市場のボラティリティが強まり、DeFiとAIエージェントのトラックが脚光を浴びる | 暗号市場に関する週次レポート

市場概況

市場主要トレンド

全体的な市場概要

今週、市場は極度の恐慌状態にあり、感情指数は53%から7%に急落しました。連邦準備制度のタカ派の発言により利下げ予想が4回から2回に減少し、約10億ドルの強制清算を引き起こしました。市場は顕著なデレバレッジ化プロセスを経験しています。

分散型金融エコシステムの発展

分散型金融板块近两个月首次出现TVL負成長(-2.21%)、但安定コインの時価総額は依然として成長を維持(USDT +0.55%、USDC +1.44%)。これは、マーケットが調整されているにもかかわらず、基礎流動性が引き続き流入しており、マシンガンプールなどの安定収益プロジェクトが人気を集めていることを示しています。

AIエージェント

AIエージェントの市場規模は99億ドルに達しました。投資の焦点は投機的なAIミームコインからインフラ整備に移り、マーケットが徐々に成熟し、プロジェクトの方向性がより理性的で実用的になっています。

ミームコインのトレンド

Memeコイン市場の熱は明らかに冷却され、資金が大規模に撤退しています。これは市場の投機的な感情が低下し、投資家が実質的なアプリケーション価値のあるプロジェクトを探す傾向が強まっていることを示しており、Memeコインの熱潮の段階的な終了を示唆している可能性があります。

パブリックチェーンのパフォーマンス分析

市場が大幅に変動する中、パブリックチェーンセクターは強い耐久性を示し、投資家のリスク回避の第一選択となり、インフラへの市場の信頼が依然として堅固であることを反映している。

将来の市場見通し

クリスマス休暇が近づくにつれて、市場の流動性は低下する見込みです。防御的なポートフォリオ戦略を採用することをお勧めします。BTCとETHを中心に、DeFiの安定した収益やAIインフラプロジェクトにフォローすることができますが、休暇期間中に発生する可能性のある変動のリスクには注意が必要です。

###市場センチメント指数分析

• 市場感情指数は先週の53%から7%に回落し、極度の恐慌ゾーンにあります。
• Altcoinは今週、ベンチマーク指数に対してパフォーマンスが劣り、大幅に下落しました。レバレッジポジションの影響を受け、市場では約10億ドル以上のポジションが強制的に清算され、ロングポジションが著しくデレバレッジ化しました。現在の市場構造を考慮すると、Altcoinは短期的にベンチマーク指数と連動することが予想され、独立した動きの可能性は低いです。
• アルトコインは極度の恐慌ゾーンにあるとき、往々にして上昇反転が起こる。

! 市場パニックがエスカレート、DeFiとAIエージェントトラックに焦点を当てる|Frontier Lab Crypto Market Weekly

一般的な市場の動きの概要

• 暗号資産市場本週は下落トレンドにあり、感情指数は極度の恐怖にあります。

• DeFi類関連の暗号プロジェクトが突出した成果を示し、市場が基礎的な利益を向上させることに対する持続的な関心を示しています。

• AIエージェントのトラックプロジェクトは今週、世論が高く、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。

• 今週のMemeセクターのプロジェクトは一般的に下落し、資金がMemeコインプロジェクトから撤退し始めており、市場のMemeコインへの関心が徐々に減少していることを反映しています。

ホットなトラック

AIエージェント

今週の大市場は下落トレンドにあり、各セクターも下落しています。AIエージェントセクターのトークン価格も下がっていますが、市場での議論の中心となっています。以前はAIエージェントに関心が集中していたAIミームトークンが、現在はインフラ整備に移行しています。

従来のVCコインプロジェクトが人気を得ていないため、Memeコインの持続的な成長が難しく、AIエージェントが次の市場発展のステージをリードする可能性があります。この分野にはAI DePIN、AIプラットフォーム、AIロールアップ、AIインフラなど複数の方向性があり、暗号資産市場と深く結びつくことができます。本質的に各プロジェクトはスマートコントラクトの表現形式であり、AIエージェントはスマートコントラクトを改善・強化することを目的としており、暗号エコシステムと自然に調和しています。

時価総額ランキング上位5のAIエージェントプロジェクト：

| プロジェクト名 | 時価総額(百万ドル) | 7日間の変動率 | |---------|--------------|----------| | ワールドコイン | 293.47 | -14.91% | | Fetch.ai| 290.86 | -30.73パーセント| | シンギュラリティネット| 245.39 | -28.06% | | オーシャンプロトコル | 169.20 | -23.06% | | アカシュネットワーク | 145.19 | -15.76% |

! 市場パニックがエスカレート、焦点はDeFiとAIエージェントトラックに変わります|フロンティアラボ暗号市場週報

DeFiトラック

TVLの成長ランキング

過去1週間の市場プロジェクトTVLの上昇幅トップ5 ( TVL>3000万ドル )：

| プロジェクト名 | 過去7日間の変動率 | TVL(百万ドル) | |---------|-----------|---------------| | ヴォールトクラフト | 5344.32パーセント| 102.41 | | ハイパーリキッド | 183.98% | 2754.63 |
| 解決方法 | 77.31パーセント| 131.34 | | バビロン | 64.43% | 5774.49 | | リストDAO | 48.52% | 859.86 |

VaultCraft(VCX):(推奨指数:⭐️⭐️)

• プロジェクト概要:Algorandに基づくパブリックチェーンプロジェクトで、ストレージとネットワーク起動コストを削減することを目的としています。
• 最新の開発: Lido Financeに基づくstETH 4XレバレッジLooperを導入し、マルチチェーン展開をサポートし、最大7%+APYを提供。Matrixportと提携して1000 BTCのホスティングビジネスを獲得し、TVLが急速に増加。同時にSafeとCoWSwapとの戦略的提携を結びました。

ハイパーリキッド(HYPE)：(推奨指数:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要:高性能の分散型金融プラットフォームで、永続的契約と現物取引に特化しています。
• 最新の開発:市場は激しい変動を見せ、多くのユーザーが取引に参加し、未決済の契約は430億ドルを超えました。複数の人気コインの取引ペアが追加され、最大5倍のレバレッジをサポートしています。

Resolv( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️)

• プロジェクト概要:Deltaニュートラルステーブルコインプロジェクトは、市場中立的な投資ポートフォリオのトークン化に関するものです。
• 最新の進展: Baseとの統合を完了し、貸出サービスと流動性プールを開始し、報酬メカニズムを最適化し、Grantsプログラムを開始しました。

Babylon(未発行のコイン)：(おすすめ指数:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: ビットコインの安全性を利用して、他のPoSチェーンの安全性を強化するプロジェクト。
• 最新の開発: Layeredgeとの協力によりZK技術の応用を深化させ、Suiとの戦略的パートナーシップを確立してモジュラーエコシステムを推進する。

Lista DAO(LISTA): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要:BSCチェーン上の流動的なステーキングと分散型ステーブルコインプロジェクト。
• 最新の開発: Gauge VotingとBribe Market機能を導入し、複数のプロジェクトと戦略的提携を結び、冬季イベントとエアドロップを展開します。

トラック全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額が着実に増加:USDTが0.55%増加し、USDCが1.44%増加し、資金が継続的に流入していることを示しています。

• 流動性が徐々に増加: チェーン上の分散型金融のアービトラージ利率は暗号資産の価値の上昇により増加し、分散型金融に戻ることが良い選択肢となる。

• 資金状況:分散型金融 TVLは541億ドルから529億ドルに減少し、過去2ヶ月で初めてのマイナス成長(-2.21%)、主に市場の下落による清算が原因です。

ディーププロファイリング

上昇ドライバー:

• 強気市場のサイクルが流動性の需要を押し上げる
• 貸出金利が上昇している
• 分散型金融プロトコルのアービトラージ戦略の収益空間が拡大

潜在リスク: 市場の長期的な上昇により投資家は下落リスクを無視しており、今週は米連邦準備制度の政策変更が大規模な清算を引き起こし、連鎖的な清算を引き起こす可能性があります。

! 市場パニックがエスカレート、DeFiとAIエージェントトラックに焦点を当てる|Frontier Lab Crypto Market Weekly

他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

過去1週間の市場のパブリックチェーンTVLの増加率トップ5：

| プロジェクト名 | 直近7日間の変動 | TVL(百万ドル) | |---------|-----------|---------------| | ハイパーリキッド | 183.98% | 2754.63 | | ビットコイン | 44.94% | 7021.98 | | BSCの| 2.71パーセント| 5793.56 | | AILayer(アイライヤー) | 2.02パーセント| 219.18 | | マントル | 0.75% | 489.23 |

Hyperliquid: 市場の変動が激しく、多くのユーザーが取引に参加しており、未決済契約は超43億ドルです。複数の人気コインの取引ペアが追加され、高レバレッジをサポートしています。

ビットコイン: 相対的に下落に強く、ユーザーはリスクヘッジのために購入。BTCFiプロジェクトは資金を引き付け、TVLの増加を促進。

BSC: 新しいプロジェクトを導入し、AIとWeb3ゲームの統合を推進し、Memeプロジェクトの発展を支援し、エアドロップと革新的なコンペを開催します。

AILayer: コミュニティ運営とエコシステム協力に焦点を当て、複数のインタラクティブなイベントを開催します。

Mantle: Compound IIIを統合し重要なブレークスルーを達成、大規模なインセンティブ活動を開始し、オンチェーンのトラフィックを成功裏に引き付けました。

上昇幅ランキング概要

過去一週間の市場トークンの上昇幅トップ5：

| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇幅 | 流通時価総額 | 流通率 | |------|----------|------------|----------|--------| | UXLINKの| UXLINKlの | 107.18パーセント| 202,170,534ドル| 17.01パーセント| | いつもの| いつもの | 74.72パーセント| 551,884,166ドル| 96.89パーセント| | MOCA | モカネットワーク | 72.37% | $230,592,827 | 17.37% | | HYPE | ハイパーリキッド | 52.43% | $9,050,605,832 | 33.39% | | ベロ | ヴェロドロームファイナンス | 47.49パーセント| 195,966,876ドル| 45.42パーセント|

今週の上昇幅ランキングは、パブリックチェーン分野に集中した特徴を示しています。

UXLINK: 多くのプロジェクトと提携し、ユーザー数が200万人を突破し、大規模なエアドロップ活動を開始しました。

通常: 革新的インセンティブメカニズムを導入し、TVLが急速に増加し、コミュニティ指向の運営モデルを強調します。

MOCA: 3.0バージョンを発表し、大企業との提携でユーザー層を拡大、主要な取引所に上場予定。

HYPE: 市場の変動が大量の取引を引き寄せ、新たな人気取引ペアが高いレバレッジをサポートします。

VELO: 新しいプラットフォームと提携し、エコシステムを拡大し、流動性の構築において進展を遂げました。

Memeトークン上昇幅ランキング

| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | 所属ブロックチェーン | |------|----------|------------|----------|----------| | ファートコイン | おならコイン | 96.66パーセント| 1,042,961,684ドル| ソラナ | | AIXBTの| aixbt 作成者: Virtuals | 18.83パーセント| 274,894,511ドル| BSCの| | チームス | チームス・トークン | 8.58% | $205,254,035 | BSC |

今週のMemeプロジェクトは市場の下落の影響を大きく受けており、全体的なパフォーマンスは良くなく、現在の市場のフォローと資金がMemeコインのトラックにないことを示しています。

ソーシャルメディアのホットトピック

今週L1sプロジェクトは最もフォローされています。市場が全体的に下落する中、各公共チェーンは比較的良いパフォーマンスを示し、投資家の避難先として選ばれました。公共チェーンプロジェクトは一般的に他のプロジェクトよりも早く反発します。

市場のテーマ全体の概要

週ごとのリターン率では、Cefi分野が最も優れており、Gamefi分野が最も劣っています。

Cefiセクター: BNBとBGBが強いパフォーマンスを示し、全体のセクターを牽引しています。Binanceは新しい商品を次々と投入し、流入を引き寄せ、Bitgetは目を引くパフォーマンスを発揮しています。

Gamefiレース: 富を生む効果と市場のフォローが欠けており、主要なトークンのパフォーマンスは市場全体を下回っています。

! 市場パニックがエスカレート、DeFiとAIエージェントトラックに注目|フロンティアラボ暗号市場週報

来週の見通し

マクロ要因の判断

• アメリカのクリスマス休暇に入り、マクロデータの発表が少ない
• 過去の休日期間中、アメリカを中心とした市場の購買力が低下し、変動が激化する可能性があります。

セクター回転トレンド

• 分散型金融レース: 投資家は一般的に来年第1四半期に楽観的であり、ガトリングプールプロジェクトへの参加を通じて保有通貨の収益を増やす傾向がある
• AIセクター: AIエージェントが引き続きフォローされており、Web2とWeb3の融合が加速しており、AIエージェントと既存の暗号化製品の統合が加速している

投資戦略の推奨事項

• ディフェンシブな配分を維持し、BTCとETHのヘッド資産の配分を増やす
• 高収益のマシンガンプール分散型金融プロジェクトに参加してリスクをヘッジすることができます
• 注意深く、ポジションを厳しく管理し、リスク管理をしっかり行う