Memecoins投資戦略分析

ミームコインの魅力

メモコインは、特定の投資家にとって魅力的である。主な理由は、それらがLayer 1(L1)資産に対して高いベータ係数を持っているためである。これは、メモコインを適度に配置することで、実際のレバレッジを使用せずにL1資産に対するレバレッジ効果を得ることができ、清算リスクを回避できることを意味する。

BONKを例に取ると、30日間のベータが90日間のローリングベータを超えると、BONKの30日間および60日間の平均リターンはそれぞれ124%および413%に達します。これは、適切なタイミングでメメコインを購入することが大きな利益をもたらす可能性があることを示しています。

BONKの暴発は通常、SOLが1週間で5%以上上昇する際に発生します。この場合、BONKの平均リターンは以下の通りです:

• 1週間の平均リターン26%
• 30日間の平均リターン141%
• 60日間の平均リターン512%

注意が必要なのは、約1/3のケースでBONKが実際に下落するため、SOLのパフォーマンスがBONKの優れたパフォーマンスを完全に保証するわけではないということです。

BONKとSOLの関連性は通常高いですが、BONKが際立っている時期には、この関連性がしばしば弱まります。

オンチェーンデータ分析

価格のパフォーマンスに加えて、オンチェーンデータ分析は価値のある情報を提供できます。

1. トークン保有者の成長:最近の人気と拡散速度を反映しています
2. 保有銘柄の中央値と平均保有銘柄:保有者の信念を反映しています。
3. 大口保有者の割合:投資家の関心と信頼を反映しています
4. ジャイアントクジラ保持率: 大口保有者の信念を測る
5. ジャイアントクジラDEXの純流入/流出: 大口保有者の行動を反映

他の考慮事項には、取引の流動性、経験した大幅な調整の回数、未決済の契約量などが含まれます。

コミュニティと信仰要因

質の高いmemecoinプロジェクトは通常、以下の特徴を備えています:

• 共感を呼ぶストーリーとコミュニティスローガン
• コミュニティメンバーの強い信念と帰属感
• 明確なリーダーシップと調整能力
• 文化と深く融合する
• 優れたマーケティング能力

バリュエーションの方法論

1. MVRV(時価総額/実現価値)比率:MVRVが1<とき、ローカルボトムに近づく可能性があります
2. RSI(相対力指数):RSI<30は売られすぎ、RSI>70は買われすぎを示します 3.移動平均:主要な移動平均に対する価格の位置を分析します 4.Google検索トレンド:公共の利益を反映する

マクロ要因

Memecoinsは流動性条件とリスク嗜好に非常に敏感です。有利な流動性環境と「動物精神」の回帰は、memecoinsの配置における重要なタイミングです。

まとめ

この記事では、メモコイン投資のフレームワークを提供し、選択理由、ファンダメンタル分析、価値評価、売買のタイミングなどの側面をカバーしています。しかし、これによって投資リスクが完全に排除されるわけではありません。超過利益は常により高いリスクを伴い、投資家は慎重に意思決定を行う必要があります。