DeFiLlama機能分析:DeFiデータ分析のための強力なツール

DeFiLlamaは強力な分散型金融データ分析ツールとして、私たちに豊富な機能とデータを提供します。本記事では、その主な機能を包括的に紹介し、このツールを使って分散型金融市場分析をより良く行う手助けをします。

DeFiの概要

DeFiLlamaのホームページでは、全体の分散型金融エコシステムのTVL(総ロック量)の状況を表示し、TVLに基づいてプロトコルをランキングしています。また、パブリックチェーンでのフィルタリングも可能です。現在、LidoはEthereumの合併によりTVL第1位のプロトコルとなっており、その99.2%のTVLはETHから来ています。

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パブリックチェーンデータ

このセクションでは、TVL、プロトコルの数、変化量、ステーブルコインの数などの次元に基づいて各パブリックチェーンをランキングしています。EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachainなどのカテゴリーでフィルタリングすることができます。ここで注目すべきは、7日間と1か月のTVLの変動であり、オンチェーンの新プロジェクトの公開状況を反映している可能性があります。

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エアドロップ潜在プロジェクト

このセクションでは、資金調達の時間順にまだトークンを発行していない分散型金融プロトコルを列挙しています。更新は遅いですが、一定のアルファ掘削価値があります。プロジェクトの発表時期を総合的に考慮することをお勧めします。

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プロトコル財庫

ここでは、各プロトコルのトレジャリー規模とトークン構成を示しています。トレジャリー規模が大きいからといって、必ずしも成長が早いわけではなく、自身のトークンを大量に保有していることは、市場の流通量が少ないか、DAOが最大の売り手になる可能性を示唆しています。FTXとBitDAOの間で発生した出来事は、非ステーブルコインがトレジャリーにもたらすリスクを学ぶための重要な教訓です。

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オラクルサービス

このセクションは、TVS(（総価値保証）に基づいてオラクルプロジェクトをランキングしています。ChainLinkは間違いなくこの分野の王者ですが、TVSはサービス回数と同じではなく、データには一定の曖昧さがあることに注意が必要です。

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フォークプロジェクト追跡

ここでは、最もコピーされたプロトコルが表示されています。頻繁にフォークされるのは業界のリーダーがほとんどで、特に注目に値します。同時に、開発者はここから新しい革新の機会を探すこともできます。

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各パブリックチェーンの主要なDeFi

この機能は、Liquid Staking、CDP、DEX、貸出、利回り集約、クロスチェーンブリッジなどの細分野における各パブリックチェーンのリーディングプロジェクトを示しています。大規模なパブリックチェーンエコシステムのリーダーがマルチチェーン化の発展を遂げている一方で、小規模または新興のエコシステムにおけるリーダーもマルチチェーン戦略を通じてより大きな市場を求めています。同時に、特定のパブリックチェーンに欠けている分散型金融サービスが新たな機会となる可能性があります。

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プロジェクトTVL比較

複数のプロトコルを選択し、タイムライン上でそのTVLを比較することをサポートしています。これは同じ競技場内の競争状況を分析するのに非常に役立ちます。将来的には、収益、ユーザー数、FDVなどの指標に拡張できれば、さらに実用的になるでしょう。

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トークンの使用状況

特定のトークンが分散型金融でどのように使用されているかを確認できますが、データは十分ではない可能性があり、DeFiLlamaに登録されているプロジェクトに限られます。例えば、JustLendには34.9億USDTがあり、その用途はさらに探究する価値があります。

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分散型金融カテゴリ分析

DeFiLlamaはDeFiプロジェクトを31のカテゴリーに分け、各カテゴリーのプロジェクト数とTVLを表示しています。その中で、プロトコル数が少ないカテゴリーであるプライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸付、エキゾチックオプション、実物資産貸付などはアルファ機会を秘めている可能性があります。

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新たに追加されたプロジェクト

最近DeFiLlamaに収録されたプロジェクトを表示しますが、「最近」とは収録時間を指し、メインネットの立ち上げ時間ではないため、一定の遅延があることに注意してください。

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プログラミング言語の分布

DeFiプロジェクトにおける異なるプログラミング言語の占有率と、TVLに基づく言語の使用状況を示します。また、Solanaエコシステムにおけるオープンソース/非オープンソースプロトコルの割合も提供します。より詳細な開発者データについては、Electric Capitalのレポートを参照してください。

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利回りデータ

) 流動性プールランキング

TVLに基づいて流動性プールをランキングしており、現在59のチェーン上に275のプロトコルの5327のプールが含まれています。BTC、ETH、ステーブルコインを除いて、GMXエコシステムのGLPとGMXトークンも上位に入っています。

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) デルタニュートラル戦略

ユーザーは担保トークンを選択でき、システムは自動的に対応する戦略を選定し、総合収益を計算します。現在追跡しているプールは少なく、参考のためだけに提供されています。

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)ロングショート戦略

特定のトークンに対して、すべての追跡しているマイニングプールと中央集権型取引所の永久契約市場でデルタニュートラルの「ロングショート」戦略を表示します。計算にはCEXの資金コストと分散型金融の利回りが考慮されます。現在提携しているCEXはOKXで、分散型プラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどが含まれます。

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) レバレッジ貸付

異なるレバレッジ貸出プロジェクトの循環APY、供給APY、LTVおよび現在の貸出状況などのデータを表示します。現在、23のブロックチェーン上の291のプロトコルの158のプールが収録されています。他のブロックチェーンと比較して、BNBチェーン上のプロジェクト数はより多く、循環APYも高いです。

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) 借入・借入

借入プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況などに基づいてランキングを行います。現在、23のチェーン上の291のプロトコルの777の流動性プールが収録されています。

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) Yieldの概要

特定の通貨の中央値APYと分布状況を検索でき、特定のプロジェクトの特定のプール内での特定の通貨のAPYを確認できます。視覚的なAPYデータ比較を提供し、ステーキングデータ分析レポートに適しています。

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) ステーブルコインプール

59のブロックチェーン上の275のプロトコルから422のステーブルコインプールを収録。各ステーブルコインプールのTVL、基本APY、報酬APY、30日平均APYを表示。ほとんどの高APYプールはプロジェクトトークンの報酬補助に依存している。イーサリアムを除いて、レイヤー2ネットワーク上にも注目すべきステーブルコインプールが出現している。

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) ハラールプール

59のチェーン上の36のプロトコルの5273の"ハラール"プールを追跡し、主にシンプルな交換DEX、単一農業、流動性ステーキング、ブリッジLPなどの比較的安全なプロジェクトを含みます。例えば、Arrakis FinanceのDAI-USDCプールのTVLは2.8億ドルに達し、現在は基本的な収益のみで、まだトークンは発行されていません。

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取引アグリゲーター

DeFiLlamaのMeta-Aggregatorは、複数のDEXアグリゲーターを統合し、ユーザーに最適な取引ルートを提供します。さまざまな手数料を含む最終的な取引結果を計算し、カスタムスリッページをサポートします。一部のアグリゲーターは追加の割引を提供する場合があるため、ここでルーティングを選択した後、該当するプラットフォームで割引があるか確認することをお勧めします。

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貸出アグリゲーター

ユーザーが担保トークンと借入トークンを入力すると、システムはすべての貸出契約を確認し、各借入プランのコスト)を計算し、インセンティブ、供給APR、借入APR(を考慮して、すべての可能な借入経路、コスト、LTVのリストを提供します。

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一元化された取引所の透明性

各大中央集権取引所の資産の流入、流出、そして純資産の変化を示します。現在、OKXは1ヶ月以内に純流入)2.4億ドル(を示していますが、Binanceは純流出)で20.7億ドル(を流出しています。TOP5取引所の純流出は全てTOP10の純流入取引所に流入しているわけではなく、150億ドル以上の資産がチェーン上に移転している可能性があります。熊市での純流入がある取引所に注目することをお勧めします。

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清算データ

各チェーンおよび各プロトコルの清算総額を確認し、20%の下落を仮定した場合の清算状況も確認できます。また、100の最大ポジションの清算価格も確認可能です。現在、ETH/USDの最高清算価格は1088ドルであり、12番目と15番目の大ポジションの清算価格は約1290ドル、18番目の大ポジションの清算価格は高く、1547ドルに達しています。

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ボリュームデータ

DEXの日/週/月の取引量ランキング、各チェーンの取引量ランキングおよび変動状況、さらにはオプション取引量ランキング)のデータは十分ではないかもしれません(。既に統計されたオプション市場において、Lyraは56％以上の取引量を占めており、絶対的なリードを保っています。

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