Kripto piyasası popüler kavram döngüsü analizi: 14 ana bölge getiri durumu

Bu yıl kripto piyasası genel olarak dalgalı bir ayarlama durumunda ve likidite sürekli olarak daralıyor. Bu bağlamda, piyasada bazı popüler kavramlar ve varlıklar ortaya çıkmaya devam etti, bu kavramların döngüsü bu yılki piyasa hareketlerini birbirine bağladı. Uzun vadeli bir yükseliş trendinin yokluğunda, farklı kavramların döngüsünü takip etmek dalgalı piyasada yapısal fırsatları yakalayabilir ve aşırı getiri sağlayabilir.

Bir veri analizi ekibi 14 kavram ve 114 varlık seçerek fiyat değişimlerini derinlemesine inceledi, sonuçlar gösteriyor ki:

1. Her hafta ortalama en yüksek artış gösteren kavramlar açısından, bu yıl geride kalan 32 doğal hafta boyunca 11 kavramın dönüşümü gerçekleşti, bunlar arasında LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Sosyal Ticaret Botu, BTC, Hong Kong web3 kavramı, Cüzdanlar ve BRC-20 bulunmaktadır. Her dönüşüm lider kavramının haftalık ortalama artışı %26.42'ye ulaştı.

2. Yükseliş döngüsü sırasında, Social Trading Bot, MEME ve BRC-20 en sık ortaya çıkarken, ardından LSD/LSDFi ve SocialFi gelmekte olup, sırasıyla 4-6 doğal hafta içinde en yüksek ortalama haftalık artışı gerçekleştirmektedir.

3. Bu yıl piyasa benzer üç yükseliş trendi süreci yaşadı, çoğu popüler kavramsal varlığın hareketleri buna benzer. Genel yükseliş trendi sırasıyla zayıfladı, her kavramın ilk yükseliş trendi süresindeki ortalama devam süresi 48.43 gündü, ardından yükseliş trendi süreçlerindeki ortalama devam süreleri sırasıyla 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gün olarak gerçekleşti.

4. Kavramsal döngüleri dikkate alırken, farklı stratejileri karşılaştırdığımızda BTC tutmanın, muhtemelen orta seviyede bir getiri sağlayan bir yatırım stratejisi olduğunu keşfediyoruz. Her bir sıcak noktayı doğru bir şekilde yakalayabilirsek, bu yılın teorik getirisi 20 katına ulaşabilir.

14 Popüler Konsept Analizi

Bu yıl medya tarafından kamuya açık rapor edilen popüler olayları ve bazı veri platformlarının varlık sınıflarını sınıflandırmasını referans alarak, analiz ekibi Hong Kong Web3 konsepti, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Sosyal Ticaret Botu, appchain/stack, RWA, Cüzdanlar, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Kredi/Borçlanma, CEX olmak üzere toplam 14 popüler konsepti seçmiştir.

Bu kavramlar, politik avantajların teşvik ettiği Hong Kong Web 3 kavramı, Ethereum güncellemesi ile ortaya çıkan LSDFi kavramı, Bitcoin uygulama senaryolarının genişlemesiyle oluşan BTC-20 kavramı, ChatGPT'den ilham alan sosyal medya ticaret robotu kavramı, ayrıca her zaman popüler olan MEME kavramı ve DEX, NFT, CEX gibi geçmişteki ana akım kavramları içeriyor.

Seçilen gözlem varlıklarının listeleme ticaret zamanına bakıldığında, yalnızca BRC-20 ve Social Trading Bot (ticaret robotu) bu yıl ortaya çıkan kavramlar olup, seçilen gözlem varlıkları da bu yıl çıkarılan yeni varlıklardır. BRC-20, bu yılın Mayıs ayından Temmuz ayına kadar olan dönemde ortaya çıkmış ve popüler hale gelmiştir; ticaret robotları ise bu yılın Temmuz ayından Ağustos ayına kadar olan dönemde ortaya çıkmış ve popüler hale gelmiştir. Ayrıca, Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi gibi 4 popüler kavramdan bazıları da bu yıl çıkarılan yeni varlıklar gözlem listesine girmiştir; bu da bu kavramların bu yıl, geçmişteki ana akım kavramlara göre daha aktif olduğunu göstermektedir.

Kavram Dönüşüm Analizi

Genel olarak bakıldığında, Mayıs ortasından önce 14 kavramın haftalık ortalama yükseliş oranları çok belirgin bir farklılık göstermiyordu, ancak Mayıs ortasından sonra birçok kavram belirgin bir artış eğilimi göstermeye başladı ve bu, doğal haftalar bazında büyük artışlarla gerçekleşti. Örneğin, 14 Mayıs haftasında, MEME kavramının haftalık ortalama yükselişi %979.65'e ulaştı ve bu, diğer kavramların çok üzerinde kalarak yıl içinde tek bir kavram için en yüksek haftalık yükseliş rekorunu kırdı.

Diğer birkaç belirgin artış arasında 14 Mayıs haftasında Hong Kong Web3 konseptinin ortalama artışı %202,97; 21 Mayıs haftasında LSD/LSDFi konseptinin ortalama artışı %99,86; 28 Mayıs haftasında ticaret robotları konseptinin ortalama artışı %187,89; 2 Temmuz haftasında Hong Kong Web3 konseptinin ortalama artışı %114,79; 23 Temmuz haftasında ticaret robotları ve SocialFi konseptinin ortalama artışları sırasıyla %173,69 ve %137,26; 13 Ağustos haftasında SocialFi konseptinin ortalama artışı %174,21.

Yükseliş döngüsü sırasında, işlem robotları, MEME ve BRC-20 en çok ortaya çıkanlardır, yani sırasıyla 6 doğal hafta ve 5 doğal hafta içinde bu kavramların ortalama haftalık artışı en yüksektir. İkincisi, LSD/LSDFi ve SocialFi bu yıl da 4 doğal hafta içinde ortalama artış oranı en yüksek olanlardır. Bu 5 kavram, bu yılki döngüde en iyi performansı gösteren kavramlardır, diğer kavramlar ise yalnızca döngü yükselişinde 1-2 kez ortaya çıkmıştır.

Kapsamlı bir değerlendirme yapıldığında, ticaret robotları, dalgalanmaların oldukça yoğun olduğu popüler bir kavramdır ve aynı zamanda ortalama artış oranı en yüksek ve ortalama düşüş oranı en yüksek döngü dizilerinde birden fazla kez yer almaktadır. Öte yandan, LSD/LSDFi ve SocialFi'nin dalgalanmaları nispeten daha düşüktür ve ortalama artış oranı en yüksek döngü dizisinde daha fazla kez yer almaktadır, bu nedenle nispeten güçlü bir bölgeyi temsil etmektedir. Ayrıca, Wallets ve NFT/NFTFi içinde bazı varlıklar dikkat çekici performans sergilese de, genel olarak bu iki kavram bu yıl ortalama düşüş oranı en yüksek döngü dizisinde daha fazla kez yer almaktadır ve dolayısıyla nispeten zayıf bölgeler olarak değerlendirilmektedir.

Yukarı Yönlü Eğilim Analizi

Bu yıl BTC ve ETH, benzer üç yükseliş trendi aşaması gösterdi. İlk yükseliş trendi yaklaşık 1 Ocak ile 21 Şubat arasında, ikinci yükseliş trendi yaklaşık 11 Mart ile 17 Nisan arasında, üçüncü yükseliş trendi ise yaklaşık 15 Haziran ile 14 Temmuz arasında gerçekleşti.

Yukarı yönlü sürenin analizi, genel yükseliş trendinin giderek zayıfladığını göstermektedir. İlk yukarı yönlü trend dönemindeki ortalama süre 48.43 gündür; sonrasında yukarı yönlü trend dönemlerindeki ortalama süreler sırasıyla 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gündür. Bazı kavramların yükseliş trendindeki değişiklikler genel eğilimden hafif farklılıklar göstermektedir. Örneğin, CEX, Layer2 ve MEME kavramları üçüncü yukarı yönlü trend döneminde hala önemli bir yükseliş yeteneği sergilemekte ve ortalama süre, bir önceki aşamadan daha uzun olmaktadır. SocialFi ve MEME kavramları dördüncü yukarı yönlü trend döneminde bazı varlıkların etkisiyle, yükseliş sürelerini sırasıyla 26 gün ve 18.5 gün olarak uzatmıştır.

Yapısal Yatırım Stratejisi Analizi

Üç yapılandırılmış yatırım stratejisi analiz edildi:

1. BTC yıl boyunca tutma stratejisi temel strateji olarak, teorik getiri oranı %60.22'dir.

2. Haftalık sıcak konuları takip etme stratejisi: Doğal haftanın zaman değişimine göre sırayla o hafta en yüksek artış gösteren varlıkları satın almak. Bu stratejinin teorik getiri oranı yaklaşık %2053.20'dir, ancak seçilen varlıklara karşı yüksek derecede hassastır.

3. Düşük frekanslı döngü stratejisi: Yükseliş trendi döneminin en uzun sürdüğü temaya göre varlıkları döndürmek. Bu stratejinin teorik getiri oranı yaklaşık %1536.67'dir, ancak esasen belirli bir varlığın büyük bir artışından kaynaklanmaktadır. Sadece ilk üç yükseliş trendi dönemini dikkate alırsak, bu stratejinin getiri oranı yaklaşık %44.93'tür.

Genel olarak, BTC tutmanın muhtemelen orta seviyede bir getiri oranına sahip bir yatırım stratejisi olduğu söylenebilir. Eğer her hafta trend konularını takip ederseniz, teorik getiri oranı temel stratejiden çok daha yüksek olabilir, ancak getirinin yüksekliği seçilen varlıkların etkisiyle büyük ölçüde değişir. Eğer yukarı yönlü trendin süresine göre daha düşük işlem sıklığıyla piyasaya katılırsanız, temel stratejiden daha düşük bir teorik getiri oranı elde etme ihtimaliniz vardır; bu, katıldığınız yukarı yönlü trend bölümlerine bağlıdır.

Kavram döngülerini anlamanın yanı sıra, yeni ortaya çıkan kavramlar ve tokenlere odaklanmanın dışında, daha önceki kavramların yeniden döngüye girme fırsatlarına da odaklanabilirsiniz.