ビットコインが9万ドルの関門を下落し、2025年ベア・マーケット警告と投資家生存ガイド

市場概況：パフォーマンスが低迷

2025年2月26日現在、ビットコインの価格は約88,000ドルに下落し、他の暗号通貨も全般的に下落しています。暗号市場全体の感情は2024年の低点に戻りました。この市場の下落を引き起こした原因には、株式市場の売り圧力、ビットコインETFからの資金流出、ある取引所の15億ドルのイーサリアムがハッキングされたこと、及び米中貿易緊張とアメリカの関税政策の不確実性が含まれます。これらの要因が相まって、リスク回避の市場環境が形成され、暗号通貨市場全体に影響を与えました。

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ビットコイン驚現"ブラック・チューズデー"：複数のネガティブ要因が9万ドルの底を突き破る

2025年2月25日の「ブラック・チューズデー」に、ビットコインは2024年11月以来初めて90,000ドルの心理的防線を下回り、最終的に87,169ドルで終わり、1日で7.25%の下落幅を記録しました。この崩壊は単一のイベントによるものではなく、複数のリスク要因の累積効果です：

• マクロ政策の圧力

トランプ政権は3月からカナダ・メキシコからの輸入商品に25%の関税を課すことを発表し、米国債利回りは2ヶ月ぶりの低水準に暴落し、世界の資本はリスク資産からの撤退を加速させた。DZ銀行のアナリスト、マルセル・ハインリッヒスメールは次のように指摘した："関税政策が引き起こした避難感情が、暗号通貨の連鎖的な売却を直接引き起こした。"

・規制当局の信頼の危機

ある取引プラットフォームでの150億ドルのイーサリアム盗難事件が続いており、プラットフォームは迅速に保険の支払いを開始したが、調査によると、盗まれた金額は2022年のRonin Networkの6.25億ドルの事件の2.4倍を超えており、市場の中央集権取引所に対する信頼を大きく損なっている。

*資金の引き出しの波

ビットコインETFは6日連続で純流出し、24日の単日流出額は5.16億ドルを突破し、2024年1月の製品上市以来の最高記録を更新しました。データによると、前十大ETFは今月累計で6.44億ドルの損失を計上しており、機関投資家が暗号資産の配分を再評価していることを示しています。

未来のトレンド：2025年下半期の重要指標

市場分析者は一般的に、3月中旬の米連邦準備制度の会合とG20財務大臣会議が重要な転換点になると考えています。短期的な陰りは晴れていませんが、デリバティブ市場のデータによれば、2025年12月満期のビットコイン先物は103,000ドルのプレミアムを維持しており、機関投資家の長期的な価値に対する基本的な信頼を示唆しています。

| タイムライン | 観測指標 | 想定される影響 | |---------|--------------|-------------| | 2025年3月 | フェデラル・リザーブ金利決定 | もし利上げを停止すれば反発に好影響 | | 2025年6月号 | EU MiCA規制が完全に実施されています 短期的な流動性逼迫の引き金となる可能性が高い | | 2025年9月 | ビットコイン半減期効果開始 | 歴史的なブルシグナル |

あるプロジェクトの共同創設者は次のように提案しました："投資家はビットコインの生産コストの動的変化に注目すべきです。価格がマイナーのシャットダウン価格（現在の推定は$78,000）を下回ると、市場の底が近いことを意味することが多いです。"

資産を保護するための詳細な戦略

現在、市場は低迷しており、マクロ経済の圧力と規制の不確実性が市場の感情に引き続き影響を与える可能性があります。市場が変動している間、投資家が取ることのできる戦略は以下の通りで、リスクを低減し、資産を保護することを目的としています：

1. ホドル（HODL）
   • 説明：市場の変動に関わらず、資産の長期的な価値を信じて保持することを選択する。
   • 利点：もし市場が最終的に回復すれば、高いリターンが得られる可能性があります。
   • 欠点：もし市場がさらに下落し続けると、資産の価値がさらに減少する可能性があります。
   • 適用シーン：長期投資家に適しており、短期の変動に対処するための心構えが必要です。

2.多様化する

• 説明：資産を他の暗号通貨、伝統的な株式や債券などの異なるタイプに分散させることで、単一の資産の変動リスクを低減します。
• 利点：単一資産への依存を減らし、全体的なリスクを低下させる。
• 欠点：さまざまな資産を理解する必要があり、管理コストが高い。
• 適用シーン：一定の投資経験があるユーザーに適しており、定期的にポートフォリオを評価する必要があります。

3.コスト平均化(DCA)

• 説明：定期的に固定金額を投資し、価格に関係なく、ベア・マーケットの中で低価格で資産を蓄積するのを助けます。
• 利点：平均購入コストを下げ、市場の変動期に適しています。
• 欠点：資金を継続的に投入する必要があり、資金が限られているユーザーには適さない可能性があります。
• 適用シーン：安定したキャッシュフローを持つユーザーに適しており、長期投資戦略。

4. ストップロス注文

   • 説明：自動売却注文を設定し、価格が特定のレベルまで下落したときにトリガーされ、潜在的な損失を制限します。
   • 利点：リスクを効果的に管理し、大幅な損失を防ぐ。
   • 欠点：市場の短期的な変動が早期にトリガーを引く可能性があり、反発の機会を逃すことがあります。
   • 適用シーン：リスク回避型の投資家に適しており、合理的なストップロスを設定する必要があります。

5. ステーブルコインに転送する

   • 説明：暗号資産の一部または全部を米ドルにペッグされたステーブルコインに変換し、価値を保ちリスクを回避する。
   • 利点：市場が激しく変動している時に安定性を提供します。
   • 欠点：市場の反発による利益を逃す可能性があります。
   • 適用シーン：短期的なヘッジに適しており、ステーブルコインの信用と準備金に注意が必要です。

6. ステーキングまたは収益農業

   • 説明：特定の暗号通貨を保有したり、DeFiプロトコルに参加することで、イーサリアムをステーキングしたり流動性を提供したりしてパッシブインカムを得る。
   • メリット：市場が下落しても、一定の収入を得ることができ、損失の一部を相殺できます。
   • 欠点：スマートコントラクトのリスクが関与し、収益は資産の価値下落をカバーするには不十分な可能性があります。
   • 適用シーン：DeFiに精通したユーザーに適しており、プロトコルの安全性を評価する必要があります。

7. リスク管理

   • 説明：個人のリスク許容度に応じて投資ポートフォリオを調整し、意思決定が財務状況に合致していることを確認します。
   • メリット：自分の状況に合った意思決定を支援し、心理的ストレスを軽減する。
   • 欠点：市場を継続的に監視する必要があり、調整が取引コストを増加させる可能性があります。
   • 適用シーン：すべてのユーザーに適しており、定期的にリスク嗜好を評価する必要があります。

まとめ

ビットコインが90,000ドルを下落した背景の中で、投資家は多様な投資、ストップロス注文、そしてステーブルコイン戦略を採用して資産を保護する必要があります。また、安全な保管と情報の更新にも注意を払うべきです。合理的な計画とリスク管理を通じて、潜在的なベア・マーケットの中で損失を軽減し、市場の回復を待つことができます。強調すべきは、暗号通貨市場の変動性が非常に大きいため、投資家は常に警戒を怠らず、リスク管理を行い、自身の状況に応じた適切な投資戦略を策定する必要があるということです。