Analisis Rotasi Konsep Populer di pasar kripto: Kondisi Pendapatan 14 Zona Utama

Tahun ini, pasar kripto secara keseluruhan berada dalam kondisi penyesuaian yang bergejolak, dengan likuiditas yang terus menyusut. Dalam konteks ini, beberapa konsep dan aset populer masih muncul di pasar, dan rotasi konsep ini menghubungkan arah pergerakan pasar tahun ini. Dalam keadaan kurangnya tren kenaikan jangka panjang, mengejar rotasi berbagai konsep mungkin dapat menangkap peluang struktural dalam pasar yang bergejolak, untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi.

Sebuah tim analisis data telah memilih 14 konsep dan 114 aset untuk menganalisis perubahan harga secara mendalam, hasilnya menunjukkan:

1. Dari segi konsep dengan rata-rata kenaikan tertinggi mingguan, 32 minggu kalender yang telah berlalu tahun ini membentuk rotasi 11 konsep, termasuk LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, konsep web3 Hong Kong, Wallets, dan BRC-20. Setiap konsep yang memimpin rotasi memiliki rata-rata kenaikan mingguan mencapai 26,42%.

2. Dalam proses perputaran kenaikan, Social Trading Bot, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, diikuti oleh LSD/LSDFi dan SocialFi, yang masing-masing mencapai rata-rata kenaikan mingguan tertinggi dalam 4-6 minggu alami.

3. Tahun ini, pasar telah menunjukkan tiga segmen tren naik yang serupa, dengan pergerakan sebagian besar aset konsep populer yang mirip. Tren kenaikan secara keseluruhan semakin melemah, dan rata-rata durasi hari dari setiap konsep pada segmen tren naik pertama adalah 48,43 hari, setelah itu rata-rata durasi hari pada segmen tren naik masing-masing adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.

4. Dalam mempertimbangkan rotasi konsep, perbandingan berbagai strategi menunjukkan bahwa memiliki BTC kemungkinan besar merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di level menengah, jika dapat menangkap setiap hot spot dengan tepat, pengembalian teoritis tahun ini bisa mencapai 20 kali lipat.

Analisis 14 Konsep Populer

Dengan merujuk pada peristiwa populer yang dilaporkan oleh media tahun ini serta klasifikasi kategori aset oleh beberapa platform data, tim analisis telah memilih 14 konsep populer yaitu: Web3 Hongkong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot Perdagangan Sosial, appchain/stack, RWA, Dompet, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Peminjaman/Pembayaran, dan CEX.

Konsep-konsep ini mencakup konsep Web 3 Hong Kong yang dipicu oleh insentif kebijakan, konsep LSDFi yang dihasilkan dari pembaruan Ethereum, konsep BTC-20 yang muncul akibat perluasan skenario aplikasi Bitcoin, konsep robot perdagangan media sosial yang terinspirasi oleh ChatGPT, serta konsep MEME yang selalu populer dan konsep-konsep utama sebelumnya seperti DEX, NFT, dan CEX.

Dari waktu perdagangan yang terdaftar untuk aset yang diamati, hanya BRC-20 dan Social Trading Bot (robot perdagangan) yang merupakan konsep baru yang muncul tahun ini, di mana aset yang diamati juga merupakan aset baru yang diterbitkan tahun ini. BRC-20 terutama mulai muncul dan populer sekitar Mei hingga Juli tahun ini, sementara robot perdagangan mulai muncul dan populer sekitar Juli hingga Agustus tahun ini. Selain itu, dari 4 konsep populer yaitu Layer2, LSD/LSDFi, MEME, dan NFT/NFTFi, juga terdapat beberapa aset baru yang diterbitkan tahun ini yang masuk dalam daftar pengamatan, yang berarti konsep-konsep ini menunjukkan performa yang lebih aktif dibandingkan konsep-konsep utama di tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Rotasi Konsep

Secara keseluruhan, sebelum pertengahan Mei, rata-rata kenaikan mingguan dari 14 konsep tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, tetapi setelah pertengahan Mei, beberapa konsep mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dan meningkat secara besar-besaran dalam periode minggu alami. Misalnya, pada minggu tanggal 14 Mei, rata-rata kenaikan mingguan dari konsep MEME mencapai 979,65%, jauh lebih tinggi daripada konsep lainnya, dan mencetak rekor kenaikan mingguan tertinggi untuk satu konsep sejauh tahun ini.

Beberapa kenaikan yang mencolok lainnya termasuk rata-rata kenaikan konsep Web3 Hong Kong sebesar 202,97% pada minggu 14 Mei; rata-rata kenaikan konsep LSD/LSDFi sebesar 99,86% pada minggu 21 Mei; rata-rata kenaikan konsep robot perdagangan sebesar 187,89% pada minggu 28 Mei; rata-rata kenaikan konsep Web3 Hong Kong sebesar 114,79% pada minggu 2 Juli; rata-rata kenaikan konsep robot perdagangan dan SocialFi masing-masing sebesar 173,69% dan 137,26% pada minggu 23 Juli; rata-rata kenaikan konsep SocialFi sebesar 174,21% pada minggu 13 Agustus.

Dalam proses rotasi yang meningkat, robot perdagangan, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, yaitu masing-masing dalam 6 minggu alami dan 5 minggu alami, dengan rata-rata kenaikan mingguan tertinggi untuk konsep-konsep ini. Selanjutnya, LSD/LSDFi dan SocialFi juga memiliki rata-rata kenaikan tertinggi dalam 4 minggu alami tahun ini. Lima konsep ini adalah konsep yang berkinerja terbaik dalam rotasi tahun ini, sementara konsep lainnya hanya muncul 1-2 kali dalam kenaikan rotasi.

Secara keseluruhan, robot perdagangan termasuk dalam konsep populer yang mengalami volatilitas tinggi, dan sering muncul dalam urutan rotasi dengan rata-rata kenaikan tertinggi dan rata-rata penurunan tertinggi. Sementara itu, LSD/LSDFi dan SocialFi memiliki volatilitas yang relatif kecil, lebih sering muncul dalam urutan rotasi dengan rata-rata kenaikan tertinggi, yang termasuk dalam zona yang relatif kuat. Selain itu, meskipun ada beberapa aset dalam Wallets dan NFT/NFTFi yang menunjukkan performa yang baik, secara keseluruhan, kedua konsep ini lebih sering muncul dalam urutan rotasi dengan rata-rata penurunan tertinggi tahun ini, yang termasuk dalam zona yang relatif lemah.

Analisis Tren Naik

Tahun ini, BTC dan ETH, dua aset utama, menunjukkan tiga fase tren kenaikan yang serupa. Fase tren kenaikan pertama terjadi sekitar dari 1 Januari hingga 21 Februari, fase tren kenaikan kedua terjadi sekitar dari 11 Maret hingga 17 April, dan fase tren kenaikan ketiga terjadi sekitar dari 15 Juni hingga 14 Juli.

Analisis durasi kenaikan menunjukkan bahwa tren kenaikan keseluruhan semakin melemah, dengan rata-rata durasi hari di segmen tren kenaikan pertama masing-masing adalah 48,43 hari, sedangkan durasi rata-rata di segmen tren kenaikan selanjutnya adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari. Beberapa konsep mengalami perubahan dalam tren kenaikan yang sedikit berbeda dari keseluruhan, seperti CEX, Layer2, dan konsep MEME yang masih mempertahankan kemampuan kenaikan yang cukup di segmen tren kenaikan ketiga, dengan rata-rata durasi hari lebih lama dibandingkan fase sebelumnya; konsep SocialFi dan MEME dalam segmen tren kenaikan keempat terpengaruh oleh beberapa aset, memperpanjang durasi kenaikan masing-masing menjadi 26 hari dan 18,5 hari.

Analisis Strategi Investasi Struktural

Menganalisis tiga strategi investasi struktural:

1. Strategi memegang BTC sepanjang tahun sebagai strategi dasar, dengan tingkat pengembalian teoritis sebesar 60,22%.

2. Strategi mengikuti tren mingguan: Secara bertahap membeli aset dengan kenaikan tertinggi pada minggu berjalan berdasarkan perubahan waktu minggu alami. Tingkat pengembalian teoritis dari strategi ini sekitar 2053,20%, tetapi sangat sensitif terhadap aset yang dipilih.

3. Strategi rotasi frekuensi rendah: mengalihkan aset berdasarkan tema yang memiliki durasi terlama dalam segmen tren naik. Tingkat pengembalian teoritis dari strategi ini sekitar 1536,67%, tetapi terutama berasal dari lonjakan besar suatu aset tertentu. Jika hanya mempertimbangkan tiga segmen tren naik teratas, tingkat pengembalian strategi ini sekitar 44,93%.

Secara keseluruhan, memiliki BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di level menengah. Jika setiap minggu mengejar tema yang sedang hangat, tingkat pengembalian teoritis mungkin jauh lebih tinggi daripada strategi dasar, tetapi tinggi rendahnya pengembalian sangat dipengaruhi oleh aset yang dipilih. Jika mengikuti durasi tren naik yang berkelanjutan, berpartisipasi di pasar dengan frekuensi perdagangan yang lebih rendah, mungkin akan menghasilkan tingkat pengembalian teoritis yang lebih rendah daripada strategi dasar, yang terutama bergantung pada seberapa banyak segmen tren naik yang diikuti.

Dalam memahami perputaran konsep, selain fokus pada konsep dan token baru yang muncul, Anda juga dapat memperhatikan peluang perputaran kembali dari konsep yang telah ada sebelumnya.