モルガン・スタンレーのモデル：1つの重要な株価指数がアメリカ経済のリセッション確率を80％近く示しています。

JPモルガン・チェースは4月9日、米経済と密接な関係を持つ銘柄が景気後退に陥る確率が80%近くまで急上昇したと発表した。 同時に、クレジット商品の投資家は、金融圧力が強まる可能性が高いにもかかわらず、楽観的な見方を維持しています。 最近の売りで大きな打撃を受けたラッセル2000指数は、JPモルガンの市場ベースの景気後退指標ダッシュボードによると、現在、景気後退の確率を79%に織り込んでいます。 S&P500種株価指数は62%、卑金属は68%、5年物米国債は54%と、他の資産クラスも警鐘を鳴らしています。 一方、投資適格債市場では、景気後退の確率が11月にはゼロだったのに対し、わずか25%にとどまっています。