[Ações japonesas] Pensando em como lidar com um "verão anormalmente quente". Quatro ações relacionadas ao calor intenso | Kazuyuki Suzuki, procurando as próximas ações em tendência! | Manekuri, informações de investimento da Monex Securities e mídia útil sobre dinheiro.

Todo o Japão, dias quentes continuam

Está tão quente que decidi resumir novamente as ações relacionadas ao calor extremo.

Embora tenha acabado de entrar em julho, os dias quentes continuam. Em Tóquio, onde normalmente trabalho, no dia 7 de julho (segunda-feira), durante o Tanabata, a temperatura ultrapassou os 35 graus, tornando-se o primeiro "dia de calor intenso" deste ano.

Na minha memória da infância, lembro-me de que durante o período do Tanabata, a estação das chuvas ainda não tinha terminado, e embora estivéssemos no início do verão com camisetas de manga curta e calções, parecia haver muitos dias frios. Agora, no entanto, estamos no pleno verão com dias de calor intenso. Dizem que nas regiões de Kyushu e Shikoku, a estação das chuvas terminou cerca de metade de um mês mais cedo do que o habitual.

Em 2025, a partir de junho, o Japão tem enfrentado dias consistentemente quentes em todo o país. De acordo com a Agência Meteorológica, o número total de locais que registraram dias de verão (dias com temperaturas máximas acima de 30 graus) em junho de 2025 ultrapassou 7770 em todo o país. Como o recorde anterior desde 2010 era de 5421 locais em 2022, isso representa um aumento significativo.

A média de temperatura em junho deve ser a mais alta desde que as estatísticas começaram a ser coletadas em 1898, e segundo a "previsão mensal" do Serviço Meteorológico Nacional, as temperaturas devem continuar elevadas em todo o país. Se continuar assim, parece que teremos o "verão mais quente da história das observações" pelo terceiro ano consecutivo.

Não é só no Japão, o calor extremo é um desafio comum à humanidade

Não apenas o Japão, mas também outros países do hemisfério norte estão sendo atingidos por uma onda de calor recorde. Na Espanha e em Portugal, as temperaturas ultrapassaram os 46 graus, e na França, as escolas foram fechadas devido ao calor, e a operação das usinas nucleares também foi suspensa.

As altas temperaturas anormais do verão em todo o mundo deixaram de ser "anormais" e passaram a ser um calor intenso que ocorre de forma bastante cotidiana.

No entanto, os Estados Unidos, que ostentam a maior economia do mundo, se afastaram do Acordo de Paris logo após a posse do presidente Trump, voltando as costas às regulamentações ambientais. A partir daqui, parece que o impulso para a redução das emissões de gases de efeito estufa está rapidamente murchando em todo o mundo.

Não existe uma cura milagrosa para as questões ambientais da Terra. A humanidade está numa situação em que terá que lidar igualmente com um "verão anormalmente quente". Vamos prestar atenção novamente nas ações relacionadas ao calor extremo.

Roupas, bebidas, produtos refrescantes... Seleção de ações relacionadas ao calor intenso

Cosmo Pharmaceutical (3349)

Uma cadeia de farmácias originária de Kyushu. As vendas de produtos de resfriamento estão indo bem. Caracteriza-se por ter lojas de grande escala, exibindo não apenas medicamentos e cosméticos, mas também uma grande variedade de alimentos e artigos diversos. Com o lema "Todos os dias baratos durante 365 dias!", expandiu-se de Kyushu para Shikoku, Chugoku e Kinki, e agora já ampliou sua área de negócios para as regiões de Chubu e Kanto. Desde que o impacto da pandemia de COVID-19 diminuiu, há três anos, a cada mês são abertas de 10 a 15 novas lojas. O número total de lojas atingiu 1614 (até o final de junho de 2025), um aumento de mais de 400 lojas nos últimos três anos. É mais do que uma farmácia; é uma entidade que combina características de conveniência, lojas especializadas e lojas de desconto. O primeiro faturamento anual superior a 1 trilhão de ienes é uma certeza.

【Gráfico 1】Cosmos Pharmaceutical (3349): Gráfico semanal (Média móvel Verde: 13 semanas, Laranja: 26 semanas) Fonte: Site da Monex Securities (em 10 de julho de 2025)

Shimamura (8227)

Expandir a moda acessível "Fashion Center Shimamura" em todo o país. A série "FIBER DRY", que proporciona uma sensação refrescante e fresca, está recebendo elogios. A rápida secagem e desumidificação resultaram em um total acumulado de 120 milhões de peças vendidas, tanto para mulheres quanto para homens. Realizar uma venda comemorativa em todo o país. A habilidade no desenvolvimento de produtos de sucesso, combinada com marketing utilizando redes sociais, gestão de estoque digital e uma operação manual rigorosa nas lojas, juntamente com uma estratégia de transformação digital (DX) que é difícil de ver externamente, tem acelerado novamente o ritmo de abertura de novas lojas. No plano de longo prazo até o período de fevereiro de 2030, a meta é atingir uma receita de 800 bilhões de ienes e uma margem de lucro operacional de 10%.

【Gráfico 2】Shimamura (8227): Gráfico semanal (Média móvel verde: 13 semanas, laranja: 26 semanas) Fonte: Website da Monex Securities (a partir de 10 de julho de 2025)

Workman (7564)

A partir da loja especializada em roupas de trabalho "Workman", agora estão expandindo rapidamente para lojas de diferentes gêneros como "Workman Plus", "Workman Women", "Workman Colors" (renomeado gradualmente a partir de "Women") e "Workman Pro", principalmente através de franquias. As jaquetas com ventilador, que se tornaram itens indispensáveis para o trabalho ao ar livre sob o sol escaldante, estão indo muito bem neste verão. Com o aumento da temperatura, as vendas das lojas existentes subiram significativamente, de +0,1% em abril em relação ao ano anterior, para +11,4% em maio e +15,0% em junho. No futuro, há um plano de abrir 40 novas lojas da linha "Colors" a cada ano.

【Gráfico 3】Workman (7564): Gráfico semanal (Média móvel Verde: 13 semanas, Laranja: 26 semanas) Fonte: Site da Monex Securities (a partir de 10 de julho de 2025)

Kirin Holdings (2503)

A Asahi Group Holdings (2502) é uma grande empresa do setor de cerveja que continua a competir pela liderança no Japão. Além da marca flagship "Ichiban Shibori", o novo produto "Hare Kaze", que leva em consideração a revisão da lei de impostos sobre bebidas alcoólicas, teve um grande sucesso. Desde seu lançamento em abril de 2024, as vendas alcançaram 3 milhões de caixas, o que representa 70% da meta anual de vendas em apenas três meses. Em um momento em que a sociedade se distanciou do consumo de álcool, a Kirin conseguiu estabelecer uma cerveja padrão pela primeira vez em 17 anos. A parceria de capital com a Fancl também está ajudando a expandir no setor de saúde. O rendimento de dividendos de cerca de 3% também é atraente.

【Gráfico 4】Kirin Holdings (2503): Gráfico semanal (Média móvel linha verde: 13 semanas, linha laranja: 26 semanas) Fonte: Site da Monex Securities (dados de 10 de julho de 2025)