Relatório Semanal de Mercado: Finanças Descentralizadas a subir fortemente, a pista de AI Agent merece seguir

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de subida volátil. O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, situando-se na fase de extrema ganância. O BTC teve uma breve quebra de 100 mil dólares antes de corrigir, mas a resiliência geral do mercado continua forte. O ETH teve um desempenho robusto, impulsionando uma alta generalizada no mercado.

A capitalização de mercado das stablecoins continua a subir, com o USDT a subir 1,74% para 141 bilhões de dólares, e o USDC a subir 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, mostrando que novos fundos continuam a entrar. O valor total bloqueado do setor DeFi (TVL) aumentou significativamente de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, com um aumento de 13,67%. Os protocolos de staking líquido e empréstimo tiveram um desempenho notável.

O desempenho das moedas Meme esta semana foi relativamente fraco, com uma taxa de retorno semanal de apenas 11,94%. O capital começa a se transferir para projetos com cenários de aplicação prática. Os projetos Layer 1 receberam a maior atenção nas redes sociais, com a taxa de retorno semanal do setor PayFi alcançando 40,04%. Os projetos de AI Agent começaram a receber uma nova rodada de atenção do mercado, especialmente aqueles nas redes Solana, TON e Base.

Análise de Pistas Quentes

Ecossistema Tron

Atividades na cadeia Tron cresceram significativamente esta semana, com o TVL subindo de 7.97B para 9.32B, um aumento de 16.93%. O número de contas ativas atingiu 3.672.500, um crescimento de 18.06% em relação à semana passada. O volume de negociação semanal de USDT atingiu 131,4 bilhões de dólares, um aumento de 16.23%. Os principais projetos DeFi no ecossistema, Justlend e SUN, tiveram um TVL que cresceu 55.34% e 39.49%, respetivamente.

Agente de IA

A pista de Agente de IA é dividida em três direções: moeda Meme, plataformas de emissão e infraestrutura subjacente. Atualmente, está principalmente em desenvolvimento nas cadeias Solana, Ton e Base. Os projetos representativos incluem vvaifu.fun(Solana), Virtuals Protocol(Base) e Clanker(Ton). As recentes ações da OpenAI despertaram o interesse do mercado pela pista de IA, e espera-se que oportunidades de investimento possam surgir em projetos de Agente de IA a curto prazo.

Finanças Descentralizadas赛道

Os projetos com o crescimento mais rápido em TVL estão principalmente concentrados na pista de staking líquido (LRT). Projetos como BounceBit, Astherus e StakeDAO destacam-se. Com a valorização dos ativos subjacentes de várias blockchains, espera-se que os projetos de staking líquido mantenham uma forte tendência de crescimento.

Outras performances de pista

No que diz respeito a blockchains públicas, o TVL da Hedera, Zircuit, Filecoin, EOS e Kaia está a subir rapidamente. Na lista de aumentos, as exchanges de contratos perpétuos Hyperliquid, a plataforma de jogos Open Loot, o protocolo DeFi Convex Finance e Curve destacam-se.

Em termos de popularidade nas redes sociais, os projetos Layer 1 têm a maior atenção. A taxa de retorno semanal do setor PayFi de 40,04% ocupa o primeiro lugar entre todos os setores, enquanto o SocialFi teve o pior desempenho.

Perspectiva de Mercado

Na próxima semana, a Assembleia Geral dos Acionistas da Microsoft irá rever a proposta de investimento em Bitcoin, e fatores macroeconômicos como os dados do IPC dos EUA podem afetar a tendência do mercado. O setor de Finanças Descentralizadas, especialmente a liquidez de staking, pools de máquinas de guerra e o espaço DEX, deve continuar a atrair fundos. O setor de Agentes de IA está em fase inicial, e projetos relacionados a plataformas de lançamento de tokens merecem ser seguidos. De modo geral, o mercado pode apresentar uma tendência de oscilações a curto prazo, recomendando-se que os investidores mantenham uma atitude cautelosa.