【7 de julho Lista de Opções do Mercado de Ações dos EUA】

$NVIDIA(NVDA)$ Transação de call do dia de 175 milhões de dólares, compra líquida de cerca de 6 milhões de dólares; volatilidade implícita de 30 dias de 36,3%, classificação de IV de 7,7%. Com a capitalização de mercado tocando 4 trilhões pela primeira vez, a IV em níveis historicamente baixos sugere que ainda há espaço para "Gamma de recuperação".

$甲骨文(ORCL)$ Call:Put volume atingiu 815:1, porém houve uma venda líquida de 22,89 milhões de dólares em Calls, típico de uma proteção "venda de Call em alta, recebendo Theta". Após os preços das ações atingirem novos máximos, a superfície de volatilidade continuou a subir; se o Gamma cair novamente, uma janela de resfriamento técnico pode já estar próxima.

$Palantir(PLTR)$ 25 de setembro, 140 Call com um montante de 65,69 milhões de dólares ganha destaque; após o dobro do preço das ações este ano, ainda assim atinge novos máximos, P/S cerca de 114× gera divergência de avaliação; no lado das opções, primeiro trava a posição e depois sobe, a volatilidade aumenta, a curto prazo pode entrar em um padrão de alta e lateralização, a estratégia de convergência diagonal merece atenção.

No geral, a popularidade da linha principal de IA não diminuiu, mas a desalinhamento entre a avaliação e a volatilidade está se tornando cada vez mais evidente. Para mais detalhes, consulte o cartaz e sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários!

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