نظرة عامة على الأحداث الاقتصادية الكبيرة في يوليو: الجدول الزمني الحاسم للمتداولين في التشفير

النقاط الرئيسية

• أوقات الاضطراب الرئيسية: من المتوقع أن تتسبب تواريخ 3 يوليو (التوظيف غير الزراعي في الولايات المتحدة) و 15 يوليو (مؤشر الأسعار للمستهلك في الولايات المتحدة و الناتج المحلي الإجمالي للصين) و 24 يوليو (قرار البنك المركزي الأوروبي) و 29 - 30 يوليو (اجتماع تحديد أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي) في تقلبات كبيرة في السوق، مما سيؤثر بشكل حاسم على اتجاهات BTC و ETH.
• منتصف يوليو ، النقاط الجيوسياسية الرئيسية: تقترب اجتماعات وزراء المالية لمجموعة العشرين ونقاط مفاوضات التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مشاعر الملاذ الآمن وتأثيرها على اتجاه الأصول المشفرة.
• استراتيجية يوم الحدث: يمكن النظر في استخدام "أوامر جني الأرباح والحد من الخسائر الثنائية" أو "أوامر متعارضة شرطية"، لالتقاط فرص التقلب بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، دون الحاجة إلى فرض اتجاه.
• الاتجاهات على السلسلة: متابعة دقيقة لبيانات سك العملات المستقرة/إتلافها، تدفق الأموال المرهونة، تغيرات حجم التداول، وما إلى ذلك، يساعد على فهم اتجاهات الأموال الكبيرة. ! [يوليو - التقويم الاقتصادي - التغطية] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2c2ce8c47e4b83685f795b11d446d4d2.webp) مع تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية وتوقعات السياسة بشكل متزايد على سوق العملات المشفرة، اعتبر المتداولون الأذكياء تقويم الاقتصاد التقليدي أداة رئيسية للتحكم في تقلبات السوق. مع دخول يوليو 2025، سيشهد العالم إصدار مجموعة كثيفة من بيانات التضخم، واجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية، والأحداث الجيوسياسية، مما قد يؤدي إلى تقلبات شديدة في بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وحتى في سوق العملات المشفرة بأكمله.

من مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، والتوظيف غير الزراعي، إلى قرارات سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي، كل نقطة رئيسية قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار BTC و ETH وأحجام التداول في السوق الفورية والمشتقات.

سواء كنت تراقب تدفق BTC في السوق الفورية على البورصات الرئيسية، أو تخطط للمشاركة في رهن البيتكوين، أو تبحث عن منتجات ذات عوائد مستقرة مثل XT Earn، فإن فهم العلاقة بين البيانات الكلية وسوق التشفير سيحدد جودة عملياتك في السوق.

ستقوم هذه الدليل بتفكيك الأحداث الرئيسية لشهر يوليو أسبوعياً، وتحليل التأثير المحتمل لكل أسبوع على أسعار العملات، ومشاركة استراتيجيات تداول عملية للتعامل مع المواقف المختلفة. ابدأ الآن في تخطيط استراتيجية تداول هذا الشهر، واستعد لموجة من التقلبات الكبيرة وفرص التداول المحتملة.

فهرس

نظرة عامة على السياسة والاقتصاد في يوليو

الأحداث الرئيسية التي لا يجب تفويتها

تقويم الاقتصاد لشهر يوليو · تحليل تركيزي أسبوعي

كيف تتداول بناءً على البيانات الاقتصادية

إدارة المخاطر والفخاخ الشائعة

نظرة سريعة على الاقتصاد والسياسات في يوليو

! july-economic-events-at-a-glance-cn

إشارة سعر الفائدة واتجاهات السيولة

ستشهد شهر يوليو اجتماعات هامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني وبنك الشعب الصيني. حالما يشعر السوق بتوقعات تخفيض الفائدة أو إشارات من البنوك المركزية للحفاظ على موقف توسعي، قد يتم إطلاق جولة جديدة من السيولة. وعادة ما يعني ذلك تدفق الأموال إلى أسواق الأصول ذات النمو المرتفع، بما في ذلك سوق البيتكوين الفوري وسوق تداول الإيثيريوم.

في الوقت نفسه، عندما تنخفض عوائد السندات الأمريكية أو الألمانية أو اليابانية، ستزداد جاذبية الرهن العقاري للأصول المشفرة واستراتيجيات التمويل اللامركزي، مما يتفوق على الاحتفاظ بالنقد.

بيانات التضخم وتقلبات أسعار الصرف

ركز على ثلاثة بيانات رئيسية:

• 15 يوليو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
• 18 يوليو بيانات التضخم الأولية لمنطقة اليورو
• منتصف يوليو الناتج المحلي الإجمالي للصين للربع الثاني

إذا كانت CPI الأمريكية أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع عائدات السندات، وزيادة قوة الدولار، مما يدفع المستثمرين لتأمين أرباح BTC و ETH. على العكس، إذا تراجعت التضخم، وانخفضت القوة الشرائية للعملة الورقية، فسيميل السوق أكثر نحو سرد "الذهب الرقمي"، وقد يرتد البيتكوين والسوق المشفرة بشكل عام.

المخاطر الجيوسياسية والتنظيمية

تشمل الأجندة الرئيسية للرقابة والسياسات في يوليو:

• اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين
• تاريخ انتهاء فترة缓冲中美关税
• تم تنفيذ تنظيم عملات مستقرة MiCA في الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي

يمكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى تقلبات في السوق على المدى القصير. قد يتجه المستثمرون نحو الذهب وغيره من الأصول التقليدية الآمنة، أو يتحولون إلى منصات العائد المتوافقة مثل XT Earn. متابعة هذه السياسات والاتجاهات الدولية عن كثب سيساعدك في تحديد توقيت دخول وخروج أموال البيتكوين الفوري، والإيثريوم (ETH)، وحمامات العملات المستقرة الرئيسية بدقة أكبر.

جدول "الاهتمام الرئيسي" لشهر يوليو

اجتماعات البنوك المركزية الكبرى

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (29 - 30 يوليو)

• إذا تم الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية أو تم إصدار إشارات متشددة، فقد يؤدي ذلك إلى تصحيح في سعر البيتكوين والأصول ذات المخاطر.
• إذا تم إصدار إشارات متساهلة، فإن السوق عادة ما يشهد انتعاشًا، حيث يظهر كل من ETH وقطاع DeFi أداءً بارزًا بشكل خاص
• يُنصح بمتابعة عقود الفائدة الفيدرالية وعائدات السندات الأمريكية لفهم تغييرات توقعات السوق

حقوق الصورة: نيويورك تايمز ( جيروم إتش. باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي )

مع اقتراب نهاية الشهر، ستركز السوق على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. إذا أشار الرئيس باول والمسؤولون إلى أن أسعار الفائدة ستظل ثابتة أو سترتفع أكثر، فإن الأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين عادة ما تتعرض لضغوط؛ أما إذا ظهرت إشارات تخفيض أسعار الفائدة، فعادة ما يتمتع السوق بانتعاش سريع، وقد تقود الإيثيريوم وقطاع DeFi الارتفاع. يُوصى بمراقبة تغييرات عقود الفائدة الفيدرالية وعائدات السندات الأمريكية عن كثب، للبحث عن ردود الفعل الأولية للسوق تجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

اجتماع البنك المركزي الأوروبي (24 يوليو)

• معدل الفائدة على الودائع يبقى عند 2٪ ، وقد يتم إعطاء توجيهات حول تخفيض الفائدة في المستقبل
• ستؤثر قوة وضعف اليورو ومشاعر المخاطر في السوق الأوروبية على حجم تداول BTC الفوري المقوم باليورو
• انتبه لتقلبات EUR/USD واتجاه تدفق عملة اليورو المستقرة ! صورة RTE-ecb حقوق الصورة: RTE.ie (ECB HQ)

في 24 يوليو، ستعلن البنك المركزي الأوروبي عن أحدث قرار بشأن أسعار الفائدة وستصدر نظرة مستقبلية للسياسة. إذا كانت تصريحات الرئيسة لاغارد حذرة، فإن ذلك غالبًا ما يدفع المستثمرين في منطقة اليورو إلى دخول سوق العملات المشفرة، خاصةً أن حجم تداول البيتكوين/اليورو يتضخم بشكل ملحوظ. إذا كانت التصريحات تدل على عدم الاستعجال في خفض أسعار الفائدة، فقد يؤدي ارتفاع اليورو إلى تقليل تدفق الأموال إلى سوق العملات المشفرة. يُنصح بمراقبة سعر صرف EUR/USD وتغيرات السيولة على الشبكة والبورصات باليورو.

اجتماع بنك اليابان المركزي (30 - 31 يوليو)

• حتى التعديلات الطفيفة في التحكم في منحنى العائد قد تدفع الين للارتفاع وتضغط على الأصول المشفرة
• يُنصح بمراقبة عوائد السندات الحكومية اليابانية وتقلبات الدولار الأمريكي/الين الياباني ! reuters-boj-governor-image حقوق الصورة: رويترز ( محافظ بنك اليابان كازو أودا )

ستركز اجتماع البنك المركزي الياباني في نهاية الشهر على ما إذا كان سيعدل استراتيجية التحكم في منحنى العائد. حتى إذا تم السماح بارتفاع طفيف في عائدات السندات اليابانية لمدة 10 سنوات، فقد يقوى الين، مما يشكل ضغطًا على الأصول المشفرة في الأسواق الآسيوية. يُنصح بمراقبة التغيرات المتزامنة في عائدات السندات الحكومية اليابانية وسعر الدولار مقابل الين، حيث غالبًا ما تشير إلى اتجاهات BTC وETH خلال فترات التداول في طوكيو وهونغ كونغ.

بنك الشعب الصيني (20 يوليو)

• إذا تم خفض سعر الفائدة المعروض في سوق القروض (LPR)، فقد يحرر سيولة جديدة في السوق
• راقب حجم تداول عقود بيتكوين في السوق الآسيوية وعمق أوامر التداول في البورصات المحلية ! bloomberg-pboc-governor-image حقوق الصورة: بلومبرغ ( محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شينغ )

سيتم الإعلان عن سعر الفائدة الأساسي للصين في منتصف يوليو. إذا حدث تخفيض غير متوقع في الفائدة، فإن ذلك عادة ما يحفز تدفق السيولة في السوق، بما في ذلك زيادة نشاط تداول عقود البيتكوين في البورصات المحلية. يُنصح بمراقبة عمق دفتر الطلبات على السلسلة ومعاملات البورصة، بالإضافة إلى التغيرات في حجم العقود غير المتداولة، لالتقاط إشارات التعافي. غالباً ما يتم تجسيد السياسات الميسرة بسرعة في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

البيانات الاقتصادية الرئيسية

! يوليو الرئيسي-بيانات-الإصدارات-CN

الجغرافيا السياسية والمسائل التنظيمية

اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين (منتصف يوليو)

تستضيف جنوب أفريقيا قمة مجموعة العشرين التي تركز على استقرار المالية العالمية وتنظيم الأصول المشفرة. إذا حدث دفع نحو توافق عالمي بشأن تنظيم الأصول المشفرة أو مكافحة غسيل الأموال، فقد يؤثر ذلك على سيولة الإيثر واستراتيجيات تداول العملات المستقرة.

! capeetc-g20-sa-image

حقوق الصورة: capetownetc

انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة (حوالي 1 أغسطس)

ستنتهي اتفاقية وقف الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة التي تستمر 90 يومًا في أوائل أغسطس، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمديد، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مشاعر الحذر في السوق، مما يتسبب في تآكل سريع في دفتر الطلبات الفورية لبيتكوين، وتحويل الأموال إلى العملات القانونية أو العملات المستقرة كوسيلة للتحوط.

! thedetroidnews-China-us-flags-image

حقوق الصورة: ديترويت نيوز

دخلت لوائح العملات المستقرة MiCA للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ رسميًا (يوليو)

مع التنفيذ الكامل لائحة الأسواق المتعلقة بالأصول المشفرة (MiCA) من قبل الاتحاد الأوروبي، ينبغي على مُصدري العملات المستقرة الاحتفاظ بالاحتياطيات بنسبة 1:1 والحصول على موافقة تنظيمية. من المتوقع أن يتجه السوق من العملات المستقرة غير المتوافقة إلى العملات المستقرة المتوافقة المدعومة باليورو، وستعكس بيانات سكّ واسترداد العملات على السلسلة، والسيولة في البورصات هذا التحول.

! yahoofinance-mica-act-eu-flag-image

صورة الائتمان: ياهو المالية

تقويم الاقتصاد لشهر يوليو: تحليل أسبوعي

! يوليو من أسبوع إلى أسبوع-اقتصادي-releases-CN

الأسبوع 1 (1 يوليو – 7 يوليو)

• – مؤشر مديري المشتريات في الصين ومؤشر تانكان الياباني: إذا كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات أفضل من المتوقع، فقد تشهد عملة البيتكوين وعملات الميم المرتبطة بالأسواق الآسيوية انتعاشًا تصحيحيًا؛ وإذا كانت قراءة مؤشر تانكان الياباني ضعيفة، فقد يتعرض قطاع التعدين والعملات المرتبطة له لضغوط.
• – تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة: مع اقتراب عطلة عيد الاستقلال الأمريكي، يتقلص وقت تداول السوق، مما يؤدي إلى ضعف السيولة، وقد يتسبب ذلك في تقلبات سعرية حادة. يجب على المتداولين توسيع نطاق وقف الخسارة بشكل مناسب، أو تحويل الأموال غير المستثمرة إلى منتجات ذات عائد مستقر مثل XT Earn، في انتظار عودة السوق إلى وتيرته الطبيعية. ! us-nfp-stats-trading-economics حقوق الصورة: Trading Economics

يبدأ يوليو بمؤشر PMI الرسمي من الصين واستطلاع تانكان الياباني، وهذان المؤشران يُعتبران غالبًا "مؤشرات" لثقة الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وستؤثر على مشاعر المخاطرة في الأسواق العالمية إلى حد ما. إذا جاء مؤشر PMI الصناعي من الصين قويًا بشكل غير متوقع، فقد يشهد BTC وبعض العملات البديلة المرتبطة بشكل كبير بالسوق الآسيوية (مثل عملات التعدين، وعملات المفاهيم الآسيوية) انتعاشًا قصير الأجل؛ وعلى العكس، إذا أظهر استطلاع تانكان الياباني ضعفًا في ثقة التصنيع، فسوف تتعرض مشاعر السوق للضغط، وقد تتعرض العملات ذات الصلة وقطاع التعدين للضغط النزولي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الرابع من يوليو هو يوم الاستقلال الأمريكي، مما يؤدي إلى تقصير فترات التداول في السوق أو إغلاقها، تاريخياً تشهد فترة الوقت هذه انخفاضاً ملحوظاً في سيولة سوق العملات المشفرة وغالباً ما تتضخم تقلبات الأسعار. بالنسبة للمتداولين، يُنصح بتوسيع نطاق وقف خسارة مراكز BTC الفورية خلال هذه الفترة، أو تحويل الأموال غير المستثمرة إلى منتجات ذات عوائد مستقرة مثل XT Earn، في انتظار عودة السوق إلى إيقاعه الطبيعي للدخول مرة أخرى.

الأسبوع 2 (8 يوليو – 14 يوليو)

• – التضخم في الصين و الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة: إذا كان مؤشر أسعار المستهلك في الصين أقل من المتوقع، فمن المحتمل أن يحفز ذلك تفضيل المخاطر في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع ETH؛ إذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، فقد يضغط مؤقتًا على BTC، لكنه قد يوفر أيضًا فرصة لتجميعها عند الانخفاض. صورة الائتمان: اقتصاديات التداول

ستقوم الصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع بالإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو. إذا استمرت التضخمات في الضعف، فسوف يعزز ذلك توقعات "خفض أسعار الفائدة العالمية"، مما سيكون في صالح الأصول ذات المخاطر (مثل الإيثريوم) للارتفاع إلى مستويات عالية مؤقتة. بعد ذلك، ستصدر المملكة المتحدة القيمة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو، وإذا حدث انكماش غير متوقع، على الرغم من أنه سيؤدي إلى اضطراب قصير الأمد في السوق، إلا أنه قد يوفر أيضًا فرصة لـ BTC "للشراء عند الانخفاض".

الأسبوع 3 (15 يوليو - 21 يوليو)

• مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي والناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني: غالبًا ما تؤدي البيانات الضخمة إلى تقلبات حادة. إذا كان مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أعلى من المتوقع، فسوف يؤدي ذلك إلى جني الأرباح السريعة على BTC؛ وإذا كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين رائعة أو أصدرت البنك المركزي إشارات تخفيض أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن يوفر ذلك الدعم خلال فترة التداول في آسيا.
• الصين LPR: إذا تم تخفيضه، فإنه سيفيد في تحرير السيولة، وقد تشهد مفاهيم التعدين والعملات البديلة فرصة دوران قصيرة الأجل. ! us-cpi-and-China-gdp-stats-trading-economics حقوق الصورة: تداول الاقتصاديات (نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة )

هذا الأسبوع سيشهد بيانات اقتصادية هامة: مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي والناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني. إذا تجاوزت التضخم الأمريكي التوقعات، فسيرتفع عائدات السندات الأمريكية ومؤشر الدولار، مما يؤدي إلى جني الأرباح على المدى القصير للبيتكوين؛ وعلى العكس، إذا كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين قوية أو أصدرت بنك الشعب الصيني إشارات لتخفيض معدل LPR، فإن سيولة السوق ستتحسن، وقد تجذب رموز التعدين والعملات الرقمية الصغيرة تدفقات الأموال.

ينصح بمراقبة أداء السوق خلال جلسات التداول الآسيوية، حيث غالباً ما تعكس الأخبار الإيجابية أولاً.

الأسبوع 4 (22 يوليو – 28 يوليو)

• استعداد اجتماع البنك المركزي الأوروبي & مؤشر ZEW الألماني: من المتوقع بشكل عام أن يتم تعليق رفع أسعار الفائدة في يوليو، وإذا أصدرت لاغارد تصريحات تميل نحو التيسير، فإن اليورو مقابل أزواج الأصول المشفرة سيرتفع؛ يعكس ZEW التوقعات الكلية لمنطقة اليورو.
• دخول G20 و MiCA حيز التنفيذ: إذا أبدت G20 موقفًا إيجابيًا بشأن تنظيم العملات المشفرة، فسوف يحرر ذلك السيولة في الإيثريوم؛ بعد دخول MiCA حيز التنفيذ رسميًا، سيتدفق السوق من العملات المستقرة غير المتوافقة إلى العملات المستقرة المتوافقة المدعومة باليورو، وقد ينحصر مجال التحكيم مؤقتًا. ! theglobeandmail-ecb-image حقوق الصورة: غلوب آند ميل

في 24 يوليو، سيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا للسياسة النقدية. يتوقع السوق عمومًا "عدم اتخاذ أي إجراء"، لذا فإن أسلوب خطاب لاجارد سيكون حاسمًا. إذا كانت نبرتها معتدلة، فقد يفسر السوق ذلك على أنه استمرار في الحفاظ على التيسير، مما يساعد على تعزيز حجم تداول العملات المشفرة المقومة باليورو؛ وعلى العكس، إذا كانت نبرتها حذرة، فقد يتقيد نشاط التداول.

سيتم أيضًا نشر مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد الألماني هذا الأسبوع، مما يوفر أساسًا لتقييم الاقتصاد الأوروبي على المدى القصير.

في الوقت نفسه، أدى انعقاد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ودخول تنظيم عملات الاستقرار MiCA في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ إلى جذب انتباه السياسات هذا الأسبوع. إذا أرسلت مجموعة العشرين إشارة إيجابية بشأن تنظيم الأصول المشفرة، فقد يؤدي ذلك إلى إطلاق سيولة ETH؛ بعد دخول MiCA حيز التنفيذ، من المتوقع أن تتدفق كميات كبيرة من أموال USDT أو USDC إلى عملات الاستقرار باليورو المتوافقة، وستكون بيانات سك/إتلاف العملات المستقرة وحالة السيولة على السلسلة هي النقاط الرئيسية للمراقبة.

الأسبوع 5 (29 - 31 يوليو)

• قرار FOMC و حديث باول: هو الحدث الأكثر تأثيراً على مدار الشهر. إذا تم الاستقرار وإصدار نبرة متساهلة، فإن BTC و ETH عادة ما ترتفع بسرعة، ويقود السوق الفوري.
• الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني و اجتماع بنك اليابان: إصدار بيانات هامة من مصدرين في نفس اليوم قد يؤدي إلى تقلبات شديدة. يُنصح بتقليل الرفع المالي بشكل مناسب، أو استخدام استراتيجيات مثل التحكيم في العقود الآجلة للسيطرة على المخاطر، مع المشاركة في السوق وتقليل تأثير الانعكاسات الحادة. ! US-fed-fund-rate-stats-trading-econmics حقوق الصورة: Trading Economics

ستشهد نهاية يوليو أقوى مجموعة من الأحداث المؤثرة لهذا الشهر: قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي + مؤتمر الصحافة لجيروم باول. إذا حافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير، في حين أطلق توقعات لخفض سعر الفائدة في المستقبل، فإن BTC و ETH عادة ما ترتد بسرعة، خاصة في سوق السلع المعينة.

في 31 يوليو، سيتم الكشف عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة وقرار سعر الفائدة من بنك اليابان في "إعلان مزدوج". قد تؤدي هذه الأحداث الاقتصادية الكبرى ذات الكثافة العالية إلى تقلبات حادة في السوق. للسيطرة على المخاطر، يُنصح المتداولون بتقليل الرافعة المالية بشكل معقول، أو اعتماد استراتيجيات منخفضة المخاطر مثل التحكيم عبر العقود، مما يمكنهم من المشاركة في تقلبات السوق وتجنب خسائر الأموال الناتجة عن الانعكاسات المفاجئة.

كيف تتعامل مع سوق يوليو؟ دليل عملي للمتداولين

التخطيط المسبق، بناء المراكز بشكل متقطع أكثر أمانًا

قبل نشر بيانات رئيسية مثل CPI أو FOMC، لا يُنصح بالدخول بكمية كبيرة دفعة واحدة. يمكن اختيار بناء مراكز BTC و ETH على دفعات لتقليل تكلفة الدخول وتجنب المخاطر التركيزية في ظل التقلبات العالية. في نفس الوقت، يجب تقليل الرافعة المالية لتفادي الانفجار الناتج عن تقلبات السوق المفاجئة.

يوم الحدث: أوامر معلقة ثنائية الاتجاه لمواجهة عدم اليقين

إذا كنت تتوقع أن يشهد السوق تقلبات كبيرة ولكنك غير متأكد من الاتجاه، يمكنك استخدام استراتيجية "أوامر وقف الخسارة ذات الاتجاهين" (futures straddle):

• تعيين أوامر وقف الشراء فوق مستوى المقاومة الهام؛
• قم بتعيين أمر وقف خسارة لبيع أسفل مستوى الدعم الرئيسي؛
• استخدم منطق "أحدهما يلغي الآخر" (OCO) لتجنب التنفيذ المتزامن.

بغض النظر عن الاتجاه الذي يخترق فيه السوق، يمكنك الدخول في الوقت المناسب وتأمين الفرص الناتجة عن التقلبات في أقرب وقت ممكن.

المراقبة المتزامنة: هل البيتكوين "ينفصل"؟

مراقبة العلاقة بين البيتكوين والأصول التقليدية (مثل الأسهم الأمريكية، الذهب):

• إذا ارتفع BTC وضعفت الأسهم الأمريكية، فهذا يدل على أن السوق لديه طلب على الملاذ الآمن؛
• إذا كانت BTC تؤدي أفضل من الذهب، فهذا يعزز أكثر من رواية "الذهب الرقمي".

بعد تنفيذ البيانات: المفتاح لتحديد ما إذا كان الاختراق حقيقيًا أم زائفًا هو حجم التداول

لا تتعجل في الشراء عند الأسعار المرتفعة. انتظر حتى تهدأ السوق ثم راقب حجم التداول:

• حجم تداول مرتفع + اختراق = قد تستمر الاتجاهات
• حجم تداول منخفض + اختراق = سهل الانخفاض

استخدام أداة فيبوناتشي للعودة يمكن أن يساعد أيضًا في تحديد ما إذا كان هناك نقطة دخول ثانية مثالية بعد التصحيح (مثل حدوث ارتداد تقني بنسبة 61.8% بعد ارتفاع CPI).

لا تتجاهل استراتيجية الرهن

إذا كنت تشارك في رهن BTC أو رهن ETH، فتأكد من متابعة تغيرات العائد السنوي (APY) عن كثب. قد تؤدي تقلبات السوق إلى انخفاض عائدات الرهن، وفي هذه الحالة يمكنك التفكير في الاسترداد المؤقت، وتحويل الأموال إلى حسابات التداول الفوري أو المنتجات ذات العوائد الأفضل.

إدارة المخاطر & الأخطاء الشائعة

• احذر من الاختراقات الزائفة: غالبًا ما تحدث "إشاعات ترفع السعر، ثم الانخفاض بعد النشر" عند إصدار بيانات هامة. لا تتعقب كل شمعة صاعدة، يجب عليك الانتظار حتى يغلق السعر بثبات فوق المستوى المستهدف قبل التفكير في زيادة المراكز.
• انتبه لمخاطر الانهيار المفاجئ: قد تؤدي الأخبار العاجلة إلى تقلبات شديدة، خاصة في العملات البديلة ذات القيمة السوقية الصغيرة، حيث يكون من السهل الانهيار بسبب التقلبات الحادة. بعد نشر الحدث، يمكن النظر في تعليق التداول ومراقبة رد فعل السوق.
• الانزلاق والفارق: قبل وبعد العطلات أو إصدار السياسات، يصبح عمق السوق ضحلًا، وقد تحدث انزلاقات خطيرة في أوامر BTC/ETH الكبيرة. يُنصح بتقسيم الأوامر الكبيرة أو تنفيذ الصفقات الكبيرة من خلال مكاتب OTC.
• عنق زجاجة السيولة للعملات المستقرة: مع دخول تنظيم العملات المستقرة الجديدة حيز التنفيذ، قد تتباطأ عملية استرداد USDT وUSDC وغيرها. يُنصح بالاحتفاظ بجزء من السيولة في عملات مستقرة غير خوارزمية أو في العملات الورقية، لتسهيل إعادة التوازن السريع في أوقات الضغوط على السيولة.

الأسئلة الشائعة حول تقويم الاقتصاد لشهر يوليو

س: ما هي التواريخ الأكثر أهمية في يوليو؟

A: 3 يوليو (الوظائف غير الزراعية الأمريكية)، 15 يوليو (مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي + الناتج المحلي الإجمالي الصيني)، 24 يوليو (اجتماع البنك المركزي الأوروبي)، 29 – 30 يوليو (قرار الاحتياطي الفيدرالي + مؤتمر صحفي باول) هي النافذة الزمنية الأكثر تقلبًا في السوق.

س: كيف يمكنني الاستعداد مسبقًا؟

أ: يُنصح بالبدء في توزيع مراكز BTC و ETH على دفعات قبل عدة أيام، لتجنب التجميع المركز. خفض الرافعة المالية بشكل معتدل، لتجنب المخاطر المفرطة الناجمة عن الفجوات السوقية عند نشر البيانات.

س: كيف تتصرف في يوم نشر البيانات؟

A: يمكنك استخدام استراتيجية "أمر وقف الخسارة الثنائي": قم بتعيين أوامر وقف الشراء ووقف البيع عند النقاط الحرجة، مع وظيفة OCO لإلغاء الاتجاهات غير المنفذة تلقائيًا. بهذه الطريقة يمكنك الاستفادة من السوق دون الحاجة إلى توقع الاتجاه.

س: كيف يمكن تحديد ما إذا كان الاختراق حقيقيًا أم لا؟

A: يعتمد الأمر بشكل أساسي على حجم التداول. غالبًا ما يصاحب الاتجاه الحقيقي حجم تداول كبير، وإذا تم كسر السعر بحجم تداول مرتفع، فإن مصداقية ذلك أعلى؛ في حين أن الارتفاع بحجم تداول منخفض غالبًا ما يكون من الصعب الاستمرار فيه.

س: كيف تتعامل استراتيجية الإيداع مع التقلبات؟

A: عندما تتقلب الأسعار بشكل حاد، قد تتغير عائدات الإيداع السنوي. تذكر متابعة تغييرات APY على المنصة، وإذا لزم الأمر، قم بتعديل مركز الإيداع الخاص بك، ونقل الأموال إلى قنوات عائدات أكثر جاذبية، مثل التداول الفوري القصير الأجل أو منتجات XT Earn.