Ativos de criptografia mercado 2024 revisão anual: AI e moedas Meme lideram a subida, Camada 2 tem desempenho fraco

Este estudo baseia-se nos dados de mercado de uma determinada plataforma de dados e analisa os principais temas narrativos do mercado de ativos de criptografia entre 1 de janeiro e 29 de dezembro de 2024. Através do acompanhamento do desempenho das dez principais moedas de cada tema, calcula-se o seu rendimento médio relativo em relação ao início do ano (ou ao primeiro dia de negociação). O estudo selecionou moedas representativas com alta capitalização de mercado no final do período e excluiu setores de ecossistemas de cadeias públicas específicas e com alta sobreposição com outros temas. Os resultados mostram que as taxas de rendimento anuais dos diferentes temas narrativos variam significativamente, com uma faixa que vai de -20,7% a +2.939,8%.

AI e moedas Meme lideram o mercado

O tema narrativo de ativos de criptografia mais destacado de 2024 é o setor de IA, com um aumento médio de 2,939.8% desde o início do ano até agora (YTD). Logo a seguir está o setor de moedas Meme, com uma taxa de retorno de 2,185.1% ao longo do ano. As taxas de retorno desses dois setores superam em mais de duas vezes outras temáticas narrativas populares.

O setor de moedas Meme começou a liderar de forma significativa em março, com a rentabilidade mensal a disparar de 96,6% para 1.713,1%. Apesar da volatilidade intensa, as moedas Meme mantiveram o maior retorno durante a maior parte de 2024. No entanto, após atingir um retorno histórico de 3.211,4% em 9 de dezembro, o setor sofreu uma correção à medida que o interesse do mercado diminuiu.

Em comparação, o setor de IA teve um forte ressurgimento no final do ano, com uma taxa de retorno em dezembro que quase dobrou de 1,598.1% para 2,939.8%. Isso deve-se principalmente ao crescimento explosivo de uma plataforma de agentes de IA, que também se tornou o token com o maior aumento no mercado de ativos de criptografia deste ano. No final, o setor de IA superou as moedas Meme no final de dezembro, tornando-se o campeão de retorno anual.

Ativos do mundo real ( RWA ) posicionam-se em terceiro lugar com uma taxa de retorno média anual de 819,5%. O desempenho do setor foi robusto desde o início do ano, atingindo uma taxa de retorno de 365,3% até 12 de abril, seguido por um período de lateralização nos seis meses seguintes. Em novembro, com a valorização de um determinado token, o setor RWA reiniciou uma tendência de alta.

Camada 1, DePIN e o setor DeFi apresentaram desempenho mediano

Camada 1, infraestrutura física descentralizada ( DePIN ) e finanças descentralizadas ( DeFi ) apresentaram desempenhos semelhantes em 2024, com taxas de retorno de 142,5%, 135,4% e 101,4%, respetivamente. Isso significa que a Camada 1 e DePIN apenas superaram ligeiramente a valorização de 125,5% do Bitcoin no mesmo período, enquanto o desempenho do setor DeFi foi ainda inferior ao do Bitcoin.

Em outras palavras, investidores conservadores que apenas detêm bitcoin podem obter retornos equivalentes a pelo menos três principais temas narrativos.

O desempenho dos jogos e da Camada 2 foi insatisfatório

GameFi e Camada 2 tornaram-se os setores com pior desempenho em 2024, nem mesmo superando o aumento de 49,0% do Ethereum. Especificamente, o setor GameFi subiu apenas 14,7% ao longo do ano, com seis dos dez principais tokens de jogos apresentando quedas que variam de 3,1% a 32,9%.

Camada 2 é o único setor que registrou rendimento negativo este ano, caindo 20,7%. Com a tendência de projetos buscando lançar suas próprias soluções de Camada 2, sete dos dez principais tokens de Camada 2 tiveram seu preço reduzido, com uma queda entre 6,3% e 75,3%.

Ranking de desempenho da narrativa de Ativos de criptografia em 2024

Classificação da taxa de retorno médio anual dos 10 principais tokens de cada setor:

1. IA: +2,939.8%
2. Meme moeda: +2,185.1%
3. RWA: +819,5%
4. Camada 1: +142.5%
5. DePIN: +135,4%
6. DeFi: +101,4%
7. GameFi: +14,7%
8. Camada 2: -20.7%

O desempenho do mercado de criptografia este ano pode ser descrito como um contraste entre o gelo e o fogo, com o crescimento explosivo de AI e moedas Meme em forte contraste com a apatia da Camada 2. Os investidores, ao escolherem os ativos em que investir, precisam prestar atenção às tendências do mercado e ao desenvolvimento de cada setor, para tomar decisões de investimento mais informadas.