O mercado de criptomoedas sofreu uma grande queda, com um volume de liquidações a atingir um novo recorde.
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem apresentado um desempenho fraco, com múltiplos fatores a levar a uma queda acentuada dos preços. A tensão geopolítica, a venda de ações desencadeada pelo aumento das taxas de juro no Japão, os dados de emprego fracos nos EUA e as preocupações com a recessão económica atuam em conjunto, juntamente com os relatórios de lucros fracos publicados por grandes empresas de tecnologia e retalho, que provocaram uma venda em massa de ações de tecnologia, agravando ainda mais a pressão de baixa no mercado.
No dia 5 de agosto, com o mercado financeiro tradicional a registar uma queda significativa, o mercado de criptomoedas também enfrentou uma forte queda. Em 24 horas, o valor liquidado em toda a rede de exchanges atingiu 1 bilhão de dólares, dos quais os valores liquidado do Bitcoin e do Ethereum foram de 350 milhões e 342 milhões de dólares, respetivamente.
A análise on-chain mostra que a queda acentuada no preço do Ethereum provocou liquidações de alavancagem em muitos endereços de baleias. Vários grandes detentores foram forçados a vender seu ETH para pagar empréstimos, o que agravou ainda mais a tendência de queda do mercado. Por exemplo, um endereço liquidou 6.559 ETH para pagar um empréstimo de 277,9 WBTC, enquanto outro endereço liquidou 2.965 ETH para pagar um empréstimo de 7,2 milhões de dólares em USDT.
Os dados mostram que, na última semana, o Ethereum caiu de cerca de 3.300 dólares para menos de 2.200 dólares, com uma queda superior a 30%. Além da pressão geral de baixa no mercado, outros fatores que contribuíram para a queda acentuada do Ethereum incluem o aumento da pressão de liquidação de alavancagem no mercado e notícias sobre grandes instituições de negociação a venderem ETH em grande quantidade.
O CEO de uma plataforma descentralizada acredita que "a queda acentuada do ETH pode estar relacionada a uma grande instituição de negociação, sendo que a razão pode ser que a empresa foi chamada a aportar garantias no mercado tradicional, necessitando de liquidez durante o fim de semana, ou pode ter escolhido sair do negócio de criptomoedas por razões regulatórias."
Um relatório de pesquisa mostra que, desde 3 de agosto, os cinco principais formadores de mercado venderam um total de 130.000 ETH. Uma das instituições vendeu mais de 47.000 ETH, ficando em primeiro lugar, enquanto outra instituição veio logo a seguir, vendendo mais de 36.000 ETH.
A cadeia de reações a esses eventos levou a um valor de liquidação do ETH de até 100 milhões de dólares em 1 hora, com um total de liquidações de mais de 445 milhões de dólares em 24 horas. O valor de liquidações de empréstimos na plataforma DeFi ultrapassou os 320 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde este ano. Dentre eles, o valor de liquidações de colateral ETH foi de 216 milhões de dólares, wstETH de 97 milhões de dólares e wBTC de 35 milhões de dólares.
Com o preço do ETH a cair para perto de 2100 dólares, as taxas de gas da rede Ethereum também dispararam para 710 gwei. É importante notar que, se o ETH continuar a cair para 1950 dólares, ativos em criptomoedas no valor de 92,2 milhões de dólares nos protocolos DeFi enfrentarão risco de liquidação; se cair para 1790 dólares, haverá 271 milhões de dólares em ativos DeFi à beira da liquidação.
Após esta queda acentuada, a alavancagem dos touros no mercado de criptomoedas foi amplamente liquidada, com muitos detentores de spot de curto prazo a saírem do mercado. Embora os fundamentos do mercado tenham sido afetados, não colapsaram completamente. O índice de medo e ganância do mercado de criptomoedas caiu para 26 (estado de medo), estando em níveis baixos desde 2023, e a probabilidade de uma nova queda acentuada a curto prazo não é alta.
O ETF de spot de ETH enfrenta desafios e oportunidades
Em comparação com o ETF de Bitcoin à vista, o desempenho do ETF de Ethereum à vista é relativamente fraco. Os dados mostram que, apesar de ter havido saídas líquidas no ETF de Bitcoin (principalmente devido à venda de um determinado fundo), a entrada líquida acumulada ainda é de cerca de 17,5 bilhões de dólares, o que é uma das razões para a relativa estabilidade do preço do Bitcoin.
Em comparação, os dados de entradas líquidas do ETF de spot de Ethereum não são muito encorajadores. Devido ao lançamento ocorrer em um ambiente econômico macroeconômico turbulento, com os mercados de risco como as ações dos EUA a recuarem significativamente, atualmente as saídas líquidas acumuladas chegam a 511 milhões de dólares, e o valor total dos ativos é relativamente menor em comparação ao ETF de Bitcoin. Dentre isso, um determinado fundo de produtos ETH representa a maior parte das saídas, com um valor superior a 2,1 bilhões de dólares, enquanto outros emissores de ETF estão todos em estado de entrada líquida.
Atualmente, em termos de aceitação pelo mercado tradicional, ainda há uma grande diferença entre ETH e BTC. Embora o ETF de spot de ETH ainda seja o "coadjuvante" do ETF de spot de BTC, ele marca um progresso significativo da indústria de encriptação em termos de regulamentação, com um significado de longo prazo profundo. Com a compreensão mais profunda das instituições tradicionais sobre os fundamentos do ETH, isso pode atrair mais fluxos de capital potenciais no futuro.
O CEO de uma empresa de pagamentos afirmou: "Ao enfrentar as flutuações macroeconômicas globais, devemos focar na tecnologia, na indústria e na adoção, em vez de nos preços, e continuar a ter uma visão positiva sobre a indústria de encriptação." Dados históricos mostram que o setor de encriptação geralmente apresenta um desempenho fraco em agosto e setembro, mas a tendência após outubro costuma ser bastante otimista.
Até 5 de agosto, o valor de mercado do ETH era de 273,4 bilhões de dólares, ocupando a 37ª posição na lista de empresas com maior valor de mercado global, abaixo do valor de mercado de gigantes tradicionais como a Coca-Cola e o Bank of America, e até mesmo abaixo das reservas de caixa da empresa de um famoso investidor após a venda de ações da Apple (276,9 bilhões de dólares).
Como uma cadeia pública de aplicação líder em criptomoedas, o Ethereum tem um enorme potencial em adoção técnica e inovação. A recente queda na capitalização de mercado também criou melhores oportunidades de posicionamento para investidores institucionais. Além disso, o mercado acredita amplamente que o Federal Reserve pode iniciar cortes nas taxas de juros em setembro. A política de cortes de juros pode compensar o impacto da valorização do iene a curto prazo, e a liberação da liquidez do mercado deve trazer mais injeção de capital para o ETF spot de ETH.
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ponzi_poet
· 07-29 00:49
Por que é que o big dump não me leva?
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All-InQueen
· 07-29 00:46
Outra vez amarrado. Quando é que chega ao ponto de equilíbrio?
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MEVSandwichVictim
· 07-29 00:46
Uhul Tudo em foi destruído, só restaram duas moeda.
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GamefiHarvester
· 07-29 00:30
Estou cansado, fazer as pessoas de parvas de novo vai enriquecer, não é?
ETH big dump引发大规模清算 Ponto ETF流出超5亿美元
O mercado de criptomoedas sofreu uma grande queda, com um volume de liquidações a atingir um novo recorde.
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem apresentado um desempenho fraco, com múltiplos fatores a levar a uma queda acentuada dos preços. A tensão geopolítica, a venda de ações desencadeada pelo aumento das taxas de juro no Japão, os dados de emprego fracos nos EUA e as preocupações com a recessão económica atuam em conjunto, juntamente com os relatórios de lucros fracos publicados por grandes empresas de tecnologia e retalho, que provocaram uma venda em massa de ações de tecnologia, agravando ainda mais a pressão de baixa no mercado.
No dia 5 de agosto, com o mercado financeiro tradicional a registar uma queda significativa, o mercado de criptomoedas também enfrentou uma forte queda. Em 24 horas, o valor liquidado em toda a rede de exchanges atingiu 1 bilhão de dólares, dos quais os valores liquidado do Bitcoin e do Ethereum foram de 350 milhões e 342 milhões de dólares, respetivamente.
A análise on-chain mostra que a queda acentuada no preço do Ethereum provocou liquidações de alavancagem em muitos endereços de baleias. Vários grandes detentores foram forçados a vender seu ETH para pagar empréstimos, o que agravou ainda mais a tendência de queda do mercado. Por exemplo, um endereço liquidou 6.559 ETH para pagar um empréstimo de 277,9 WBTC, enquanto outro endereço liquidou 2.965 ETH para pagar um empréstimo de 7,2 milhões de dólares em USDT.
Os dados mostram que, na última semana, o Ethereum caiu de cerca de 3.300 dólares para menos de 2.200 dólares, com uma queda superior a 30%. Além da pressão geral de baixa no mercado, outros fatores que contribuíram para a queda acentuada do Ethereum incluem o aumento da pressão de liquidação de alavancagem no mercado e notícias sobre grandes instituições de negociação a venderem ETH em grande quantidade.
O CEO de uma plataforma descentralizada acredita que "a queda acentuada do ETH pode estar relacionada a uma grande instituição de negociação, sendo que a razão pode ser que a empresa foi chamada a aportar garantias no mercado tradicional, necessitando de liquidez durante o fim de semana, ou pode ter escolhido sair do negócio de criptomoedas por razões regulatórias."
Um relatório de pesquisa mostra que, desde 3 de agosto, os cinco principais formadores de mercado venderam um total de 130.000 ETH. Uma das instituições vendeu mais de 47.000 ETH, ficando em primeiro lugar, enquanto outra instituição veio logo a seguir, vendendo mais de 36.000 ETH.
A cadeia de reações a esses eventos levou a um valor de liquidação do ETH de até 100 milhões de dólares em 1 hora, com um total de liquidações de mais de 445 milhões de dólares em 24 horas. O valor de liquidações de empréstimos na plataforma DeFi ultrapassou os 320 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde este ano. Dentre eles, o valor de liquidações de colateral ETH foi de 216 milhões de dólares, wstETH de 97 milhões de dólares e wBTC de 35 milhões de dólares.
Com o preço do ETH a cair para perto de 2100 dólares, as taxas de gas da rede Ethereum também dispararam para 710 gwei. É importante notar que, se o ETH continuar a cair para 1950 dólares, ativos em criptomoedas no valor de 92,2 milhões de dólares nos protocolos DeFi enfrentarão risco de liquidação; se cair para 1790 dólares, haverá 271 milhões de dólares em ativos DeFi à beira da liquidação.
Após esta queda acentuada, a alavancagem dos touros no mercado de criptomoedas foi amplamente liquidada, com muitos detentores de spot de curto prazo a saírem do mercado. Embora os fundamentos do mercado tenham sido afetados, não colapsaram completamente. O índice de medo e ganância do mercado de criptomoedas caiu para 26 (estado de medo), estando em níveis baixos desde 2023, e a probabilidade de uma nova queda acentuada a curto prazo não é alta.
O ETF de spot de ETH enfrenta desafios e oportunidades
Em comparação com o ETF de Bitcoin à vista, o desempenho do ETF de Ethereum à vista é relativamente fraco. Os dados mostram que, apesar de ter havido saídas líquidas no ETF de Bitcoin (principalmente devido à venda de um determinado fundo), a entrada líquida acumulada ainda é de cerca de 17,5 bilhões de dólares, o que é uma das razões para a relativa estabilidade do preço do Bitcoin.
Em comparação, os dados de entradas líquidas do ETF de spot de Ethereum não são muito encorajadores. Devido ao lançamento ocorrer em um ambiente econômico macroeconômico turbulento, com os mercados de risco como as ações dos EUA a recuarem significativamente, atualmente as saídas líquidas acumuladas chegam a 511 milhões de dólares, e o valor total dos ativos é relativamente menor em comparação ao ETF de Bitcoin. Dentre isso, um determinado fundo de produtos ETH representa a maior parte das saídas, com um valor superior a 2,1 bilhões de dólares, enquanto outros emissores de ETF estão todos em estado de entrada líquida.
Atualmente, em termos de aceitação pelo mercado tradicional, ainda há uma grande diferença entre ETH e BTC. Embora o ETF de spot de ETH ainda seja o "coadjuvante" do ETF de spot de BTC, ele marca um progresso significativo da indústria de encriptação em termos de regulamentação, com um significado de longo prazo profundo. Com a compreensão mais profunda das instituições tradicionais sobre os fundamentos do ETH, isso pode atrair mais fluxos de capital potenciais no futuro.
O CEO de uma empresa de pagamentos afirmou: "Ao enfrentar as flutuações macroeconômicas globais, devemos focar na tecnologia, na indústria e na adoção, em vez de nos preços, e continuar a ter uma visão positiva sobre a indústria de encriptação." Dados históricos mostram que o setor de encriptação geralmente apresenta um desempenho fraco em agosto e setembro, mas a tendência após outubro costuma ser bastante otimista.
Até 5 de agosto, o valor de mercado do ETH era de 273,4 bilhões de dólares, ocupando a 37ª posição na lista de empresas com maior valor de mercado global, abaixo do valor de mercado de gigantes tradicionais como a Coca-Cola e o Bank of America, e até mesmo abaixo das reservas de caixa da empresa de um famoso investidor após a venda de ações da Apple (276,9 bilhões de dólares).
Como uma cadeia pública de aplicação líder em criptomoedas, o Ethereum tem um enorme potencial em adoção técnica e inovação. A recente queda na capitalização de mercado também criou melhores oportunidades de posicionamento para investidores institucionais. Além disso, o mercado acredita amplamente que o Federal Reserve pode iniciar cortes nas taxas de juros em setembro. A política de cortes de juros pode compensar o impacto da valorização do iene a curto prazo, e a liberação da liquidez do mercado deve trazer mais injeção de capital para o ETF spot de ETH.