Analisis Strategi Investasi Memecoins

Memecoins sebagai aset ber-Beta tinggi, dapat memberikan efek leverage terhadap aset Layer 1 dalam portofolio, sambil menghindari risiko likuidasi yang terkait dengan pengungkit nyata. Mengambil contoh BONK, ketika Beta 30 harinya melebihi Beta bergulir 90 harinya, itu sering kali menandakan peluang keuntungan jangka pendek yang signifikan.

BONK memiliki korelasi yang kuat dengan SOL, tetapi selama periode kinerja BONK yang menonjol, korelasi ini sering kali melemah. Secara keseluruhan, BONK dapat dianggap sebagai taruhan leverage berisiko tinggi/pengembalian tinggi terhadap SOL.

Selain kinerja harga, analisis data on-chain juga merupakan dimensi penting dalam menilai kualitas Memecoin:

• Pertumbuhan pemegang Token mencerminkan popularitas terbaru
• Median dan rata-rata kepemilikan mencerminkan keyakinan pemegang
• Proporsi pemegang besar menunjukkan minat investor institusi
• Tingkat retensi paus dan arus masuk/keluar DEX mencerminkan perilaku pemegang besar

Selain itu, likuiditas perdagangan, penyesuaian besar yang telah terjadi, dan volume kontrak terbuka juga perlu diperhatikan.

Suasana komunitas dan keyakinan sama pentingnya. Memecoin berkualitas tinggi harus memiliki:

• Narasi dan slogan yang menggugah rasa
• Rasa memiliki komunitas yang kuat
• Kepemimpinan dan koordinasi yang baik
• Daya penetrasi budaya

Menilai "nilai wajar" Memecoin dapat memperhatikan rasio MVRV. Ketika MVRV di bawah 1, sering kali menandakan peluang beli yang baik. Indikator momentum seperti RSI dan rata-rata bergerak juga memiliki nilai referensi.

Perlu dicatat bahwa Memecoin sangat bergantung pada lingkungan likuiditas yang menguntungkan dan sentimen risiko. Investor perlu memperhatikan dengan cermat situasi ekonomi makro dan perubahan sentimen pasar.

Secara keseluruhan, investasi Memecoin perlu mempertimbangkan berbagai dimensi seperti Beta, data on-chain, indikator valuasi, analisis teknis, dan lingkungan makro. Meskipun risikonya tinggi, melalui analisis sistematis, masih ada harapan untuk mendapatkan imbal hasil yang signifikan di pasar yang sedang berkembang ini.