暗号資産市場14種類の人気コンセプトのローテーション分析：BTC戦略の収益は中程度で、ホットスポットを正確に把握すれば20倍に達する可能性がある

2025-07-10 06:41:24

暗号資産市場の人気コンセプトのローテーション分析：14の主流ゾーンの収益状況

今年暗号資産市場全体は震荡調整状態にあり、流動性は持続的に緊縮しています。このような背景の中で、市場には依然としていくつかの人気のある概念や資産が現れ、これらの概念の輪動が今年の行情の動向をつなぎました。長期的な上昇トレンドが欠如している中で、異なる概念の輪動を追いかけることで、震蕩市場の中で構造的な機会を捉え、超過利益を実現する可能性があります。

あるデータ分析チームは14種類の概念114種類の資産を選定し、その価格変動を詳細に分析した結果、次のことが示されました：

週平均増加率が最も高いコンセプトの観点から見ると、今年経過した32暦週は、LSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、香港web3コンセプト、ウォレット、BRC-20の11のコンセプトのローテーションを形成しています。各ローテーションリーダーのコンセプトの週平均増加率は26.42%に達しました。
上昇ローテーションでは、Social Trading Bot、MEME、BRC-20が最も多く出現し、次いでLSD/LSDFiとSocialFiがそれぞれ4〜6暦週で最も高い週間平均上昇を達成しました。
今年の大盤は似たような3つの上昇トレンドを形成し、大部分の人気コンセプト資産の動きもそれに似ています。全体的な上昇トレンドは次第に弱まり、各コンセプトの第一上昇トレンド段における平均持続日数は48.43日で、その後の上昇トレンド段における平均持続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日です。
コンセプトのローテーションを考慮した場合、異なる戦略を比較すると、BTCを保有することが中程度のリターンを得られる投資戦略である可能性が高いことがわかります。今年の理論的なリターンは、毎回のホットポイントを正確に把握できれば20倍に達するでしょう。

14種類の人気コンセプト分析

分析チームは、今年メディアが報じたホットなイベントや、一部のデータプラットフォームによる資産クラスの分類を参照し、Hong Kong Web3 Concept、NFT/NFTFi、Layer 2、LSD/LSDFi、MEME、Social Trading Bot、appchain/stack、RWA、Wallets、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、Lending/を選択しました。借用やCEXなど、14の一般的な概念があります。

これらの概念には、政策の恩恵によって刺激された香港のWeb 3の概念、EthereumのアップグレードによってもたらされたLSDFiの概念、Bitcoinのアプリケーションシーンの拡大によって生じたBTC-20の概念、ChatGPTからインスパイアを受けたソーシャルメディア取引ロボットの概念、そして常に人気のあるMEMEの概念やDEX、NFT、CEXなどの過去の主流な概念が含まれています。

選定した観察資産の上場取引時間を見ると、BRC-20とSocial Trading Bot（取引ロボット）だけが今年新たに登場した概念であり、選定した観察資産もすべて今年発行された新資産です。BRC-20は主に今年5月から7月頃にかけて盛り上がり、取引ロボットは主に今年7月から8月頃にかけて盛り上がりました。また、Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFiの4つの人気概念の中にも、今年発行された新資産が観察リストに入っていることから、これらの概念は今年、従来の主流概念に比べて相対的に活発であることを示しています。

コンセプト回転分析

全体的に見ると、5月中旬以前は14種類のコンセプトの週ごとの平均上昇幅の差はそれほど明確ではありませんでしたが、5月中旬以降、いくつかのコンセプトが顕著な上昇傾向を示し、自然週を周期とした大幅な上昇が見られました。例えば、5月14日の週には、MEMEコンセプトの平均週上昇幅が979.65%に達し、他のコンセプトを大きく上回り、今年に入ってからの単一コンセプトとして最高の週上昇幅記録を更新しました。

他のいくつかの明らかな上昇には、5月14日の週の香港Web3概念の平均上昇率が202.97%であったこと；5月21日の週のLSD/LSDFi概念の平均上昇率が99.86%であったこと；5月28日の週の取引ロボット概念の平均上昇率が187.89%であったこと；7月2日の週の香港Web3概念の平均上昇率が114.79%であったこと；7月23日の週の取引ロボットとSocialFi概念の平均上昇率がそれぞれ173.69%と137.26%であったこと；8月13日の週のSocialFi概念の平均上昇率が174.21%であったこと。

上昇のローテーション過程では、取引ロボット、MEME、BRC-20の出現回数が最も多く、それぞれ6自然週と5自然週内で、これらの概念の平均週上昇幅が最も高かった。次に、LSD/LSDFiとSocialFiも今年は4自然週内で平均上昇幅が最も高かった。これら5つの概念は今年のローテーションで最も良いパフォーマンスを示した概念であり、他の概念はローテーション上昇中に1-2回しか現れなかった。

総合的に見ると、取引ロボットは振動が激しい人気の概念に属し、平均上昇幅が最も高いおよび平均下降幅が最も高いローテーション系列に何度も登場しています。一方、LSD/LSDFiやSocialFiの振動は比較的小さく、平均上昇幅が最も高いローテーション系列に登場する回数が多く、相対的に強いゾーンに属します。また、WalletsやNFT/NFTFiの中にはいくつかの資産が優れたパフォーマンスを示していますが、全体的には、今年この2つの概念が平均下降幅が最も高いローテーション系列に登場する回数が多く、相対的に弱いゾーンに属しています。

上昇トレンド分析

今年BTCとETHのこの2つの主要資産は、似たような3つの上昇トレンドを示しました。最初の上昇トレンドは1月1日から2月21日までの間、2番目の上昇トレンドは3月11日から4月17日までの間、3番目の上昇トレンドは6月15日から7月14日までの間でした。

上昇の持続時間を分析すると、全体の上昇傾向が徐々に弱まっていることがわかる。各概念の第一上昇傾向段における平均持続日数は48.43日で、その後の上昇傾向段における平均持続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日である。一部の概念の上昇傾向の変化は全体とはわずかに異なり、例えばCEX、Layer2、MEMEの概念は第三上昇傾向段において依然としてかなりの上昇能力を維持しており、平均持続日数は前の段階よりも長い；SocialFiとMEMEの概念は第四上昇傾向段において個別の資産の影響を受け、それぞれ26日と18.5日まで上昇の持続時間が延長された。

ストラクチャード投資戦略分析

3つのストラクチャード投資戦略が分析されます。

BTCの年間保有戦略はベースライン戦略として、理論的な収益率は60.22%です。
毎週ホットな戦略：自然週の時間の変化に従って、その週の上昇幅が最も高い資産を順に購入します。この戦略の理論的な収益率は約2053.20%ですが、選択した資産に対して非常に敏感です。
低頻ローテーション戦略：上昇トレンドの持続時間が最も長いテーマに従って資産をローテーションします。この戦略の理論的な収益率は約1536.67%ですが、主に特定の資産の暴騰によるものです。最初の3つの上昇トレンドのみを考慮した場合、この戦略の収益率は約44.93%です。

総合的に見ると、BTCを保有することは中程度のリターンを持つ投資戦略である可能性が高いです。毎週トレンドを追う場合、理論的なリターンはベースライン戦略よりも大幅に高くなる可能性がありますが、リターンの高低は選択した資産に大きく影響されます。上昇トレンドが続く時間に基づいて、低い取引頻度で市場に参加することで、ベースライン戦略を下回る理論的なリターンが生じる可能性がありますが、これは参加した上昇トレンドの数に主に依存します。

概念のローテーションを把握するには、新たに登場した概念やトークンに重点を置くことに加えて、過去の概念が再びローテーションする機会にも注目できます。

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