Ferramenta de Análise de Dados DeFi DeFiLlama Exploração Completa

DeFiLlama como uma poderosa plataforma de análise de dados DeFi, oferece uma ampla gama de funcionalidades e indicadores de dados, que podem ajudar os usuários a compreender profundamente o ecossistema DeFi. Este artigo irá apresentar de forma abrangente os principais módulos de funcionalidade do DeFiLlama, bem como como utilizar esses dados para análises e busca de oportunidades de investimento.

Finanças Descentralizadas生态概览

A página DeFi Overview do DeFiLlama oferece uma visão macro de todo o ecossistema DeFi:

• Exibir o valor total de ativos bloqueados na ecologia DeFi (TVL)
• Classifique os protocolos com base no TVL
• Pode filtrar e ordenar por blockchain pública

Atualmente, o Lido tornou-se o protocolo com o maior TVL devido à fusão do Ethereum, com 99,2% do seu TVL vindo do ETH.

Dados de Blockchain Pública

A página Chains exibe os dados DeFi de várias blockchains:

• Classificação com base em TVL, número de protocolos, variação, número de stablecoins, entre outros indicadores.
• Pode visualizar por categorias como EVM, não EVM, Layer2, Cosmos, Parachain, etc.

É importante notar a variação do TVL das várias blockchains em 7 dias e 1 mês, que pode refletir tendências como o lançamento de novos projetos. As stablecoins, como infraestrutura de Finanças Descentralizadas, também podem refletir o desenvolvimento do ecossistema das blockchains.

Acompanhamento de projetos não emitidos

A página de Airdrops classifica os protocolos DeFi que ainda não emitiram tokens por data de captação, podendo ser usada para descobrir oportunidades de investimento potenciais. No entanto, os dados são atualizados lentamente, recomenda-se considerar o tempo de lançamento do projeto de forma abrangente.

Análise do Tesouro do Acordo

A página Treasuries mostra o total e a composição dos tesouros de cada protocolo:

• Ordenar por volume total do tesouro
• Mostrar a proporção de vários tokens no tesouro

Uma grande quantidade de tokens próprios no tesouro pode significar um baixo volume de circulação no mercado, ou o DAO pode se tornar a principal fonte de pressão de venda. Os riscos que os tokens não estáveis trazem para o tesouro também merecem atenção.

Uso de Oráculos

A página de Oráculos exibe o uso de vários oráculos:

• Ordenar por garantia total de valor (TVS)
• Mostrar os protocolos dos serviços de oráculos

Chainlink é sem dúvida o rei deste campo, mas esses dados não são equivalentes ao número real de chamadas.

Situação da cópia do protocolo

A página Forks exibe os protocolos mais copiados, que são basicamente os principais projetos de cada segmento. Os desenvolvedores podem encontrar novas oportunidades a partir disso.

Principais projetos de cada blockchain

A página Top Protocols exibe os principais projetos de várias blockchains em diferentes áreas do setor de Finanças Descentralizadas, abrangendo:

• Staking de Liquidez
• CDP
• DEX
• Empréstimo
• Agregação de Rendimentos
• Ponte entre cadeias
• Classe de Serviço
• Moeda estável algorítmica

Pode-se perceber que os principais ecossistemas de grandes blockchains estão se tornando multichain, enquanto a falta de serviços nos ecossistemas de pequenas blockchains pode se tornar uma nova oportunidade.

Comparação de Protocolos

A página de Comparação suporta a seleção de múltiplos protocolos, permitindo a comparação das variações do TVL ao longo da linha do tempo. Isso é muito útil para analisar a dinâmica competitiva dentro da mesma pista. Esta funcionalidade também pode ser expandida para comparar indicadores como receita, número de usuários, FDV, entre outros.

Utilização de Tokens

A página de Uso de Token permite consultar a utilização de um determinado token nas Finanças Descentralizadas, mas os dados não são completos, mostrando apenas os projetos listados pelo DeFiLlama.

Finanças Descentralizadas projetos de classificação

A página Categorias exibe o número de projetos DeFi e o TVL em 31 categorias. As categorias com menos de 10 protocolos incluem:

• Privacidade
• Oráculo
• Agricultura com alavancagem
• Empréstimos sem garantia
• Opções Exóticas
• Empréstimo de Ativos Reais

Esses nichos podem conter oportunidades de Alpha.

Novos Projetos Listados

A página Recent exibe os projetos recentemente listados pelo DeFiLlama, mas há uma certa latência, não refletindo a situação de lançamento em tempo real.

Estatísticas de Linguagens de Programação

A página de Idioma mostra:

• Percentagem de uso de diferentes linguagens de programação
• Comparação de pares de idiomas com base no TVL
• Proporção de protocolos de código aberto/não aberto do ecossistema Solana

Para dados de desenvolvedores mais detalhados, consulte o relatório da Electric Capital.

Dados de Taxa de Retorno

O módulo Yields fornece dados ricos relacionados a taxas de rendimento:

Classificação de Pools de Liquidez

• Lista de pools de liquidez ordenados por TVL
• Inclui 59 blockchains, 275 protocolos e 5327 pools.

Além do BTC, ETH e stablecoins, os pools de tokens GLP e GMX do ecossistema GMX estão entre os mais bem classificados.

Estratégia Delta Neutra

• Escolher tokens de garantia, recomendar estratégias automaticamente
• Calcular o retorno total dos componentes da estratégia

Atualmente, há poucos pools em acompanhamento, apenas para referência.

estratégia de compra e venda

• Dado o token, exibir todas as estratégias "longas e curtas" que podem ser feitas de forma Delta neutra
• Considere a taxa de financiamento CEX e a taxa de rendimento DeFi para calcular o retorno anualizado

Atualmente, a CEX com a qual colaboramos é a OKX, e as plataformas descentralizadas incluem Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.

Empréstimos com Alavancagem

• Exibir dados como Loop APY, Supply APY e LTV de diferentes projetos de empréstimos com alavancagem
• Inclui 23 blockchains com 291 protocolos e 158 pools

O número de projetos na BNB Chain é bastante elevado, e o Loop APY é geralmente alto.

Ranking de Empréstimos

• Classificar de acordo com os rendimentos do projeto de empréstimo, LTV, oferta e situação de uso, entre outros.
• Inclui 777 pools de liquidez de 291 protocolos em 23 blockchains

Visão Geral da Taxa de Retorno

• Consultar a APY mediana e a distribuição de um único ativo
• Exibir o APY específico de uma criptomoeda em vários pools de projetos
• Comparação de dados APY visualizados

Adequado para ser utilizado na elaboração de relatórios de análise de rendimento de staking.

Pool de Stablecoins

• Inclui 422 pools de 275 protocolos em 59 blockchains
• Mostrar o TVL, APY Base, APY de Recompensa, APY médio de 30 dias, etc. de cada pool de stablecoins

Altas APY dependem principalmente de recompensas em tokens do projeto. Além do Ethereum, também surgiram algumas pools de stablecoins dignas de nota em redes de segunda camada.

Halal Pool

• Rastrear 5273 pools de 36 protocolos em 59 blockchains
• Inclui DEX de troca simples, agricultura de rendimento único, staking líquido, LP cross-chain, etc.
• Pode ser entendido como um pool relativamente simples e seguro

Como o TVL do pool DAI-USDC da Arrakis Finance alcançou 280 milhões de dólares, atualmente há apenas rendimento básico, ainda não foi emitido um token.

Agregador de Transações

Finanças Descentralizadas Llama Swap é um agregador de ativos.

• Agregar múltiplos agregadores DEX, oferecendo o melhor caminho de negociação
• Calcular os resultados das transações e vários custos
• Suporte para desvio personalizado

Alguns agregadores oferecem descontos, que podem ser obtidos na plataforma correspondente após selecionar o caminho desejado.

Agregador de Empréstimos

Funcionalidade do Agregador de Empréstimos:

• Inserir colateral e moeda de empréstimo
• Verifique o custo do empréstimo de todos os acordos de empréstimo
• Considerar incentivos, APR de fornecimento e APR de empréstimo
• Listar todos os possíveis caminhos de empréstimo, custos e LTV

Transparência das Exchanges Centralizadas

A página de Transparência CEX exibe:

• A situação de entrada e saída de ativos das bolsas centralizadas
• Mudanças nos ativos líquidos e outros dados

Atualmente, a OKX apresenta uma entrada líquida recente, enquanto a Binance apresenta uma saída líquida. As TOP5 saídas líquidas não foram totalmente transferidas para as entradas líquidas das TOP10 CEX, podendo haver mais de 1,5 bilhões de dólares em ativos transferidos para a blockchain. Vale a pena notar as CEX que ainda apresentam entrada líquida durante o mercado em baixa.

Dados de liquidação

A página de liquidações exibe:

• O montante total de liquidação de cada cadeia e protocolo
• Simulação de uma liquidação com uma queda de 20%
• Situação de liquidação das 100 maiores posições

O preço de liquidação mais alto do ETH/USD foi de 1088 dólares, enquanto 1290 dólares e 1547 dólares também são níveis importantes.

Dados de volume de transação

O módulo Volumes inclui:

• Ranking de volume de transações DEX diário/semanal/mensal
• Estatísticas de volumes de transação, variação, TVL, quota de mercado, etc.
• O volume de negociação de opções está classificado, mas os dados ( apresentam defeitos )

No mercado de opções, o volume de negociações da Lyra representa mais de 56% dos dados estatísticos, ocupando uma posição de liderança absoluta.

![Finanças Descentralizadas数