Delphi Digitalの2025年の見通し:歴史が繰り返されれば、BTCは175,000ドルを超える

2024-12-12 09:22:29

原作者:Delphi Digital

コンピレーション|Odaily Planet Daily(@OdailyChina)

翻訳者|東(@azuma_eth)

エディタの注意：12月11日、有名な投資研究機関であるDelphi Digitalは、暗号通貨業界に関する2025年の市場展望レポートを発表しました。この記事は、同レポートの第1部で、Delphi Digitalが2015年のビットコインの動向と上昇のポテンシャルについて概説しています。

Delphi Digitalは、もし歴史のトレンドが繰り返されるなら、ビットコインはこのサイクルで約175000ドルまで上昇し、短期的には190000-200000ドルに達する可能性があると指摘しています。

以下はDelphi Digitalのオリジナルのコンテンツで、Odaily Planet Dailyによって翻訳されました。

! [Delphi Digital 2025 Outlook: BTC Will Break $175,000 If History Repeats Itself] (デルファイデジタル2025年の見通し:歴史が繰り返されれば、BTCは175,000ドルを突破する)(https://piccdn.0daily.com/202412/12080450/dy0d8qcsiogkcw09.jpeg!webp)

2022年末、私たちは熊市が底を打った理由を概説しました。

15か月前、私たちは牛市サイクルが到来することに対する自信をより率直に表現し始めました。

昨年の年次報告では、2024年第4四半期にBTCが新しい高値を達成することを予測していました。

技術的観点から見ると、BTC は今年の3月末にETFの取引で新記録を樹立していたが、最近の突破は私たちの予想に合致している。

昨年の年次報告を発表した際、次のビットコイン半減まであと3か月以上しかありませんでした。私たちは、歴史的なデータからBTCはしばしば半減前数週間で上昇し、半減後はレンジ相場に入り、その後の大幅な上昇のための基盤を築くためになります。

時間を今日に進めると、BTCの実際の動向は基本的にこの経路に合致します。

過去の一定期間において、BTCの急騰により市場は非常に有利な立場に立っており、さらなる成長に向かうことができます。

私たちは、ビットコインのハーフニングが牛市の鍵となるわけではなく、それらはちょうどBTCのサイクル的な上昇のタイミングと偶然一致しているだけであることを強調しています。

下図に示すように、これは当時の状況です。

現在の状況はこのようになっています。

BTC の動向はDelphi Digitalのサイクル予測と非常に一致しており、これはほぼ奇跡です。

Delphi Digital 研究レポートを長期間読んでいる読者は、なぜこのような状況が発生したのかを理解しているかもしれません- これは奇跡ではありません。

市場はモーメンタムによって駆動されており、これはBTCや他の暗号通貨で完全に表れています。

BTC の歴史的な高値はすべて「月次RSIが70を突破」に一致しています。過去のブルランは、しばしば市場がこの指標が90を突破するまで勢いを失うまで続きました。

もしもこの歴史的な慣例が再現されるなら、**現在のサイクル内でBTCはRSIレベルに到達するために約175,000ドルまで上昇する必要があります（本当に狂ったように上昇し始める場合、190,000-200,000ドルに達する可能性もあります）。**この予測の前提条件は、現在のサイクルのトップが、以前の多くのサイクルと同様に加速上昇期間を経験することです。

波の状況から見ると、BTCの現在の波の状況も通常周期的なトップを示唆する「1-2標準偏差」の波動よりもはるかに低いです。

急速に発展する業界で、森を見るのは木を透過するのが難しいです。私たちは皆、波動性が両刃の剣であることをよく知っています。それは時間スパンが重要である理由です。

もし証拠が必要なら、面白い事実があります。2021年11月のサイクル上部でBTCを購入したとしても、そのまま保有し続ければ、今日までのパフォーマンスは他のすべての主要資産クラスを上回るでしょう。

ビットコインの歴史的な高値突破は、魅力的な見出しにすぎません。暗号通貨市場にとっては、「リスク志向」の究極のドライバーでもあります。

"価格は関心、資本流動、およびチェーン上の活動の最終的なドライバーです"。

前のサイクルでは、ビットコインの価格が完全に前の高値を突破するまで、小売投資家は大規模に参入しませんでした。Googleの検索量やビットコインのニュース報道の増加、Coinbaseの小売取引収入の増加などから、この傾向が見て取れます。投資家の信頼とリスク志向は、ビットコインが「天に飛び上がる」ことで前の高値を突破する時にしばしば上昇します。

価格の上昇は関心を高め、それによってFOMOと資金の流入が加速されます。

今年のBTC ETFの流動トレンドは、この傾向を明確に示しています。

iシェアーズビットコイントラストETF(IBIT)は、今年のETFの中で3番目に高い資金流入があり、それを上回っているのは、IBITの20倍の運用資産(約1.1兆ドル)を持つ2つの最大のS&P 500 ETFだけです。

価格は最終的なドライバーであり、ビットコインは従来の資産クラスに比べて、連続2年間資産の上昇率でトップに位置しています。

BTC は、ドル価格の新高を記録しただけでなく、NDX（ナスダック100指数）の新高も記録し、NDX自体も今年に入って30％近く上昇しました。

BTCはSPX（S&P 500指数）にも新記録を樹立しました...また、SPXは今年、過去30年で最高のパフォーマンスを達成する見込みです。

金と比較して、BTCも新記録を達成しました。

私たちは以前から言っていたように、いつかBTCの悪評は消えるでしょう。いつか、BTCに関与しないことが投資家や機関にとって最大のリスクになるでしょう。私たちの見解では、その日はもう来ています。

ビットコインを笑うことはもはやクールではありません。このサイクルはBTCをマクロアセットとして確立し、無視することはもはやできません。

BTCの時価総額は約2兆ドルです。

これは非常に大きな数字です。もしビットコインが上場企業である場合、BTCは世界で6番目に価値のある資産になるでしょう。

しばらく前、多くの人々はまだ10万ドルのBTCが夢物語だと考えていました。今では、ソーシャルメディアのタイムラインはこのような期待でいっぱいです。

91,150ドルで、BTCはサウジアラムコを反転させました。
109650ドルの時、BTCはAmazonをflipします; 107280ドルで、BTCはGoogleを上回ります。
156700ドルの時、BTCはマイクロソフトをフリップします; *170900ドルで、BTCはアップルをフリップします;
179,680ドルで、BTCはNvidiaにフリップします......

ビットコインは現在注目に値するほど大きくなっていますが、まだ十分な発展余地があります。

本文を執筆する際に：

※BTCの時価総額はMAG 11(AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, GOOGL, META, TSLA)の時価総額全体の7%に過ぎません。

BTCの時価総額は、米国株式の時価総額の3%未満、グローバル株式の時価総額の1.5%未満です。
BTCの総市場価値は、未払いの米国公的債務総額のわずか5％にすぎず、世界の債務総額（公的債務+私的債務）のわずか0.7％に過ぎません；
アメリカのマネーマーケットファンドが保有している資金は、BTCの時価の3倍です；
BTC の時価総額はまだ世界の外貨準備総額の 15% に過ぎません。仮に世界の中央銀行が金準備の 5% をBTCに再配分した場合、これにより 1500 億ドル以上の追加購買力がもたらされ、今年のIBITの純流入総額の 3 倍に相当します；
家庭の純資産は過去最高水準（160兆ドル以上）にあり、ピーク時に比べて40兆ドル以上高く、主に住宅価格の上昇と株式市場の繁栄によって推進されています。この数字は現在のビットコインの時価総額の80倍です。

重要なのは、BTCと暗号通貨市場にはまだ豊富な資金プールがあることです。暗号通貨市場に対する信頼が高まると、これらすべてが潜在的な需要となります。

アメリカ連邦準備制度理事会（FRB）および他の中央銀行が毎年自国通貨を5-7%切り下げる状況では、投資家は本当の購買力の損失を相殺するために、年間10-15%の収益を実現する必要があります。

投資家の注意がますます成長産業に向けられる理由は、それが平均を上回る収益を求めるための最適な場所であるためです。

私たちは、蓄積された利益が潜在的なマイナスを持続的に上回ると信じており、投資家はより高いリターンを追求するために一定のリスクを取ることを望むでしょう。

BTC1.73%

ETH3.86%

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