Esensi dan Konstruksi Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan pada dasarnya adalah seperangkat aturan operasional yang lengkap, mirip dengan sistem interaksi manusia-komputer dalam ilmu komputer atau mekanisme refleks kondisional dalam biologi. Ini mencakup kumpulan aturan yang komprehensif tentang masuk, keluar, membeli, menjual, menghentikan kerugian, dan mengambil keuntungan.

Banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang sistem perdagangan, percaya bahwa memiliki sistem akan menghasilkan keuntungan, atau mencari sistem yang lebih baik akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Namun, kenyataannya tidak semudah itu.

Pertama, tidak ada sistem perdagangan yang selalu stabil dan menguntungkan di dunia ini. Bahkan jika memiliki sistem yang baik, diperlukan kekuatan eksekusi yang kuat untuk mencapai keuntungan. Selain itu, sistem yang cocok bervariasi tergantung pada individu dan tidak dapat diukur dengan standar yang sama.

Untuk menemukan sistem perdagangan yang tepat, perlu memahami dengan benar fungsinya. Sistem perdagangan mirip dengan pemikiran panduan militer, meskipun tidak dapat menjamin kemenangan setiap kali, tetapi dapat menghindari kekalahan yang menyakitkan dan mempertahankan peluang. Ini berada di tingkat strategis, sementara operasi konkret termasuk dalam tingkat taktis.

Saat mengevaluasi sistem perdagangan, indikator kunci adalah "rasio untung rugi", yaitu rata-rata keuntungan dibagi rata-rata kerugian. Rasio untung rugi yang ideal seharusnya tidak kurang dari 2, 3 angka cukup, 4 angka baik, 5 angka luar biasa. Disarankan untuk menghitung rasio untung rugi dari sistem perdagangan yang Anda gunakan dalam jangka panjang untuk mengevaluasi efektivitasnya.

Sebelum merancang sistem perdagangan, perlu untuk menetapkan tujuan investasi, tingkat pengembalian yang diharapkan, dan kemampuan menanggung risiko. Sistem yang lengkap harus mencakup tujuh elemen: penilaian siklus, pemikiran operasional, pemilihan koin, pemilihan waktu, aturan beli jual, manajemen dana, dan kontrol risiko.

1. Penilaian siklus: Memahami tren pasar untuk memberikan referensi bagi operasi selanjutnya.

2. Pemikiran operasional: tentukan strategi dasar, seperti perdagangan jangka pendek atau investasi jangka panjang.

3. Memilih koin: sangat penting terutama di pasar bullish, perlu memilih dengan hati-hati dan menghindari sering mengganti koin.

4. Waktu dan Aturan Perdagangan: Menentukan waktu masuk dan keluar, serta menetapkan disiplin perdagangan yang jelas.

5. Manajemen Keuangan: Tetapkan peraturan disiplin, seperti perlindungan laba dan penggunaan leverage.

6. Pengendalian Risiko: Menetapkan aturan yang ketat untuk menghindari kesalahan akibat keserakahan atau mentalitas untung-untungan.

Sistem perdagangan memberikan sinyal yang jelas dan mengatur perilaku perdagangan. Ini bisa sesederhana strategi rata-rata bergerak, atau bisa juga serumit model matematika tingkat tinggi. Kuncinya adalah efisiensi, bukan tingkat kompleksitas.

Salah satu contoh klasik adalah Delapan Aturan Granville, yang memberikan sinyal beli dan jual berdasarkan rata-rata bergerak. Sistem sederhana ini meskipun umum, tetap perlu disesuaikan di berbagai pasar.

Singkatnya, membangun sistem perdagangan yang sesuai dengan diri sendiri memerlukan pertimbangan menyeluruh terhadap berbagai faktor, dan terus-menerus mengoptimalkannya dalam praktik.