Trader Amanda membagikan strategi investasi dan wawasan pasar

Amanda adalah seorang trader legendaris, pada bulan Februari tahun ini, hasil perdagangan opsi pribadi berbasis BTC mencapai 10 kali lipat, dan bulan ini hampir 5 kali lipat, sedangkan hasil saham AS sepanjang tahun adalah dua kali lipat dari Nasdaq. Saat ini dia menjabat sebagai CIO di sebuah perusahaan investasi, sebelumnya membangun model perdagangan opsi indeks ketakutan di Wall Street, bergabung dengan Guotai Junan Securities pada tahun 2011 untuk investasi pasar primer dan perdagangan pasar sekunder, memimpin proses IPO Anxin Securities. Pada tahun 2017, dia memasuki bidang cryptocurrency, menerapkan konsep investasi dan pengalaman perdagangan dari pasar keuangan tradisional ke dalam industri crypto.

Poin Kunci dalam Menyusun Strategi Investasi

Dalam merumuskan strategi investasi, perlu mempertimbangkan dari dua sudut pandang: pribadi dan pasar.

Sudut pandang pribadi:

1. Skala aset yang dapat diinvestasikan
2. Tujuan Investasi dan Harapan Imbal Hasil
3. Preferensi Risiko dan Kemampuan Menanggung
4. Siklus Waktu Investasi
5. Pengaturan Likuiditas

Sudut pandang pasar:

1. Tahap siklus pasar
2. Pengendalian Posisi

Bagaimana mengalahkan BTC

Mengalahkan BTC terutama bergantung pada timing dan pemilihan koin:

Strategi Pemilihan Koin

• Pilih aset yang memiliki potensi pertumbuhan, profitabilitas, dan cerita.
• Memperhatikan TVL, jumlah alamat pemegang koin, volume perdagangan, dan indikator kuantitatif lainnya
• Menghitung valuasi relatif berdasarkan kapitalisasi pasar yang beredar
• Menganalisis pendapatan protokol dan transaksi di blockchain
• Memperhatikan perubahan opini publik

Strategi Pemilihan Waktu

• Beli di titik rendah, jual di titik tinggi
• Memperhatikan tren jangka panjang dan level support penting
• Memanfaatkan peluang perdagangan yang dipicu oleh peristiwa jangka pendek
• Strategi Penjualan Berkala

Menilai Sinyal Puncak Pasar

1. Pertumbuhan melambat, turunan kedua mendekati 0
2. Teori Refleksif: Ekspektasi pasar tidak dapat bertahan
3. Faktor pendorong inti kenaikan pasar menghilang

Sumber Daya Pasar: Teori Kerak

• Inti: Emosi pasar adalah pendorong paling dasar
• Menengah: dasar proyek, kinerja harga, dan peristiwa jangka pendek
• Permukaan: Tingkat kemakmuran pasar

Terus Menemukan Alpha Baru

1. Secara aktif menerima dan memahami hal-hal baru
2. Keluar dari lingkaran cryptocurrency, perhatikan kategori aset yang lebih luas
3. Jaga rasa ingin tahu, gali lebih dalam faktor pendorong di balik harga.

Saran Pertumbuhan Diri untuk Trader

• Terus belajar, baca 1-2 buku secara mendalam setiap tahun
• Buku rekomendasi: "Tao Te Ching", "Seni Perang Sun Tzu", "Kekayaan Charlie yang Miskin"
• Terkait perdagangan: "Reminiscences of a Stock Operator" dan "Financial Alchemy"
• Terus menerus meningkatkan diri setiap hari

Akhirnya, Amanda menekankan pentingnya menemukan strategi perdagangan yang sesuai dan terus berlatih. Perasaan senang yang datang dari pertumbuhan yang berkelanjutan sering kali lebih memotivasi trader untuk maju dibandingkan dengan imbalan uang.