Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma queda oscilante, com o índice de sentimento do mercado a cair para 10%, entrando na zona de extremo medo. O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, com USDT chegando a 138,9 bilhões e USDC a 51,9 bilhões, mostrando que o capital institucional ainda está a entrar. O sentimento do mercado é baixo, principalmente devido à falta de políticas de criptomoedas implementadas rapidamente após a posse de Trump. Embora na quinta-feira Trump tenha assinado a legislação de criptomoedas e revogado o SAB-121, isso não conseguiu impulsionar significativamente o mercado, resultando em perdas de mais de 10% para a maioria dos tokens, com o desempenho geral das Altcoins a ser inferior ao índice de referência.

Desenvolvimento do Ecossistema DeFi

O setor DeFi teve um desempenho notável, com o TVL aumentando de 53,5 bilhões de dólares para 53,8 bilhões de dólares, um aumento de 0,56%, marcando duas semanas consecutivas de crescimento positivo. Isso se deve principalmente ao aumento dos preços dos ativos subjacentes e aos incentivos de pontos dos projetos, com o APY on-chain geralmente em alta. Projetos como Sumer.money e Meteora mostraram um desempenho impressionante de TVL, indicando que os investidores estão reavaliando os rendimentos básicos do DeFi.

Desenvolvimento da pista de IA

Devido ao impacto do plano de infraestrutura de IA de 500 mil milhões de dólares de Trump, o valor de mercado total do setor de IA atingiu 41,9 mil milhões de dólares, mas, em seguida, recuou devido ao pessimismo do mercado. O Virtuals Protocol, Swarms e outros continuam a impulsionar a inovação tecnológica, com foco no desenvolvimento de Agentes de negociação autónomos, estruturas de colaboração entre múltiplos Agentes e construção de infraestrutura, e a aplicação da tecnologia TEE, assim como novos relatos sobre o sistema económico de Agentes estão a receber atenção.

Tendência das moedas Meme

Esta semana, o foco das moedas Meme está concentrado nos tokens TRUMP e MELANIA emitidos por Trump e Melania no Solana, resultando em um grande fluxo de capital e atenção para estes dois tokens, enquanto outras moedas Meme sofreram uma grande queda, demonstrando a alta especulação e características de seguidor do mercado de moedas Meme.

Análise de desempenho da blockchain pública

No ecossistema das blockchains públicas, Solana e Tron destacam-se, especialmente Solana, que se beneficiou da emissão do token TRUMP, com o suprimento de stablecoins na blockchain atingindo um novo recorde de 10,138 milhões de dólares. Novas blockchains emergentes como Sonic, Core e BSquared continuam a inovar nos campos de DeFi e IA, demonstrando um bom potencial de desenvolvimento ecológico.

Perspectivas do mercado futuro

Olhando para a próxima semana, o mercado vai prestar atenção à reunião do FOMC do Federal Reserve, ao índice de preços PCE e aos relatórios de lucros das ações de tecnologia, entre outros eventos importantes. Espera-se que o mercado mantenha uma volatilidade, mas os investidores estão otimistas quanto às oportunidades que surgirão após fevereiro, à medida que as políticas se tornem mais claras. Os setores de DeFi e IA devem beneficiar-se da melhoria dos fundamentos e do apoio das políticas, e a competição no ecossistema das blockchains públicas deverá intensificar-se.

Análise do Índice de Sentimento de Mercado

O índice de sentimento do mercado caiu de 35% na semana passada para 10%, entrando na zona de extremo pânico. Os Altcoins esta semana estão globalmente mais fracos do que o índice de referência, com a maioria dos tokens apresentando quedas superiores ao mercado em geral. Isso se deve principalmente ao fato de os investidores estarem aguardando a nova política de Trump sobre o projeto de lei e a regulamentação de criptomoedas. Embora Trump tenha assinado na quinta-feira um projeto de lei sobre criptomoedas e revogado o SAB-121, isso não conseguiu elevar significativamente o sentimento do mercado. Os investidores estão atualmente cautelosos em relação aos investimentos no mercado, resultando em um sentimento geral bastante negativo. Espera-se que os Altcoins, a curto prazo, mantenham a sincronia com o índice de referência.

Visão geral do desempenho do mercado

• O mercado de criptomoedas teve oscilações esta semana, e o índice de sentimento entrou na zona de medo extremo.
• Projetos do tipo DeFi têm se destacado, mostrando que o mercado continua a se preocupar em aumentar os rendimentos básicos.
• O projeto de IA tem uma alta atenção pública, mostrando que os investidores estão ativamente à procura do próximo ponto de explosão do mercado.

Pista Quente

Ascensão da IA: do investimento de 500 mil milhões de dólares de Trump em infraestruturas à inteligência artificial em 90% das transações em cadeia, o Web3 acolhe o ano revolucionário da IA.

Esta semana, com o anúncio de Trump de um investimento de 500 mil milhões de dólares em um plano de infraestrutura de IA ao longo de 4 anos, o setor de IA teve uma recuperação geral, mas devido ao pessimismo do mercado, voltou a cair. Os projetos continuam a inovar: o Virtuals Protocol atualiza o mecanismo de acumulação de valor, o Swarms estabelece um fundo ecológico de 10 milhões de tokens e lança novas funcionalidades, o AI16Z expande os ecossistemas Near e Avalanche, o Holoworld inicia o Launchpool, e o AIXBT continua a dominar a lista de atenção do Kaito. O mercado está principalmente centrado em agentes de negociação autônomos, estruturas de colaboração entre múltiplos agentes e construção de infraestruturas, com aplicações de tecnologia TEE e novas narrativas emergentes como o sistema econômico dos agentes a receber atenção.

Segundo a previsão da Messari, até o final de 2025, 90% das transações em blockchain serão realizadas por agentes de IA. Esses agentes inteligentes poderão realizar micropagamentos com base em dados em tempo real, otimizar pools de liquidez e distribuir recompensas, resultando em operações mais eficientes e inteligentes. É evidente que o mercado de Crypto está prestes a entrar na era da IA.

Pista DeFi

Classificação de crescimento do TVL

Nos últimos sete dias, os 5 principais projetos do mercado com aumento de TVL ( não incluem projetos com TVL menor, com um padrão de 30 milhões de dólares ou mais ):

1. Sumer.money( não emitido): Índice de recomendação ⭐️⭐️⭐️ Colaborando com vários projetos para promover atividades de mint de NFT, o TVL ultrapassou 100M, juntou-se ao plano Core Ignition da Core DAO, revelando estratégias de otimização de Multipliers.

2. Meteora( não emitiu moeda): índice de recomendação⭐️⭐️⭐️ Lançamento da funcionalidade "Liquidez Ratio Slider", desenvolvimento diversificado do LP Army, em colaboração com a equipe Starseed.

3. Silo Finance(SILO): Índice de recomendação ⭐️⭐️ Lançamento dos mercados S-ETH e S-USDC, oferecendo até 5,425% de rendimento anual, em colaboração estratégica com o Solv Protocol.

4. Aura(AURA): índice de recomendação⭐️⭐️ Lançamento da tecnologia StableSurge Hook em colaboração com a Balancer, aumentando a eficiência do capital para 1:1,58.

5. Pell Network(PELL): índice de recomendação⭐️⭐️⭐️ Implementação de re-staking de BTC em toda a cadeia, em colaboração com a SovereignChains, para promover uma rede de re-staking de Bitcoin Omnichain.

Desempenho Global da Pista

• A liquidez está a aumentar gradualmente: o APY dos projetos DeFi na blockchain aumentou significativamente devido à valorização dos ativos subjacentes e à distribuição de pontos.
• Situação financeira: O TVL do Defi aumentou para 53,8 bilhões de dólares, com um aumento de 0,56%, crescendo positivamente por duas semanas consecutivas.

Desempenho em Outros Setores

Cadeia pública

1. Sonic: Integração da funcionalidade cross-chain da Chainlink, hackathon DeFAI de 250 mil dólares impulsiona o desenvolvimento de Agentes de IA.

2. Solana: O casal Trump provoca uma onda de Meme coins, com a oferta de stablecoins na blockchain ultrapassando 100 bilhões, um novo recorde.

3. Core: Juntar-se à SumerMoney para fortalecer o empréstimo, incentivos inovadores Coretoshi NFT.

4. BSquared: Parceria com 0G_labs para criar um sistema operacional de IA descentralizado, estabelecendo um ecossistema de Agente de IA nativo em BTC.

5. Tron: Destaque em evento nos três principais centros de poder de Washington.

Visão geral da lista de aumento de preços

Os 5 principais tokens com maior aumento no mercado na última semana ( não incluem tokens com volume de negociação muito baixo e meme coins ):

1. VTHO: A atualização do protocolo B3TR para reforçar a segurança, colaboração da UFC para intensificar o ecossistema NFT.

2. DEEP: O volume de transações diárias do DeepBook V3 ultrapassou os 52,6 milhões de dólares, atingindo um novo máximo.

3. RAY: Aproveitar o momento da moeda conceito Trump com contratos alavancados de 10 vezes.

4. BUZZ: A atualização da Hive AI para a arquitetura distribuída Swarm implementa a colaboração de múltiplos agentes.

5. SOL: O casal Trump provoca uma onda de Meme coins, a oferta de stablecoins na blockchain ultrapassa os 100 mil milhões.

Tendências nas redes sociais

Esta semana, os projetos Layer 1 foram os mais comentados nas redes sociais. A moeda TRUMP provocou agitação no mercado e uma redistribuição de fundos, enquanto os projetos Layer 1 estabilizaram-se e começaram a recuperar, graças às altas taxas de rendimento do DeFi.

Visão geral do tema do mercado

De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor DeFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor GameFi teve o pior desempenho.

• Setor DeFi: LINK, UNI e AAVE representam a maior parte, totalizando 74,54%, com o maior aumento.
• Gamefi setor: a atenção continua a descer, principais tokens como IMX e BEAM caíram drasticamente.

Previsão dos grandes eventos Crypto da próxima semana

• 30 de janeiro: O FOMC da Reserva Federal publica a decisão sobre as taxas de juro; Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA; Relatório financeiro da Tesla.
• 31 de janeiro: Índice de Preços PCE Core dos EUA em dezembro (anual); Cartão OneKey suspenso.

Perspectivas para a próxima semana

• Fatores macroeconômicos: a reunião de política monetária do Federal Reserve, o índice de preços PCE e a temporada de resultados das ações dos EUA podem causar volatilidade a curto prazo.
• Rotação de setores: O setor DeFi está a ser observado devido ao aumento da taxa de rendimento; embora o setor de IA tenha recuado, as perspetivas de desenvolvimento a longo prazo são positivas.