- Topik
84k Popularitas
38k Popularitas
13k Popularitas
4k Popularitas
3k Popularitas
30k Popularitas
16k Popularitas
23k Popularitas
13k Popularitas
3k Popularitas
- Sematkan
84k Popularitas
38k Popularitas
13k Popularitas
4k Popularitas
3k Popularitas
30k Popularitas
16k Popularitas
23k Popularitas
13k Popularitas
3k Popularitas
Evolusi dan jalan sukses strategi on-chain dari pelopor perdagangan yang didorong oleh data
Dari pertukaran ke strategi on-chain: Perjalanan transformasi seorang pelopor perdagangan berbasis data
Seorang pel先驱 di bidang perdagangan yang didorong oleh data on-chain, memasuki dunia cryptocurrency pada tahun 2017. Pada tahun 2019, ia bergabung dengan departemen listing di sebuah pertukaran, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman industri yang mendalam, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kuat.
Pada tahun 2022, dia memilih untuk meninggalkan pertukaran dan memulai usaha sendiri. Awalnya, dia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan popularitas pasar NFT, dia dengan cermat menyadari munculnya perdagangan Memecoin, dan dengan cepat mengubah arah, memusatkan strategi pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih memperhatikan pemantauan on-chain dan aturan stop-loss yang ketat. Dia menekankan, dengan menetapkan strategi stop-loss yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.
Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Pada awalnya, dia memperhatikan perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, kemudian memperluas fokusnya pada perilaku tim dalam mengendalikan, dan selanjutnya pada perilaku alamat utama kunci dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang menjadi dasar dari portofolio investasinya. Selain itu, sebuah proyek yang baru-baru ini menunjukkan kinerja luar biasa menjadi salah satu tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, proyek tersebut mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun, bagi dia, makna proyek ini tidak hanya sebatas keuntungan.
Nilai sejati dari proyek ini terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis data yang dimilikinya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti yang utama". Hasil praktis ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Data dan Disiplin: Kunci Kesuksesan Perdagangan
Dalam proses pertukaran, trader ini menekankan strategi standar "pengembalian dua kali lipat, pemotongan kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan rasio kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
• Skenario take profit: Menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: Menjual seluruh aset setelah nilai turun setengah, rugi 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari perubahan keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Pada saat yang sama, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan pengguna wawasan mendalam tentang tren pasar dan perilaku kekuatan utama:
Analisis Insentif Token
Melalui data besar, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:
Sinyal FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang pintar yang terakumulasi oleh tim. Ketika ada sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara historis membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, alat ini akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini menyediakan pengguna dengan satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi besar untuk token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi pusat perhatian pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat tersebut, dikombinasikan dengan strategi pengembalian investasi dan stop loss, untuk membangun posisi dan melacak tren.
Menangkap arah gerakan utama melalui data dan mengambil tindakan
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, para pelaku utama mungkin mengubah strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku mereka. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu disesuaikan dan dioptimalkan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari para pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah sebuah permainan berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strategi dia dimulai dengan melacak "uang cerdas", yang alamatnya biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia membangun DAO dan daftar pemantauan bersama timnya, untuk terus memantau sekelompok alamat berkinerja tinggi.
Metode inti dari strategi meliputi:
Contoh Strategi: Proses Perdagangan Token Tertentu
Kasus ini adalah tonggak penting bagi tim trader tersebut. Pada bulan September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang telah berkinerja baik dalam jangka panjang yang secara besar-besaran masuk ke dalam suatu token, dan segera melakukan akumulasi. Tim berdasarkan pada metode perdagangan yang biasa dilakukan oleh pelaku utama, mempertahankan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap mengikuti.
Dalam proses perdagangan, pelaku utama melakukan beberapa kali kenaikan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Dengan memantau perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat pelaku utama secara real-time, ditemukan bahwa pelaku utama akan kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap token tersebut.
Akhirnya, token ini dari nilai pasar kecil di awal naik hingga ratusan juta nilai pasar, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memvalidasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".
Menangkap Peluang Perputaran Modal di Pasar Kripto
Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, fokus perhatian dana akan berbeda pada periode yang berbeda:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain langka, dan volume perdagangan kecil.
**Blockchain baru dan perpindahan fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat subur bagi perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan bergeser karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain, tim trader tersebut memantau volume transaksi dan aliran dana on-chain secara real-time, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, pergerakan dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi populer, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi mereka secara tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.
Ketentraman dan Disiplin: Faktor Kunci yang Menentukan Keberhasilan dan Kegagalan Perdagangan
Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada menyesuaikan diri dengan emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market selamanya", sehingga menjadi terlalu optimis.
Ambil Untung pada Waktunya: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak ingin menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penyeimbang untuk perdagangan yang tenang. Dengan mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih santai.
Dan di pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang bisa termasuk: takut kehilangan peluang, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Untuk itu, trader ini juga membagikan cara-cara untuk menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melampaui kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa bull market tidak "abadi", melainkan siklus di mana terdapat peluang dan risiko yang bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, penting untuk waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar tanpa dukungan logika yang jelas.
Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan berwirausaha, ia terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain, mencari titik terobosan yang menjadi miliknya. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan terasa. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Bapak Kaya, Bapak Miskin" adalah sebuah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Selain itu, trader ini berpendapat bahwa: kombinasi pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model suksesnya dapat direplikasi di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Data Driven dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun peralihan narasi jalur perlu tetap sensitif dan adaptif.
Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik dalam pasar bull maupun bear, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
Membangun Pilar Kesadaran dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Dengan "belajar terus-menerus" dan "peningkatan lingkaran", buat diri Anda selalu berada di depan pengetahuan.