人工知能(AI)革命は産業を再編成しており、パランティア・テクノロジーズ(PLTR)はその中で最も積極的なプレーヤーの一つとなっています。政府の情報機関や企業データソリューションに深いルーツを持つことで知られるパランティアは、AIへの移行を迅速に行い、取引サイクルを短縮し、主要な商業セクター全体へのリーチを拡大しています。現在、企業の需要が高まる中、同社は重要なAI展開のための頼りにされるプラットフォームとして真剣な牽引力を得ています。
2025年第2四半期に、Palantirは重要なマイルストーンを超え、最近素晴らしい結果を報告し、初めての10億ドルの収益を達成し、予想を上回り、通年のガイダンスを引き上げました。PLTR株は180ドルを超えて急騰し、Q2の発表以来11%以上上昇しました。市場はこの動きを注視しています。
WedbushのDan Ivesは、PalantirがAI時代の「次のOracle」になるための「ゴールデンパス」にあると予想し、製品の爆発的な需要と長期的な企業の成長を考慮して、価格目標を200ドルに引き上げました。これはストリートで最も高い目標です。
しかし、PLTRの評価が問題になりつつあるのも事実です。それでは、勢いは200ドルまで持続するのでしょうか、それとも重力が追いついてしまうのでしょうか？
2003年にCIAのIn-Q-Telの支援を受けて設立されたPalantir Technologiesは、9/11以降の対テロスタートアップからAIとデータ駆動型意思決定のリーディングフォースへと進化しました。デンバーに本社を置く同社は、Gotham、Foundry、Apollo、AIPなどのプラットフォームを構築しており、これらは防衛、ヘルスケア、金融における実用的な洞察を解き放つために設計されています。
現在、時価総額は4237億ドルに達し、Palantirは大型株のアリーナに進出しています。U.S.防衛およびエンタープライズAIにおけるその深まる役割は、軍艦のためのWarp Speedのような取り組みによって強調されており、政府と産業の両方でのその影響力の拡大を示しています。
パランティアの急騰は印象的です。PLTRは年初来134%上昇し、8月12日に190ドルの新高値を記録し、S&P 500指数($SPX)の2025年のトップゲイナーに選ばれました。全体を見渡すと、さらに素晴らしいです。この株は1年で467%上昇し、2年で1,051%、3年で2,027%を超えています。
物語は続くしかし、ここでは空気が薄く感じる14日間の相対力指数(RSI)は62で、買われ過ぎの信号を出す手前であり、緑のキャンドルの薄いボリュームは買い手が引き下がっていることを示唆している。モメンタムは強いが、次の段階には新たな燃料が必要かもしれない。
www.barchart.com PLTR株は素晴らしい上昇を見せていますが、その評価は疑問を呼びます。先行利益の439倍、価格対売上比率が140を超える(P/S)の価格で、株は超プレミアムの領域にあります。大手テクノロジー企業の基準を大きく上回っています。商業成長は加速していますが、政府契約が依然として収益の基盤を支えています。この評価は完璧な実行と持続的なハイパー成長を前提としており、成長の鈍化はすぐに複数の圧縮を引き起こす可能性があります。
パランティアのQ2の収益は8月5日に雷鳴のように響き渡り、ブルたちを祝賀モードに送り込み、懐疑論者たちに物語を再考させることになりました。初めて、同社は10億ドルの収益の壁を突破し、10億400万ドルに達しました。前年同期比で48%の大幅な上昇で、ウォール街の予想を快適に上回りました。この成長は主にアメリカのビジネスから来ており、特に商業部門では、収益が前年同期比で93%増の3億600万ドル、前四半期比で20%増加しました。そのセグメントだけで、現在の総収益の30%以上を占めています。
パランティアは企業への影響力を深め続け、157件の100万ドルを超える契約を締結し、その中には500万ドルを超える契約66件と1000万ドルを超える契約42件が含まれています。上位20社の顧客は現在、過去12ヶ月の収益が7500万ドルであり、30%の年次増加を示しています。2023年第2四半期の総契約価値(TCV)は140%以上急増し、23億ドルに達しました。一方、米国の商業契約価値は222%増加し、8億4300万ドルに達しました。政府の勢いも衰えず、政府収益は49%増の5億5300万ドル、米国政府収益は年率53%増加しました。
それは単なるトップラインのストーリーではなく、収益性も予想を超えました。調整後のEPSは$0.16に達し、営業利益は$464.4百万でマージンは46.3%に達しました。調整後のフリーキャッシュフロー(FCF)は$568.8百万に上昇し、マージンは57%でした。パランティアは現在、健康的な$6億の現金を持ち、スケーリングとAIの優位性に投資し続ける余地があります。
そのようなパフォーマンスを考慮すると、会社が年間ガイダンスを引き上げたのも驚くべきことではありません。経営陣は、売上高が41.42億ドルから41.50億ドルの範囲になると予想しています。米国の商業成長だけでも、少なくとも85%の上昇が見込まれています。調整後営業利益は19.12億ドルから19.20億ドルの範囲になると予想されており、FCFは18億ドルから20億ドルの範囲になると見込まれています。
一方、Q3の収益は10億8300万ドルから10億8700万ドルの間に落ち着くと予想されており、調整後の営業利益は4億9300万ドルから4億9700万ドルの間になると見込まれています。
パランティアを監視しているアナリストは、同社の2023年第3四半期の収益が10億9000万ドルになると予想しており、一株当たりのEPSは前年比50%増の0.09ドルになる可能性があります。2025年度に目を向けると、利益の見通しは1株当たり約0.38ドルと推定されており、年間375%の増加となり、2026年度にはさらに18.4%増加して1株当たり0.45ドルになると予想されています。
パランティアの印象的な第2四半期の収益報告を受けて、ウェッドブッシュのダン・アイヴスは、価格目標を160ドルからストリート最高の200ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」評価を維持しました。同社は、米国の商業収益の急増、大規模な取引の流れ、そして上昇する企業の採用を指摘し、「AIのメッシにとってのもう一つの目を見張る四半期」と呼びました。
パランティアの上位20顧客はより多くの支出をしており、政府の勢いは強く、キャッシュフローは予想を大きく上回りました。ウェッドブッシュは、パランティアが次のオラクルになる黄金の道を歩んでおり、そのプレミアム評価に成長する可能性があると信じています。
一方、パイパー・サンドラーはPLTRの目標株価を170ドルから182ドルに引き上げ、「オーバーウェイト」の判断を維持しました。このブローカー会社は、パランティアの最大の業績を称賛し、収益の加速が8四半期連続で続いていることを評価しました。二桁の粗利益率、米国の商業成長、そしてその巨大な100億ドルの陸軍契約を考慮すると、パイパーは真剣な持続力を見ています。確かに、評価は高いですが、パイパー・サンドラーのアナリストは、パランティアの成長とマージンの組み合わせがプレミアムを得ると述べています。
ウォール街はこのソフトウェア株に対して、まさに赤いカーペットを敷いているわけではありません。拍手喝采というよりは、むしろ礼儀正しい握手のようなものです。この株はコンセンサスの「ホールド」評価を保持しています。22人のアナリストのうち、わずか4人が「強気の買い」として楽観的です。大多数 - そのうちの15人は慎重にサイドラインから見守っており、「ホールド」とレッテルを貼っています。1人のアナリストは「適度な売り」で一歩引き、2人は懐疑的な姿勢を貫き、「強気の売り」として印を押しています。
PLTRは、平均アナリスト価格目標の$155.78に対してプレミアムで取引されていますが、Wedbushのストリート最高目標である$200は、株価が現在の水準から最大13%上昇する可能性があることを示唆しています。
私の前回のカバレッジ以来、パランティアの勢いは電気的なものでした。AIPとそのバイラルブートキャンプ戦略によって推進される商業エンジンは急速に拡大しています。
陸軍の契約を加え、「ゴールデン・ドーム」のような安定した防衛の勝利があれば、投資家は真のデュアルエンジン成長を享受できます。確かに、評価は高く、政府の依存は残っていますが、パランティアがこのように提供し続けるなら、株はウェドブッシュの目標に達する可能性があります。
www.barchart.com 公開日現在、Sristi Suman Jayaswalは、この記事で言及されている証券のいずれにも(直接的または間接的に)ポジションを持っていませんでした。この記事のすべての情報とデータは、情報提供の目的のみで使用されます。この記事は元々Barchart.comに掲載されました
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パランティア株は2025年に$200に達することができるか？
人工知能(AI)革命は産業を再編成しており、パランティア・テクノロジーズ(PLTR)はその中で最も積極的なプレーヤーの一つとなっています。政府の情報機関や企業データソリューションに深いルーツを持つことで知られるパランティアは、AIへの移行を迅速に行い、取引サイクルを短縮し、主要な商業セクター全体へのリーチを拡大しています。現在、企業の需要が高まる中、同社は重要なAI展開のための頼りにされるプラットフォームとして真剣な牽引力を得ています。
2025年第2四半期に、Palantirは重要なマイルストーンを超え、最近素晴らしい結果を報告し、初めての10億ドルの収益を達成し、予想を上回り、通年のガイダンスを引き上げました。PLTR株は180ドルを超えて急騰し、Q2の発表以来11%以上上昇しました。市場はこの動きを注視しています。
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WedbushのDan Ivesは、PalantirがAI時代の「次のOracle」になるための「ゴールデンパス」にあると予想し、製品の爆発的な需要と長期的な企業の成長を考慮して、価格目標を200ドルに引き上げました。これはストリートで最も高い目標です。
しかし、PLTRの評価が問題になりつつあるのも事実です。それでは、勢いは200ドルまで持続するのでしょうか、それとも重力が追いついてしまうのでしょうか？
パランティア株について
2003年にCIAのIn-Q-Telの支援を受けて設立されたPalantir Technologiesは、9/11以降の対テロスタートアップからAIとデータ駆動型意思決定のリーディングフォースへと進化しました。デンバーに本社を置く同社は、Gotham、Foundry、Apollo、AIPなどのプラットフォームを構築しており、これらは防衛、ヘルスケア、金融における実用的な洞察を解き放つために設計されています。
現在、時価総額は4237億ドルに達し、Palantirは大型株のアリーナに進出しています。U.S.防衛およびエンタープライズAIにおけるその深まる役割は、軍艦のためのWarp Speedのような取り組みによって強調されており、政府と産業の両方でのその影響力の拡大を示しています。
パランティアの急騰は印象的です。PLTRは年初来134%上昇し、8月12日に190ドルの新高値を記録し、S&P 500指数($SPX)の2025年のトップゲイナーに選ばれました。全体を見渡すと、さらに素晴らしいです。この株は1年で467%上昇し、2年で1,051%、3年で2,027%を超えています。
物語は続くしかし、ここでは空気が薄く感じる14日間の相対力指数(RSI)は62で、買われ過ぎの信号を出す手前であり、緑のキャンドルの薄いボリュームは買い手が引き下がっていることを示唆している。モメンタムは強いが、次の段階には新たな燃料が必要かもしれない。
www.barchart.com PLTR株は素晴らしい上昇を見せていますが、その評価は疑問を呼びます。先行利益の439倍、価格対売上比率が140を超える(P/S)の価格で、株は超プレミアムの領域にあります。大手テクノロジー企業の基準を大きく上回っています。商業成長は加速していますが、政府契約が依然として収益の基盤を支えています。この評価は完璧な実行と持続的なハイパー成長を前提としており、成長の鈍化はすぐに複数の圧縮を引き起こす可能性があります。
パランティアの第2四半期の結果は予想を上回る
パランティアのQ2の収益は8月5日に雷鳴のように響き渡り、ブルたちを祝賀モードに送り込み、懐疑論者たちに物語を再考させることになりました。初めて、同社は10億ドルの収益の壁を突破し、10億400万ドルに達しました。前年同期比で48%の大幅な上昇で、ウォール街の予想を快適に上回りました。この成長は主にアメリカのビジネスから来ており、特に商業部門では、収益が前年同期比で93%増の3億600万ドル、前四半期比で20%増加しました。そのセグメントだけで、現在の総収益の30%以上を占めています。
パランティアは企業への影響力を深め続け、157件の100万ドルを超える契約を締結し、その中には500万ドルを超える契約66件と1000万ドルを超える契約42件が含まれています。上位20社の顧客は現在、過去12ヶ月の収益が7500万ドルであり、30%の年次増加を示しています。2023年第2四半期の総契約価値(TCV)は140%以上急増し、23億ドルに達しました。一方、米国の商業契約価値は222%増加し、8億4300万ドルに達しました。政府の勢いも衰えず、政府収益は49%増の5億5300万ドル、米国政府収益は年率53%増加しました。
それは単なるトップラインのストーリーではなく、収益性も予想を超えました。調整後のEPSは$0.16に達し、営業利益は$464.4百万でマージンは46.3%に達しました。調整後のフリーキャッシュフロー(FCF)は$568.8百万に上昇し、マージンは57%でした。パランティアは現在、健康的な$6億の現金を持ち、スケーリングとAIの優位性に投資し続ける余地があります。
そのようなパフォーマンスを考慮すると、会社が年間ガイダンスを引き上げたのも驚くべきことではありません。経営陣は、売上高が41.42億ドルから41.50億ドルの範囲になると予想しています。米国の商業成長だけでも、少なくとも85%の上昇が見込まれています。調整後営業利益は19.12億ドルから19.20億ドルの範囲になると予想されており、FCFは18億ドルから20億ドルの範囲になると見込まれています。
一方、Q3の収益は10億8300万ドルから10億8700万ドルの間に落ち着くと予想されており、調整後の営業利益は4億9300万ドルから4億9700万ドルの間になると見込まれています。
パランティアを監視しているアナリストは、同社の2023年第3四半期の収益が10億9000万ドルになると予想しており、一株当たりのEPSは前年比50%増の0.09ドルになる可能性があります。2025年度に目を向けると、利益の見通しは1株当たり約0.38ドルと推定されており、年間375%の増加となり、2026年度にはさらに18.4%増加して1株当たり0.45ドルになると予想されています。
アナリストはパランティア株に何を期待しているか？
パランティアの印象的な第2四半期の収益報告を受けて、ウェッドブッシュのダン・アイヴスは、価格目標を160ドルからストリート最高の200ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」評価を維持しました。同社は、米国の商業収益の急増、大規模な取引の流れ、そして上昇する企業の採用を指摘し、「AIのメッシにとってのもう一つの目を見張る四半期」と呼びました。
パランティアの上位20顧客はより多くの支出をしており、政府の勢いは強く、キャッシュフローは予想を大きく上回りました。ウェッドブッシュは、パランティアが次のオラクルになる黄金の道を歩んでおり、そのプレミアム評価に成長する可能性があると信じています。
一方、パイパー・サンドラーはPLTRの目標株価を170ドルから182ドルに引き上げ、「オーバーウェイト」の判断を維持しました。このブローカー会社は、パランティアの最大の業績を称賛し、収益の加速が8四半期連続で続いていることを評価しました。二桁の粗利益率、米国の商業成長、そしてその巨大な100億ドルの陸軍契約を考慮すると、パイパーは真剣な持続力を見ています。確かに、評価は高いですが、パイパー・サンドラーのアナリストは、パランティアの成長とマージンの組み合わせがプレミアムを得ると述べています。
ウォール街はこのソフトウェア株に対して、まさに赤いカーペットを敷いているわけではありません。拍手喝采というよりは、むしろ礼儀正しい握手のようなものです。この株はコンセンサスの「ホールド」評価を保持しています。22人のアナリストのうち、わずか4人が「強気の買い」として楽観的です。大多数 - そのうちの15人は慎重にサイドラインから見守っており、「ホールド」とレッテルを貼っています。1人のアナリストは「適度な売り」で一歩引き、2人は懐疑的な姿勢を貫き、「強気の売り」として印を押しています。
PLTRは、平均アナリスト価格目標の$155.78に対してプレミアムで取引されていますが、Wedbushのストリート最高目標である$200は、株価が現在の水準から最大13%上昇する可能性があることを示唆しています。
パランティアに関する最終的な考え
私の前回のカバレッジ以来、パランティアの勢いは電気的なものでした。AIPとそのバイラルブートキャンプ戦略によって推進される商業エンジンは急速に拡大しています。
陸軍の契約を加え、「ゴールデン・ドーム」のような安定した防衛の勝利があれば、投資家は真のデュアルエンジン成長を享受できます。確かに、評価は高く、政府の依存は残っていますが、パランティアがこのように提供し続けるなら、株はウェドブッシュの目標に達する可能性があります。
www.barchart.com 公開日現在、Sristi Suman Jayaswalは、この記事で言及されている証券のいずれにも(直接的または間接的に)ポジションを持っていませんでした。この記事のすべての情報とデータは、情報提供の目的のみで使用されます。この記事は元々Barchart.comに掲載されました
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