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データ駆動型トレーディングの先駆者のオンチェーン戦略の進化と成功の道
取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーディングの先駆者の変革の道
あるオンチェーンデータ駆動型取引分野の先駆者が、2017年に暗号通貨の領域に入った。2019年、彼はある取引所の上場部門に加入し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトの深いデューデリジェンスに焦点を当てた。この経験は、彼に深い業界の認識を蓄積させただけでなく、堅固なデータ分析の基盤を築くためのものであった。
2022年、彼は取引所を離れ、自主的な起業を選択しました。最初、彼はNFTアプリケーションプロジェクトの開発に焦点を当てていました。しかし、NFT市場の熱気が徐々に低下するにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気づき、迅速に方向を調整して、戦略をオンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に集中させました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。
このトレーダーの戦略には明確な特徴があります：物語の評価には関心を持たず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定・損切りルールに集中しています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。
同時に、彼は取引ロジックを継続的に最適化する必要があるとも指摘しました。最初は、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの運営行動に焦点を広げ、最終的には個々のトークンの主要なアドレスの行動にまで及びました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引決定の正確性を高め続けました。
現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれ、これらが彼のコア投資ポートフォリオの基礎を成しています。さらに、最近のパフォーマンスが際立っているプロジェクトが彼の重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとってこのプロジェクトの意義は利益にとどまりません。
このプロジェクトの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力を追う」という取引理論を確認しました。この実践結果は、彼の戦略の信頼性を強化しただけでなく、今後の取引決定に貴重な経験のサポートを提供しました。
データと規律:取引成功の鍵
取引の過程で、このトレーダーは「倍返しの原則、半減のストップロス」という標準化された戦略を強調しました。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールで市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。
取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：
• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全てを売却し、100%の利益を実現する。
• 損切りシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50%の損失。
上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するか、それを超える場合、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。
同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットと主力の行動に関する深い洞察を提供しています：
トークン内部分析
ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、以下が含まれます：
FOMOシグナル
これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間内に歴史的に優れたパフォーマンスを持つアドレスが一斉に特定のトークンを購入すると、このツールが信号を発します。この信号はユーザーが市場のホットなトピックを迅速にキャッチし、トークンが短期的に上昇する可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。
これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達したことを示し、同時にFOMO信号が複数の賢い資金の集団購入行動をキャッチすると、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、2倍の資本回収と腰斩ストップロスの戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。
データを通じて主要な動向をつかみ、行動を起こす
暗号通貨市場では、主力が吸収と配布を通じて利益を得る中で、オンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にあります。例えば、主力が吸収期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引シグナルに変換されることができます。
しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力が隠す可能性のある行動を識別するために、常に調整および最適化する必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的に最適化された監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。
彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げることができます。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に独自のDAOと監視リストを構築し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。
戦略の核心的な方法には、
戦略ケース：あるトークンの取引プロセス
このケースは、その取引者チームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターがあるトークンに大規模に流入し、迅速に買い集めるのを監視しました。チームは主要なプレイヤーの過去のトレーディング手法に基づき、小額の買いを維持し、徐々に追随しました。
取引所の過程で、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買感情をテストしつつ、資金の集中度が希薄化しないようにしています。これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することによって、主力が毎回調整の後に再び買い集めを行うことがわかりました。この現象は、チームのそのトークンに対する強気の信頼を強化しました。
最終、このトークンは最初の小さな時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。
暗号市場の資金循環の機会をつかむ
暗号通貨市場の周期的変化は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の関心点は異なるでしょう：
**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない
**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットは、パブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、さらにSolanaへの移行がありました。Solanaは高TPSと低Gas費のおかげで、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。
**ミームレースとナarrativeの変化：**より細分化されたレース、例えばミームトークンでは、資金はlaunchpadの更新やナarrativeの変化によってローテーションします。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへと、マーケット資金の焦点が絶えず移動しています。
オンチェーンデータツールを通じて、取引者チームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を補助します。例えば、最近の資金の動きは、新興オンチェーンの仮想経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットになっていることを示しており、これによりチームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。
落ち着きと規律:取引の成功または失敗を決定する重要な要素
牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：
**独立判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に流されるべきではないと強調しています。彼は、牛市の感情の波がトレーダーを"永遠の牛市"の物語に惑わし、過度に楽観的にさせることが容易であると指摘しています。
タイミングよく利益確定する: 牛市の大きな罠は「売り惜しむ」ことです。市場が上昇しても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスクをコントロールすることが常に高いリターンを追求することよりも優先されます。
安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の拠り所です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、より落ち着いた取引が可能になります。
そして、ブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な下落による心理的波動が含まれます。これに対して、このトレーダーは彼の対処法を共有しました：
取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は、たとえ利益を上げたとしても、成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではありません。
**冷静なコミュニケーションの環境を構築する:**感情的な信号の干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持する。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な意思決定を引き起こしやすい。
市場の周期性を忘れないでください: 彼は、ブルマーケットは "永遠" ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強いブルな感情があっても、リスクに警戒する必要があり、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支えとなる論理がない場合は注意が必要です。
認知レベルを迅速に向上させる方法
このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認知を持つ人々と交流することが自分自身の認知のイテレーションを著しく加速させることができると強調しています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を向上させる重要な方法であると述べています。
取引と起業の過程で、彼は他人の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破点を見つけました。他人との交流の影響は徐々に浸透していきます。周囲の成功した人々の行動や結果は、自分自身の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化することにつながります。彼は「上向きのソーシャル」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見します。
彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という観点から財務管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的な教育における「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べています。
書籍の他にも、彼の進歩は他の知識源からも得られています。例えば：
その上で、このトレーダーは、Web2とWeb3の認知の結合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームとともに、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新たなトラックの掘削で先を行っています。
まとめと提案
**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが確認されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやレースの物語の切り替えに関しても、敏感さと適応力を維持する必要があります。
**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心の持ち方も必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールを守り、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を得ることができます。
**認識とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤とすることで、トレーダーは市場の変動に対してより落ち着いた態度で臨むことができます。"継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置くことができます。