Dari pertukaran ke strategi on-chain: Perjalanan transformasi seorang trader yang didorong oleh data
Di bidang cryptocurrency, ada seorang pel先驱 yang memulai dari departemen listing pertukaran, berkat pemahaman mendalam tentang data on-chain dan pengalaman yang kaya dalam due diligence proyek, ia secara bertahap tumbuh menjadi sosok terkemuka dalam perdagangan yang didorong oleh data on-chain.
Pada tahun 2017, trader yang lahir di Taiwan ini memasuki industri cryptocurrency. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan sebuah pertukaran di daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang mendalam, tetapi juga membangun dasar analisis data yang solid.
Pada tahun 2022, ia memutuskan untuk meninggalkan pertukaran dan memulai jalan kewirausahaan secara mandiri. Dia awalnya memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan memudarnya panas pasar NFT, ia dengan cepat menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin, dan segera menyesuaikan arah, memfokuskan strategi pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau arah alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki keunikan tersendiri: dia tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take-profit dan stop-loss yang jelas, perdagangan dapat terlepas dari gangguan emosi subyektif.
Sementara itu, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia memperhatikan perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku pengendalian tim, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap kegiatan on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangannya.
Saat ini, posisi utama yang dimilikinya mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini merupakan landasan dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, proyek Moodeng yang baru-baru ini menunjukkan kinerja yang mengesankan telah menjadi salah satu tonggak penting baginya: mencapai pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun, bagi dia, makna Moodeng tidak hanya sebatas keuntungan.
Nilai sejati Moodeng terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama Moodeng, ia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemimpin pasar". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Data dan Disiplin: Kunci Sukses Transaksi
Dalam proses pertukaran, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, menghentikan kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
• Skenario Take Profit: Menjual semua aset setelah berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: Menjual semua setelah aset terjun bebas, rugi 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strateginya berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental, menghindari goyahnya keputusan perdagangan karena fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku utama:
Analisis Dalam Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti mencakup:
Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pemain utama sedang mengumpulkan.
Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur koin) dan tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.
Sinyal FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database alamat uang cerdas yang telah terakumulasi oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan catatan historis yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal FOMO akan dipicu. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis informasi dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama dari token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menunjukkan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak tren berdasarkan data yang diberikan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian ganda dengan stop loss pemotongan.
Metode berbasis data untuk menangkap arah pergerakan utama
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin akan menyesuaikan strategi bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang terus berlangsung, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk menjaga efektivitas strategi dalam jangka panjang.
Strateginya dimulai dari melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia bersama timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap sekelompok alamat yang berkinerja baik.
Metode inti dari strategi meliputi:
Mengidentifikasi aksi kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk aksi kolektif untuk mengumpulkan dan mendistribusikan. Pola ini menjadi dasar strategi.
Kontrol posisi: Saat mengikuti pelaku utama, hindari memasuki 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pelaku utama. Umumnya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
Respons sinyal: Ketika kelompok dalam daftar pemantauan mulai secara kolektif masuk ke suatu token, strategi ini melakukan tindak lanjut dengan jumlah kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu dini.
Kasus Perdagangan Moodeng
Keberhasilan transaksi Moodeng merupakan tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat dengan kinerja jangka panjang yang sangat baik masuk ke Moodeng secara besar-besaran dan dengan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari para pelaku utama, terus melakukan pembelian dalam jumlah kecil dan mengikuti secara bertahap.
Dalam proses transaksi, pihak utama melalui beberapa kali kenaikan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi token tidak terdispersi. Melalui pemantauan perubahan proporsi kepemilikan alamat utama secara real-time, ditemukan bahwa pihak utama selalu kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap sentimen bullish Moodeng.
Akhirnya, Moodeng dari nilai pasar kecil awalnya naik menjadi nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan tinggi, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti kekuatan utama".
Memanfaatkan kesempatan perputaran dana di pasar kripto
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terpusat pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan relatif kecil.
**Blockchain Baru dan Peralihan Tren: ** Fokus ekosistem akan beralih antara blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat berkembang biak untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP berkualitas tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana di pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan arah aliran dana, untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai yang muncul (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi fokus, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi mereka secara tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.
Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dalam Perdagangan
Pasar bullish menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada menyesuaikan dengan emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bull dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market yang abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
Ambil Keuntungan Tepat Waktu: Salah satu jebakan besar dalam pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Bahkan jika melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.
Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penyeimbang yang tenang dalam perdagangan. Mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat perdagangan menjadi lebih tenang.
Namun, dalam pasar bull, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang dapat mencakup: takut kehilangan kesempatan, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, ia juga berbagi cara untuk menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melebihi kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai kesuksesan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan hasil yang sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus di mana terdapat peluang dan risiko yang bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya ada satu narasi dan tidak ada logika pendukung yang jelas.
Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan, "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki dampak besar pada pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan, buku ini telah meruntuhkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Analisis KOL on-chain
Ai Ibu: Berbasis analisis data on-chain, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
Pak Mai: Berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang lain.
Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, dia berpendapat bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model suksesnya dapat direplikasi di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Didorong oleh Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran tren on-chain maupun perubahan narasi jalur harus tetap sensitif dan adaptif.
Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan keadaan pikiran yang stabil. Baik dalam pasar bull maupun bear, mengikuti aturan perdagangan dan mempertahankan penilaian independen adalah kunci untuk memenangkan keuntungan jangka panjang.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropHarvester
· 5jam yang lalu
Menunggu kaya raya, semudah itu.
Lihat AsliBalas0
GasGuzzler
· 20jam yang lalu
Sudah lama tidak melihat data dog luar biasa.
Lihat AsliBalas0
GasFeeSobber
· 20jam yang lalu
Satu lagi yang kabur dari bursa.
Lihat AsliBalas0
SchrodingerWallet
· 21jam yang lalu
Siapa yang belum pernah mengembangkan koin sampah nft?
Dari pertukaran ke strategi on-chain: perjalanan transformasi seorang trader yang didorong oleh data
Dari pertukaran ke strategi on-chain: Perjalanan transformasi seorang trader yang didorong oleh data
Di bidang cryptocurrency, ada seorang pel先驱 yang memulai dari departemen listing pertukaran, berkat pemahaman mendalam tentang data on-chain dan pengalaman yang kaya dalam due diligence proyek, ia secara bertahap tumbuh menjadi sosok terkemuka dalam perdagangan yang didorong oleh data on-chain.
Pada tahun 2017, trader yang lahir di Taiwan ini memasuki industri cryptocurrency. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan sebuah pertukaran di daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang mendalam, tetapi juga membangun dasar analisis data yang solid.
Pada tahun 2022, ia memutuskan untuk meninggalkan pertukaran dan memulai jalan kewirausahaan secara mandiri. Dia awalnya memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan memudarnya panas pasar NFT, ia dengan cepat menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin, dan segera menyesuaikan arah, memfokuskan strategi pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau arah alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki keunikan tersendiri: dia tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take-profit dan stop-loss yang jelas, perdagangan dapat terlepas dari gangguan emosi subyektif.
Sementara itu, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia memperhatikan perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku pengendalian tim, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap kegiatan on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangannya.
Saat ini, posisi utama yang dimilikinya mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini merupakan landasan dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, proyek Moodeng yang baru-baru ini menunjukkan kinerja yang mengesankan telah menjadi salah satu tonggak penting baginya: mencapai pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun, bagi dia, makna Moodeng tidak hanya sebatas keuntungan.
Nilai sejati Moodeng terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama Moodeng, ia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemimpin pasar". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Data dan Disiplin: Kunci Sukses Transaksi
Dalam proses pertukaran, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, menghentikan kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
• Skenario Take Profit: Menjual semua aset setelah berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: Menjual semua setelah aset terjun bebas, rugi 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strateginya berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental, menghindari goyahnya keputusan perdagangan karena fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku utama:
Analisis Dalam Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti mencakup:
Sinyal FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database alamat uang cerdas yang telah terakumulasi oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan catatan historis yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal FOMO akan dipicu. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis informasi dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama dari token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menunjukkan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak tren berdasarkan data yang diberikan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian ganda dengan stop loss pemotongan.
Metode berbasis data untuk menangkap arah pergerakan utama
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin akan menyesuaikan strategi bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang terus berlangsung, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk menjaga efektivitas strategi dalam jangka panjang.
Strateginya dimulai dari melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia bersama timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap sekelompok alamat yang berkinerja baik.
Metode inti dari strategi meliputi:
Kasus Perdagangan Moodeng
Keberhasilan transaksi Moodeng merupakan tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat dengan kinerja jangka panjang yang sangat baik masuk ke Moodeng secara besar-besaran dan dengan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari para pelaku utama, terus melakukan pembelian dalam jumlah kecil dan mengikuti secara bertahap.
Dalam proses transaksi, pihak utama melalui beberapa kali kenaikan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi token tidak terdispersi. Melalui pemantauan perubahan proporsi kepemilikan alamat utama secara real-time, ditemukan bahwa pihak utama selalu kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap sentimen bullish Moodeng.
Akhirnya, Moodeng dari nilai pasar kecil awalnya naik menjadi nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan tinggi, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti kekuatan utama".
Memanfaatkan kesempatan perputaran dana di pasar kripto
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terpusat pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan relatif kecil.
**Blockchain Baru dan Peralihan Tren: ** Fokus ekosistem akan beralih antara blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat berkembang biak untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP berkualitas tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana di pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan arah aliran dana, untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai yang muncul (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi fokus, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi mereka secara tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.
Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dalam Perdagangan
Pasar bullish menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada menyesuaikan dengan emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bull dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market yang abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
Ambil Keuntungan Tepat Waktu: Salah satu jebakan besar dalam pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Bahkan jika melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.
Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penyeimbang yang tenang dalam perdagangan. Mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat perdagangan menjadi lebih tenang.
Namun, dalam pasar bull, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang dapat mencakup: takut kehilangan kesempatan, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, ia juga berbagi cara untuk menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melebihi kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai kesuksesan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan hasil yang sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus di mana terdapat peluang dan risiko yang bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya ada satu narasi dan tidak ada logika pendukung yang jelas.
Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan, "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki dampak besar pada pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan, buku ini telah meruntuhkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Selain itu, dia berpendapat bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model suksesnya dapat direplikasi di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Didorong oleh Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran tren on-chain maupun perubahan narasi jalur harus tetap sensitif dan adaptif.
Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan keadaan pikiran yang stabil. Baik dalam pasar bull maupun bear, mengikuti aturan perdagangan dan mempertahankan penilaian independen adalah kunci untuk memenangkan keuntungan jangka panjang.
**Membangun Kesadaran dan Uang Tunai