Pasar kripto Mingguan: Keuangan Desentralisasi dan AI Memimpin Rebound Pasar

Minggu ini, pasar kripto secara keseluruhan menunjukkan tren pemulihan, dengan indeks sentimen meningkat dari 11% menjadi 35%. Meskipun masih berada dalam zona ketakutan, namun perbaikan yang signifikan terlihat. Pemulihan pasar didorong oleh dua faktor utama: pertama, data CPI AS sesuai dengan ekspektasi, kedua, optimisme pasar terhadap kemungkinan pemerintah baru yang akan melonggarkan regulasi enkripsi. Kinerja keseluruhan Altcoin lebih baik dibandingkan dengan pasar, terutama token terkait Keuangan Desentralisasi dan AI yang mengalami kenaikan signifikan, menunjukkan adanya tren pergeseran dana dari Bitcoin ke token dengan nilai pasar kecil.

Tinjauan Pasar

• Kapitalisasi pasar stablecoin terus meningkat, USDT mencapai 137,4 miliar, USDC mencapai 46,5 miliar, menunjukkan bahwa modal institusi masih terus masuk.
• TVL sektor DeFi meningkat sedikit menjadi 53,5 miliar dolar AS, tumbuh sekitar 1% secara bulanan
• DeFAI sebagai produk gabungan antara DeFi dan AI, nilai pasarnya melonjak dari 600 juta dolar menjadi 3,2 miliar dolar dalam waktu satu minggu
• Sektor AI Agent terus menunjukkan tren perkembangan yang kuat, beralih dari perdagangan token AI yang sederhana menuju pengembangan skenario aplikasi yang lebih dalam.
• Kinerja sektor Meme coin relatif datar, perhatian pasar jelas menurun dari puncaknya di kuartal keempat tahun lalu.
• Jaringan publik Layer 1 secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan yang stabil, tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan Keuangan Desentralisasi dan sektor AI

Analisis Jalur Terpanas

Keuangan Desentralisasi AI

DeFAI jalur dapat dibagi menjadi empat jenis proyek:

1. Antarmuka AI yang terabstraksi/ramah pengguna
2. Optimasi Pendapatan dan Manajemen Portofolio
3. Infrastruktur atau platform DeFAI
4. Analisis dan Prediksi Pasar

Proyek-proyek yang representatif termasuk Griffain, Anon, dan AXIBT. Meskipun DeFAI mendapatkan banyak perhatian pasar, saat ini masih dalam tahap pembuktian konsep, sebagian besar fungsinya belum terwujud. Investor harus memperhatikan situasi implementasi yang sebenarnya dan waspada terhadap risiko spekulasi.

Keuangan Desentralisasi

Proyek dengan pertumbuhan TVL yang cepat terutama terfokus pada jalur kolam mesin pembunuh:

• Folks Finance: bekerja sama dengan DeBank, meluncurkan fitur pemantauan akun xChain; memperdalam kerja sama dengan Algorand, mempromosikan mekanisme tata kelola staking likuid gALGO
• Bit: Liquid Staked S token (stS) jumlah staking melebihi 88,99 juta; bekerja sama dengan PaintSwap untuk memperkenalkan SolvProtocol
• AlphaFi: meluncurkan solusi likuiditas yang dioptimalkan; integrasi mendalam dengan ekosistem Sui, menunjukkan partisipasi komunitas yang kuat
• Echelon Market: segera diluncurkan; mengumumkan tingkat pengembalian tahunan USDC hingga 12,88%
• Astherus: meluncurkan stablecoin USDF, TVL menembus 100 juta USD; volume perdagangan 24 jam mencapai 1,2 miliar USD

Secara keseluruhan, pertumbuhan TVL proyek Keuangan Desentralisasi sebesar 0,94% menjadi 53,5 miliar dolar, membalikkan tren pertumbuhan negatif dari minggu lalu.

rantai publik

• Sonic: Meluncurkan berbagai aplikasi Keuangan Desentralisasi kripto; inovasi memperkenalkan fitur setoran waktu nyata
• Hyperliquid: berhasil meluncurkan token SOLV, mewujudkan "Day 1 sinkronisasi tiga terminal"
• Algorand: menyelesaikan upgrade penting versi 4.0; menjalin kerjasama strategis dengan Mastercard dan berbagai pihak lainnya
• BSquared: memproses lebih dari 101 juta transaksi; mendorong secara aktif transformasi Bitcoin ke pusat inovasi AI
• Mode: meluncurkan rencana "Ekonomi Agentik"; merilis perencanaan tumpukan teknologi DeFAI Mode 2025

Daftar Kenaikan

• ANON: merilis kerangka kerja AUTOMATE TypeScript yang ditujukan untuk Keuangan Desentralisasi; meluncurkan proposal tata kelola DAO pertama
• BUZZ: Memenangkan tempat pertama di Solana AI Hackathon; meluncurkan dasbor analisis token asli AI dan fitur lainnya
• CGPT:$CGPT token terdaftar di perdagangan spot Binance; meluncurkan alat audit kontrak pintar dan sistem agen AI baru
• ARC: menjalin kerjasama strategis dengan AbstractChain dan pihak ketiga lainnya, memajukan penyebaran AI terdesentralisasi
• GRIFFAIN: meluncurkan tiga fungsi "Agent GM", "Agent Moby", dan "Agent Backpack"

Prospek Pasar

Pasar jangka pendek akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang baru, diperkirakan fluktuasi akan meningkat. Disarankan kepada investor:

1. Dalam pemilihan proyek DeFAI, fokuslah pada proyek yang telah memiliki aplikasi nyata, hindari mengejar spekulasi murni.
2. Investasi Keuangan Desentralisasi dapat memperhatikan peluang imbal hasil dari proyek kolam senapan, tetapi perlu mengontrol risiko leverage secara ketat.
3. Mengamati perubahan kebijakan yang dibawa oleh pemerintah baru dalam jangka pendek, menghindari pembelian yang sembrono, memastikan keamanan portofolio investasi.