Стратегія інвестування в Meme монети: від ефекту Бета до всебічного аналізу у блокчейні даних

robot
Генерація анотацій у процесі

Аналіз інвестиційної стратегії Meme монета

Чому варто обрати Meme монету?

Бета-ефект

Деякі Meme монети популярні, головним чином, через те, що вони мають високий бета-коефіцієнт стосовно активів Layer 1(L1). Іншими словами, помірне розміщення в деякі Meme монети може забезпечити леверидж для активів L1 без фактичного використання кредитного плеча ( та уникнення ризику ліквідації ).

Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денний бета-коефіцієнт ( рожевої лінії ) перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт ( червоної лінії ). Коли це трапляється, середні 30-денні та 60-денні доходи певної мем-монети складають відповідно 124% та 413%, а медіани - відповідно 45% та 57%.

Порівняння цінових тенденцій показує, що зміна моделі ризикової прихильності часто відбувається дуже швидко, Meme монета за короткий час значно перевищує ринок. Це підкреслює важливість купівлі в правильний момент.

Вибух Meme монет зазвичай відбувається одночасно з підвищенням відповідної L1 монети на понад 5% протягом тижня. У цьому випадку середня віддача Meme монет така:

  • Середня прибутковість 26% за тиждень, медіана 14%
  • Середня прибутковість за 30 днів 141%, медіана 11%
  • Середня прибутковість 512% за 60 днів, медіана 27%

Приблизно в 1/3 випадків, Meme монета насправді знижується, що свідчить про те, що показники L1 монет не можуть гарантувати видатні результати Meme монети.

( Аналіз кореляції

Meme монета зазвичай має позитивну кореляцію зі своїм відповідним L1 монетою. Однак, у періоди, коли Meme монета демонструє відмінні результати, ця кореляція часто послаблюється.

Основні моменти

  • Мемей монета має високий бета-коефіцієнт по відношенню до L1 монет за 30, 60 і 90-денний період, з точки зору абсолютної доходності, бета-коефіцієнт вищий. Це означає, що коливання ціни Мемей монети зазвичай значно перевищують коливання L1 монет, що робить її активом високого ризику/високої доходності.

  • Memeмонета можна розглядати як важільну ставку на L1монета, але без необхідності нести ризик ліквідації важеля).

  • Цей метод аналізу також підходить для інших "блакитних фішок" Meme монет та їхніх відносин з L1 активами.

Аналіз даних на ланцюгу

Окрім розуміння поведінки Meme монета відносно її L1, аналіз даних в мережі також може надати важливі інсайти.

Зростання кількості держателів токенів ( протягом 90 днів )

Зростання кількості власників токенів відображає нещодавню популярність та швидкість поширення токенів.

Медіана та середня кількість монет у володінні

Це допомагає зрозуміти середню та медіанну віру власників токенів. Деякі спільноти мем-монет більш централізовано управляються, і медіанна кількість монет цих токенів є нижчою, оскільки велика кількість малих аірдропів розподіляється між багатьма гаманцями.

(比例 володільців, які мають більше ніж $1000

Це надає ще одну перспективу для бази тримачів. Вищий відсоток гаманців має >1000$, що може слугувати показником інтересу і переконань.

) пропорція власників, які тримають >$100k

Це відображає відносний інтерес і віру великих власників у Token у порівнянні з загальною кількістю власників.

Залишок гігантських монет

Аналізуючи гаманці, які колись мали понад $100k токенів, з часткою, що все ще утримує понад 50% від пікової кількості одиниць, допомагає оцінити віру найбільших тримачів.

Велетень: Чистий приплив/відплив DEX

Аналізуючи ситуацію з вливаннями/виливами в DEX гаманців, які колись мали більше $100k Token, можна зрозуміти, чи найбільші тримачі купують більше монет, чи виходять з проекту.

Інші фактори, що слід врахувати

  • Криптовалюти Meme, які мають високий обсяг торгівлі та зазнали декількох корекцій більш ніж на 50%, заслуговують на більшу увагу.
  • Для токенів, що торгуються на основних торгових платформах, обсяг відкритих контрактів є важливим орієнтиром.

Спільнота/вірні фактори

  • Зворушлива наративна історія та гасло спільноти
  • Ознаки сильної віри та почуття спільноти
  • виявлення лідерства та координаційних здібностей
  • Ознаки впровадження культури
  • Здатність до маркетингу в соціальних мережах, особливо для молодіжної аудиторії

Справедлива оцінка вартості

Співвідношення реалізованої вартості до ринкової вартості ###MVRV### є важливим показником для оцінки "справедливої вартості". Коли співвідношення MVRV нижче 1, це свідчить про те, що середні утримувачі перебувають у стані нереалізованих втрат, що може бути близьким до локального дна.

Аналіз енергії

Індекс відносної сили ( RSI )

  • RSI близький або нижчий за 30 вказує на стан "перепроданості"
  • RSI близький або перевищує 70 вказує на стан "перекупленості"

рухома середня

Аналіз залежності ціни від ключових ковзних середніх допомагає визначити час для покупки.

( тренди пошуку Google

Аналіз Google Trends та інших показників соціальних настроїв може допомогти визначити час для покупки/продажу.

Цикл ліквідності/макрооточення

Мем монета є надзвичайно чутливою до умов ліквідності та ризикових уподобань. Сприятливе середовище ліквідності/економіки в поєднанні з емоцією "ризикового уподобання" та відновленням "тваринного духу" є ключовим для розподілу Мем монети.

Резюме

Враховуючи вищезазначені фактори, можна побудувати інвестиційну рамку, що містить такі елементи:

  • Причини, чому Мем монета є дуже маленькою частиною інвестиційного портфеля ) Бета-ефект ###
  • Визначення потужних "основ" Meme монет за допомогою ### даних на ланцюгу (
  • Спосіб вимірювання "справедливої вартості" )MVRV(
  • Момент для покупки ) переломний момент/макроекономіка/моменти (
  • Час продажу ) моментум/RSI (

Хоча ця структура не може гарантувати абсолютну безпеку, вона повинна допомогти інвесторам краще використовувати можливості та контролювати ризики на ринку Meme монет.

MEME5.3%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 3
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
NotAFinancialAdvicevip
· 08-15 10:50
Втратив все, просто граю
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityWitchvip
· 08-15 10:48
варіння темної магії в меметичних пулі ліквідності... сигнали з-за меж виявляють заборонені бета-ігри
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-1a2ed0b9vip
· 08-15 10:38
Ми просто чекаємо на правильний момент для виходу грошей, щоб увійти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити