Observação de mercado e dados chave

Tendências de Mercado

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou recentemente uma ordem executiva que impõe tarifas "recíprocas" variando de 10% a 41% sobre produtos de vários países. Esta medida visa proteger a indústria manufatureira dos EUA e enfrentar o desequilíbrio comercial. Ao mesmo tempo, o índice de preços PCE subjacente de junho subiu 2,8% em relação ao ano anterior, atingindo o maior nível em cinco meses, indicando que a pressão inflacionária persiste. No entanto, o crescimento dos gastos do consumidor está desacelerando, a renda disponível real permanece estável e a taxa de poupança das famílias se mantém em um nível cauteloso de 4,5%.

Na reunião do FOMC desta semana, dois diretores votaram raramente a favor de um corte nas taxas de juros, o que é uma situação que não ocorria há mais de trinta anos. O presidente do Federal Reserve destacou que o atual mercado de trabalho resiliente é o principal fator determinante da política monetária. O mercado está atento aos dados de emprego não agrícola que serão divulgados em breve, pois isso pode se tornar a chave para a direção da política. Atualmente, a probabilidade de um corte nas taxas em setembro caiu para cerca de 50%.

A regulamentação de stablecoins que será implementada em Hong Kong tem gerado grande interesse. Análises do setor indicam que isso marca a entrada formal da tecnologia de stablecoins na supervisão regulatória, com sua estrutura clara e credibilidade atraindo numerosas empresas a solicitar licenças de emissão. Isso sinaliza que a tecnologia relacionada passará da fase de demonstração conceitual para uma implantação comercial em larga escala. O setor está ativamente se preparando para aprimorar suas capacidades em transações, custódia, liquidação e gestão de riscos, com o objetivo de construir uma infraestrutura eficiente para a circulação de fundos transfronteiriços, promovendo a profunda integração entre stablecoins e a economia real.

O Bitcoin caiu brevemente para menos de 115.000 dólares esta manhã, mas já se recuperou para mais de 115.500 dólares. Analistas apontam que, se perder o suporte crítico de 114.000 dólares, a condição do mercado pode piorar. 115.883 dólares é um nível importante de liquidação. Se os touros conseguirem superar a resistência de 118.000 dólares, abrirá as portas para um novo recorde histórico. Em termos fundamentais, nos últimos seis semanas, o número de compradores institucionais aumentou significativamente, com uma proporção de compra e venda de 100:1, enquanto o ETF à vista retornou a um fluxo líquido de capital, fatores que impulsionaram o sentimento do mercado.

O Ethereum caiu brevemente para cerca de 3600 dólares esta manhã. A análise mostra que, apesar da pressão de venda contínua em torno dos 4000 dólares, a velocidade de recuperação superou a do Bitcoin. Isso se deve principalmente à compra ativa de investidores de varejo perto da marca de 3600 dólares. No entanto, o sentimento cauteloso no mercado ainda persiste, principalmente devido à queda do TVL do seu ecossistema e da quota de volume de negociação DEX em relação aos concorrentes, além da fraqueza nas atividades em cadeia. Se as empresas continuarem a aumentar suas reservas de Ethereum, seu preço poderá atingir 5000 dólares.

Na área regulatória, a SEC dos EUA anunciou o lançamento de um "projeto de criptomoeda" em nível de comitê pleno, com o objetivo de transformar os Estados Unidos no centro global de ativos criptográficos através da revisão das regras de títulos. Este plano inclui a elaboração de padrões claros de classificação de tokens, atualização das regras de custódia, simplificação de licenças de negociação, entre outras medidas.

No setor financeiro tradicional, o fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, retirou-se oficialmente do conselho de administração, e a empresa trouxe um novo acionista majoritário. A empresa de design Figma fez sua estreia em bolsa, com uma alta inicial de 250%, e segundo informações, possui uma quantidade significativa de bitcoins e planeja aumentar sua participação.

Dados-chave

• Bitcoin: 115,619 dólares ( desde o início do ano +23.51% ), volume de negociação diário 52.244 milhões de dólares
• Ethereum: 3.682,83 dólares( desde o início do ano +11,05%), volume diário de transações 34.676.000.000 dólares
• Índice de Medo e Ganância:65( Ganância )
• Média de GAS: BTC 3 sat/vB, ETH 0.23 Gwei
• Quota de mercado: BTC 61,1%, ETH 11,8%
• Proporção de longos e curtos de BTC nas últimas 24 horas: 47,95%/52,05%
• Dados de liquidação em 24 horas: 160329 pessoas foram liquidadas, totalizando 6.3 milhões de dólares.

Fluxo de ETF

• Bitcoin ETF: -115 milhões de dólares, primeira saída líquida após 5 dias de entrada líquida
• ETF de Ethereum: +16.999.600 dólares, entrada líquida contínua de 20 dias

Perspectiva de Mercado

• Hong Kong começou a implementar o "Regulamento das Stablecoins"
• A taxa de desemprego e os dados de emprego não agrícola dos EUA em julho serão divulgados em breve.
• Vários projetos de criptomoeda vão realizar desbloqueio de tokens
• Entre os 100 principais por capitalização de mercado, alguns projetos apresentaram quedas significativas.

O foco do mercado está concentrado nos dados de emprego dos EUA que serão divulgados em breve, bem como nas mudanças nas políticas regulatórias de vários países. Os investidores devem prestar atenção a esses fatores e seu impacto potencial no mercado de criptomoedas.