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机构套利策略平仓发酵,美国比特币现货ETF单日流出10亿美元创纪录
美国比特币现货 ETF 单日流出金额创历史新高,达 10 亿美元,并连续六个交易日净流出超过 20 亿美元。分析师认为,机构获利了结、套利交易退场及市场风险情绪转变是主因。同时,比特币跌破 9 万美元,以太币等加密货币亦受影响,市场短期阴霾笼罩。
BTC ETF 单日流出创新高,10 档基金首当其冲
SoSoValue 数据显示,美国 12 档比特币现货 ETF 中有 10 档出现资金净流出。其中以富达 (Fidelity) 的 FBTC 遭遇最大规模流出,单日资金外流 3.45 亿美元,其次是贝莱德 (BlackRock) 的 IBIT,流出 1.64 亿美元。
其他基金也难以幸免,例如 Valkyrie 的 BRRR 流出约 1 亿美元、Bitwise 的 BITB 流出约 8,830 万美元、以及灰度 (Grayscale) 的 BTC 流出约 8,500 万美元等。而方舟投资 (Ark Invest) 及 21Shares 共同推出的 ARKB 仍未公布其资金流动数据,因此实际流出金额可能更高。
该流出纪录打破了去年 12 月 19 日创下的 6.71 亿美元流出纪录。当时,比特币价格自历史高点 10.8 万美元迅速回调,而本次资金流出同样伴随着市场大跌,比特币价格现已跌至去年美国总统川普当选前的低点,约 8.8 万美元。
同时,这也是比特币现货 ETF 首次连续三周,每周面临超过 5 亿美元净流出,显示投资者信心渐失。
机构获利了结,比特币市场承压
除了比特币外,整体加密市场同样遭遇抛售压力,ETH、XRP 及 SOL 等大型代币跌幅更为显著。Presto Research 研究主管 Peter Chung 指出,这波市场下跌与全球金融市场的风险偏好下降密切相关:
比特币跌破 9 万美元,与更广泛的避险交易趋势一致。这反映在纳斯达克期货走弱、日圆走强、10 年期美国国债殖利率坚挺等市场讯号上。
Chung 进一步解释,传统金融 (TradFi) 对冲基金近期大量采用套利交易策略:「买入比特币 ETF,同时做空芝商所 (CME) 比特币期货,借此获取约 10% 的利差。」
然而,随着该策略的报酬率缩减至 5%,许多机构选择平仓,这可能成为引发大规模资金流出的触发点。
(Arthur Hayes 示警:对冲基金获利平仓,比特币将下跌至七万镁)
机构投资者调整策略,投资者仍在观望
BTC Markets 分析师 Rachael Lucas 认为,多重因素共同导致了 ETF 的资金流出,而机构投资者的仓位调整是一大关键:
比特币在 2024 年初表现强劲,部分投资者选择获利了结。在这样的大涨之后,市场波动加大,投资者锁定利润是自然的选择。
此外,宏观经济因素也影响着市场情绪,包括中美贸易关系的不确定性,以及市场对美联储利率政策的预期,都让投资者对潜在的资本成本上升抱持谨慎态度。
(「川普热潮」退烧?市场动荡引发「川普衰退」忧虑)
分析师:流动性紧缩,但长期仍看涨
截至目前,美国比特币现货 ETF 的累计净流入降至 380 亿美元,为今年以来的最低水准,反映出市场流动性正在收缩,波动性将加剧。
不过,Lucas 仍抱持乐观态度,认为比特币减半事件的供应减少,终将对其形成结构性的强劲支撑:
短期内 ETF 资金流出可能对比特币价格造成压力,但基本上不会造成长期的趋势逆转,因为比特币的价格同时受到现货需求、链上活动、衍生品市场动向及宏观经济因素共同影响。
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