Analyse des stratégies d'investissement en jeton meme
Pourquoi choisir un jeton Meme?
Effet Beta
Certain jetons Meme sont populaires principalement en raison de leur coefficient Beta élevé par rapport aux actifs Layer 1(L1). En d'autres termes, une allocation modérée à certains jetons Meme peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans réellement recourir à l'effet de levier ( et éviter le risque de liquidation ).
Le signal que nous surveillons est lorsque la ligne rose du coefficient bêta sur 30 jours ( dépasse la ligne rouge du coefficient bêta sur 90 jours ). Lorsque cela se produit, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours d'un certain jeton Memes est respectivement de 124 % et 413 %, avec des médianes respectives de 45 % et 57 % (.
Le tableau comparatif des tendances des prix montre que le changement de modèle de préférence pour le risque se produit souvent rapidement, les jetons Meme surpassant significativement le marché en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter au bon point d'inflexion.
L'explosion des jetons Meme se produit généralement en même temps que l'augmentation de plus de 5 % des jetons L1 correspondants en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen des jetons Meme est le suivant :
Rendement moyen de 26 % par semaine, médiane de 14 %
Retour moyen sur 30 jours de 141 %, médian de 11 %
Retour moyen de 512% sur 60 jours, médiane de 27%
Dans environ 1/3 des cas, les jetons Memes sont en réalité en baisse, ce qui indique que la performance des jetons L1 ne garantit pas la performance exceptionnelle des jetons Memes.
) Analyse de corrélation
Les jetons Meme sont généralement corrélés positivement avec leur monnaie L1 correspondante. Cependant, pendant les périodes où les jetons Meme se comportent bien, cette corrélation a tendance à s'atténuer.
Points clés
Les jetons Meme présentent un coefficient Beta élevé par rapport aux jetons L1 sur des périodes glissantes de 30 jours, 60 jours et 90 jours, en termes de rendement absolu, le coefficient Beta est encore plus élevé. Cela signifie que les variations de valeur des jetons Meme dépassent généralement de loin celles des jetons L1, en faisant un actif à haut risque / haut rendement.
Les jetons Meme peuvent être considérés comme un pari à effet de levier sur les monnaies L1, mais sans avoir à supporter le risque de liquidation à effet de levier (.
Cette méthode d'analyse s'applique également à d'autres "blue chip" jetons Meme et à leur relation avec les actifs L1.
Analyse des données on-chain
En plus de comprendre la performance des jetons Meme par rapport à leur paire L1, l'analyse des données en chaîne peut également fournir des informations importantes.
) Croissance des détenteurs de jeton ###90 jours (
La croissance du nombre de détenteurs de jetons reflète la popularité et la vitesse de propagation récentes des jetons.
) médiane et moyenne des jetons détenus
Cela aide à comprendre la croyance des détenteurs de jetons, tant en termes de médiane que de moyenne. Certaines communautés de jetons Meme sont gérées de manière plus centralisée que d'autres, et la quantité médiane de jetons détenus est plus faible, car un grand nombre de petites distributions a été attribué à de nombreux portefeuilles.
proportion des détenteurs détenant >$1000
Cela offre une autre perspective sur la base des détenteurs. Un pourcentage plus élevé de portefeuilles détenant >1000 $ peut servir d'indicateur d'intérêt et de conviction.
( Proportion de détenteurs détenant > 100k$
Cela reflète l'intérêt et la confiance relatifs des gros détenteurs envers le jeton, par rapport au nombre total de détenteurs.
) Taux de conservation des énormes baleines
Analyser les portefeuilles ayant détenu plus de 100k jetons et qui détiennent encore plus de 50 % de leur nombre unitaire maximal, aide à mesurer la conviction des principaux détenteurs.
Géant: flux net entrant/sortant DEX
Analyser les flux entrants/sortants des portefeuilles ayant détenu plus de 100k jetons sur les DEX peut donner un aperçu sur si les plus grands détenteurs achètent plus de jetons ou se retirent du projet.
Autres facteurs à considérer
Les jetons Meme avec une liquidité suffisante et ayant subi plusieurs corrections de plus de 50 % méritent plus d'attention.
Pour les jetons échangés sur les principales plateformes de trading, le volume des contrats non réglés est un indicateur de référence important.
Communauté/Facteurs de foi
Narration engageante et slogans communautaires
Signes de forte conviction et de sentiment d'appartenance à la communauté
Manifestation de leadership et de coordination
Signes d'incorporation culturelle
Capacité de marketing sur les réseaux sociaux, en particulier pour les jeunes utilisateurs
Évaluation de la valeur équitable
Le rapport entre la valeur réalisée et la valeur marchande ### MVRV ### est un indicateur important pour évaluer la "valeur juste". Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela indique que les détenteurs sont en moyenne en situation de pertes non réalisées, ce qui pourrait être proche d'un creux local.
Analyse de l'énergie cinétique
Indice de force relative ### RSI (
Un RSI proche ou inférieur à 30 indique un état de "survente"
Un RSI proche ou supérieur à 70 indique un état de "surachat"
) moyenne mobile
Analyser la relation entre le prix et les moyennes mobiles clés aide à identifier les moments d'achat.
tendances de recherche Google
Analyser les tendances Google et d'autres indicateurs d'émotion sociale peut aider à déterminer le moment d'acheter/vendre.
Cycle de liquidité / Environnement macroéconomique
Les jetons Meme sont hautement sensibles aux conditions de liquidité et à la préférence pour le risque. Un environnement de liquidité/économique favorable, associé au sentiment de "préférence pour le risque" et au retour des "esprits animaux", est la clé pour allouer des jetons Meme.
Résumé
En tenant compte de tous ces facteurs, un cadre d'investissement peut être construit incluant les éléments suivants :
La raison pour laquelle le jeton Meme représente une très petite partie du portefeuille ( effet Beta )
Identifier les méthodes puissantes de "fundamentaux" des jetons Meme ### données on-chain ###
Mesurer la "valeur équitable" (MVRV)
Moment d'achat ( point de retournement/macro/énergie )
Moment de vente ( dynamique/RSI )
Bien que ce cadre ne puisse pas garantir une sécurité absolue, il devrait aider les investisseurs à mieux saisir les opportunités et à contrôler les risques sur le marché des jetons Meme.
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NotAFinancialAdvice
· 08-15 10:50
C'est juste un jeu.
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LiquidityWitch
· 08-15 10:48
brasser de la magie noire dans les pools de liquidité mémétiques... des signaux venus d'ailleurs révèlent les jeux bêta interdits
Voir l'originalRépondre0
GateUser-1a2ed0b9
· 08-15 10:38
Nous attendons simplement le bon moment pour retirer des fonds avant d'entrer.
Stratégies d'investissement en jeton Meme : analyse complète des données off-chain à partir de l'effet Beta
Analyse des stratégies d'investissement en jeton meme
Pourquoi choisir un jeton Meme?
Effet Beta
Certain jetons Meme sont populaires principalement en raison de leur coefficient Beta élevé par rapport aux actifs Layer 1(L1). En d'autres termes, une allocation modérée à certains jetons Meme peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans réellement recourir à l'effet de levier ( et éviter le risque de liquidation ).
Le signal que nous surveillons est lorsque la ligne rose du coefficient bêta sur 30 jours ( dépasse la ligne rouge du coefficient bêta sur 90 jours ). Lorsque cela se produit, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours d'un certain jeton Memes est respectivement de 124 % et 413 %, avec des médianes respectives de 45 % et 57 % (.
Le tableau comparatif des tendances des prix montre que le changement de modèle de préférence pour le risque se produit souvent rapidement, les jetons Meme surpassant significativement le marché en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter au bon point d'inflexion.
L'explosion des jetons Meme se produit généralement en même temps que l'augmentation de plus de 5 % des jetons L1 correspondants en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen des jetons Meme est le suivant :
Dans environ 1/3 des cas, les jetons Memes sont en réalité en baisse, ce qui indique que la performance des jetons L1 ne garantit pas la performance exceptionnelle des jetons Memes.
) Analyse de corrélation
Les jetons Meme sont généralement corrélés positivement avec leur monnaie L1 correspondante. Cependant, pendant les périodes où les jetons Meme se comportent bien, cette corrélation a tendance à s'atténuer.
Points clés
Les jetons Meme présentent un coefficient Beta élevé par rapport aux jetons L1 sur des périodes glissantes de 30 jours, 60 jours et 90 jours, en termes de rendement absolu, le coefficient Beta est encore plus élevé. Cela signifie que les variations de valeur des jetons Meme dépassent généralement de loin celles des jetons L1, en faisant un actif à haut risque / haut rendement.
Les jetons Meme peuvent être considérés comme un pari à effet de levier sur les monnaies L1, mais sans avoir à supporter le risque de liquidation à effet de levier (.
Cette méthode d'analyse s'applique également à d'autres "blue chip" jetons Meme et à leur relation avec les actifs L1.
Analyse des données on-chain
En plus de comprendre la performance des jetons Meme par rapport à leur paire L1, l'analyse des données en chaîne peut également fournir des informations importantes.
) Croissance des détenteurs de jeton ###90 jours (
La croissance du nombre de détenteurs de jetons reflète la popularité et la vitesse de propagation récentes des jetons.
) médiane et moyenne des jetons détenus
Cela aide à comprendre la croyance des détenteurs de jetons, tant en termes de médiane que de moyenne. Certaines communautés de jetons Meme sont gérées de manière plus centralisée que d'autres, et la quantité médiane de jetons détenus est plus faible, car un grand nombre de petites distributions a été attribué à de nombreux portefeuilles.
proportion des détenteurs détenant >$1000
Cela offre une autre perspective sur la base des détenteurs. Un pourcentage plus élevé de portefeuilles détenant >1000 $ peut servir d'indicateur d'intérêt et de conviction.
( Proportion de détenteurs détenant > 100k$
Cela reflète l'intérêt et la confiance relatifs des gros détenteurs envers le jeton, par rapport au nombre total de détenteurs.
) Taux de conservation des énormes baleines
Analyser les portefeuilles ayant détenu plus de 100k jetons et qui détiennent encore plus de 50 % de leur nombre unitaire maximal, aide à mesurer la conviction des principaux détenteurs.
Géant: flux net entrant/sortant DEX
Analyser les flux entrants/sortants des portefeuilles ayant détenu plus de 100k jetons sur les DEX peut donner un aperçu sur si les plus grands détenteurs achètent plus de jetons ou se retirent du projet.
Autres facteurs à considérer
Communauté/Facteurs de foi
Évaluation de la valeur équitable
Le rapport entre la valeur réalisée et la valeur marchande ### MVRV ### est un indicateur important pour évaluer la "valeur juste". Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela indique que les détenteurs sont en moyenne en situation de pertes non réalisées, ce qui pourrait être proche d'un creux local.
Analyse de l'énergie cinétique
Indice de force relative ### RSI (
) moyenne mobile
Analyser la relation entre le prix et les moyennes mobiles clés aide à identifier les moments d'achat.
tendances de recherche Google
Analyser les tendances Google et d'autres indicateurs d'émotion sociale peut aider à déterminer le moment d'acheter/vendre.
Cycle de liquidité / Environnement macroéconomique
Les jetons Meme sont hautement sensibles aux conditions de liquidité et à la préférence pour le risque. Un environnement de liquidité/économique favorable, associé au sentiment de "préférence pour le risque" et au retour des "esprits animaux", est la clé pour allouer des jetons Meme.
Résumé
En tenant compte de tous ces facteurs, un cadre d'investissement peut être construit incluant les éléments suivants :
Bien que ce cadre ne puisse pas garantir une sécurité absolue, il devrait aider les investisseurs à mieux saisir les opportunités et à contrôler les risques sur le marché des jetons Meme.