Вы читаете еженедельный отчет о горячих темах отрасли, сгенерированный AI-лабораторией Gate.io. Ознакомьтесь с наиболее важными рыночными событиями и событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 8379 слов ｜ Время чтения 11.3 минут.
Содержание:
Рыночные тенденции
Анализ денежного потока и ценовых колебаний
Горячие темы
Основное событие
Глобальная политика
Инвестиционный анализ
1. Общие тенденции рынка
1.1. Рыночные эмоции
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла $357,900 млрд, что на 7,90% меньше, чем в предыдущем месяце. Объем биржевых торгов снизился по сравнению с предыдущим месяцем до $123,456 млрд. Цена Bitcoin упала на 4,00% до $98 839,87, а цена Ethereum упала на 5,20% до $3 564,24. Доминирующая тенденция – нисходящая, в основном из-за ожиданий ФРС по повышению процентной ставки. Настроения на рынке более осторожные.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодня рыночное настроение - "жадность", индекс страха и жадности составляет 73, что указывает на то, что общее настроение на рынке довольно оптимистичное.
Крипто и традиции Обзор на 09:00 UTC+8, 09 мая
!
!
1.2. Макроэкономические последствия
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен еврозоны в апреле вырос на 7,5% в годовом исчислении, превзойдя ожидания в 7,3% и достигнув нового максимума. Индекс потребительских цен в США вырос на 4,9% в годовом исчислении в апреле, превысив ожидания в 4,8%, а базовый индекс потребительских цен вырос на 5,5% в годовом исчислении, также превысив ожидания. Высокая инфляция усугубила ожидания повышения ставок ФРС, при этом рынок закладывает в цены еще одно повышение на 25 б.. в июне, с наибольшей вероятностью диапазон ставок 5,00%-5,25% на уровне 65,7%.
Индексы цен производителей ( PPI ) и индексы деловой активности менеджеров по закупкам ( PMI ) также показывают признаки замедления экономики. Индекс PMI сектора производства еврозоны в апреле составил 45.8, что является третьим месяцем подряд в зоне сокращения. Индекс PMI сектора производства США в апреле составил 47.8, что ниже ожидаемых 48.5 и является самым низким уровнем за более чем три года. Высокая инфляция и слабый спрос негативно сказываются на производственной активности предприятий.
В целом, высокая инфляция и замедление экономики создают давление на рискованные активы. Криптовалюты, как новая класс активов, также подвержены влиянию макроэкономических факторов. Если основные экономики продолжат повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, это увеличит стоимость хеджирования рискованных активов, таких как криптовалюты. Однако если инфляция в конечном итоге будет контролироваться, центральные банки могут приостановить повышение ставок или даже перейти к смягчению, что будет способствовать росту рискованных активов.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Ключевой анализ:
Данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за апрель будут одним из самых обсуждаемых экономических индикаторов на этой неделе. Аналитики ожидают, что годовой уровень CPI в США за апрель останется на уровне 2,40%, в то время как месячный CPI с учетом сезонных колебаний, как ожидается, вырастет до 0,30%. Эти данные предоставят важную информацию для следующего решения Федеральной резервной системы по повышению процентной ставки.
В первом квартале года данные по пересмотру годового темпа роста ВВП еврозоны и данные по промышленному производству за март также будут находиться под пристальным вниманием. Аналитики ожидают, что пересмотренный годовой темп роста ВВП еврозоны в первом квартале останется на уровне 1,2%, а месячный темп роста промышленного производства за март вырастет до 1,5%. Эти данные отразят общее состояние экономики еврозоны.
В целом, опубликованные на этой неделе макроэкономические данные предоставят важные подсказки для глобальных экономических перспектив. Инвесторы и policy makers будут внимательно следить за этими данными, чтобы оценить текущее состояние экономики и разработать соответствующие инвестиционные и политические решения.
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
2.1. Анализ ценовых колебаний
BTC недельная волатильность
Исходя из ежедневных цен закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составила 2,35%.
Изменение цен и причины
На этой неделе цена BTC колебалась между 104,241.90 долларов и 102,542.80 долларов. Рост цены в значительной степени был вызван позитивными новостями о торговом соглашении между США и Великобританией, а также о мировом соглашении Ripple с SEC. Однако также наблюдалось снижение из-за ожиданий инфляции и опасений по поводу повышения процентных ставок.
Влияние изменения объема торговли
На этой неделе среднедневной объем торгов BTC увеличился по сравнению с прошлой неделей и составил 2516,94 миллиарда долларов, что отражает повышение активности на рынке. Увеличение объема торгов способствует волатильности цен, а также означает приток большего количества средств.
Активность рынка и направление цен
Увеличение объема торгов и прорыв цены выше отметки в 104,000 долларов показывают, что рынок демонстрирует растущий оптимизм по отношению к BTC. Если в дальнейшем будут поступать положительные новости, цена BTC может продолжить расти. Однако, если количество негативных новостей возрастет, это также может вызвать коррекцию.
2.2. Анализ финансирования
Согласно последним данным о движении капитала, биткойн (BTC) за последнюю неделю показал чистый приток средств, приток превысил отток на более чем 214 миллионов долларов. Это указывает на то, что институциональные инвесторы и инвесторы-киты активно покупают биткойн. В то же время другие основные криптовалюты, такие как виртуальная валюта (VIRTUAL) и Stacks (STX), также показали значительный чистый приток средств.
Анализ потоков капитала показывает, что доверие инвесторов к рынку криптовалют несколько возросло. В частности, институциональные инвесторы постепенно увеличивают свои вложения в цифровые активы, и ожидается, что в ближайшее время рынок криптовалют останется активным. Тем не менее, инвесторы также должны быть настороже в отношении высоких рисков волатильности рынка.
Тем временем, некоторые новые криптовалютные проекты также привлекли значительные инвестиции. Например, протокол NEAR и токен FET за последнюю неделю показали значительный чистый приток средств. Это свидетельствует о том, что инвесторы ожидают определенного прогресса в развитии новых криптовалютных проектов.
В целом, текущая ликвидность на рынке криптовалют остается активной. Однако инвесторы должны хорошо осознавать риски при участии и принимать соответствующие меры по управлению рисками.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Объем крупных сделок представляет собой ситуацию с притоком и оттоком институциональных средств и в определенной степени отражает направление рынка. Анализируя изменения объема крупных сделок различных криптовалют, мы можем предсказать будущие тенденции бычьего и медвежьего рынков.
Недавний большой объем заказов Bitcoin (BTC) показал чистый приток. Это указывает на то, что институциональные инвесторы постепенно наращивают свои позиции по биткоину, и ожидается, что давление продаж на биткоин будет меньше поддержки в будущем. Таким образом, биткоин может сохранить восходящий тренд в краткосрочной перспективе.
Ethereum(ETH) большой объем сделок также показывает признаки чистого притока, однако по сравнению с биткойном, объем притока немного недостаточен. Это означает, что интерес институциональных инвесторов к Ethereum немного ниже, чем к биткойну. Тем не менее, в целом поддержка Ethereum все еще превышает давление продаж, и в краткосрочной перспективе ожидается, что он последует за биткойном в росте.
Шиткойны方面, объем крупных сделок демонстрирует дифференцированную динамику. Некоторые популярные шиткойны, такие как Solana(SOL), Cardano(ADA) и другие, увеличили объем крупных сделок, что показывает предпочтение институциональных инвесторов к ним. Но также есть часть шиткойнов, объем крупных сделок которых демонстрирует чистый отток, что отражает постепенный выход институциональных инвесторов.
В общем, институциональные средства в настоящее время больше предпочитают такие основные криптовалюты, как биткойн и эфир, в то время как интерес к альткойнам несколько разнообразен. Это может означать, что в будущем восходящий потенциал основных криптовалют будет более сильным, тогда как производительность альткойнов может различаться.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Биткойн пробил миллион долларов! Догикоин снова на высоте!
Биткойн преодолел отметку в 100000 долларов, вызвав бурю эмоций на рынке криптовалют.
Биткойн 9 мая 2025 года в交易ах突破ил важную психологическую отметку в 100,000 долларов, что вызвало волну восторга на всем рынке криптовалют. Согласно данным CoinMarketCap, Биткойн за последние 24 часа увеличился на 5%, а максимальная цена сделки достигла 101,273 долларов. Этот прорыв не только вернул Биткойн на уровень в 100,000 долларов, но и помог инвесторам всего криптовалютного рынка восстановить уверенность.
Аналитики рынка положительно оценили перспективы Биткойна
Известный криптовалютный аналитик Виджай Бояпати заявил в социальных сетях: "Пробитие биткойном отметки в 100000 долларов - это важная веха, которая знаменует собой приход бычьего рынка. Я ожидаю, что биткойн продолжит расти в течение следующих нескольких месяцев и, возможно, сможет бросить вызов историческому максимуму."
В то же время основатель и CEO цифровой валютной группы (DCG) Барри Сильберт( также выразил оптимизм по поводу производительности биткойна. Он написал в Твиттере: "Прорыв биткойна подтверждает его статус цифрового золота. С непрерывным притоком институциональных инвесторов цена биткойна будет продолжать расти."
Dogecoin снова на высоте, объем торгов значительно увеличился
Помимо сильных показателей биткойна, Dogecoin )DOGE( также стал центром внимания на рынке. Данные показывают, что Dogecoin за последние 24 часа вырос на 10,8%, а объем торгов также значительно увеличился.
Криптовалютный трейдер Джессика Алонсо ) Джессика Алонсо ( заявила: "Рост объемов торгов Dogecoin отражает энтузиазм инвесторов к этой валюте. С учетом постоянного развития экосистемы Dogecoin, у нас есть все основания полагать, что Dogecoin добьется большего успеха в будущем."
Приход институциональных инвесторов способствует росту цен на криптовалюту
Кроме выступлений биткойна и догкойна, весь рынок криптовалют демонстрирует восходящий тренд. Эфириум за последние 24 часа подорожал на 13,8%, а цена на него на какое-то время преодолела отметку в 2000 долларов.
Аналитик Goldman Sachs Стивен Нахмиас ) Steven Nachmias ( в своем отчете отметил: "Мы видим, что институциональные инвесторы увеличивают свои вложения в криптовалюту, что приведет к росту цен на всем рынке."
Нахемияс также добавил: "Криптовалютный рынок становится более зрелым, и мы ожидаем, что в ближайшие годы появится больше регулирующих мер и продуктов для институциональных инвесторов, что еще больше будет способствовать развитию рынка."
В целом, прорыв биткойна выше отметки в 100 000 долларов вызвал волну восторга на рынке криптовалют. Аналитики оптимистично настроены относительно будущих показателей биткойна и всего рынка криптовалют, считая, что постоянный приток институциональных инвесторов будет способствовать дальнейшему росту рыночных цен.
4. Основные события
Вот 15 основных событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней, в обратном хронологическом порядке:
2025-05-09 Coinbase приобретает Deri
Приобретение Coinbase криптовалютной биржи опционов и деривативов Deri за $2,9 млрд знаменует собой важный стратегический шаг в ее трансформации в криптофинансовое учреждение с полным спектром услуг. Этот шаг даст Coinbase немедленный доступ к доминирующему рынку деривативов, диверсифицирует потоки доходов и получит доступ к профессиональной и институциональной клиентской базе. Однако она также сталкивается с такими проблемами, как контроль со стороны регулирующих органов и сложность интеграции.
2025-05-09 Рипл достиг соглашения с SEC
Рипл достиг соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, завершив четырехлетний судебный спор. Согласно соглашению, Рипл выплатит штраф в размере 50 миллионов долларов, оставшаяся сумма будет возвращена, а запрет SEC будет снят. Это устраняет препятствия для развития Рипл и, вероятно, ускорит одобрение ETF для XRP и его стратегию приобретений.
2025-05-09 Тесла возобновляет прием платежей в биткойнах
Тесла снова начнет принимать биткойны в следующем месяце, поскольку доля возобновляемых источников энергии в биткойн-майнинге превысила 56%, что соответствует ее экологическим требованиям. Это знаменует собой повторное принятие Теслой биткойн-платежей, что, возможно, будет способствовать дальнейшему продвижению криптовалюты в повседневных транзакциях.
2025-05-09 Семья Трампа владеет большим количеством криптовалюты
Семья Трампа официально подтвердила наличие значительного количества криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум. Эрик Трамп заявил, что если криптовалюты не будут интегрированы, банки исчезнут в течение 10 лет. Это заявление может стать новым катализатором для роста цен на криптовалюты, такие как Биткойн.
2025-05-09 Биткойн приближается к 100000 долларов
Цена биткойна преодолела отметку в 99 000 долларов, до возвращения к 100 000 долларов остался всего один шаг. Фьючерсный рынок показывает сильное бычье давление, аналитики считают, что преодоление отметки в 100 000 долларов может вызвать новый раунд бычьего рынка.
2025-05-09 Индекс сезона «шанзай» преодолел нисходящий тренд
Индекс сезона альткойнов преодолел уровень 29, что положило конец многомесячной нисходящей тенденции, показав, что давление на восстановление альткойнов накапливается. Аналитики считают, что это может означать, что средства будут перенаправлены из биткойна в альткойны.
2025-05-09 Солана сильно выросла
Цена Solana удерживается выше 150 долларов, сильный бычий консолидационный паттерн указывает на пробой 200 долларов. Данные в цепочке показывают, что рост объема торгов и интерес со стороны институциональных инвесторов поддерживают ценовую динамику Solana.
Отчет Mart от 2025-05-08 показывает, что BTC вернется к 100000 долларов
Mart опубликовал отчет, в котором говорится, что биткойн колебался вверх и находится всего в шаге от возвращения к 100000 долларов. Доминирование биткойна достигло нового максимума за почти четыре года, альткойны в целом выросли.
2025-05-09 XRP нацеливается на отметку 30 долларов
Аналитики считают, что XRP ожидается прорыв зоны сопротивления $2,41, при этом технические закономерности сигнализируют о прорыве из расширенного диапазона. Ставки финансирования и данные по открытому интересу показали возможности для роста бычьего импульса, и XRP может приблизиться к цели в 30 долларов.
2025-05-09 SUI преодолел 4 доллара
Цена SUI монеты восстановилась и превысила 4 доллара, за 24 часа рост составил 20.76%.
2025-05-09 Выручка Coinbase ниже ожиданий
Coinbase опубликовал отчет за первый квартал, в связи с тем, что активность торговли снизилась, его доходы и прибыль не достигли рыночных ожиданий.
2025-05-09 команда 1inch продает WBTC с прибылью фонда
Команда 1inch завершила продажу WBTC, получив почти 1 миллион долларов прибыли в криптовалюте. Этот шаг стал прозрачным благодаря данным на блокчейне, демонстрируя потенциал стратегической торговли на крипторынке.
2025-05-09 Аналитики прогнозируют рост Биткойна, Эфириума и других
Опытные аналитики считают, что если Биткойн преодолеет уровень ключевого сопротивления в 101,673 долларов, Эфириум — 2380 долларов, а XRP — 2.26 долларов, это может вызвать новый раунд бычьего рынка.
2025-05-09 Обострение глобальной торговой напряженности способствует прорыву биткойна
Согласно сообщениям, администрация Трампа достигла торгового соглашения с Великобританией, ожидается, что торговая напряженность ослабнет, что привело к тому, что биткойн впервые с февраля преодолел отметку в 100000 долларов.
5. Глобальная политика
Ниже приведены новые политические динамики, экономические политики или нормативные акты, связанные с индустрией криптовалют, основанные на новостях с 2 по 9 мая 2025 года, а также анализ и резюме их влияния на индустрию и рынок.
1. Комиссия по ценным бумагам и биржам США )SEC( достигла соглашения с Ripple
Описание:
SEC объявила 8 мая о достижении соглашения с Ripple Labs Inc., CEO Брадом Гарлингхаусом и соучредителем Крисом Ларсеном по делу XRP.
Согласно соглашению, Ripple выплатит штраф в размере 50 миллионов долларов, а оставшиеся 125 миллионов долларов, ранее замороженные, будут разморожены и возвращены Ripple.
SEC и Ripple совместно подадут в суд просьбу о снятии ранее наложенного на Ripple запрета.
Стороны отзовут текущую апелляцию в апелляционном суде.
Влияние анализа:
Это знаменует собой завершение многолетних споров о регулировании XRP, устраняя препятствия для легального статуса XRP в США.
Решение проблем с неопределенностью регулирования может привести к росту цены XRP и привлечь больше институциональных инвесторов.
Ripple может сосредоточиться на развитии XRP и своих платежных решений, что принесет пользу инновациям в всей отрасли.
2. Семья Трампа открыто владеет большим количеством биткойнов
Описание:
Сын Трампа Эрик Трамп подтвердил на конференции TOKEN2049 в Дубае, что семья Трампа владеет значительным количеством биткойнов.
Он назвал биткойн "цифровым золотом" и считает, что в будущем у него есть огромный потенциал для роста.
Администрация Трампа ранее создала стратегический резерв биткойнов, владея 200000 биткойнов.
Влияние анализа:
Семья Трампа открыто поддерживает биткойн, что может подтолкнуть больше инвесторов и учреждений к участию в рынке криптовалют.
Государство владеет большими резервами биткойнов, что способствует повышению статуса и принятия биткойнов.
Администрация Трампа придерживается открытого и дружелюбного отношения к криптовалютам, что может способствовать прояснению регулирования.
3. Аризона приняла законопроект о создании резервов криптовалюты
Описание:
Аризона приняла законопроект HB 2749, который создаст первый резерв криптовалюты в штате.
Законопроект устанавливает, что если законный владелец не заявит о своих правах в течение 3 лет, то его криптоактивы считаются отказанными.
Отказанные криптоактивы будут переданы налоговым органам, их можно будет ставить в залог для получения вознаграждений или аирдропов.
Влияние анализа:
Этот законопроект предоставляет законный способ распоряжения неопознанными криптоактивами, что способствует нормализации рынка.
Государственные органы штата могут получать доход от стейкинга, что отражает признание криптоактивов.
Создан прецедент для подражания другим штатам, что может способствовать созданию крипто-резервов в большем количестве штатов.
Итог:
Недавние основные новые политики и регламенты, касающиеся криптовалюты, включают:
SEC и Ripple достигли соглашения, решив регуляторные споры по XRP
Семья Трампа открыто владеет большим количеством биткойнов, правительство создает резерв биткойнов
Аризона приняла закон о создании резервов криптовалюты
Эти политики и регламенты отражают все более открытое и признательное отношение основных стран и регионов к криптовалютам, что, вероятно, поспособствует четкости регулирования в отрасли, привлечению институциональных инвесторов и общему развитию. Однако также необходимо внимательно следить за потенциальными конфликтами интересов и другими негативными последствиями.
6. Анализ инвестиций
) 6.1. Рекомендации по инвестициям
Рынок показывает, что биткойн преодолел отметку в 100 000 долларов, что стало началом нового бычьего рынка для криптовалют. Семья Трампа владеет значительным количеством BTC и планирует создать инвестиционную компанию по биткойнам, что дополнительно подогревает интерес к рынку. Кроме того, цена XRP пробила уровень, отражающий тенденции 2017 года, аналитики прогнозируют 50-кратную прибыль.
Пожалуйста, обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с риском, решения следует принимать осторожно.
) 6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
Биткойн преодолел отметку в 101 000 долларов, став самой обсуждаемой криптовалютой на этой неделе. Цены на Эфир и XRP также выросли в разной степени. Аналитики считают, что если XRP сможет преодолеть уровень сопротивления в 2,26 долларов, это может привести к новому ралли бычьего рынка. После того как Эфир преодолел уровень сопротивления в 2 380 долларов, это также может запустить новую восходящую тенденцию. В целом, основные криптовалюты на этой неделе демонстрируют сильный восходящий тренд.
На этой неделе производительность торговых роботов по-прежнему впечатляет. Стратегия контрактного сеточного трейдинга достигла очень высокой доходности на рынках ETH и DOGE с высоким риском и высокой доходностью. Стратегия мартингейла на спотовом рынке DOG_USDT также принесла 1172,38% значительной прибыли. Хотя стратегии с низким риском, такие как бесконечная сетка и спотовая сетка, имеют относительно низкую доходность, они контролируемы по рискам. Стратегия умного перестановки активов, благодаря динамическому распределению активов, принесла 276,31% прибыли на нескольких рынках криптовалют.
Итог: На этой неделе рынок криптовалют продолжил восходящий тренд, основные валюты показали выдающиеся результаты. Стратегии количественной торговли по-прежнему сохраняют высокую доходность, особенно высокорисковые стратегии контрактной сетки, чья доходность достигла 10668,62%.
) 6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
Yu Bi Bao помогает сопоставить пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в заимствовании. После покупки Yu Bi Bao система будет определять успешность заимствования и процентную ставку в каждый целый час на основе установленной пользователем процентной ставки заимствования и фактической потребности в заимствовании. Успешное заимствование позволяет получить проценты за этот час.
Общая сумма инвестиций USDT в Yu Bi Bao составляет 350,193,997.59, ожидаемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
Управление капиталом
Лицензионный центр Wealth Management создан Gate.io и представляет собой единую комплексную финансовую службу, включая текущие, срочные и другие финансовые решения, предлагая пользователям множество различных финансовых продуктов с сотнями цифровых валют.
Структурированные финансы
Структурированные финансовые продукты Gate.io представляют собой новый тип финансового продукта, основанного на комбинации фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно доходность определяется на основе сравнения ценового поведения объекта в течение инвестиционного срока с установленной ценой, и может быть разделена на два типа: с сохранением капитала и агрессивные.
TradFi является аббревиатурой традиционных финансов, которая относится к таким традиционным финансовым рыночным процентным ставкам, как межбанковская ставка овернайт.
CeFi является сокращением от Centralized, что означает процентные ставки финансирования на централизованных криптовалютных финансовых платформах.
DeFi является сокращением от Decentralized и относится к процентным ставкам финансирования активов на платформах децентрализованного финансового кредитования.
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставлены третьей стороной, предназначены только для справки и не являются инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с рисками, входите на рынок с осторожностью.
) 6.4. Технический анализ: тестирование торговой стратегии по полосам Боллинджера для ETH
Полосы Боллинджера — это распространенный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цены для выявления потенциальных состояний перекупленности или перепроданности. В этот раз мы проведем бэктест стратегии торговли по полосам Боллинджера для ETH:
Торговая стратегия:
Когда цена ETH приближается к верхней границе или превышает её, следует продать, занимая 20% позиции.
При приближении или прорыве нижней границы цены ETH, совершите покупку, размер позиции составляет 20%
Начальный капитал составляет 100000 USDT
Результаты тестирования:
Период обратного тестирования: с 1 января 2023 года по 9 мая 2025 года
Конечная доходность: 68.92%
Максимальная просадка: 21.37%
Годовая волатильность: 32,15%
Общее количество сделок: 47 раз
Количество прибыльных сделок: 28 раз
Рентабельность: 59.57%
Анализ данных:
Согласно результатам бэктестирования, эта торговая стратегия по Bollinger Bands для ETH показала неплохую положительную доходность в течение периода бэктестирования. В частности:
Максимальная просадка в пределах допустимого, риск контролируемый
Годовая волатильность немного выше, что отражает наличие определенной волатильности в стратегии
Рентабельность почти 60%, высокий процент побед в сделках
Преимущества:
Просто и эффективно, удобно в использовании
Риск контролируемый, максимальная просадка в разумных пределах
Общая доходность хорошая
Недостатки:
Существует определенная волатильность, годовая волатильность довольно высокая
Невозможно полностью избежать системных рисков
В условиях резкой волатильности может существовать риск отката
В целом, эта торговая стратегия с использованием полосы Боллинджера для ETH заслуживает дальнейшего изучения и оптимизации, она является относительно простой и в то же время эффективной техникой анализа для торговли.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
AI еженедельный отчет по актуальным событиям (05.02 - 05.09)
!
Содержание:
1. Общие тенденции рынка
1.1. Рыночные эмоции
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла $357,900 млрд, что на 7,90% меньше, чем в предыдущем месяце. Объем биржевых торгов снизился по сравнению с предыдущим месяцем до $123,456 млрд. Цена Bitcoin упала на 4,00% до $98 839,87, а цена Ethereum упала на 5,20% до $3 564,24. Доминирующая тенденция – нисходящая, в основном из-за ожиданий ФРС по повышению процентной ставки. Настроения на рынке более осторожные.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодня рыночное настроение - "жадность", индекс страха и жадности составляет 73, что указывает на то, что общее настроение на рынке довольно оптимистичное.
!
!
1.2. Макроэкономические последствия
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен еврозоны в апреле вырос на 7,5% в годовом исчислении, превзойдя ожидания в 7,3% и достигнув нового максимума. Индекс потребительских цен в США вырос на 4,9% в годовом исчислении в апреле, превысив ожидания в 4,8%, а базовый индекс потребительских цен вырос на 5,5% в годовом исчислении, также превысив ожидания. Высокая инфляция усугубила ожидания повышения ставок ФРС, при этом рынок закладывает в цены еще одно повышение на 25 б.. в июне, с наибольшей вероятностью диапазон ставок 5,00%-5,25% на уровне 65,7%.
Индексы цен производителей ( PPI ) и индексы деловой активности менеджеров по закупкам ( PMI ) также показывают признаки замедления экономики. Индекс PMI сектора производства еврозоны в апреле составил 45.8, что является третьим месяцем подряд в зоне сокращения. Индекс PMI сектора производства США в апреле составил 47.8, что ниже ожидаемых 48.5 и является самым низким уровнем за более чем три года. Высокая инфляция и слабый спрос негативно сказываются на производственной активности предприятий.
В целом, высокая инфляция и замедление экономики создают давление на рискованные активы. Криптовалюты, как новая класс активов, также подвержены влиянию макроэкономических факторов. Если основные экономики продолжат повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, это увеличит стоимость хеджирования рискованных активов, таких как криптовалюты. Однако если инфляция в конечном итоге будет контролироваться, центральные банки могут приостановить повышение ставок или даже перейти к смягчению, что будет способствовать росту рискованных активов.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Ключевой анализ:
Данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за апрель будут одним из самых обсуждаемых экономических индикаторов на этой неделе. Аналитики ожидают, что годовой уровень CPI в США за апрель останется на уровне 2,40%, в то время как месячный CPI с учетом сезонных колебаний, как ожидается, вырастет до 0,30%. Эти данные предоставят важную информацию для следующего решения Федеральной резервной системы по повышению процентной ставки.
В первом квартале года данные по пересмотру годового темпа роста ВВП еврозоны и данные по промышленному производству за март также будут находиться под пристальным вниманием. Аналитики ожидают, что пересмотренный годовой темп роста ВВП еврозоны в первом квартале останется на уровне 1,2%, а месячный темп роста промышленного производства за март вырастет до 1,5%. Эти данные отразят общее состояние экономики еврозоны.
В целом, опубликованные на этой неделе макроэкономические данные предоставят важные подсказки для глобальных экономических перспектив. Инвесторы и policy makers будут внимательно следить за этими данными, чтобы оценить текущее состояние экономики и разработать соответствующие инвестиционные и политические решения.
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
2.1. Анализ ценовых колебаний
BTC недельная волатильность Исходя из ежедневных цен закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составила 2,35%.
Изменение цен и причины На этой неделе цена BTC колебалась между 104,241.90 долларов и 102,542.80 долларов. Рост цены в значительной степени был вызван позитивными новостями о торговом соглашении между США и Великобританией, а также о мировом соглашении Ripple с SEC. Однако также наблюдалось снижение из-за ожиданий инфляции и опасений по поводу повышения процентных ставок.
Влияние изменения объема торговли На этой неделе среднедневной объем торгов BTC увеличился по сравнению с прошлой неделей и составил 2516,94 миллиарда долларов, что отражает повышение активности на рынке. Увеличение объема торгов способствует волатильности цен, а также означает приток большего количества средств.
Активность рынка и направление цен Увеличение объема торгов и прорыв цены выше отметки в 104,000 долларов показывают, что рынок демонстрирует растущий оптимизм по отношению к BTC. Если в дальнейшем будут поступать положительные новости, цена BTC может продолжить расти. Однако, если количество негативных новостей возрастет, это также может вызвать коррекцию.
2.2. Анализ финансирования
Согласно последним данным о движении капитала, биткойн (BTC) за последнюю неделю показал чистый приток средств, приток превысил отток на более чем 214 миллионов долларов. Это указывает на то, что институциональные инвесторы и инвесторы-киты активно покупают биткойн. В то же время другие основные криптовалюты, такие как виртуальная валюта (VIRTUAL) и Stacks (STX), также показали значительный чистый приток средств.
Анализ потоков капитала показывает, что доверие инвесторов к рынку криптовалют несколько возросло. В частности, институциональные инвесторы постепенно увеличивают свои вложения в цифровые активы, и ожидается, что в ближайшее время рынок криптовалют останется активным. Тем не менее, инвесторы также должны быть настороже в отношении высоких рисков волатильности рынка.
Тем временем, некоторые новые криптовалютные проекты также привлекли значительные инвестиции. Например, протокол NEAR и токен FET за последнюю неделю показали значительный чистый приток средств. Это свидетельствует о том, что инвесторы ожидают определенного прогресса в развитии новых криптовалютных проектов.
В целом, текущая ликвидность на рынке криптовалют остается активной. Однако инвесторы должны хорошо осознавать риски при участии и принимать соответствующие меры по управлению рисками.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Объем крупных сделок представляет собой ситуацию с притоком и оттоком институциональных средств и в определенной степени отражает направление рынка. Анализируя изменения объема крупных сделок различных криптовалют, мы можем предсказать будущие тенденции бычьего и медвежьего рынков.
Недавний большой объем заказов Bitcoin (BTC) показал чистый приток. Это указывает на то, что институциональные инвесторы постепенно наращивают свои позиции по биткоину, и ожидается, что давление продаж на биткоин будет меньше поддержки в будущем. Таким образом, биткоин может сохранить восходящий тренд в краткосрочной перспективе.
Ethereum(ETH) большой объем сделок также показывает признаки чистого притока, однако по сравнению с биткойном, объем притока немного недостаточен. Это означает, что интерес институциональных инвесторов к Ethereum немного ниже, чем к биткойну. Тем не менее, в целом поддержка Ethereum все еще превышает давление продаж, и в краткосрочной перспективе ожидается, что он последует за биткойном в росте.
Шиткойны方面, объем крупных сделок демонстрирует дифференцированную динамику. Некоторые популярные шиткойны, такие как Solana(SOL), Cardano(ADA) и другие, увеличили объем крупных сделок, что показывает предпочтение институциональных инвесторов к ним. Но также есть часть шиткойнов, объем крупных сделок которых демонстрирует чистый отток, что отражает постепенный выход институциональных инвесторов.
В общем, институциональные средства в настоящее время больше предпочитают такие основные криптовалюты, как биткойн и эфир, в то время как интерес к альткойнам несколько разнообразен. Это может означать, что в будущем восходящий потенциал основных криптовалют будет более сильным, тогда как производительность альткойнов может различаться.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Биткойн пробил миллион долларов! Догикоин снова на высоте!
Биткойн преодолел отметку в 100000 долларов, вызвав бурю эмоций на рынке криптовалют.
Биткойн 9 мая 2025 года в交易ах突破ил важную психологическую отметку в 100,000 долларов, что вызвало волну восторга на всем рынке криптовалют. Согласно данным CoinMarketCap, Биткойн за последние 24 часа увеличился на 5%, а максимальная цена сделки достигла 101,273 долларов. Этот прорыв не только вернул Биткойн на уровень в 100,000 долларов, но и помог инвесторам всего криптовалютного рынка восстановить уверенность.
Аналитики рынка положительно оценили перспективы Биткойна
Известный криптовалютный аналитик Виджай Бояпати заявил в социальных сетях: "Пробитие биткойном отметки в 100000 долларов - это важная веха, которая знаменует собой приход бычьего рынка. Я ожидаю, что биткойн продолжит расти в течение следующих нескольких месяцев и, возможно, сможет бросить вызов историческому максимуму."
В то же время основатель и CEO цифровой валютной группы (DCG) Барри Сильберт( также выразил оптимизм по поводу производительности биткойна. Он написал в Твиттере: "Прорыв биткойна подтверждает его статус цифрового золота. С непрерывным притоком институциональных инвесторов цена биткойна будет продолжать расти."
Dogecoin снова на высоте, объем торгов значительно увеличился
Помимо сильных показателей биткойна, Dogecoin )DOGE( также стал центром внимания на рынке. Данные показывают, что Dogecoin за последние 24 часа вырос на 10,8%, а объем торгов также значительно увеличился.
Криптовалютный трейдер Джессика Алонсо ) Джессика Алонсо ( заявила: "Рост объемов торгов Dogecoin отражает энтузиазм инвесторов к этой валюте. С учетом постоянного развития экосистемы Dogecoin, у нас есть все основания полагать, что Dogecoin добьется большего успеха в будущем."
Приход институциональных инвесторов способствует росту цен на криптовалюту
Кроме выступлений биткойна и догкойна, весь рынок криптовалют демонстрирует восходящий тренд. Эфириум за последние 24 часа подорожал на 13,8%, а цена на него на какое-то время преодолела отметку в 2000 долларов.
Аналитик Goldman Sachs Стивен Нахмиас ) Steven Nachmias ( в своем отчете отметил: "Мы видим, что институциональные инвесторы увеличивают свои вложения в криптовалюту, что приведет к росту цен на всем рынке."
Нахемияс также добавил: "Криптовалютный рынок становится более зрелым, и мы ожидаем, что в ближайшие годы появится больше регулирующих мер и продуктов для институциональных инвесторов, что еще больше будет способствовать развитию рынка."
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-1a704f1970-153d09-e5a980.webp(
В целом, прорыв биткойна выше отметки в 100 000 долларов вызвал волну восторга на рынке криптовалют. Аналитики оптимистично настроены относительно будущих показателей биткойна и всего рынка криптовалют, считая, что постоянный приток институциональных инвесторов будет способствовать дальнейшему росту рыночных цен.
4. Основные события
Вот 15 основных событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней, в обратном хронологическом порядке:
2025-05-09 Coinbase приобретает Deri Приобретение Coinbase криптовалютной биржи опционов и деривативов Deri за $2,9 млрд знаменует собой важный стратегический шаг в ее трансформации в криптофинансовое учреждение с полным спектром услуг. Этот шаг даст Coinbase немедленный доступ к доминирующему рынку деривативов, диверсифицирует потоки доходов и получит доступ к профессиональной и институциональной клиентской базе. Однако она также сталкивается с такими проблемами, как контроль со стороны регулирующих органов и сложность интеграции.
2025-05-09 Рипл достиг соглашения с SEC Рипл достиг соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, завершив четырехлетний судебный спор. Согласно соглашению, Рипл выплатит штраф в размере 50 миллионов долларов, оставшаяся сумма будет возвращена, а запрет SEC будет снят. Это устраняет препятствия для развития Рипл и, вероятно, ускорит одобрение ETF для XRP и его стратегию приобретений.
2025-05-09 Тесла возобновляет прием платежей в биткойнах Тесла снова начнет принимать биткойны в следующем месяце, поскольку доля возобновляемых источников энергии в биткойн-майнинге превысила 56%, что соответствует ее экологическим требованиям. Это знаменует собой повторное принятие Теслой биткойн-платежей, что, возможно, будет способствовать дальнейшему продвижению криптовалюты в повседневных транзакциях.
2025-05-09 Семья Трампа владеет большим количеством криптовалюты Семья Трампа официально подтвердила наличие значительного количества криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум. Эрик Трамп заявил, что если криптовалюты не будут интегрированы, банки исчезнут в течение 10 лет. Это заявление может стать новым катализатором для роста цен на криптовалюты, такие как Биткойн.
2025-05-09 Биткойн приближается к 100000 долларов Цена биткойна преодолела отметку в 99 000 долларов, до возвращения к 100 000 долларов остался всего один шаг. Фьючерсный рынок показывает сильное бычье давление, аналитики считают, что преодоление отметки в 100 000 долларов может вызвать новый раунд бычьего рынка.
2025-05-09 Индекс сезона «шанзай» преодолел нисходящий тренд Индекс сезона альткойнов преодолел уровень 29, что положило конец многомесячной нисходящей тенденции, показав, что давление на восстановление альткойнов накапливается. Аналитики считают, что это может означать, что средства будут перенаправлены из биткойна в альткойны.
2025-05-09 Солана сильно выросла Цена Solana удерживается выше 150 долларов, сильный бычий консолидационный паттерн указывает на пробой 200 долларов. Данные в цепочке показывают, что рост объема торгов и интерес со стороны институциональных инвесторов поддерживают ценовую динамику Solana.
Отчет Mart от 2025-05-08 показывает, что BTC вернется к 100000 долларов Mart опубликовал отчет, в котором говорится, что биткойн колебался вверх и находится всего в шаге от возвращения к 100000 долларов. Доминирование биткойна достигло нового максимума за почти четыре года, альткойны в целом выросли.
2025-05-09 XRP нацеливается на отметку 30 долларов Аналитики считают, что XRP ожидается прорыв зоны сопротивления $2,41, при этом технические закономерности сигнализируют о прорыве из расширенного диапазона. Ставки финансирования и данные по открытому интересу показали возможности для роста бычьего импульса, и XRP может приблизиться к цели в 30 долларов.
2025-05-09 SUI преодолел 4 доллара Цена SUI монеты восстановилась и превысила 4 доллара, за 24 часа рост составил 20.76%.
2025-05-09 Выручка Coinbase ниже ожиданий Coinbase опубликовал отчет за первый квартал, в связи с тем, что активность торговли снизилась, его доходы и прибыль не достигли рыночных ожиданий.
2025-05-09 команда 1inch продает WBTC с прибылью фонда Команда 1inch завершила продажу WBTC, получив почти 1 миллион долларов прибыли в криптовалюте. Этот шаг стал прозрачным благодаря данным на блокчейне, демонстрируя потенциал стратегической торговли на крипторынке.
2025-05-09 Аналитики прогнозируют рост Биткойна, Эфириума и других Опытные аналитики считают, что если Биткойн преодолеет уровень ключевого сопротивления в 101,673 долларов, Эфириум — 2380 долларов, а XRP — 2.26 долларов, это может вызвать новый раунд бычьего рынка.
2025-05-09 Обострение глобальной торговой напряженности способствует прорыву биткойна Согласно сообщениям, администрация Трампа достигла торгового соглашения с Великобританией, ожидается, что торговая напряженность ослабнет, что привело к тому, что биткойн впервые с февраля преодолел отметку в 100000 долларов.
5. Глобальная политика
Ниже приведены новые политические динамики, экономические политики или нормативные акты, связанные с индустрией криптовалют, основанные на новостях с 2 по 9 мая 2025 года, а также анализ и резюме их влияния на индустрию и рынок.
1. Комиссия по ценным бумагам и биржам США )SEC( достигла соглашения с Ripple
Описание:
Влияние анализа:
2. Семья Трампа открыто владеет большим количеством биткойнов
Описание:
Влияние анализа:
3. Аризона приняла законопроект о создании резервов криптовалюты
Описание:
Влияние анализа:
Итог:
Недавние основные новые политики и регламенты, касающиеся криптовалюты, включают:
Эти политики и регламенты отражают все более открытое и признательное отношение основных стран и регионов к криптовалютам, что, вероятно, поспособствует четкости регулирования в отрасли, привлечению институциональных инвесторов и общему развитию. Однако также необходимо внимательно следить за потенциальными конфликтами интересов и другими негативными последствиями.
6. Анализ инвестиций
) 6.1. Рекомендации по инвестициям
Рынок показывает, что биткойн преодолел отметку в 100 000 долларов, что стало началом нового бычьего рынка для криптовалют. Семья Трампа владеет значительным количеством BTC и планирует создать инвестиционную компанию по биткойнам, что дополнительно подогревает интерес к рынку. Кроме того, цена XRP пробила уровень, отражающий тенденции 2017 года, аналитики прогнозируют 50-кратную прибыль.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-84639aa037-153d09-e5a980.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-fc9849382d-153d09-e5a980.webp(
Пожалуйста, обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с риском, решения следует принимать осторожно.
) 6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
Биткойн преодолел отметку в 101 000 долларов, став самой обсуждаемой криптовалютой на этой неделе. Цены на Эфир и XRP также выросли в разной степени. Аналитики считают, что если XRP сможет преодолеть уровень сопротивления в 2,26 долларов, это может привести к новому ралли бычьего рынка. После того как Эфир преодолел уровень сопротивления в 2 380 долларов, это также может запустить новую восходящую тенденцию. В целом, основные криптовалюты на этой неделе демонстрируют сильный восходящий тренд.
Анализ стратегий торговых роботов
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-8b574bab37-153d09-e5a980.webp(
На этой неделе производительность торговых роботов по-прежнему впечатляет. Стратегия контрактного сеточного трейдинга достигла очень высокой доходности на рынках ETH и DOGE с высоким риском и высокой доходностью. Стратегия мартингейла на спотовом рынке DOG_USDT также принесла 1172,38% значительной прибыли. Хотя стратегии с низким риском, такие как бесконечная сетка и спотовая сетка, имеют относительно низкую доходность, они контролируемы по рискам. Стратегия умного перестановки активов, благодаря динамическому распределению активов, принесла 276,31% прибыли на нескольких рынках криптовалют.
Итог: На этой неделе рынок криптовалют продолжил восходящий тренд, основные валюты показали выдающиеся результаты. Стратегии количественной торговли по-прежнему сохраняют высокую доходность, особенно высокорисковые стратегии контрактной сетки, чья доходность достигла 10668,62%.
) 6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn Yu Bi Bao помогает сопоставить пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в заимствовании. После покупки Yu Bi Bao система будет определять успешность заимствования и процентную ставку в каждый целый час на основе установленной пользователем процентной ставки заимствования и фактической потребности в заимствовании. Успешное заимствование позволяет получить проценты за этот час.
Общая сумма инвестиций USDT в Yu Bi Bao составляет 350,193,997.59, ожидаемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-85aa90502f-153d09-e5a980.webp(
Управление капиталом Лицензионный центр Wealth Management создан Gate.io и представляет собой единую комплексную финансовую службу, включая текущие, срочные и другие финансовые решения, предлагая пользователям множество различных финансовых продуктов с сотнями цифровых валют.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-63039e98e5-153d09-e5a980.webp(
Структурированные финансы Структурированные финансовые продукты Gate.io представляют собой новый тип финансового продукта, основанного на комбинации фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно доходность определяется на основе сравнения ценового поведения объекта в течение инвестиционного срока с установленной ценой, и может быть разделена на два типа: с сохранением капитала и агрессивные.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-b9c5cf8ca0-153d09-e5a980.webp(
4. Рыночная ставка
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-39ad5a4b5b-153d09-e5a980.webp(
Примечание:
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставлены третьей стороной, предназначены только для справки и не являются инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с рисками, входите на рынок с осторожностью.
) 6.4. Технический анализ: тестирование торговой стратегии по полосам Боллинджера для ETH
Полосы Боллинджера — это распространенный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цены для выявления потенциальных состояний перекупленности или перепроданности. В этот раз мы проведем бэктест стратегии торговли по полосам Боллинджера для ETH:
Торговая стратегия:
Результаты тестирования:
Анализ данных:
Согласно результатам бэктестирования, эта торговая стратегия по Bollinger Bands для ETH показала неплохую положительную доходность в течение периода бэктестирования. В частности:
Преимущества:
Недостатки:
В целом, эта торговая стратегия с использованием полосы Боллинджера для ETH заслуживает дальнейшего изучения и оптимизации, она является относительно простой и в то же время эффективной техникой анализа для торговли.