Métodos para alcançar uma Taxa anual percentual de até 80% na cadeia TON Blockchain

Com o rápido desenvolvimento da Blockchain TON, surgiram algumas oportunidades de alto rendimento notáveis no mundo DeFi. Este artigo apresentará como alcançar até 80% de Taxa anual percentual (APY) no ecossistema TON através de estratégias de agricultura de rendimento alavancadas.

Introdução à Fazenda de Lucros com Alavancagem

A agricultura de rendimento alavancada é uma estratégia que aumenta os rendimentos, permitindo que os usuários tomem emprestado fundos adicionais para amplificar suas posições em pools de liquidez. Por exemplo, se o rendimento base anual é de 30%, usar uma alavancagem de 3 vezes pode aumentar o rendimento potencial para 90% (antes de deduzir os juros). Esta estratégia permite que os usuários participem apenas investindo USDT como um único ativo, sem a necessidade de operações complexas.

Estratégia de fazenda neutra no mercado

Para reduzir o risco causado pela volatilidade dos preços, a estratégia de fazenda de mercado neutro surgiu. Esta estratégia permite que os usuários mantenham um rendimento relativamente estável, seja quando os preços dos ativos sobem ou descem, evitando eficazmente o risco direcional.

Exemplo de operação: fazenda neutra de mercado com 3 vezes de alavancagem

Suponha que você tenha 1000 USDT, o preço atual do TON é de 5 dólares. Usando uma alavancagem de 3 vezes para participar da agricultura de rendimento, a posição total alcançará 3000 dólares:

• 1500 dólares em forma de USDT depositados no bloco de liquidez
• 1500 dólares trocados por TON, igualmente depositados no pool de liquidez

Esta configuração pode reduzir a sensibilidade da sua posição às flutuações de preço do TON, alcançando uma neutralidade de mercado teórica.

Risco e Gestão

Altos retornos geralmente estão associados a altos riscos, e ao usar alavancagem, é necessário ter atenção especial a dois tipos de riscos:

1. Risco de liquidação: Quando a proporção de dívidas ultrapassar 80%, o sistema liquidará automaticamente a sua posição, vendendo ativos para reembolsar o empréstimo.

2. Perda impermanente: A variação relativa dos preços dos ativos no pool de liquidez pode resultar em uma diminuição dos rendimentos. Mesmo com a adoção de uma estratégia neutra ao mercado, a volatilidade significativa do preço do TON ainda pode afetar os rendimentos finais.

Para ajudar os utilizadores a gerir riscos, algumas plataformas oferecem ferramentas de monitorização de fatores de saúde, permitindo que você saiba a qualquer momento a saúde das suas posições. Durante oscilações de preço acentuadas, é possível optar por fechar e reabrir posições, a fim de reequilibrar o risco de perdas impermanentes.

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Conta de Poupança

Os usuários podem depositar tokens em contas de poupança para ganhar juros. Esses fundos serão emprestados a participantes de fazendas de rendimento alavancadas, quanto maior a demanda, maior a taxa de juros. Essas contas são adequadas para aqueles que desejam obter rendimentos estáveis enquanto mantêm o saldo de tokens.

Pool de liquidez otimizada

Algumas plataformas projetaram pools de liquidez otimizados especificamente para a troca de TON, stTON e tsTON, garantindo que os usuários possam desfrutar de deslizamentos mais baixos em transações de grande volume. As transações com baixo deslizamento podem reduzir efetivamente os custos durante conversões frequentes de ativos, aumentando assim os lucros. Esses pools também podem se ajustar dinamicamente com base nas mudanças na demanda do mercado, garantindo liquidez de capital e melhorando a eficiência das transações.

Conclusão

A estratégia de fazenda de rendimento alavancado na Blockchain TON oferece aos investidores a oportunidade de obter altos retornos. Tanto a fazenda de rendimento alavancado quanto a poupança demonstram o compromisso do ecossistema DeFi em simplificar os processos operacionais, permitindo que os usuários se concentrem em aumentar os rendimentos. No entanto, altos retornos vêm com altos riscos, e o risco de liquidação e a perda temporária são desafios potenciais que não podem ser ignorados. Recomenda-se que os usuários utilizem a alavancagem com cautela, mantenham sempre atenção nos fatores de saúde e ajustem suas posições de forma oportuna durante as flutuações do mercado, para gerenciar efetivamente os riscos e garantir que os investimentos atinjam retornos ideais.