A essência e a construção do sistema de negociação

O sistema de negociação é um conjunto completo de regras operacionais, semelhante ao sistema de interação humano-computador na informática ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele inclui um conjunto de regras que abrange entrada, saída, stop loss e take profit.

Muitos investidores têm uma compreensão errada dos sistemas de negociação, acreditando que ter um sistema de negociação garante lucros, ou que existe um sistema de negociação "universal". No entanto, essa não é a realidade. Não existe um sistema de negociação que seja sempre lucrativo; mesmo os sistemas excelentes requerem que o usuário tenha uma forte capacidade de execução.

A principal métrica para avaliar um sistema de negociação é o "índice de lucro e perda", que é o valor médio dos lucros dividido pelo valor médio das perdas. Um índice de lucro e perda ideal não deve ser inferior a 2, um valor acima de 3 pode ser considerado aceitável e acima de 5 é um sistema excepcional raro.

Antes de desenvolver um sistema de negociação, é necessário esclarecer os objetivos de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de assumir riscos. Um sistema de negociação completo deve incluir os seguintes elementos:

1. Avaliação do ciclo: analisar a tendência do mercado
2. Pensamento operacional: determinar a estratégia básica
3. Selecionar moeda: filtrar moedas com potencial
4. Escolher o momento: determinar o momento de compra e venda
5. Regras de compra e venda: estabelecer condições de entrada e saída
6. Gestão de fundos: alocação razoável de fundos
7. Controle de Risco: Estabelecer um mecanismo de stop-loss

Na escolha de moedas, é especialmente importante durante um mercado em alta. A moeda ideal deve ter uma circulação moderada, um tema potencial e dados on-chain reais que a apoiem.

As regras de temporização e de compra e venda devem ser ajustadas de forma flexível de acordo com as condições de mercado, mas devem seguir princípios básicos como a identificação de pontos de compra baseados em análise técnica. A gestão de capital inclui regulamentos como a proteção de lucros e o uso de alavancagem, sendo que os iniciantes devem usar a alavancagem com cautela.

O controle de risco é uma garantia importante para o sistema de negociação, ajudando a evitar perdas causadas pela ganância ou pela mentalidade de sorte.

Um exemplo simples de sistema de negociação é o Método de Eight de Granville, que fornece sinais de compra e venda com base nas médias móveis. Embora simples, ainda precisa ser ajustado com base nas condições específicas do mercado na aplicação prática.

Em suma, o núcleo do sistema de negociação reside em fornecer aos investidores um conjunto de diretrizes operacionais padronizadas, ajudando a controlar as emoções e a aumentar a eficiência das negociações. O grau de complexidade do sistema não tem uma relação necessária com a sua eficácia; o fundamental é encontrar um sistema operacional adequado e eficiente para si.