A convergência da volatilidade do mercado cripto e as próximas expirações das opções estão criando uma tempestade perfeita
A próxima semana é de grande interesse para os mercados cripto, à medida que a volatilidade cai e a expiração dos contratos de opções de final de trimestre se aproxima. Os investidores estão reconsiderando suas posições à luz do rali recente. No momento da publicação, Bitcoin (BTC) e ether estavam sendo negociados a US$ 30.701 e US$ 1.896, respectivamente. Os analistas acreditam que o nível BTC Max Pain, que reduziu significativamente para US$ 26.000, poderia aliviar a pressão de queda nos preços após o vencimento. O vencimento trimestral que se aproxima traz a promessa de um resultado empolgante, impulsionado por um impressionante interesse em aberto superior a US$ 350 milhões no exercício de US$ 30.000. Ele carrega o potencial de turbulência de preços devido a várias estratégias de cobertura gama. O interesse aberto é considerado uma área crucial a ser monitorada, de acordo com analistas. Youwei Yang, o economista-chefe, destacou que o interesse aberto em derivativos de criptomoeda atingiu seus níveis mais altos desde o incidente no final de 2022. Várias posições devem expirar e liquidar esta semana. Ao examinar a volatilidade implícita, os analistas observam que a força das três recuperações significativas no mercado este ano (janeiro, março e junho) enfraqueceu progressivamente. Isso indica uma falta de ganância no mercado. À medida que o segundo trimestre chega ao fim, a curva de volatilidade para a extremidade inferior do bitcoin está mais uma vez se inclinando para cima. A volatilidade implícita das opções de venda superou a das opções de compra, significando uma transição da ganância para o medo no mercado de opções. Antes do rali no início deste mês, o bitcoin encontrou uma queda abaixo de US$ 26.000, levando os traders a empregar contratos de opções para apostar contra um possível rali. O subseqüente rali de aproximadamente 22% desde 14 de junho pegou os vendedores a descoberto de surpresa. Agora, parece que o token está prestes a ser negociado acima do nível de US$ 30.000 na sexta-feira, coincidindo com o vencimento dos contratos de opções na Deribit às 8h UTC. Os comerciantes abriram um número substancial de chamadas acima de $ 30.000, resultando em criadores de mercado e revendedores segurando uma quantidade significativa de gama negativa (curta). Jan Sammut, vice-presidente de marketing da Origin Protocol, explica que se o bitcoin permanecer acima de US$ 30.000, os traders comprarão no mercado à vista, causando um aperto gama. No entanto, se o bitcoin cair abaixo de US$ 30.000, os traders venderão no mercado à vista para cobrir suas posições. #HotTopicDiscussion##GateioBountyCreator##ContentStar##GateioLive##GateioTurns10##NewsMessenger##BountyCreator##CryptoObserves#
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A convergência da volatilidade do mercado cripto e as próximas expirações das opções estão criando uma tempestade perfeita
A próxima semana é de grande interesse para os mercados cripto, à medida que a volatilidade cai e a expiração dos contratos de opções de final de trimestre se aproxima. Os investidores estão reconsiderando suas posições à luz do rali recente. No momento da publicação, Bitcoin (BTC) e ether estavam sendo negociados a US$ 30.701 e US$ 1.896, respectivamente.
Os analistas acreditam que o nível BTC Max Pain, que reduziu significativamente para US$ 26.000, poderia aliviar a pressão de queda nos preços após o vencimento. O vencimento trimestral que se aproxima traz a promessa de um resultado empolgante, impulsionado por um impressionante interesse em aberto superior a US$ 350 milhões no exercício de US$ 30.000. Ele carrega o potencial de turbulência de preços devido a várias estratégias de cobertura gama.
O interesse aberto é considerado uma área crucial a ser monitorada, de acordo com analistas. Youwei Yang, o economista-chefe, destacou que o interesse aberto em derivativos de criptomoeda atingiu seus níveis mais altos desde o incidente no final de 2022. Várias posições devem expirar e liquidar esta semana.
Ao examinar a volatilidade implícita, os analistas observam que a força das três recuperações significativas no mercado este ano (janeiro, março e junho) enfraqueceu progressivamente. Isso indica uma falta de ganância no mercado. À medida que o segundo trimestre chega ao fim, a curva de volatilidade para a extremidade inferior do bitcoin está mais uma vez se inclinando para cima. A volatilidade implícita das opções de venda superou a das opções de compra, significando uma transição da ganância para o medo no mercado de opções.
Antes do rali no início deste mês, o bitcoin encontrou uma queda abaixo de US$ 26.000, levando os traders a empregar contratos de opções para apostar contra um possível rali. O subseqüente rali de aproximadamente 22% desde 14 de junho pegou os vendedores a descoberto de surpresa. Agora, parece que o token está prestes a ser negociado acima do nível de US$ 30.000 na sexta-feira, coincidindo com o vencimento dos contratos de opções na Deribit às 8h UTC.
Os comerciantes abriram um número substancial de chamadas acima de $ 30.000, resultando em criadores de mercado e revendedores segurando uma quantidade significativa de gama negativa (curta). Jan Sammut, vice-presidente de marketing da Origin Protocol, explica que se o bitcoin permanecer acima de US$ 30.000, os traders comprarão no mercado à vista, causando um aperto gama. No entanto, se o bitcoin cair abaixo de US$ 30.000, os traders venderão no mercado à vista para cobrir suas posições.
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