ビットコイン自動投資戦略：ベア・マーケットの配置 長期的勝利

#暗号通貨市場が再編され、定期的な投資戦略が長期投資家の選択肢になりました

最近、ある有名な暗号資産プロジェクトの崩壊事件が、全体の暗号資産市場に大きな衝撃を与えました。多くの投資家は、通貨に疑念を抱いています。しかし、別の視点から見ると、この事件は市場の発展における一つの転機である可能性もあります。

現在の市場環境では、高品質なプロジェクトが生き残り、低品質なプロジェクトは淘汰される。ほとんどのアルトコインは30%以上の下落を見せているが、主流暗号資産は下落しているものの、依然として市場の指標である。この出来事は小規模投資家に警鐘を鳴らしている：すべての資金を単一の通貨に投入するのではなく、少なくとも50%の資金をビットコインやイーサリアムなどの主流暗号資産に配分すべきである。

主流の暗号資産に投資したい投資家にとって、有効な戦略はビットコインとイーサリアムに定期的に投資することです。この方法は従来の取引戦略とは異なります。従来のトレーダーは通常、価格の高低に基づいて購入量を決定しますが、自動投資戦略は価格の変動を考慮せず、定期的に固定金額の暗号資産を購入します。

一部の投資家は、自動投資を選択するのは、技術分析や短期取引が得意でないからです。また、短期予測の成功率が約50%であることを認識している投資家もおり、長期投資を好む傾向があります。暗号資産市場のボラティリティは非常に大きく、経験豊富な投資家はそのことを深く実感しています。2020年の市場の変動は典型的な例です：年初にビットコインの価格は1万ドル前後でしたが、3月にはパンデミックの影響で3000ドル以上に急落し、2021年には価格が6万ドル以上に再び上昇しました。

自動投資戦略の主な利点の一つは、定期的に買い入れることによって、投資家のポジションコストが投資期間の平均価格に近づくことです。投資時間が十分に長ければ、例えば1年以上など、平均コストは通常それほど高くなりません。これは、暗号資産市場が通常「強気市場は短く、弱気市場は長い」という規則に従うためであり、ビットコインの急上昇期間は一般的にそれほど長く続かず、通常は1〜3ヶ月です。つまり、大部分の時間で価格は比較的低い水準にあるということです。

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しかし、自動投資戦略にも限界があります。それは"タイミングを選ばない"投資方法であるため、いつでも自動投資を開始すれば利益が得られる保証はありません。例えば、2021年12月からの約5ヶ月間、自動投資を行った1年の投資家は損失を被る可能性があります。さらに極端な例として、現在のビットコインの1000日平均価格（約3年の自動投資コスト）は28000ドル前後です。このレベルをビットコインの価格が下回ると、過去3年間自動投資を続けてきた投資家は損失に直面する可能性があります。

したがって、自動投資の核心原則は「長期的に上昇が見込まれる資産を選ぶ」ことであり、次の周期の高点を待つ忍耐が必要です。長期的に上昇する資産のみが、タイミングによるリスクを相殺することができます。

定期投資戦略を採用したい投資家には、毎月または毎週、固定の時間と固定の金額で投資することをお勧めします。定期投資を選んだ以上、主観的な判断をできるだけ避け、短期的な価格変動によって投資計画を変更しないようにしましょう。長期的には、一度の購入コストが最も重要な要素ではありません。

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現在の市場環境は、自動投資を始める良い機会かもしれません。毎回の大幅下落や5000-10000ポイントを超える下落幅の相場は、自動投資の起点と見なすことができます。