Dari Investor DeFi Legendaris ke Ahli Pasar Sekunder: Jalan Investasi Arthur

Arthur adalah salah satu investor paling legendaris di bidang cryptocurrency, yang telah mencapai pengembalian investasi 100 kali lipat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Saat ini, ia telah berhasil bertransformasi menjadi investor Pasar Sekunder dan terus mempertahankan kinerja yang luar biasa.

Arthur masuk ke dunia kripto pada tahun 2017, saat usianya baru 20 tahun. Ia mengambil jurusan ekonomi dan minor kewirausahaan di Nanyang Technological University. Selama di kampus, Arthur aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjabat sebagai wakil ketua klub investasi, sehingga dilaporkan oleh saluran berita Asia sebagai salah satu perwakilan investor generasi baru.

Setelah lulus, Arthur bergabung dengan sebuah perusahaan perdagangan minyak internasional, bertanggung jawab atas berbagai fungsi seperti pengiriman, analisis, dan perdagangan. Pengalaman berharga dalam perdagangan komoditas ini menjadi dasar untuk membangun seperangkat standar yang ketat di bidang investasi kripto di kemudian hari.

Seiring meningkatnya minat terhadap teknologi blockchain, Arthur dengan tegas mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai trader minyak. Ia perlahan tumbuh menjadi seorang investor fundamental yang fokus pada skenario aplikasi nyata cryptocurrency. Filosofi investasi ini membawanya untuk melakukan penelitian mendalam di bidang Keuangan Desentralisasi pada awal 2019, dan berhasil memanfaatkan peluang besar yang dibawa oleh "musim panas DeFi" pada tahun 2020.

Kini, Arthur telah menjadi pendiri DeFiance Capital. Dana ini saat ini fokus pada investasi di Pasar Sekunder, sementara Arthur sendiri juga merupakan seorang pemimpin pemikiran industri dengan ratusan ribu penggemar.

Ketika membahas filosofi investasinya, Arthur menyatakan: "Setiap investor memiliki filosofi investasi yang unik, seperti Buffett yang mewakili ide investasi nilai jangka panjang. Setelah membentuk filosofi investasinya sendiri, dia akan mulai mencari strategi investasi yang sesuai. Strategi ini akan disesuaikan dengan perubahan pasar, tetapi filosofi inti biasanya tidak akan berubah dengan mudah."

Arthur berpendapat bahwa investasi yang sukses tidak hanya memerlukan wawasan yang tajam, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Menurutnya, untuk mendapatkan imbal hasil yang melebihi pasar, kuncinya adalah menemukan proyek-proyek dengan potensi pertumbuhan yang besar lebih awal daripada pasar. Inilah inti dari mendapatkan pengembalian yang berlebihan.

Untuk investasi cryptocurrency, Arthur percaya bahwa ini sangat cocok untuk strategi investasi global. Jika sebuah proyek cryptocurrency menemukan posisi pasar yang tepat, maka ada kemungkinan untuk mencapai pertumbuhan yang cepat di seluruh dunia.

Saat membahas strategi investasi DeFiance Capital, Arthur mengungkapkan: "Skala dana kami berkisar antara delapan hingga sembilan digit. Kami terutama menggunakan strategi pemilihan koin yang berorientasi pada analisis fundamental, biasanya fokus pada cryptocurrency kecil dan menengah. Tujuan investasi kami adalah mengalahkan koin besar seperti Bitcoin dan Ethereum."

Arthur menunjukkan bahwa jangkauan investasi mereka tidak terbatas pada Keuangan Desentralisasi, selama mereka percaya bahwa suatu jalur memiliki potensi pertumbuhan, mereka akan mempertimbangkan untuk berinvestasi. Misalnya, tahun lalu mereka juga berinvestasi di sejumlah proyek yang terkait dengan AI dan permainan.

Untuk memahami dengan cepat sebuah jalur baru yang sedang berkembang, Arthur membagikan tiga langkahnya:

1. Menilai tingkat integrasi antara jalur ini dan teknologi kripto.
2. Menilai apakah memiliki potensi pertumbuhan yang cepat.
3. Kumpulkan data untuk mendukung pandangan Anda, dan beri diri Anda waktu 3-6 bulan untuk memverifikasi penilaian.

Merefleksikan perjalanan investasi DeFiance Capital, Arthur mengakui bahwa mereka juga pernah mengalami kerugian terkait risiko kustodian dan risiko pihak lawan. Dia mengingatkan para investor untuk melakukan penilaian risiko dengan baik dan tidak mudah percaya pada janji-janji dari pihak proyek.

Untuk tren perkembangan industri, Arthur percaya bahwa pasar kripto secara bertahap bergerak menuju institusionalisasi. Meskipun masih ada beberapa cara investasi non-mainstream, pendekatan ini akan semakin sulit untuk berhasil.

Saat membahas bagaimana cara tepat untuk menangkap waktu masuk dan keluar dari target investasi, Arthur mengakui bahwa ini adalah bagian yang paling menantang. Dia menyatakan bahwa perlu mempertimbangkan berbagai indikator seperti faktor makro, likuiditas pasar, volume perdagangan, emosi investor, dan tingkat biaya modal. Selain itu, perlu juga memperhatikan data transaksi on-chain proyek dan pertumbuhan fundamental.

Arthur membagikan proyek dengan tingkat pengembalian investasi tertinggi, Axie Infinity, yang memiliki puncak pengembalian hampir 2000 kali. Namun, ia juga menekankan bahwa meskipun tingkat pengembalian sangat mengesankan, karena jumlah investasi yang kecil, keuntungan aktual tidak terlalu tinggi.

Dari sudut pandang jalur, Keuangan Desentralisasi adalah bidang investasi paling sukses bagi Arthur. Mereka sudah masuk ke jalur ini sejak awal, berinvestasi dalam beberapa proyek DeFi terkenal termasuk dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI, dan Synthetix.

Setelah mengalami peristiwa Terra dan FTX, Arthur semakin menghargai etika tim proyek. Ia mengutip kata-kata investor malaikat terkenal Naval Ravikant: "Saat memilih mitra bisnis, yang terpenting adalah integritas. Jika tidak, Anda mungkin hanya membantu seorang penipu yang cerdas dan pekerja keras."

Perjalanan investasi Arthur penuh dengan tantangan, tetapi berkat wawasan yang tajam, strategi yang fleksibel, dan semangat belajar yang gigih, ia berhasil menonjol di bidang cryptocurrency yang penuh peluang dan risiko. Pengalamannya tidak hanya menunjukkan jalur pertumbuhan seorang investor sukses, tetapi juga memberikan kita kebijaksanaan investasi yang berharga.