Pasar kripto Mingguan: Keuangan Desentralisasi dan AI memimpin tren pemulihan pasar

Tinjauan Pasar

Minggu ini, pasar kripto menunjukkan tren pemulihan yang jelas, dengan indeks sentimen meningkat dari 11% menjadi 35%. Meskipun masih berada di zona ketakutan, perbaikan ini sangat signifikan. Kapitalisasi pasar stablecoin terus tumbuh, menunjukkan bahwa dana institusi terus masuk. Pemulihan pasar terutama didorong oleh data CPI AS yang sesuai dengan harapan dan optimisme pasar terhadap kemungkinan pelonggaran regulasi setelah kemenangan Trump. Kinerja keseluruhan altcoin lebih baik daripada pasar secara umum, terutama token terkait Keuangan Desentralisasi dan AI yang menunjukkan kenaikan yang signifikan, menunjukkan bahwa dana mulai berpindah dari Bitcoin ke token dengan kapitalisasi pasar kecil.

TVL sektor Keuangan Desentralisasi meningkat sedikit menjadi 53,5 miliar dolar AS. Perlu dicatat bahwa DeFAI, sebagai produk kombinasi antara Keuangan Desentralisasi dan AI, melonjak dari 600 juta dolar AS menjadi 3,2 miliar dolar AS dalam seminggu, menyoroti minat pasar yang kuat terhadap aplikasi Keuangan Desentralisasi yang inovatif.

Sektor AI Agent terus menunjukkan perkembangan yang kuat, beralih dari perdagangan token AI murni ke pengembangan skenario aplikasi yang lebih dalam. Kebangkitan DeFAI menandakan bahwa penerapan AI di bidang enkripsi memasuki tahap 2.0, yang terutama tercermin dalam antarmuka AI yang ramah pengguna, manajemen portofolio, pembangunan infrastruktur, dan analisis serta prediksi pasar. Jalur pengembangan proyek-proyek terkemuka seperti Griffain, Anon, dan AXIBT menunjukkan bahwa pasar sedang bertransisi dari tahap pembuktian konsep ke tahap aplikasi nyata.

Sektor Meme coin minggu ini menunjukkan kinerja yang relatif datar, dengan perhatian pasar yang jelas menurun dibandingkan dengan puncak kuartal keempat tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa preferensi risiko investor sedang beralih dari token Meme yang murni spekulatif ke proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata. Namun, seiring dengan meningkatnya pembicaraan terkait Trump, mungkin akan muncul gelombang baru spekulasi Meme coin yang berfokus pada tema politik.

Layer 1 blockchain secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan yang stabil, tetapi peningkatannya tidak sebaik sektor DeFi dan AI. Blockchain yang memiliki keunggulan ekosistem AI dan DeFi menunjukkan kinerja yang lebih baik, mencerminkan bahwa nilai blockchain dasar semakin bergantung pada tingkat kemakmuran ekosistem aplikasi di atasnya. Perlu dicatat bahwa blockchain yang mendukung perhitungan AI mulai mendapatkan perhatian pasar, menandakan bahwa kompetisi blockchain yang baru mungkin akan berfokus pada kemampuan perhitungan AI.

Analisis Jalur Panas

Keuangan Desentralisasi AI

Keuangan Desentralisasi DeFAI menjadi fokus perhatian pasar minggu ini, dengan nilai pasar meloncat dari 600 juta dolar menjadi 3,2 miliar dolar, mencatat pertumbuhan lebih dari 4 kali lipat dalam seminggu. Proyek DeFAI dapat dibagi menjadi empat kategori: AI yang terabstraksi/ramah pengguna, optimisasi hasil dan manajemen portofolio, infrastruktur atau platform DeFAI, dan analisis serta prediksi pasar. Saat ini, DeFAI masih berada di tahap awal, dengan sebagian besar proyek terkonsentrasi pada arah AI terabstraksi dan analisis prediksi pasar, dengan proyek-proyek representatif termasuk Griffain, Anon, dan AXIBT.

Meskipun DeFAI baru-baru ini mengalami pertumbuhan yang pesat dan mendapatkan banyak perhatian pasar, namun saat ini aplikasi masih dalam tahap pembuktian konsep, dan sebagian besar fungsinya belum terwujud. Investor harus memperhatikan implementasi proyek DeFAI di berbagai bidang, dan waspada terhadap risiko spekulasi pasar.

Keuangan Desentralisasi赛道

Minggu ini, TVL proyek DeFi meningkat dari 53 miliar dolar AS menjadi 53,5 miliar dolar AS, dengan kenaikan 0,94%, mengakhiri tren pertumbuhan negatif minggu lalu. Hal ini terutama didorong oleh tren pasar yang meningkat secara keseluruhan, khususnya setelah pengumuman CPI AS yang menyebabkan kenaikan harga secara umum, serta ekspektasi optimis pasar terhadap kebijakan setelah pelantikan Trump, yang menarik kembali aliran dana ke proyek DeFi.

Proyek dengan pertumbuhan TVL yang cepat terutama terfokus pada proyek kolam senapan, seperti Folks Finance, Beets, AlphaFi, dan lainnya. Proyek-proyek ini menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi melalui strategi pengoptimalan hasil yang inovatif, kolaborasi ekosistem, dan program insentif komunitas.

Kinerja Blockchain Publik

Lima besar peningkatan TVL blockchain publik minggu ini termasuk Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared, dan Mode. Blockchain ini memiliki inisiatif inovatif dalam aplikasi Keuangan Desentralisasi, interoperabilitas lintas rantai, dan integrasi AI.

Perlu dicatat bahwa beberapa blockchain publik sedang aktif berinvestasi di bidang AI. Misalnya, Mode telah meluncurkan program "Ekonomi Agentic", sementara BSquared berusaha untuk mentransformasikan Bitcoin menjadi pusat inovasi AI. Ini menunjukkan bahwa blockchain publik sedang mencari cara untuk meningkatkan daya saing mereka melalui teknologi AI.

Analisis Token Hot di Pasar

Lima token dengan kenaikan terbesar dalam seminggu terakhir adalah ANON, BUZZ, CGPT, ARC, dan GRIFFAIN. Proyek-proyek ini sangat terkait dengan AI atau Keuangan Desentralisasi, mencerminkan antusiasme pasar yang terus berlanjut terhadap aplikasi AI di bidang enkripsi.

Terutama proyek DeFi seperti ANON dan GRIFFAIN, dengan meluncurkan fitur inovatif seperti sistem agen AI, alat audit kontrak pintar, secara signifikan meningkatkan pengaruh pasar.

Prospek Pasar Masa Depan

Pasar jangka pendek akan terpengaruh oleh pelantikan Trump, diperkirakan volatilitas akan meningkat. Disarankan kepada investor:

1. Dalam pemilihan proyek DeFAI, fokuslah pada proyek yang sudah memiliki skenario aplikasi nyata, hindari mengejar spekulasi murni.

2. Dalam investasi Keuangan Desentralisasi, dapat memperhatikan peluang hasil dari proyek mesin penembak, tetapi perlu mengontrol risiko leverage secara ketat.

3. Dalam memilih waktu, disarankan untuk mengamati perubahan kebijakan yang dibawa oleh pelantikan Trump dalam jangka pendek, menghindari pembelian secara buta, dan memastikan keamanan portofolio investasi.

4. Memperhatikan proyek inovatif yang menggabungkan AI dan blockchain publik, ini mungkin menjadi fokus kompetisi blockchain publik berikutnya.

5. Waspadai Meme Coin, meskipun mungkin ada spekulasi jangka pendek, tetapi nilai investasi jangka panjangnya terbatas.

Secara keseluruhan, tren penggabungan DeFi dan AI patut diperhatikan secara terus-menerus, tetapi investor harus tetap rasional, memperhatikan implementasi proyek yang nyata dan potensi perkembangan jangka panjang.