Novas oportunidades no mercado de ouro: do marginal ao mainstream
O padrão político e econômico global está passando por profundas mudanças, e o ouro voltou ao centro da atenção dos investidores. Como um ativo monetário sem risco de contraparte e não sujeito à inflação, o significado estratégico do ouro está se tornando cada vez mais proeminente. Desde a desindustrialização dos EUA e o déficit fiscal fora de controle até a ascensão de ativos de crédito não estatal como o Bitcoin, passando pelo grande aumento nas compras de ouro pelos bancos centrais, vários sinais indicam que um padrão de "grande alta do ouro" está se formando.
Estado atual do mercado de ouro
Atualmente, o ouro está em um "período de participação pública" de mercado em alta, apresentando as seguintes características:
As reportagens da mídia tendem a ser otimistas
O interesse especulativo e o volume de transações aumentaram
Lançamento de novos produtos financeiros
Analista aumenta o preço alvo
Nos últimos cinco anos, o preço do ouro global subiu 92%, enquanto o poder de compra do dólar em relação ao ouro caiu quase 50%. No ano passado, o ouro atingiu 43 máximas históricas em dólares, e até o final de abril deste ano, já havia alcançado 22 novas máximas. Embora tenha ultrapassado a barreira dos 3000 dólares, este aumento ainda é considerado moderado em comparação com o histórico mercado em alta do ouro.
Fatores-chave que afetam o ouro
reestruturação geopolítica
O padrão geopolítico global está a reestruturar-se rapidamente, o que é favorável ao ouro. O mundo está a transitar de um sistema "centrado no dólar" para um novo sistema de Bretton Woods "sustentado por moedas externas (, ouro e outras mercadorias )."
políticas de Trump
Após o retorno de Trump à Casa Branca, iniciou uma profunda reestruturação da economia americana e da economia global, com as principais direções políticas incluindo:
Resolver o problema da dívida excessiva do governo
Reforma da política comercial, aumento significativo das tarifas
Política do dólar: planeia desvalorizar significativamente o dólar, ao mesmo tempo que mantém a sua posição de moeda de reserva global.
Estas políticas podem levar a uma desaceleração da economia americana, ou mesmo a uma recessão.
Mudanças na política monetária europeia
As políticas fiscais de países europeus como a Alemanha sofreram uma mudança de 180 graus, abandonando o conservadorismo fiscal. Espera-se que a dívida pública da Alemanha suba de 60% do PIB para 90%.
Demanda do banco central
A demanda dos bancos centrais é o pilar chave dos "grandes touros". Desde 2009, os bancos centrais têm sido compradores líquidos no mercado de ouro, e essa tendência acelerou significativamente após 2022. Atualmente, as reservas globais de ouro atingem 36.252 toneladas, e a participação do ouro nas reservas monetárias subiu para 22%, o nível mais alto desde 1997.
a moeda fiduciária continua a desvalorizar-se
Desde 1900, a oferta monetária M2 dos EUA cresceu 2.333 vezes, muito além do crescimento populacional. O crescimento da oferta monetária é um fator-chave de longo prazo para o preço do ouro.
Previsão do preço do ouro
Modelo de previsão do preço do ouro Incrementum:
Cenário básico: até o final de 2030, o preço do ouro será de aproximadamente 4.800 dólares
Cenário de inflação: até o final de 2030, o preço do ouro será de cerca de 8.900 dólares
Atualmente, o preço do ouro já ultrapassou o objetivo de médio prazo do cenário básico para o final de 2025, que é de 2.942 dólares.
Oportunidades de investimento em "ouro de desempenho"
Revisitar a história, a prata e as ações de mineração têm um grande potencial de recuperação nesta década atual. A dinâmica do mercado mostra que o ouro geralmente lidera as altas, enquanto a prata, as ações de mineração e as commodities seguem em seguida.
Bitcoin
O Bitcoin pode beneficiar-se da reestruturação atual da ordem mundial. O relatório sugere que, até o final de 2030, o Bitcoin pode atingir 50% do valor de mercado do ouro. Se a meta de preço do ouro for 4.800 dólares, o preço do Bitcoin precisaria subir para cerca de 900.000 dólares para alcançar 50% do valor de mercado do ouro.
Conclusão
O mercado em alta do ouro ainda não terminou, está na fase intermediária de participação pública. O ouro está se transformando de um artefato considerado obsoleto em um ativo chave nos portfólios de investimento, oferecendo tanto estabilidade defensiva quanto potencial ofensivo. À medida que os ativos tradicionais de proteção perdem confiança, o ouro está se tornando novamente o núcleo das estratégias de investimento de longo prazo.
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MevHunter
· 22h atrás
Outra vez o período anual de explosão de ouro, é hora de reabastecimento de margem!
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PumpDetector
· 22h atrás
lendo fluxos institucionais desde '13... reconhecimento de padrões é a minha religião. ngmi se você não vê o que está vindo tbh
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AirdropHunterKing
· 22h atrás
Acumulação de ouro é igual à acumulação de moedas, os irmãos que estão pessimistas em relação ao dólar americano ganharam muito.
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Layer3Dreamer
· 22h atrás
teoricamente falando, as propriedades anti-inflacionárias do ouro espelham a consistência de estado do zk-rollup... bastante elegante, para ser honesto
O grande bull run do ouro está chegando, com preços que podem atingir 4800 dólares. A demanda do Banco Central é um pilar chave.
Novas oportunidades no mercado de ouro: do marginal ao mainstream
O padrão político e econômico global está passando por profundas mudanças, e o ouro voltou ao centro da atenção dos investidores. Como um ativo monetário sem risco de contraparte e não sujeito à inflação, o significado estratégico do ouro está se tornando cada vez mais proeminente. Desde a desindustrialização dos EUA e o déficit fiscal fora de controle até a ascensão de ativos de crédito não estatal como o Bitcoin, passando pelo grande aumento nas compras de ouro pelos bancos centrais, vários sinais indicam que um padrão de "grande alta do ouro" está se formando.
Estado atual do mercado de ouro
Atualmente, o ouro está em um "período de participação pública" de mercado em alta, apresentando as seguintes características:
Nos últimos cinco anos, o preço do ouro global subiu 92%, enquanto o poder de compra do dólar em relação ao ouro caiu quase 50%. No ano passado, o ouro atingiu 43 máximas históricas em dólares, e até o final de abril deste ano, já havia alcançado 22 novas máximas. Embora tenha ultrapassado a barreira dos 3000 dólares, este aumento ainda é considerado moderado em comparação com o histórico mercado em alta do ouro.
Fatores-chave que afetam o ouro
reestruturação geopolítica
O padrão geopolítico global está a reestruturar-se rapidamente, o que é favorável ao ouro. O mundo está a transitar de um sistema "centrado no dólar" para um novo sistema de Bretton Woods "sustentado por moedas externas (, ouro e outras mercadorias )."
políticas de Trump
Após o retorno de Trump à Casa Branca, iniciou uma profunda reestruturação da economia americana e da economia global, com as principais direções políticas incluindo:
Estas políticas podem levar a uma desaceleração da economia americana, ou mesmo a uma recessão.
Mudanças na política monetária europeia
As políticas fiscais de países europeus como a Alemanha sofreram uma mudança de 180 graus, abandonando o conservadorismo fiscal. Espera-se que a dívida pública da Alemanha suba de 60% do PIB para 90%.
Demanda do banco central
A demanda dos bancos centrais é o pilar chave dos "grandes touros". Desde 2009, os bancos centrais têm sido compradores líquidos no mercado de ouro, e essa tendência acelerou significativamente após 2022. Atualmente, as reservas globais de ouro atingem 36.252 toneladas, e a participação do ouro nas reservas monetárias subiu para 22%, o nível mais alto desde 1997.
a moeda fiduciária continua a desvalorizar-se
Desde 1900, a oferta monetária M2 dos EUA cresceu 2.333 vezes, muito além do crescimento populacional. O crescimento da oferta monetária é um fator-chave de longo prazo para o preço do ouro.
Previsão do preço do ouro
Modelo de previsão do preço do ouro Incrementum:
Atualmente, o preço do ouro já ultrapassou o objetivo de médio prazo do cenário básico para o final de 2025, que é de 2.942 dólares.
Oportunidades de investimento em "ouro de desempenho"
Revisitar a história, a prata e as ações de mineração têm um grande potencial de recuperação nesta década atual. A dinâmica do mercado mostra que o ouro geralmente lidera as altas, enquanto a prata, as ações de mineração e as commodities seguem em seguida.
Bitcoin
O Bitcoin pode beneficiar-se da reestruturação atual da ordem mundial. O relatório sugere que, até o final de 2030, o Bitcoin pode atingir 50% do valor de mercado do ouro. Se a meta de preço do ouro for 4.800 dólares, o preço do Bitcoin precisaria subir para cerca de 900.000 dólares para alcançar 50% do valor de mercado do ouro.
Conclusão
O mercado em alta do ouro ainda não terminou, está na fase intermediária de participação pública. O ouro está se transformando de um artefato considerado obsoleto em um ativo chave nos portfólios de investimento, oferecendo tanto estabilidade defensiva quanto potencial ofensivo. À medida que os ativos tradicionais de proteção perdem confiança, o ouro está se tornando novamente o núcleo das estratégias de investimento de longo prazo.