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2025年の暗号資産市場展望: 四つのシナリオ予測と重点トークンの配置
2025年の暗号市場の見通し:4つのシナリオと11の予測
2024年初以来、暗号資産市場は顕著な上昇周期を経験しました。1月10日にあるETF商品が発売され、ビットコインが歴史的な最高値を更新し、さらにアルトコインシーズンの到来を経て、市場は波乱の2024年第二、第三四半期に突入しました。ビットコインは5万ドルと6万ドルの壁をそれぞれ突破し、現在は9万ドル近くを彷徨っています。
注目すべきことは、アルトコイン市場はビットコインが高値に達したときに始まることが多いということです。最初の波はビットコインが69,000ドルに近づいたときで、効果的に突破することはできませんでした; 次の波はビットコインが100,000ドルに挑戦する際に来る可能性があります。
次のラウンドのアルトコイン市場は、ビットコインが10万ドルに安定した後に現れる可能性が高く、2025年の第1四半期に発生することが期待されています。しかし、今後数ヶ月も2024年の第2、第3四半期の状況が繰り返される可能性があります。以下は、発生する可能性のある4つのシナリオです:
シーン1: ビットコインとアルトコインの一斉上昇
2025年市場全体は上昇傾向を示し、ビットコインはさらに上昇し、アルトコインも一斉に上昇する。過去2ヶ月の状況を繰り返し、(30-40%の確率)。
戦略: 成績の良いアルトコインを選んで押し目買いする。
シーン2:ビットコインの上昇、アルトコインの上昇幅は限られている
2024年の動きに似て、今後数ヶ月は大きなボラティリティが予想されますが、全体的にはより強気です(ビットコインが上昇するため); 良質なトークンを厳選する必要があります(50-60%の確率)。
戦略:質の高いアルトコインを選び、安値で買い入れる。人気のあるトラックを避け、次の"億万長者通貨"を探す。
シーン3:ビットコインの上昇、アルトコインの普遍的な下落
20〜30%の確率。
戦略:すべてのアルトコインを売却する。アルトコインへの投資を削減する;長期的に上昇しない場合はすべてを清算する必要があるかもしれない。
シーン4: ビットコインの下落、アルトコインの普遍的な下落
市場はピークに達しました(10-20%の確率)。
マクロ環境が好転しているため、新しいビットコインの歴史的高値突破は2024年のように時間がかからないかもしれません。去年の夏、あるETF商品が初めて発売され、伝統的な金融機関はまだ顧客にビットコインのストーリーを売り込んでいました。最も重要なのは、外部がビットコインの重要性を一般的に信じていないことです。
現在の政権交代は新たな関心を呼び起こし、暗号資産分野が注目されています。新しいリーダーがビットコインについて頻繁に話すことで、人々にビットコインを購入させるのがずっと容易になりました。
この政権交代は非常に重要です。したがって、2025年のビットコインは引き続き強気を維持します。アルトコインも同様の状況ですが、いくつかの違いがあります。
すべてのアルトコインの総時価総額は2024年の第1四半期に2021年以来の新高値を記録し、その後第4四半期にサイクルのピークに達する。これはほぼ同じパターン(で、上記のシナリオ1と2には大差はない)。
重要なのは、位置付けとタイミングです。2025年に期待していますが、どれくらいの時間がかかるかは不明です。2025年の上昇は2024年よりも早く来る可能性がありますが、カタリストが不足している場合、アルトコインは依然として大幅に下落する可能性があります。
周期が終了しない限り、ビットコインであれアルトコインであれ、ロングポジションを維持すべきです。2025年には2024年夏のような状況は再び起こらないでしょう。今のような安定期に直面する可能性はありますが、価格は依然として良好な水準を維持するでしょう。
オンチェーンの状況は異なります。潮が引くと、オンチェーン資産は70％の下落を容易に経験します。アルトコインはこの時点でピークに達していないと予想されます。なぜなら、アルトコインが「死ぬ」時にビットコインがどのように上昇し続けるのか想像できず、この時点でビットコインがピークに達することも見えないからです。
結論：
! 年末シリーズ:2025年の4つのシナリオと11の予測
リスク要因
サイクルトップ
現在は周期の頂点には遠く及んでいませんが、毎週再評価する必要があります。周期の頂点は必ずしも単一の「イベント」ではなく、むしろ時間の経過とともに徐々に近づく範囲のようなものです。
備蓄計画リスク
新しいリーダーが就任するにつれて、全員がその言動に注目するでしょう。ビットコインには好材料がありますが、もし完全に準備計画を無視するならば、かなり悲観的です。もっと可能性が高いのは、準備計画が延期されるか、実施されないことです。
後者の場合: ビットコインに対して有利であれば、最初は下落を見込むが、最終的には上昇する。
まとめ: 上昇信号 = サイクル継続。下降信号 = 計画の修正が必要。サイクルは続く可能性がありますが、チャンスは低いです。
供給リスク
2024年の夏は狂乱のマクロ環境を経験し、株式市場は何度も新高値を更新しました。しかし、いくつかの機関による大量の売却のため、市場は恩恵を受けられず、逆に打撃を受けました。
供給リスクは永遠に軽減されることはありません。常に大量のビットコインを保有している人がいます---例えば、ある国の政府や特定の組織などです。これには注意を払う必要がありますが、すべてが順調に進めば、これらの出来事は素晴らしい押し目買いの機会となるでしょう。
マクロリスク
予想される利下げ幅は小さいですが、そこまで楽観的ではありませんが、金利が引き続き下がれば流動性は改善されます。同様に、強気のシグナル＝周期は続きます。利上げ/利下げしない限り、マクロは暗号資産にとって有利であるべきです。
下落信号は、インフレが再び上昇しており、インフレを抑制するために金利を引き上げる必要があるかもしれないことです。
トークン推奨
1. 人工知能
現在までにいくつかの波を経験しています。次の波がすぐに到来すると予想されています。買い持ちでは良い結果は得られません。あるトークンは高値から60%下落しており、今後も不調が続く可能性があります。
最初の選択: アプリケーション技術/集団知能/ゲーム/消費者中心のAI
ゲーム開発( ALCH)、ウォレットの制御に役立つプロキシ( Griffain)、デジモン、Ai16zなどが好まれます。
2. 分散型金融
DeFiは引き続き重要なストーリーとなるが、投資は難しい。なぜなら、利益を得られるトークンが少なく、上昇幅が限られている可能性があるからだ。
リスクリターンの観点から、DeFiは第一選択ではありません。
推奨:AAVE / ENA /モルフォ/オイラー/通常
次選:ステーブルコイン/決済関連トークン
3. L1
L1は再登場する可能性があります。明らかにあるプロジェクトです。L1自体は無視されている分野の一つですが、巨大な機会が秘められています(、あるプロジェクトが10倍成長する)。
首選:SUI /某プロジェクト
セカンダリ:アブストラクト
4. NFTトークンとゲームトークン
NFTトークンは注目に値します。あるプロジェクトは徐々に回復し、別のプロジェクトには新しいトークンがあり、また別のプロジェクトにも新しいトークンがあります。NFTが復興することはないと予想されますが、そのトークンは戻ってくるでしょう。また、発行予定のトークンを持つ面白いゲームを探すこともとても興味深いです。
優先:あるプロジェクト/あるプロジェクト(あるプロジェクト)/あるプロジェクト/あるプロジェクト
次選:あるプロジェクト/あるプロジェクト(がトークンを発行)/あるプロジェクト
5. その他の物語
2025年の11の予測
DePINは、ある会社によって何らかの方法で実施される予定であり、買収の可能性があります。
ある取引プラットフォームは、最大の取引所の市場シェアを失うでしょう。あるプラットフォームからではなく、あるプラットフォーム/あるプラットフォームからです。
VRの新たな進展に伴い、メタバーストークンが新たな生命を得た。
ICOが再び盛行する。
ETHチェーン上のシーズンは起こらない。
SUIが二桁に達する(最低10ドル)。
イーサリアムETFのステーキングが承認され、他のトークンのステーキングに使用される収益商品や収益アグリゲーターが増加する。
有名なアーティストがNFTとトークンを使ってファンを維持し、報酬を与えています。
ビットコインが20万ドルに達する。
より多くのL1機関のCEO/創業者が退職します。
あるL2がL1との競争に失敗し、別のL1がそれを引き継ぐ。あるパブリックチェーンが優位性を維持し続ける。
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