированную стратегию "двойного выхода и обрезания убытков", которая является核心ом его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций через четкие правила и проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения с помощью математических моделей.

В его торговой модели достаточно поддерживать коэффициент выигрыша более 33%, чтобы достичь положительного ожидаемого значения. Например, когда актив удваивается, он полностью продается, достигая 100% прибыли; когда актив обесценивается вдвое, он полностью продается, теряя 50%. Основываясь на этой гипотезе, при коэффициенте выигрыша, достигающем или превышающем 33%, долгосрочная прибыль будет расти.

Инструменты, разработанные командой Са Бин Гэ, в основном включают в себя:

1. Инструмент анализа инсайдерской информации по токенам: с помощью анализа больших данных изучается структура владения токенами и поведение адресов, выявляются действия основных игроков, оценивается концентрация владения и прогнозируются действия основных игроков.

2. Инструмент сигналов FOMO CALL: основанный на базе данных адресов с отличным историческим показателем, он отправляет сигналы, когда несколько качественных адресов коллективно покупают токен, помогая пользователям быстро улавливать рыночные тренды.

Эти инструменты предоставляют пользователям полную систему поддержки сделок. Например, когда инструменты анализа инсайдеров показывают высокий уровень накопления основными игроками какого-либо токена, а FOMO CALL фиксирует массовую покупку с нескольких качественных адресов, это обычно предвещает, что этот токен может стать рыночным хитом.

Стратегия данных для захвата направлений основного капитала

На рынке криптовалют крупные игроки получают прибыль через накопление и распределение, в этом процессе поведение на блокчейне обязательно изменится. Основная идея торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных поймать модели поведения крупных игроков. Например, в период накопления крупные игроки будут проявлять определенное поведение на блокчейне, которое можно собрать и преобразовать в торговые сигналы.

Однако, когда все больше людей начинают использовать аналогичные стратегии, крупные игроки могут корректировать свои стратегии или даже скрывать свое поведение. Поэтому торговая стратегия нуждается в постоянной корректировке и оптимизации, чтобы выявить возможные скрытые действия крупных игроков. Сатоши считает, что это постоянная игра, и динамически оптимизированная модель мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.

Стратегия Саба Гэко начинается с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно достигают более 40% выигрышной ставки на рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отбирает эти адреса и создает свой список мониторинга с командой, осуществляя постоянный контроль за группой адресов с выдающимися результатами.

核心 методы стратегии включают:

• Определение коллективных действий: мониторинг синхронизированных операций определенных кластеров адресов, включая коллективное накопление и распределение.
• Контроль позиции: следуя за основными игроками, избегайте попадания в топ-100 по держателям, обычно покупаемая позиция не превышает 0.5% от рыночной капитализации этого токена.
• Сигнальная реакция: Когда в списке мониторинга кластеры начинают коллективно входить в какой-то токен, следует провести небольшие пробные инвестиции.

Успешная сделка MOODENG является важным примером для команды撒幣哥. В сентябре 2024 года команда обнаружила, что кластер адресов с долгосрочной успешной историей массово заходит в MOODENG и быстро накапливает токены. Команда, исходя из прежних методов торговли основного игрока, продолжала покупать небольшими объемами, постепенно наращивая свои позиции.

В процессе торговли крупные игроки многократно поднимают и корректируют цены, тестируя рыночные настроения, одновременно обеспечивая концентрацию токенов. С помощью мониторинга изменений доли владения этих крупных адресов в реальном времени, Сатоши обнаружил, что крупные игроки после каждой коррекции снова начинают накапливать токены, что усилило уверенность команды в росте MOODENG.

В конечном итоге, MOODENG с первоначальной малой капитализацией вырос до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в процессе этого подтвердила теорию торговли "следования за основными игроками".

Удерживайте финансирование в крипторынке

Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, фокус средств в разные периоды времени может различаться:

• Ротация основных токенов: средства могут сосредоточиться на таких основных активах, как BTC, ETH, в это время ликвидность на блокчейне дефицитна, объем торгов небольшой.

• Новые общественные цепочки и переключение горячих точек: экосистемные горячие точки будут переключаться между общественными цепочками, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и Solana. Solana стала рассадником высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокой пропускной способности и низким комиссиям за газ.

• Изменение нарратива и мем-рынка: в более сегментированных рынках, таких как мем-токены, средства также будут перетекать из-за запуска новых проектов или изменения нарратива.

Команда Сатоши Токена в режиме реального времени отслеживает объемы торгов и движение средств с помощью инструментов анализа данных на блокчейне, помогая в принятии решений. Например, недавние данные о движении средств показывают, что виртуальная экономика на новых цепочках (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что сигнализирует команде о необходимости своевременно корректировать позиции, следуя за движением средств.

Хладнокровие и дисциплина: ключ к успеху или неудаче в торговле

Быки на рынке предлагают множество возможностей, но также связаны с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

• Независимое суждение: торговля должна основываться на проверенной стратегии, а не на угождении эмоциям рынка. Эмоциональные колебания во время бычьего рынка могут легко ввести трейдеров в заблуждение «вечного бычьего рынка», что приводит к чрезмерному оптимизму.

• Своевременная фиксация прибыли: одной из больших ловушек на бычьем рынке является "не хочется продавать". Даже если рынок растет, частичная продажа с прибылью является ключом к поддержанию долгосрочных преимуществ.

• Поддержка стабильного денежного потока: денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний.

Столкнувшись с тревогой, часто встречающейся на бычьем рынке, такой как страх упустить возможность, доходы ниже ожидаемых и психологические колебания, вызванные краткосрочными корректировками, Саби Гэ поделился своим способом справляться с этим:

• Фокус на торговой рамке: торговля за пределами рамки, даже если она прибыльна, не считается успешной. Суть торговли заключается в проверке стратегии и уточнении сознания.

• Создание спокойной среды для общения: избегайте влияния эмоциональных сигналов, поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнерами.

• Помните о цикличности рынка: бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при сильном бычьем настроении необходимо быть осторожным к рискам.

Способы быстрого повышения уровня осознания

Са Бицзе считает, что ключом к личностному росту является повышение уровня круга общения, и общение с людьми с высоким уровнем осознания может значительно ускорить итерацию собственного понимания. Он подчеркивает, что преодоление зоны комфорта в общении и активное взаимодействие с优秀ными людьми является важным способом саморазвития.

В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно обучаясь на успешном опыте и методах других, ищет свои собственные точки прорыва. Действия и результаты успешных людей вокруг него могут вдохновить его на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "социальные связи вверх", взаимодействуя с более успешными людьми, чтобы открыть больше возможностей.

Кроме социального обучения, Саби Гэ также порекомендовал несколько источников знаний:

1. KOL по анализу на блокчейне: следите за некоторыми экспертами, которые сосредоточены на анализе данных на блокчейне и анализе рыночного поведения.

2. Социальные медиа и сообщество: следя за активными трейдерами, быстро улавливайте рыночные тренды и обсуждайте новые направления и бизнес-возможности с членами команды.

3. Междисциплинарное обучение: изучение бизнес-кейсов в Web2, исследование способов переноса их успешных моделей в Web3. Такой междисциплинарный подход помогает оставаться впереди в освоении новых направлений.

Итоги и рекомендации

• Данные и постоянная оптимизация: торговые стратегии, основанные на данных, требуют постоянной динамической настройки. Будьте чувствительны к ротации горячих точек на блокчейне и смене нарратива на дорожках.

• Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Следуя торговым правилам и сохраняя независимое суждение, можно добиться долгосрочного преимущества.

• Создание опор для осознания и денежного потока: стабильный денежный поток позволяет трейдерам более спокойно воспринимать рыночные колебания. Постоянно обучаясь и обновляя свои круги общения, поддерживайте передовые знания.