Деякі Meme монети популярні, головним чином, через те, що вони мають високий бета-коефіцієнт стосовно активів Layer 1(L1). Іншими словами, помірне розміщення в деякі Meme монети може забезпечити леверидж для активів L1 без фактичного використання кредитного плеча ( та уникнення ризику ліквідації ).
Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денний бета-коефіцієнт ( рожевої лінії ) перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт ( червоної лінії ). Коли це трапляється, середні 30-денні та 60-денні доходи певної мем-монети складають відповідно 124% та 413%, а медіани - відповідно 45% та 57%.
Порівняння цінових тенденцій показує, що зміна моделі ризикової прихильності часто відбувається дуже швидко, Meme монета за короткий час значно перевищує ринок. Це підкреслює важливість купівлі в правильний момент.
Вибух Meme монет зазвичай відбувається одночасно з підвищенням відповідної L1 монети на понад 5% протягом тижня. У цьому випадку середня віддача Meme монет така:
Середня прибутковість 26% за тиждень, медіана 14%
Середня прибутковість за 30 днів 141%, медіана 11%
Середня прибутковість 512% за 60 днів, медіана 27%
Приблизно в 1/3 випадків, Meme монета насправді знижується, що свідчить про те, що показники L1 монет не можуть гарантувати видатні результати Meme монети.
( Аналіз кореляції
Meme монета зазвичай має позитивну кореляцію зі своїм відповідним L1 монетою. Однак, у періоди, коли Meme монета демонструє відмінні результати, ця кореляція часто послаблюється.
Основні моменти
Мемей монета має високий бета-коефіцієнт по відношенню до L1 монет за 30, 60 і 90-денний період, з точки зору абсолютної доходності, бета-коефіцієнт вищий. Це означає, що коливання ціни Мемей монети зазвичай значно перевищують коливання L1 монет, що робить її активом високого ризику/високої доходності.
Memeмонета можна розглядати як важільну ставку на L1монета, але без необхідності нести ризик ліквідації важеля).
Цей метод аналізу також підходить для інших "блакитних фішок" Meme монет та їхніх відносин з L1 активами.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім розуміння поведінки Meme монета відносно її L1, аналіз даних в мережі також може надати важливі інсайти.
Зростання кількості держателів токенів ( протягом 90 днів )
Зростання кількості власників токенів відображає нещодавню популярність та швидкість поширення токенів.
Медіана та середня кількість монет у володінні
Це допомагає зрозуміти середню та медіанну віру власників токенів. Деякі спільноти мем-монет більш централізовано управляються, і медіанна кількість монет цих токенів є нижчою, оскільки велика кількість малих аірдропів розподіляється між багатьма гаманцями.
(比例 володільців, які мають більше ніж $1000
Це надає ще одну перспективу для бази тримачів. Вищий відсоток гаманців має >1000$, що може слугувати показником інтересу і переконань.
) пропорція власників, які тримають >$100k
Це відображає відносний інтерес і віру великих власників у Token у порівнянні з загальною кількістю власників.
Залишок гігантських монет
Аналізуючи гаманці, які колись мали понад $100k токенів, з часткою, що все ще утримує понад 50% від пікової кількості одиниць, допомагає оцінити віру найбільших тримачів.
Велетень: Чистий приплив/відплив DEX
Аналізуючи ситуацію з вливаннями/виливами в DEX гаманців, які колись мали більше $100k Token, можна зрозуміти, чи найбільші тримачі купують більше монет, чи виходять з проекту.
Інші фактори, що слід врахувати
Криптовалюти Meme, які мають високий обсяг торгівлі та зазнали декількох корекцій більш ніж на 50%, заслуговують на більшу увагу.
Для токенів, що торгуються на основних торгових платформах, обсяг відкритих контрактів є важливим орієнтиром.
Спільнота/вірні фактори
Зворушлива наративна історія та гасло спільноти
Ознаки сильної віри та почуття спільноти
виявлення лідерства та координаційних здібностей
Ознаки впровадження культури
Здатність до маркетингу в соціальних мережах, особливо для молодіжної аудиторії
Справедлива оцінка вартості
Співвідношення реалізованої вартості до ринкової вартості ###MVRV### є важливим показником для оцінки "справедливої вартості". Коли співвідношення MVRV нижче 1, це свідчить про те, що середні утримувачі перебувають у стані нереалізованих втрат, що може бути близьким до локального дна.
Аналіз енергії
Індекс відносної сили ( RSI )
RSI близький або нижчий за 30 вказує на стан "перепроданості"
RSI близький або перевищує 70 вказує на стан "перекупленості"
рухома середня
Аналіз залежності ціни від ключових ковзних середніх допомагає визначити час для покупки.
( тренди пошуку Google
Аналіз Google Trends та інших показників соціальних настроїв може допомогти визначити час для покупки/продажу.
Цикл ліквідності/макрооточення
Мем монета є надзвичайно чутливою до умов ліквідності та ризикових уподобань. Сприятливе середовище ліквідності/економіки в поєднанні з емоцією "ризикового уподобання" та відновленням "тваринного духу" є ключовим для розподілу Мем монети.
Резюме
Враховуючи вищезазначені фактори, можна побудувати інвестиційну рамку, що містить такі елементи:
Причини, чому Мем монета є дуже маленькою частиною інвестиційного портфеля ) Бета-ефект ###
Визначення потужних "основ" Meme монет за допомогою ### даних на ланцюгу (
Спосіб вимірювання "справедливої вартості" )MVRV(
Момент для покупки ) переломний момент/макроекономіка/моменти (
Час продажу ) моментум/RSI (
Хоча ця структура не може гарантувати абсолютну безпеку, вона повинна допомогти інвесторам краще використовувати можливості та контролювати ризики на ринку Meme монет.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NotAFinancialAdvice
· 08-15 10:50
Втратив все, просто граю
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityWitch
· 08-15 10:48
варіння темної магії в меметичних пулі ліквідності... сигнали з-за меж виявляють заборонені бета-ігри
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-1a2ed0b9
· 08-15 10:38
Ми просто чекаємо на правильний момент для виходу грошей, щоб увійти.
Стратегія інвестування в Meme монети: від ефекту Бета до всебічного аналізу у блокчейні даних
Аналіз інвестиційної стратегії Meme монета
Чому варто обрати Meme монету?
Бета-ефект
Деякі Meme монети популярні, головним чином, через те, що вони мають високий бета-коефіцієнт стосовно активів Layer 1(L1). Іншими словами, помірне розміщення в деякі Meme монети може забезпечити леверидж для активів L1 без фактичного використання кредитного плеча ( та уникнення ризику ліквідації ).
Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денний бета-коефіцієнт ( рожевої лінії ) перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт ( червоної лінії ). Коли це трапляється, середні 30-денні та 60-денні доходи певної мем-монети складають відповідно 124% та 413%, а медіани - відповідно 45% та 57%.
Порівняння цінових тенденцій показує, що зміна моделі ризикової прихильності часто відбувається дуже швидко, Meme монета за короткий час значно перевищує ринок. Це підкреслює важливість купівлі в правильний момент.
Вибух Meme монет зазвичай відбувається одночасно з підвищенням відповідної L1 монети на понад 5% протягом тижня. У цьому випадку середня віддача Meme монет така:
Приблизно в 1/3 випадків, Meme монета насправді знижується, що свідчить про те, що показники L1 монет не можуть гарантувати видатні результати Meme монети.
( Аналіз кореляції
Meme монета зазвичай має позитивну кореляцію зі своїм відповідним L1 монетою. Однак, у періоди, коли Meme монета демонструє відмінні результати, ця кореляція часто послаблюється.
Основні моменти
Мемей монета має високий бета-коефіцієнт по відношенню до L1 монет за 30, 60 і 90-денний період, з точки зору абсолютної доходності, бета-коефіцієнт вищий. Це означає, що коливання ціни Мемей монети зазвичай значно перевищують коливання L1 монет, що робить її активом високого ризику/високої доходності.
Memeмонета можна розглядати як важільну ставку на L1монета, але без необхідності нести ризик ліквідації важеля).
Цей метод аналізу також підходить для інших "блакитних фішок" Meme монет та їхніх відносин з L1 активами.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім розуміння поведінки Meme монета відносно її L1, аналіз даних в мережі також може надати важливі інсайти.
Зростання кількості держателів токенів ( протягом 90 днів )
Зростання кількості власників токенів відображає нещодавню популярність та швидкість поширення токенів.
Медіана та середня кількість монет у володінні
Це допомагає зрозуміти середню та медіанну віру власників токенів. Деякі спільноти мем-монет більш централізовано управляються, і медіанна кількість монет цих токенів є нижчою, оскільки велика кількість малих аірдропів розподіляється між багатьма гаманцями.
(比例 володільців, які мають більше ніж $1000
Це надає ще одну перспективу для бази тримачів. Вищий відсоток гаманців має >1000$, що може слугувати показником інтересу і переконань.
) пропорція власників, які тримають >$100k
Це відображає відносний інтерес і віру великих власників у Token у порівнянні з загальною кількістю власників.
Залишок гігантських монет
Аналізуючи гаманці, які колись мали понад $100k токенів, з часткою, що все ще утримує понад 50% від пікової кількості одиниць, допомагає оцінити віру найбільших тримачів.
Велетень: Чистий приплив/відплив DEX
Аналізуючи ситуацію з вливаннями/виливами в DEX гаманців, які колись мали більше $100k Token, можна зрозуміти, чи найбільші тримачі купують більше монет, чи виходять з проекту.
Інші фактори, що слід врахувати
Спільнота/вірні фактори
Справедлива оцінка вартості
Співвідношення реалізованої вартості до ринкової вартості ###MVRV### є важливим показником для оцінки "справедливої вартості". Коли співвідношення MVRV нижче 1, це свідчить про те, що середні утримувачі перебувають у стані нереалізованих втрат, що може бути близьким до локального дна.
Аналіз енергії
Індекс відносної сили ( RSI )
рухома середня
Аналіз залежності ціни від ключових ковзних середніх допомагає визначити час для покупки.
( тренди пошуку Google
Аналіз Google Trends та інших показників соціальних настроїв може допомогти визначити час для покупки/продажу.
Цикл ліквідності/макрооточення
Мем монета є надзвичайно чутливою до умов ліквідності та ризикових уподобань. Сприятливе середовище ліквідності/економіки в поєднанні з емоцією "ризикового уподобання" та відновленням "тваринного духу" є ключовим для розподілу Мем монети.
Резюме
Враховуючи вищезазначені фактори, можна побудувати інвестиційну рамку, що містить такі елементи:
Хоча ця структура не може гарантувати абсолютну безпеку, вона повинна допомогти інвесторам краще використовувати можливості та контролювати ризики на ринку Meme монет.