Diálogo com traders orientados por dados: como encontrar certeza no mercado de ativos de criptografia

Ⅰ. A estratégia de negociação do Benson

1. Estratégia de negociação

• Em um mercado volátil, encontre posições com maior margem de segurança para participar do mercado com base em indicadores. Preste atenção ao fluxo de fundos do BTC e a indicadores como o CVD das exchanges para avaliar a tendência do mercado.

• Transferir a maior parte da posição (, mais de metade ), para uma estratégia quantitativa para valorização em moeda, focando em acumular e manter moedas; cerca de 40% da posição será em stablecoins, utilizada para participar em transações on-chain ou em contratos.

• A estratégia de negociação é baseada na robustez, com o objetivo de superar o mercado, e o desempenho desde o início do ano está entre 2 a 3 vezes.

• Para os ativos que podem se tornar o foco do mercado, serão mantidos até que o mercado preste atenção ou até o fim do mercado em alta; para as moedas com grande capitalização de mercado, serão analisadas através de análise técnica ou análise fundamental para determinar a possível tendência de preços.

2. Motivos para a formação da estratégia

• Inicialmente, as paragens de perda eram frequentes, resultando em perdas significativas devido à compra em alta e venda em baixa. Percebi que a volatilidade do mercado é controlada pelos grandes investidores, especialmente no mercado de contratos. Comecei a pensar em como utilizar dados para seguir as operações dos principais investidores.

• Entre 2019 e 2022, foi descoberto que a taxa de financiamento tem um impacto significativo nas negociações. Quando o volume de contratos é alto e a taxa de financiamento apresenta valores extremos, o mercado pode inverter a tendência. Ao operar contra o sentimento do mercado, é possível lucrar durante um mercado em alta.

• O aumento das taxas de juro da Reserva Federal em 2022 afetou a sensibilidade das taxas de financiamento no círculo das moedas, levando à falência do sistema de negociação existente. Começou-se a estudar os dados do livro de ordens e a desenvolver o indicador CoinKarma, à procura de posições de negociação mais seguras.

Dois, os indicadores de negociação do Benson

1. Indicadores de mercado

• Julgamento de tendências unilaterais e tendências de oscilações: Através da observação do volume acumulado de transações do CVD( da bolsa e de indicadores como o fluxo líquido do ETF de BTC, é possível fazer uma avaliação.

• Indicador CoinKarma: Através da integração com a API em tempo real das principais bolsas de valores, obter dados do livro de ordens e convertê-los em indicadores, ajudando a avaliar as condições do mercado.

• Indicador geral de liquidez LIQ): Descrever o estado da liquidez do mercado para determinar possíveis pontos de reversão de preço. Quando o preço se aproxima do limite superior ou inferior da faixa determinada pelo Overall LIQ, o mercado pode apresentar uma reversão.

• CVD( volume total acumulado ) indicador: Através da observação da intensidade das ordens de mercado, pode-se determinar se o mercado está em uma tendência lateral ou em uma tendência unidirecional.

2. Julgamento de ciclo

• Características do pico de mercado: grande atenção externa a este campo.

• A Bitcoin precisa de intervenção de fundos externos para ultrapassar o seu ponto histórico máximo.

• Observar a intensidade de compra a preço de mercado nas bolsas de negociação e o fluxo líquido de fundos para o ETF de BTC.

( Três, a experiência de negociação de Benson

1. Mentalidade de negociação de alta taxa de sucesso

• Compreender a origem das flutuações do mercado e o custo e o benefício da manipulação das flutuações pelos players principais.

• Estabelecer uma visão distinta, considerando a reflexividade das transações.

• Perceber que a eficácia dos indicadores pode mudar, sendo necessário procurar novos alfa com certeza.

2. Processo de negociação diária

• De manhã, verifique o estado da liquidez do mercado para determinar se é necessário intervir.

• Verifique se a posição em moedas alternativas está de acordo com as expectativas e se a razão para a posse ainda existe.

3. Métodos para evitar grandes perdas

• Evite comprar tokens da mesma forma que compra ações.

• Vender a tempo projetos que atingiram as expectativas ou cujos motivos de manutenção já não existem.

• Controle de alavancagem.

4. Métodos para perceber continuamente as mudanças no mercado

• Ter uma compreensão e conhecimento básicos sobre o funcionamento do mercado.

• Compreender as fontes de volatilidade e os custos e benefícios de criar volatilidade.

• Acompanhar a variação da eficácia dos indicadores e procurar rapidamente novos alfas determinísticos.

5. Estabelecimento do sistema de conhecimento

• Formar uma compreensão básica da essência do mercado.

• Compreender a forma e o propósito das flutuações geradas pelos principais agentes.

• Aprender continuamente e adaptar-se às mudanças do mercado.

![Guia de negociação de nível 2: como aqueles que usam dados para impulsionar negociações estão ganhando dinheiro?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp###