mercado de criptomoedas semanal: Finanças Descentralizadas e IA lideram a tendência de recuperação do mercado

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma clara tendência de recuperação, com o índice de sentimento a subir de 11% para 35%. Embora ainda esteja na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, indicando que os fundos institucionais estão a entrar continuamente. A recuperação do mercado é principalmente impulsionada pelos dados do CPI dos EUA que correspondem às expectativas e pela expectativa otimista do mercado em relação a uma possível vitória de Trump e a consequente flexibilização da regulamentação. O desempenho geral das altcoins é superior ao do mercado, especialmente os tokens relacionados a Finanças Descentralizadas e IA, que tiveram aumentos significativos, mostrando que os fundos começaram a se deslocar do Bitcoin para tokens de menor capitalização.

O TVL do setor DeFi cresceu ligeiramente para 53,5 mil milhões de dólares. Vale a pena notar que a DeFAI, como produto da combinação entre DeFi e IA, viu seu valor de mercado aumentar de 600 milhões de dólares para 3,2 mil milhões de dólares em uma semana, ressaltando a forte demanda do mercado por aplicações inovadoras de DeFi.

O setor de Agentes de IA continua a desenvolver-se de forma robusta, passando de transações simples de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. O surgimento do DeFAI sinaliza a entrada da aplicação da IA no domínio da encriptação na fase 2.0, refletindo-se principalmente em interfaces de IA amigáveis para o usuário, gestão de portfólios, construção de infraestruturas e previsões de análise de mercado. Projetos líderes como Griffain, Anon e AXIBT mostram que o mercado está a transitar da fase de validação de conceitos para a fase de aplicação prática.

O setor de Meme coins teve um desempenho relativamente morno esta semana, com a atenção do mercado a cair significativamente em relação ao pico do quarto trimestre do ano passado. Isso indica que a preferência de risco dos investidores está a mudar de tokens Meme puramente especulativos para projetos com cenários de aplicação real. No entanto, com o aumento da discussão em torno de Trump, pode surgir uma nova onda de especulação em torno de Meme coins com tema político.

A camada 1 da blockchain pública apresenta uma tendência de alta estável, mas o aumento não é tão significativo quanto o dos setores de Finanças Descentralizadas e AI. As blockchains públicas com vantagens ecológicas em AI e Finanças Descentralizadas têm um desempenho melhor, refletindo que o valor das blockchains de base está cada vez mais dependente do grau de prosperidade de suas aplicações de camada superior. Vale ressaltar que as blockchains públicas que suportam cálculos de AI começam a atrair a atenção do mercado, indicando que uma nova rodada de competição entre blockchains pode se concentrar na capacidade de cálculo de AI.

Análise de Tendências Quentes

Finanças Descentralizadas AI

DeFAI tornou-se o centro das atenções do mercado esta semana, com uma capitalização de mercado que disparou de 600 milhões para 3,2 bilhões de dólares, alcançando um crescimento de mais de 4 vezes em uma semana. O projeto DeFAI pode ser dividido em quatro categorias: IA abstrata/amigável ao usuário, otimização de rendimento e gestão de portfólio, infraestrutura ou plataforma DeFAI e análise e previsão de mercado. Atualmente, o DeFAI ainda está em estágio inicial, com a maioria dos projetos focados em IA abstrata e análise de mercado e previsão, com projetos representativos como Griffain, Anon e AXIBT.

Embora o DeFAI tenha crescido rapidamente e recebido muita atenção do mercado recentemente, a aplicação ainda está na fase de prova de conceito, e a maioria das funcionalidades ainda não foi implementada. Os investidores devem prestar atenção à implementação do projeto DeFAI em várias áreas e estar atentos aos riscos de especulação no mercado.

Finanças Descentralizadas

Esta semana, o TVL dos projetos de Finanças Descentralizadas subiu de 53 mil milhões de dólares para 53.5 mil milhões de dólares, um aumento de 0.94%, pondo fim à tendência de crescimento negativo da semana passada. O principal beneficiário foi a tendência geral de alta do mercado, especialmente após a divulgação do CPI dos EUA, que resultou em uma valorização generalizada, bem como as expectativas otimistas do mercado em relação às políticas após a presidência de Trump, atraindo capital de volta para os projetos de Finanças Descentralizadas.

Os projetos com um crescimento rápido do TVL estão principalmente concentrados em projetos de pools de metralhadora, como Folks Finance, Beets, AlphaFi, entre outros. Estes projetos atraíram a participação de muitos usuários através de estratégias inovadoras de otimização de rendimento, colaborações ecológicas e programas de incentivos comunitários.

Desempenho da blockchain pública

Os cinco principais aumentos de TVL de blockchains públicas desta semana incluem Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared e Mode. Essas blockchains têm iniciativas inovadoras em aplicações de Finanças Descentralizadas, interoperabilidade entre cadeias e integração de IA.

Vale a pena notar que várias blockchains públicas estão ativamente a entrar no campo da IA. Por exemplo, a Mode lançou o plano "Economia Agentic", enquanto a BSquared está dedicada a transformar o Bitcoin num centro de inovação em IA. Isso indica que as blockchains públicas estão a procurar aumentar a sua competitividade através da tecnologia de IA.

Análise de Token em Destaque no Mercado

Na última semana, os cinco tokens com maior aumento foram ANON, BUZZ, CGPT, ARC e GRIFFAIN. Estes projetos estão todos intimamente relacionados com IA ou Finanças Descentralizadas, refletindo o entusiasmo contínuo do mercado pela aplicação da IA no campo das encriptações.

Particularmente os projetos DeFAI como ANON e GRIFFAIN, através do lançamento de funcionalidades inovadoras como sistemas de agentes de IA e ferramentas de auditoria de contratos inteligentes, aumentaram significativamente a influência no mercado.

Perspectivas do Mercado Futuro

O mercado de curto prazo será influenciado pela tomada de posse de Trump, espera-se uma intensificação da volatilidade. Recomenda-se aos investidores:

1. Na escolha de projetos DeFAI, concentre-se em projetos que já tenham cenários de aplicação prática, evitando a perseguição de pura especulação conceitual.

2. No investimento em Finanças Descentralizadas, pode-se prestar atenção às oportunidades de rendimento dos projetos de pool de metralhadora, mas é necessário controlar rigorosamente o risco de alavancagem.

3. Na escolha do momento, recomenda-se uma observação a curto prazo das mudanças de políticas trazidas pela presidência de Trump, evitando seguir cegamente os altos preços, garantindo a segurança do portfólio de investimentos.

4. Focar em projetos inovadores que combinam IA e blockchains públicas, isso pode se tornar o foco da próxima rodada de competição entre blockchains públicas.

5. Mantenha-se alerta em relação às moedas Meme, embora possa haver especulação de curto prazo, o valor de investimento a longo prazo é limitado.

No geral, a tendência de fusão entre as Finanças Descentralizadas e a IA merece atenção contínua, mas os investidores devem manter a racionalidade, focando na implementação real dos projetos e no potencial de desenvolvimento a longo prazo.