Analisis Strategi Investasi Memecoins

Daya Tarik Memecoins

Memecoins menarik bagi beberapa investor, alasan utamanya adalah mereka memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap aset Layer 1(L1). Ini berarti dengan pengaturan moderat memecoins, dapat diperoleh efek leverage terhadap aset L1 tanpa menggunakan leverage aktual, sambil menghindari risiko likuidasi.

Dengan mengambil BONK sebagai contoh, ketika beta 30 hari melebihi beta rolling 90 hari, rata-rata imbal hasil BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%. Ini menunjukkan bahwa membeli memecoins pada waktu yang tepat dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Ledakan BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang naik lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian BONK adalah sebagai berikut:

• Rata-rata pengembalian 26% per minggu
• Rata-rata pengembalian 30 hari 141%
• Rata-rata pengembalian 512% dalam 60 hari

Penting untuk dicatat bahwa sekitar 1/3 dari waktu BONK akan benar-benar jatuh, menunjukkan bahwa kinerja SOL tidak sepenuhnya menjamin kinerja BONK yang sangat baik.

Korelasi antara BONK dan SOL biasanya cukup tinggi, tetapi pada saat BONK menunjukkan kinerja yang menonjol, korelasi ini sering kali melemah.

Analisis Data On-Chain

Selain kinerja harga, analisis data on-chain juga dapat memberikan informasi yang berharga:

1. Pertumbuhan pemegang Token: mencerminkan popularitas dan kecepatan penyebaran baru-baru ini
2. Median dan Rata-rata Jumlah Kepemilikan: Mencerminkan Keyakinan Pemegang
3. Proporsi pemegang besar: mencerminkan minat dan kepercayaan investor
4. Tingkat Retensi Paus: Mengukur Keyakinan Pemegang Besar
5. Arus Masuk/Keluar Bersih DEX Paus: Mencerminkan perilaku pemegang besar.

Faktor pertimbangan lainnya termasuk likuiditas perdagangan, jumlah penarikan besar yang telah dialami, dan volume kontrak terbuka.

Faktor Komunitas dan Kepercayaan

Proyek memecoin berkualitas tinggi biasanya memiliki ciri-ciri berikut:

• Narasi yang menggugah dan slogan komunitas
• Keyakinan yang kuat dan rasa memiliki anggota komunitas
• Kepemimpinan dan kemampuan koordinasi yang jelas
• Terintegrasi secara mendalam dengan budaya
• Kemampuan pemasaran yang luar biasa

Metode Penilaian Nilai

1. Rasio MVRV( Kapitalisasi Pasar/Nilai yang Direalisasikan): Ketika MVRV<1, mungkin mendekati dasar lokal.
2. RSI( Indeks Kekuatan Relatif ): RSI<30 menunjukkan jenuh jual, RSI>70 menunjukkan jenuh beli
3. Rata-rata bergerak: Menganalisis posisi harga relatif terhadap rata-rata bergerak kunci
4. Tren Pencarian Google: mencerminkan minat publik

Faktor Makro

Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan preferensi risiko. Lingkungan likuiditas yang menguntungkan dan kembalinya "semangat hewan" adalah momen kunci untuk mengalokasikan memecoins.

Kesimpulan

Artikel ini menyediakan kerangka investasi memecoin, mencakup alasan pemilihan, analisis fundamental, penilaian nilai, dan waktu beli-jual. Namun, ini tidak sepenuhnya menghilangkan risiko investasi. Keuntungan berlebih selalu disertai dengan risiko yang lebih tinggi, investor perlu membuat keputusan dengan hati-hati.