Compilation originale : Frank Fu, associé en investissement chez IOSG Ventures
TL;DR
Hier encore, GCR, le célèbre « big short » du cercle des crypto-monnaies, a tweeté pour la première fois en un an, encourageant tout le monde à ne pas « abandonner » lors du récent krach boursier. Le tweet compte actuellement plus de 50 000 likes. Je pense que beaucoup de gens sont curieux de connaître les actes de ce commerçant légendaire dans le domaine des crypto-monnaies.
Cet article profite de cette occasion pour présenter en détail l'expérience de GCR, sa philosophie de trading, ainsi que l'analyse de marché et les prédictions qu'il a partagées dans ses tweets précédents. GCR est connu pour ses excellentes performances sur la bourse FTX et sa prévision précise des tendances du marché. La préférence de GCR pour les opérations de vente à découvert, les investissements dans les meme coins et les NFT, ainsi que ses paris sur l’élection présidentielle américaine de 2024 sont tous reflétés dans l’article.
Bien que GCR ait réduit son activité sur les réseaux sociaux début 2023, ses connaissances du marché et ses stratégies de trading ont toujours attiré l'attention de la communauté des crypto-monnaies. La dernière déclaration publique de GCR a mis l’accent sur une vision positive de l’avenir des crypto-monnaies, en particulier de la tendance haussière à long terme du prix de l’Ethereum. Je pense que cet article aidera tout le monde à reprendre confiance dans le développement futur du marché des crypto-monnaies à l’ère numérique et fournira une expérience et des éclaircissements précieux au public.
introduire
GCR est l'un des traders les plus connus dans le domaine de la Crypto. Connu sous le pseudonyme de « Gigantic-Cassocked-Rebirth » sur le défunt échange FTX, il est largement connu sur Twitter pour ses publications fréquentes sur des conseils d'investissement éprouvés liés à la cryptographie, ses multiples prédictions réussies et son écriture intelligente.
De 2021 à 2022, il est régulièrement apparu dans le classement des meilleurs traders de FTX et a battu de nombreux autres acteurs du marché pour devenir l'un des meilleurs chiffres globaux de profits et de pertes sur la bourse. Bien que son identité reste un mystère, il affirme qu’il a commencé avec presque rien et qu’il a accumulé sa richesse grâce au seul commerce.
Portrait d'utilisateur du GCR Arkham
L'un des premiers messages de GCR après ses débuts dans le classement FTX - publié sous le pseudo @GiganticRebirth
1. Contexte et historique de GCR
GCR n’a jamais parlé publiquement en profondeur de ses antécédents, mais a parfois mentionné des extraits de sa vie avant de rejoindre le monde de Crypto. Sur le Il a d’abord démontré ses capacités prédictives grâce à l’analyse d’impact politique, une pratique qu’il a souvent mentionnée sur la plateforme X. Il s'est également lancé dans les paris sportifs et a affirmé avoir passé « probablement mille heures » à chercher comment prolonger sa vie.
Les tweets de GCR sur ses débuts
Il se décrit comme un homme travailleur. Lorsque le marché se porte bien, il utilise Twitter pour encourager les autres traders à consacrer plus de 120 heures par semaine à perfectionner leur métier. Bien qu’il ait encouragé son public à faire une pause fin 2022, il a personnellement déclaré ne pas avoir pris un jour de congé depuis près de 3 ans et demi.
Conseils GCR aux traders
GCR est essentiellement un opérateur à contre-courant – il a souvent mentionné un « arbre de vie » dans ses tweets en 2021, qui est la clé pour tirer parti du marché. Après de nombreuses spéculations de la part de nombreux traders sur les secrets de GCR, il a finalement suggéré que cet « arbre de vie » n’était en réalité qu’une volonté de parier contre l’opinion consensuelle. Il est un grand fan de George Soros et fait fréquemment référence aux points de discussion de Soros, discutant des idées de réflexivité et de pensée à contre-courant.
La stratégie de réflexion inversée de GCR reflète sa profonde compréhension du comportement du marché et sa compréhension précise de la psychologie de groupe. Il a reconnu que sur le marché, les opinions de la plupart des gens sont souvent fausses et que les opportunités réelles sont souvent cachées dans la direction opposée au consensus. Cette façon de penser lui permet de trouver des marges bénéficiaires dans les fluctuations du marché et de réussir grâce à des décisions commerciales distinctives.
La théorie de la réflexivité de George Soros estime que les préjugés des acteurs du marché affecteront les prix du marché et que les changements de ces prix affecteront à leur tour les attentes et les comportements des participants, formant ainsi un cycle interactif. GCR est évidemment profondément influencé par cette théorie et l'applique à ses propres stratégies de trading, en utilisant la pensée inversée pour détecter les déséquilibres et les opportunités sur le marché.
Quelques prédictions inversées du GCR
Il est surtout connu pour avoir négocié ouvertement et avec succès des cryptomonnaies sur les marchés de 2021 et 2022, rassemblant un large public de fans fidèles répartis sur ses multiples comptes alternatifs. Cependant, début 2023, il est devenu silencieux et est parti après avoir posté « Ceci peut être mon dernier tweet sur Crypto » sur la plateforme X. Depuis, ses comptes sur les réseaux sociaux sont devenus silencieux.
2. Marché haussier de la crypto – Début 2021
Début 2021, GCR n'était pas très connu et n'avait que peu de followers sur Twitter, où il a publié des détails sur son récent sentiment de marché et son activité commerciale. Il a privilégié les opinions à contre-courant depuis le début, l'un de ses premiers articles détaillant sa position courte en janvier 2021 contre une hausse des cours des actions GME induite par le commerce de détail. "J'ai toujours trouvé la culture Reddit offensante et je me range du côté des oligarques et des ploutocrates", a-t-il écrit.
GCR Discussion Memes Stock Trading
Le contenu qu'il a publié en 2021 contenait principalement les principes de trading qui ont depuis été largement diffusés sur Crypto Twitter, c'est-à-dire qu'il soulignera à plusieurs reprises l'importance de la patience et de la recherche de domaines dans lesquels il peut exercer son avantage unique.
Conseils GCR sur le trading d'actualités
Fait intéressant, il a également annoncé l'une de ses prédictions précédentes, selon laquelle "si vous mettez 20 pièces Ethereum dans SHIB et que vous attendez ensuite 5 mois jusqu'au pic complet du marché haussier, cela pourrait valoir 40 millions". En mai 2021, il s’est avéré que les traders n’avaient en fait besoin que d’investir 2 Ethereum dans Shiba Inu Coin (SHIB) pour réaliser un bénéfice de 40 millions de dollars. Il s’agit du premier article de GCR soulignant son amour pour les memecoins (une classe d’actifs qui a été particulièrement considérée avec scepticisme par les traders traditionnels début 2021).
Discussion commerciale GCR sur la devise SHIB
En avril et mai, il a émis un certain nombre d'avertissements baissiers, rejetant fermement les récits haussiers populaires tels que le « super cycle » promu par d'autres traders populaires de 2021 comme Su Zhu de 3AC. Les raisons pour lesquelles il soutient sa position sont parfois très simples et tout simplement contraires à la « vision dominante du marché » dans l’engouement suscité par les commerçants de détail de masse en 2021.
Le tweet de GCR met en garde contre un repli du marché
Au milieu de l’engouement pour la cryptographie au début de 2021, le prix de la pièce mème populaire Dogecoin (DOGE) a commencé à augmenter. Au sommet de mai 2021, le prix du DOGE était en hausse de 69 136 %, bien au-dessus des plus bas de 2020. Dogecoin est une « pièce mème », une pièce sans utilité ni fondements fondamentaux pour la sauvegarder. Il a atteint de manière inattendue une capitalisation boursière de 98 milliards de dollars après que le géant de la technologie Elon Musk s'y soit intéressé et ait commencé à en parler sur Twitter. Une grande partie de ses gains ont été tirés par la liquidation de positions courtes détenues par des traders qui ne croyaient pas qu'une devise farfelue puisse avoir une capitalisation boursière aussi importante.
L'une des transactions les plus notables de GCR au début de 2021 a été la vente publique à découvert du sommet du DOGE le 9 mai 2021 – le jour où Elon Musk est apparu sur SNL. Plus d'un an plus tard, il a expliqué : « Les pièces qui sont fortement approvisionnées par les détaillants sont souvent médiatisées pendant des mois en raison d'un « futur catalyseur »… Juste au moment où les commerçants de masse imaginent que le catalyseur mémétique fera d'eux des millionnaires, le marché utilise les teneurs de marché. la dernière cascade de liquidités à distribuer (chips).
GCR a vendu Dogecoin à son plus haut niveau
3. Nager à contre-courant – second semestre 2021
Au cours du second semestre 2021, GCR est devenu baissier, publiant publiquement des recommandations rappelant aux traders de tenir compte de ses précédents avertissements de négocier moins dans des conditions défavorables et de ne pas se faire d'illusions sur le fait que « les altcoins peuvent survivre par eux-mêmes et être en mesure de rivaliser avec la natation de BTC ». la forêt."
Le 15 juillet, GCR a publié sa tristement célèbre prévision du marché baissier pour 2022 dans un chat privé sur Telegram, prédisant un marché baissier long et profond qui laisserait peu de répit même aux projets les plus solides.
"Le fond local sera d'environ 20 000 $... le sommet macro/actions est en 2022,... la plupart des altcoins seront en baisse de 95 % ou 99 %. "
Prévisions du marché baissier de GCR
L’attitude baissière de GCR ne signifie pas qu’il quittera le marché de la Crypto, bien au contraire. Tout en restant optimiste quant aux opportunités restantes sur le marché en 2021, sa stratégie au second semestre 2021 s'est réorientée vers des positions courtes tirant parti des sorties de liquidités du marché. Depuis lors, il a fortement vendu à découvert des altcoins faibles ou forts par rapport au BTC.
GCR discute du marché de l'altcoin sur Twitter
Il a également appliqué ses compétences en prévision à différents actifs et secteurs. Le premier revient au royaume des pronostics politiques, avec un pari réussi sur la montée en puissance de la chevale noire Valérie Pécresse lors des élections présidentielles françaises de 2022.
Peikres n'a finalement pas gagné - mais GCR a déclaré plus tard qu'il visait à capitaliser sur les avantages liés à l'acceptation d'un candidat marginal par le grand public - comme il l'a expliqué, la différence entre 5 % et 50 % est de 10 2x le rendement, alors que parier sur le gagnant d'un jeu sans issue n'obtiendra que 2x le retour.
Les prédictions politiques du GCR
En août, GCR a commencé à spéculer sur les NFT (jetons non fongibles). Il était plus optimiste quant à la valeur marchande inférieure des NFT par rapport aux pièces mèmes qu'il a appelées « altcoin 2.0 ». En plus d'essayer d'acheter des centaines de NFT « Pudgy Penguins », son adresse a également remporté un NFT « Sad Doge » lors d'une vente aux enchères, et un mois plus tard, il l'a acheté pour 2 millions de dollars en USDC (USD Stablecoin) et a vendu ce NFT. Cependant, il a commenté que les NFT sont une classe d'actifs très difficile à obtenir, déclarant : « Mon investissement NFT est à sept chiffres, mais représente moins de 1 % de ma valeur nette, et fait partie de ma stratégie d'investissement d'haltères plus large. ".
Achat GCR NFT
En octobre 2021, il pariait sur la victoire de Trump aux élections de 2024. L'ampleur des transactions rendait presque impossible l'obtention d'une liquidité adéquate sur les bourses, et il a finalement dû recourir à des transactions directes de gré à gré (OTC) avec Alameda Research. Un peu plus d’un an plus tard, le bilan d’Alameda Research a été divulgué, montrant qu’ils détenaient toujours 7,3 millions de dollars de jetons TRUMPLOSE non couverts – peut-être le reste de l’accord GCR.
Prédictions du GCR pour la réélection de Trump en 2024
En octobre, GCR a publié ses conseils aux jeunes traders pour qu'ils prennent le temps de rechercher tous les avantages possibles sur le marché. "Même si vous vivez encore 80 ans, vous n'aurez jamais la possibilité d'obtenir une richesse générationnelle aussi facilement." Cet état de prospérité extrême a duré environ deux mois - jusqu'à fin novembre 2021, lorsque le marché de la cryptographie a atteint un niveau record. haut.
Conseils GCR pour les jeunes traders
Peu de temps après, il a commencé à recruter des membres pour une nouvelle équipe, nommée RebirthDAO. Son objectif déclaré est de former un « hedge fund décentralisé » en combinant le pouvoir de nombreux traders extrêmement performants sur le marché de la cryptographie. La première transaction de l’équipe était une transaction d’actualité sur l’ETF en octobre 2021 : conçue pour identifier et capitaliser sur l’approbation de l’ETF Proshares BTC Futures. Selon GCR, la transaction a été très réussie - RebirthDAO a été l'un des premiers traders publics à recevoir une alerte d'actualité qui a poussé le prix du BTC de 57,1 000 $ à 59 000 $, ce qui leur a donné un avantage relatif sur les autres nouvelles. Les précieuses secondes d'un trader d'avantage.
GCR discute de RebirthDAO sur Twitter
4. « Le Big Short » – GCR en 2022
GCR discute de la vente à découvert du marché en novembre 2021
Après un mois d'octobre 2021 chargé, GCR a ralenti en novembre – alors que le marché de l'altcoin atteignait un état d'extrême excitation, il a choisi de prendre des vacances. Le 22 novembre, il a posté en ligne : « Je suis de retour et je commence à court-circuiter ». Deux jours plus tard, il déclarait sans équivoque que le marché s'approchait des plus hauts du cycle : « Je suis très confiant que nous sommes à la fin du cycle et que le cycle est toujours là... Si vous avez gagné de l'argent, sécurisez-vous. vos gains maintenant." Environ. Il y a deux semaines, le 10 novembre, le prix du BTC avait atteint son point le plus élevé du cycle à 69 000 $. Pour les traders qui se dirigent vers 2022, il a un conseil :
Conseils GCR aux traders
Grâce à RebirthDAO, GCR a commencé à chercher des moyens de profiter de ce qu'il considérait comme un marché de l'altcoin surchauffé. À cette époque, la valeur totale de l’ensemble du marché de la cryptographie dépassait les 3 000 milliards de dollars. GCR recherchait des devises susceptibles de générer un grand nombre de nouvelles émissions de devises en 2023 et a demandé à son équipe DAO de collecter autant d’informations que possible sur le déverrouillage de l’émission de jetons. . RebirthDAO n'a pas choisi de vendre à découvert BTC ou Ethereum, qui ont la plus grande capitalisation boursière, mais a prévu de vendre à découvert un groupe d'altcoins les plus faibles du marché. GCR a déclaré qu'il était plus intéressé par les jetons avec les émissions les plus importantes au premier semestre 2022.
L'équipe de recherche a utilisé divers moyens pour collecter ces informations, non seulement en examinant les documents, mais également en analysant les portefeuilles en chaîne, et même en contactant directement les membres de l'équipe du projet pour comprendre l'ampleur de leur émission de jetons en 2022.
GCR a mentionné plus tard que bon nombre des devises que le DAO considère particulièrement adaptées à la vente à découvert sont soit des projets de l'écosystème Solana, qui sont soutenus financièrement par FTX et ont un grand nombre de jetons verrouillés pour les investisseurs, soit sont liés aux devises Metaverse ; étaient trop recherchés par le marché fin 2021.
Mais l’opération la plus célèbre de GCR reste son pari public avec Do Kwon, le fondateur de LUNA. Le 14 mars 2022, GCR a proposé à Do un pari de 10 millions de dollars selon lequel le prix de Terra Luna serait inférieur un an plus tard qu'il ne l'était alors. GCR a réussi à persuader Do Kwon de parier 10 millions de dollars avec sa propre crypto, et un compte bien connu appelé @cobie a géré la garde du pari.
GCR parie sur LUNA, le prix des devises baisse
Bien que GCR ait réussi à persuader Do de parier 10 millions de dollars directement contre lui, il souhaitait que le pari soit plus important, il a donc utilisé des produits dérivés sur FTX pour reconstituer son solde et a vendu à découvert pour 10 millions de dollars de contrats à terme perpétuels LUNA. À peine deux mois plus tard, le 7 mai, GCR a révélé que la position avait généré un bénéfice de 2,3 millions de dollars.
GCR discute de ses réflexions sur LUNA
LUNA est très sensible aux pressions de vente en raison de sa nature unique : il est utilisé comme un actif pour soutenir l'UST, un « stablecoin algorithmique », et la valeur de l'UST dépend du prix que les gens sont prêts à payer pour LUNA sur le marché. Pendant la majeure partie du marché haussier, les acheteurs volontaires de LUNA ont pu absorber toutes les sorties du système UST – il a même résisté à un événement de « découplage » lors du krach du marché de la cryptographie en mai 2021. Mais en mai 2022, il y avait plus de 10 milliards de dollars américains en UST dans le système LUNA, alors qu'en 2021, ce chiffre n'était que de 1 milliard.
Lorsque l’UST est vendu en grande quantité sur le marché, les détenteurs d’UST se précipitent pour l’échanger contre du LUNA, puis le revendent contre de vrais dollars. Le grand nombre de files d'attente pour racheter l'UST, réclamer et vendre LUNA a découragé les autres commerçants, et personne n'était disposé à acheter LUNA sur le marché, ce qui a provoqué une forte baisse du prix de LUNA.
Finalement, le prix de LUNA est tombé à presque zéro. Il n'a coûté à GCR que 0,72 $ pour compenser complètement son exposition à LUNA, couvrant ainsi sa position courte de 20 millions de dollars sur LUNA pour moins d'un dollar.
GCR a clôturé une position courte sur LUNA
Alors que le marché baissier se poursuit en 2022, GCR prévoit de plus en plus de cyberattaques, d'escroqueries et d'incidents de fraude, qui peuvent provenir de criminels ou de certaines équipes de projet. Alors que de plus en plus de projets de finance décentralisée (DeFi) sont compromis en raison de failles de code, d'exploits et d'attaques de réentrée, GCR avertit les traders de prêter une attention particulière aux mécanismes d'incitation pendant un marché baissier et de les utiliser comme base pour les décisions d'investissement. référence.
GCR commente les escroqueries et la fraude sur le marché baissier
Fin 2022, GCR a vendu à plusieurs reprises les gains restants du Dogecoin (DOGE) et a conseillé à ses partisans de se reposer et de prendre des vacances lorsque la situation du marché était moins optimiste. Avec l'arrivée du plus bas prix mondial du BTC à la fin de l'année, GCR rappelle aux traders que "la macroéconomie ne vous donnera jamais d'avantage ; vous ne pourrez jamais... vous en tenir à ce que vous savez".
Le 8 novembre 2022, la bourse FTX s'est effondrée en raison d'une perte massive de dépôts de clients. Des sorties massives ont rapidement conduit à la faillite de la bourse après qu'il a été découvert que sa société sœur, Alameda Research, avait utilisé les fonds des utilisateurs de la bourse.
GCR a rappelé à plusieurs reprises aux traders de prêter attention à la sécurité de la conservation des fonds : pendant le marché haussier, un grand nombre d'attaques de piratage, d'escroqueries et de pertes de fonds de portefeuille l'ont amené à appeler davantage de traders à choisir les meilleures bourses pour la conservation des fonds. Malheureusement, il n’avait pas prévu l’effondrement de la deuxième plus grande bourse de l’espace crypto.
Lorsque FTX a cessé de retirer des fonds, GCR a écrit : « J'espère, pour le bien de l'ensemble du secteur, que la dernière partie de ma prédiction ne se réalisera pas. » Mais malheureusement, au cours des trois mois suivants, il a été découvert que FTX elle-même avait une dette d'environ 9 milliards de dollars et avait permis à Alameda d'utiliser les fonds de ses clients pour absorber des pertes pendant des années. Qu'est-ce qu'un poste dans leur bilan ? Il s'agit d'un jeton « TRUMPLOSE » d'une valeur de 7,3 millions de dollars. "J'ai toujours pensé qu'ils se couvraient sur Betfair", a déclaré GCR dans un article en ligne.
5. 2023 et au-delà : les prédictions de GCR pour l’avenir
Suite à la débâcle de FTX, GCR a définitivement arrêté de tweeter depuis le compte @GiganticRebirth. Son compte alternatif, @GCRClassic, fournit moins de mises à jour de trading individuelles et donne des prévisions plus générales pour l'avenir.
Conseils de GCR aux participants Crypto
Le conseil le plus important de GCR pendant le creux du marché de la cryptographie en 2022 est peut-être ce rappel sur la valeur du temps : « Peu importe combien d’argent il vous reste maintenant, la profondeur et l’étendue des connaissances du marché sont inestimables, même s’il est sur FTX. » Ayant perdu beaucoup d’argent, GCR reste optimiste quant aux perspectives de Crypto. « Dans un monde de plus en plus numérique, les actifs numériques sont essentiels », a-t-il déclaré. Le tweet a été publié le 23 novembre, deux jours seulement après que le prix du BTC soit tombé à environ 15 476 dollars.
Alors que le marché devient incertain quant à l'avenir de Crypto et que certaines startups commencent à détourner leur attention du secteur, GCR avance l'idée qu'une « bulle d'écho » pourrait émerger en 2023, ce qui serait le dernier optimiste du marché à apparaître. éliminé. Il est intéressant de noter que la reprise globale du marché en janvier 2023 a en fait ouvert la voie au creux cyclique du BTC.
Théorie de la « bulle d’écho » de GCR
Début 2023, alors que le marché se redressait progressivement, GCR a profité de l’occasion pour discuter de certaines de ses convictions et prédictions à long terme pour l’avenir de la crypto. Dans l’un de ses premiers tweets en 2023, il a noté que le prochain rallye serait dirigé par la Chine : « La plupart des futurs rallyes concerneront des pièces dont personne dans votre entourage n’est au courant. D’ici quelques mois, la première monnaie BRC 20. » ORDI a été déployé sur le réseau BTC. D'ici novembre, ORDI aura une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars, en grande partie grâce à sa popularité auprès des bourses et des spéculateurs asiatiques.
La croyance de GCR dans le cycle haussier piloté par l’Asie
Nous restons optimistes quant au développement futur de Crypto, bien qu’avec un certain pessimisme et scepticisme. Dans un tweet de mai 2022, il a prédit que les humains deviendraient plus « désespérés, cupides, dépravés, seuls et piégés dans le métavers ». Il a maintenu ce point de vue tout au long de l’année 2023 et, au cours du processus, le marché de la cryptographie a lentement traversé diverses phases, notamment des pièces de casino, des pièces mèmes et même des projets bizarres impliquant des courses de hamsters. En 2023, la valorisation de RLB, le token du premier casino en ligne de Crypto, a grimpé jusqu'à un sommet de 777 millions de dollars, mais a ensuite chuté de plus de moitié.
La théorie du casino de GCR
À partir de fin 2021, GCR prédit que l’efficacité du marché de la cryptographie augmentera considérablement. Il estime qu'il existe de nombreuses raisons à cette amélioration, telles que l'arrivée de diplômés des meilleures universités dans le domaine, la structure réglementaire devenant plus mature et des contrôles stricts sur les protocoles de protection de la vie privée et la cryptographie privée. Bien que dans le domaine de la Crypto, il soit généralement admis que les transactions peuvent rester anonymes dans une certaine mesure, GCR rappelle à chacun de ne pas commettre l’erreur de penser que tout comportement sur la blockchain est privé.
Le point de vue de GCR sur le développement futur des talents de Crypto
Il a montré un vif intérêt pour l’élection présidentielle américaine de 2024 : dès la fin 2021, il a misé gros sur Donald Trump, estimant qu’il deviendrait le vainqueur ultime. "Les gens les plus stupides comme les plus intelligents savent que Trump gagnera facilement", a-t-il déclaré. L'ancien président américain a continué à être sous le feu des projecteurs avec une série d'exploits remarquables tout au long de l'année 2023, y compris le 23 août. Le jour même, il s'est volontairement rendu à la prison du comté de Fulton, en Géorgie, pour se rendre.
Réflexions de GCR sur la campagne 2024 de Trump
Au cours des trois premiers mois de 2023, GCR a investi de l'argent pour acheter plus de 300 jetons du projet NFT « Milady », bien que certains initiés de Crypto aient trouvé le projet un peu bizarre. Environ trois mois plus tard, GCR a vendu environ la moitié des jetons dont il disposait après qu'Elon Musk ait tweeté un mème sur le projet NFT. Malgré cela, il détient toujours plus de 890 000 $ de jetons Milady dans son adresse de portefeuille public ezekielx.eth.
GCR Acheter Milady sur BLUR
Un mois avant que GCR ne quitte Twitter, la Silicon Valley Bank s’est effondrée. Cela a provoqué un découplement temporaire de l'USDC, l'une des plus grandes pièces stables de Crypto, et sa valeur est tombée à 0,88 $ à un moment donné. Cet incident n'a pas affecté GCR : il a échangé un total de 4 millions de dollars en USDT contre USDC sur la chaîne.
GCR Stablecoin Trading
Sur Twitter, GCR a exprimé son opinion selon laquelle, à l’ère numérique, la cryptographie sera vouée à être largement adoptée. "Les gens chercheront une alternative, une nouvelle voie", a-t-il déclaré.
GCR commente l’avenir de la finance
Son dernier tweet sur le compte GCRClassic était très positif. Il a déclaré : « Ils continueront à imprimer plus d'argent. » Il a également déclaré : « Le prix de l'Ethereum atteindra un jour 10 000 $. »
Les derniers tweets de GCR et ses prévisions de prix Ethereum
Une semaine plus tard, il a aimé un tweet qui disait : « À bientôt lorsque l’ETH atteindra 10 000 $ ». Après cela, il n’a plus jamais été revu.
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GCR : Le maître du reverse trading dans le monde Crypto et son parcours légendaire
Auteur original : Arkham
Compilation originale : Frank Fu, associé en investissement chez IOSG Ventures
TL;DR
introduire
Portrait d'utilisateur du GCR Arkham
L'un des premiers messages de GCR après ses débuts dans le classement FTX - publié sous le pseudo @GiganticRebirth
1. Contexte et historique de GCR
GCR n’a jamais parlé publiquement en profondeur de ses antécédents, mais a parfois mentionné des extraits de sa vie avant de rejoindre le monde de Crypto. Sur le Il a d’abord démontré ses capacités prédictives grâce à l’analyse d’impact politique, une pratique qu’il a souvent mentionnée sur la plateforme X. Il s'est également lancé dans les paris sportifs et a affirmé avoir passé « probablement mille heures » à chercher comment prolonger sa vie.
Les tweets de GCR sur ses débuts
Il se décrit comme un homme travailleur. Lorsque le marché se porte bien, il utilise Twitter pour encourager les autres traders à consacrer plus de 120 heures par semaine à perfectionner leur métier. Bien qu’il ait encouragé son public à faire une pause fin 2022, il a personnellement déclaré ne pas avoir pris un jour de congé depuis près de 3 ans et demi.
Conseils GCR aux traders
GCR est essentiellement un opérateur à contre-courant – il a souvent mentionné un « arbre de vie » dans ses tweets en 2021, qui est la clé pour tirer parti du marché. Après de nombreuses spéculations de la part de nombreux traders sur les secrets de GCR, il a finalement suggéré que cet « arbre de vie » n’était en réalité qu’une volonté de parier contre l’opinion consensuelle. Il est un grand fan de George Soros et fait fréquemment référence aux points de discussion de Soros, discutant des idées de réflexivité et de pensée à contre-courant.
La stratégie de réflexion inversée de GCR reflète sa profonde compréhension du comportement du marché et sa compréhension précise de la psychologie de groupe. Il a reconnu que sur le marché, les opinions de la plupart des gens sont souvent fausses et que les opportunités réelles sont souvent cachées dans la direction opposée au consensus. Cette façon de penser lui permet de trouver des marges bénéficiaires dans les fluctuations du marché et de réussir grâce à des décisions commerciales distinctives.
La théorie de la réflexivité de George Soros estime que les préjugés des acteurs du marché affecteront les prix du marché et que les changements de ces prix affecteront à leur tour les attentes et les comportements des participants, formant ainsi un cycle interactif. GCR est évidemment profondément influencé par cette théorie et l'applique à ses propres stratégies de trading, en utilisant la pensée inversée pour détecter les déséquilibres et les opportunités sur le marché.
Quelques prédictions inversées du GCR
Il est surtout connu pour avoir négocié ouvertement et avec succès des cryptomonnaies sur les marchés de 2021 et 2022, rassemblant un large public de fans fidèles répartis sur ses multiples comptes alternatifs. Cependant, début 2023, il est devenu silencieux et est parti après avoir posté « Ceci peut être mon dernier tweet sur Crypto » sur la plateforme X. Depuis, ses comptes sur les réseaux sociaux sont devenus silencieux.
2. Marché haussier de la crypto – Début 2021
Début 2021, GCR n'était pas très connu et n'avait que peu de followers sur Twitter, où il a publié des détails sur son récent sentiment de marché et son activité commerciale. Il a privilégié les opinions à contre-courant depuis le début, l'un de ses premiers articles détaillant sa position courte en janvier 2021 contre une hausse des cours des actions GME induite par le commerce de détail. "J'ai toujours trouvé la culture Reddit offensante et je me range du côté des oligarques et des ploutocrates", a-t-il écrit.
GCR Discussion Memes Stock Trading
Le contenu qu'il a publié en 2021 contenait principalement les principes de trading qui ont depuis été largement diffusés sur Crypto Twitter, c'est-à-dire qu'il soulignera à plusieurs reprises l'importance de la patience et de la recherche de domaines dans lesquels il peut exercer son avantage unique.
Conseils GCR sur le trading d'actualités
Fait intéressant, il a également annoncé l'une de ses prédictions précédentes, selon laquelle "si vous mettez 20 pièces Ethereum dans SHIB et que vous attendez ensuite 5 mois jusqu'au pic complet du marché haussier, cela pourrait valoir 40 millions". En mai 2021, il s’est avéré que les traders n’avaient en fait besoin que d’investir 2 Ethereum dans Shiba Inu Coin (SHIB) pour réaliser un bénéfice de 40 millions de dollars. Il s’agit du premier article de GCR soulignant son amour pour les memecoins (une classe d’actifs qui a été particulièrement considérée avec scepticisme par les traders traditionnels début 2021).
Discussion commerciale GCR sur la devise SHIB
En avril et mai, il a émis un certain nombre d'avertissements baissiers, rejetant fermement les récits haussiers populaires tels que le « super cycle » promu par d'autres traders populaires de 2021 comme Su Zhu de 3AC. Les raisons pour lesquelles il soutient sa position sont parfois très simples et tout simplement contraires à la « vision dominante du marché » dans l’engouement suscité par les commerçants de détail de masse en 2021.
Le tweet de GCR met en garde contre un repli du marché
Au milieu de l’engouement pour la cryptographie au début de 2021, le prix de la pièce mème populaire Dogecoin (DOGE) a commencé à augmenter. Au sommet de mai 2021, le prix du DOGE était en hausse de 69 136 %, bien au-dessus des plus bas de 2020. Dogecoin est une « pièce mème », une pièce sans utilité ni fondements fondamentaux pour la sauvegarder. Il a atteint de manière inattendue une capitalisation boursière de 98 milliards de dollars après que le géant de la technologie Elon Musk s'y soit intéressé et ait commencé à en parler sur Twitter. Une grande partie de ses gains ont été tirés par la liquidation de positions courtes détenues par des traders qui ne croyaient pas qu'une devise farfelue puisse avoir une capitalisation boursière aussi importante.
L'une des transactions les plus notables de GCR au début de 2021 a été la vente publique à découvert du sommet du DOGE le 9 mai 2021 – le jour où Elon Musk est apparu sur SNL. Plus d'un an plus tard, il a expliqué : « Les pièces qui sont fortement approvisionnées par les détaillants sont souvent médiatisées pendant des mois en raison d'un « futur catalyseur »… Juste au moment où les commerçants de masse imaginent que le catalyseur mémétique fera d'eux des millionnaires, le marché utilise les teneurs de marché. la dernière cascade de liquidités à distribuer (chips).
GCR a vendu Dogecoin à son plus haut niveau
3. Nager à contre-courant – second semestre 2021
Au cours du second semestre 2021, GCR est devenu baissier, publiant publiquement des recommandations rappelant aux traders de tenir compte de ses précédents avertissements de négocier moins dans des conditions défavorables et de ne pas se faire d'illusions sur le fait que « les altcoins peuvent survivre par eux-mêmes et être en mesure de rivaliser avec la natation de BTC ». la forêt."
Le 15 juillet, GCR a publié sa tristement célèbre prévision du marché baissier pour 2022 dans un chat privé sur Telegram, prédisant un marché baissier long et profond qui laisserait peu de répit même aux projets les plus solides.
"Le fond local sera d'environ 20 000 $... le sommet macro/actions est en 2022,... la plupart des altcoins seront en baisse de 95 % ou 99 %. "
Prévisions du marché baissier de GCR
L’attitude baissière de GCR ne signifie pas qu’il quittera le marché de la Crypto, bien au contraire. Tout en restant optimiste quant aux opportunités restantes sur le marché en 2021, sa stratégie au second semestre 2021 s'est réorientée vers des positions courtes tirant parti des sorties de liquidités du marché. Depuis lors, il a fortement vendu à découvert des altcoins faibles ou forts par rapport au BTC.
GCR discute du marché de l'altcoin sur Twitter
Il a également appliqué ses compétences en prévision à différents actifs et secteurs. Le premier revient au royaume des pronostics politiques, avec un pari réussi sur la montée en puissance de la chevale noire Valérie Pécresse lors des élections présidentielles françaises de 2022.
Peikres n'a finalement pas gagné - mais GCR a déclaré plus tard qu'il visait à capitaliser sur les avantages liés à l'acceptation d'un candidat marginal par le grand public - comme il l'a expliqué, la différence entre 5 % et 50 % est de 10 2x le rendement, alors que parier sur le gagnant d'un jeu sans issue n'obtiendra que 2x le retour.
Les prédictions politiques du GCR
En août, GCR a commencé à spéculer sur les NFT (jetons non fongibles). Il était plus optimiste quant à la valeur marchande inférieure des NFT par rapport aux pièces mèmes qu'il a appelées « altcoin 2.0 ». En plus d'essayer d'acheter des centaines de NFT « Pudgy Penguins », son adresse a également remporté un NFT « Sad Doge » lors d'une vente aux enchères, et un mois plus tard, il l'a acheté pour 2 millions de dollars en USDC (USD Stablecoin) et a vendu ce NFT. Cependant, il a commenté que les NFT sont une classe d'actifs très difficile à obtenir, déclarant : « Mon investissement NFT est à sept chiffres, mais représente moins de 1 % de ma valeur nette, et fait partie de ma stratégie d'investissement d'haltères plus large. ".
Achat GCR NFT
En octobre 2021, il pariait sur la victoire de Trump aux élections de 2024. L'ampleur des transactions rendait presque impossible l'obtention d'une liquidité adéquate sur les bourses, et il a finalement dû recourir à des transactions directes de gré à gré (OTC) avec Alameda Research. Un peu plus d’un an plus tard, le bilan d’Alameda Research a été divulgué, montrant qu’ils détenaient toujours 7,3 millions de dollars de jetons TRUMPLOSE non couverts – peut-être le reste de l’accord GCR.
Prédictions du GCR pour la réélection de Trump en 2024
En octobre, GCR a publié ses conseils aux jeunes traders pour qu'ils prennent le temps de rechercher tous les avantages possibles sur le marché. "Même si vous vivez encore 80 ans, vous n'aurez jamais la possibilité d'obtenir une richesse générationnelle aussi facilement." Cet état de prospérité extrême a duré environ deux mois - jusqu'à fin novembre 2021, lorsque le marché de la cryptographie a atteint un niveau record. haut.
Conseils GCR pour les jeunes traders
Peu de temps après, il a commencé à recruter des membres pour une nouvelle équipe, nommée RebirthDAO. Son objectif déclaré est de former un « hedge fund décentralisé » en combinant le pouvoir de nombreux traders extrêmement performants sur le marché de la cryptographie. La première transaction de l’équipe était une transaction d’actualité sur l’ETF en octobre 2021 : conçue pour identifier et capitaliser sur l’approbation de l’ETF Proshares BTC Futures. Selon GCR, la transaction a été très réussie - RebirthDAO a été l'un des premiers traders publics à recevoir une alerte d'actualité qui a poussé le prix du BTC de 57,1 000 $ à 59 000 $, ce qui leur a donné un avantage relatif sur les autres nouvelles. Les précieuses secondes d'un trader d'avantage.
GCR discute de RebirthDAO sur Twitter
4. « Le Big Short » – GCR en 2022
GCR discute de la vente à découvert du marché en novembre 2021
Après un mois d'octobre 2021 chargé, GCR a ralenti en novembre – alors que le marché de l'altcoin atteignait un état d'extrême excitation, il a choisi de prendre des vacances. Le 22 novembre, il a posté en ligne : « Je suis de retour et je commence à court-circuiter ». Deux jours plus tard, il déclarait sans équivoque que le marché s'approchait des plus hauts du cycle : « Je suis très confiant que nous sommes à la fin du cycle et que le cycle est toujours là... Si vous avez gagné de l'argent, sécurisez-vous. vos gains maintenant." Environ. Il y a deux semaines, le 10 novembre, le prix du BTC avait atteint son point le plus élevé du cycle à 69 000 $. Pour les traders qui se dirigent vers 2022, il a un conseil :
Conseils GCR aux traders
Grâce à RebirthDAO, GCR a commencé à chercher des moyens de profiter de ce qu'il considérait comme un marché de l'altcoin surchauffé. À cette époque, la valeur totale de l’ensemble du marché de la cryptographie dépassait les 3 000 milliards de dollars. GCR recherchait des devises susceptibles de générer un grand nombre de nouvelles émissions de devises en 2023 et a demandé à son équipe DAO de collecter autant d’informations que possible sur le déverrouillage de l’émission de jetons. . RebirthDAO n'a pas choisi de vendre à découvert BTC ou Ethereum, qui ont la plus grande capitalisation boursière, mais a prévu de vendre à découvert un groupe d'altcoins les plus faibles du marché. GCR a déclaré qu'il était plus intéressé par les jetons avec les émissions les plus importantes au premier semestre 2022.
L'équipe de recherche a utilisé divers moyens pour collecter ces informations, non seulement en examinant les documents, mais également en analysant les portefeuilles en chaîne, et même en contactant directement les membres de l'équipe du projet pour comprendre l'ampleur de leur émission de jetons en 2022.
GCR a mentionné plus tard que bon nombre des devises que le DAO considère particulièrement adaptées à la vente à découvert sont soit des projets de l'écosystème Solana, qui sont soutenus financièrement par FTX et ont un grand nombre de jetons verrouillés pour les investisseurs, soit sont liés aux devises Metaverse ; étaient trop recherchés par le marché fin 2021.
Mais l’opération la plus célèbre de GCR reste son pari public avec Do Kwon, le fondateur de LUNA. Le 14 mars 2022, GCR a proposé à Do un pari de 10 millions de dollars selon lequel le prix de Terra Luna serait inférieur un an plus tard qu'il ne l'était alors. GCR a réussi à persuader Do Kwon de parier 10 millions de dollars avec sa propre crypto, et un compte bien connu appelé @cobie a géré la garde du pari.
GCR parie sur LUNA, le prix des devises baisse
Bien que GCR ait réussi à persuader Do de parier 10 millions de dollars directement contre lui, il souhaitait que le pari soit plus important, il a donc utilisé des produits dérivés sur FTX pour reconstituer son solde et a vendu à découvert pour 10 millions de dollars de contrats à terme perpétuels LUNA. À peine deux mois plus tard, le 7 mai, GCR a révélé que la position avait généré un bénéfice de 2,3 millions de dollars.
GCR discute de ses réflexions sur LUNA
LUNA est très sensible aux pressions de vente en raison de sa nature unique : il est utilisé comme un actif pour soutenir l'UST, un « stablecoin algorithmique », et la valeur de l'UST dépend du prix que les gens sont prêts à payer pour LUNA sur le marché. Pendant la majeure partie du marché haussier, les acheteurs volontaires de LUNA ont pu absorber toutes les sorties du système UST – il a même résisté à un événement de « découplage » lors du krach du marché de la cryptographie en mai 2021. Mais en mai 2022, il y avait plus de 10 milliards de dollars américains en UST dans le système LUNA, alors qu'en 2021, ce chiffre n'était que de 1 milliard.
Lorsque l’UST est vendu en grande quantité sur le marché, les détenteurs d’UST se précipitent pour l’échanger contre du LUNA, puis le revendent contre de vrais dollars. Le grand nombre de files d'attente pour racheter l'UST, réclamer et vendre LUNA a découragé les autres commerçants, et personne n'était disposé à acheter LUNA sur le marché, ce qui a provoqué une forte baisse du prix de LUNA.
Finalement, le prix de LUNA est tombé à presque zéro. Il n'a coûté à GCR que 0,72 $ pour compenser complètement son exposition à LUNA, couvrant ainsi sa position courte de 20 millions de dollars sur LUNA pour moins d'un dollar.
GCR a clôturé une position courte sur LUNA
Alors que le marché baissier se poursuit en 2022, GCR prévoit de plus en plus de cyberattaques, d'escroqueries et d'incidents de fraude, qui peuvent provenir de criminels ou de certaines équipes de projet. Alors que de plus en plus de projets de finance décentralisée (DeFi) sont compromis en raison de failles de code, d'exploits et d'attaques de réentrée, GCR avertit les traders de prêter une attention particulière aux mécanismes d'incitation pendant un marché baissier et de les utiliser comme base pour les décisions d'investissement. référence.
GCR commente les escroqueries et la fraude sur le marché baissier
Fin 2022, GCR a vendu à plusieurs reprises les gains restants du Dogecoin (DOGE) et a conseillé à ses partisans de se reposer et de prendre des vacances lorsque la situation du marché était moins optimiste. Avec l'arrivée du plus bas prix mondial du BTC à la fin de l'année, GCR rappelle aux traders que "la macroéconomie ne vous donnera jamais d'avantage ; vous ne pourrez jamais... vous en tenir à ce que vous savez".
Le 8 novembre 2022, la bourse FTX s'est effondrée en raison d'une perte massive de dépôts de clients. Des sorties massives ont rapidement conduit à la faillite de la bourse après qu'il a été découvert que sa société sœur, Alameda Research, avait utilisé les fonds des utilisateurs de la bourse.
GCR a rappelé à plusieurs reprises aux traders de prêter attention à la sécurité de la conservation des fonds : pendant le marché haussier, un grand nombre d'attaques de piratage, d'escroqueries et de pertes de fonds de portefeuille l'ont amené à appeler davantage de traders à choisir les meilleures bourses pour la conservation des fonds. Malheureusement, il n’avait pas prévu l’effondrement de la deuxième plus grande bourse de l’espace crypto.
Lorsque FTX a cessé de retirer des fonds, GCR a écrit : « J'espère, pour le bien de l'ensemble du secteur, que la dernière partie de ma prédiction ne se réalisera pas. » Mais malheureusement, au cours des trois mois suivants, il a été découvert que FTX elle-même avait une dette d'environ 9 milliards de dollars et avait permis à Alameda d'utiliser les fonds de ses clients pour absorber des pertes pendant des années. Qu'est-ce qu'un poste dans leur bilan ? Il s'agit d'un jeton « TRUMPLOSE » d'une valeur de 7,3 millions de dollars. "J'ai toujours pensé qu'ils se couvraient sur Betfair", a déclaré GCR dans un article en ligne.
5. 2023 et au-delà : les prédictions de GCR pour l’avenir
Suite à la débâcle de FTX, GCR a définitivement arrêté de tweeter depuis le compte @GiganticRebirth. Son compte alternatif, @GCRClassic, fournit moins de mises à jour de trading individuelles et donne des prévisions plus générales pour l'avenir.
Conseils de GCR aux participants Crypto
Le conseil le plus important de GCR pendant le creux du marché de la cryptographie en 2022 est peut-être ce rappel sur la valeur du temps : « Peu importe combien d’argent il vous reste maintenant, la profondeur et l’étendue des connaissances du marché sont inestimables, même s’il est sur FTX. » Ayant perdu beaucoup d’argent, GCR reste optimiste quant aux perspectives de Crypto. « Dans un monde de plus en plus numérique, les actifs numériques sont essentiels », a-t-il déclaré. Le tweet a été publié le 23 novembre, deux jours seulement après que le prix du BTC soit tombé à environ 15 476 dollars.
Alors que le marché devient incertain quant à l'avenir de Crypto et que certaines startups commencent à détourner leur attention du secteur, GCR avance l'idée qu'une « bulle d'écho » pourrait émerger en 2023, ce qui serait le dernier optimiste du marché à apparaître. éliminé. Il est intéressant de noter que la reprise globale du marché en janvier 2023 a en fait ouvert la voie au creux cyclique du BTC.
Théorie de la « bulle d’écho » de GCR
Début 2023, alors que le marché se redressait progressivement, GCR a profité de l’occasion pour discuter de certaines de ses convictions et prédictions à long terme pour l’avenir de la crypto. Dans l’un de ses premiers tweets en 2023, il a noté que le prochain rallye serait dirigé par la Chine : « La plupart des futurs rallyes concerneront des pièces dont personne dans votre entourage n’est au courant. D’ici quelques mois, la première monnaie BRC 20. » ORDI a été déployé sur le réseau BTC. D'ici novembre, ORDI aura une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars, en grande partie grâce à sa popularité auprès des bourses et des spéculateurs asiatiques.
La croyance de GCR dans le cycle haussier piloté par l’Asie
Nous restons optimistes quant au développement futur de Crypto, bien qu’avec un certain pessimisme et scepticisme. Dans un tweet de mai 2022, il a prédit que les humains deviendraient plus « désespérés, cupides, dépravés, seuls et piégés dans le métavers ». Il a maintenu ce point de vue tout au long de l’année 2023 et, au cours du processus, le marché de la cryptographie a lentement traversé diverses phases, notamment des pièces de casino, des pièces mèmes et même des projets bizarres impliquant des courses de hamsters. En 2023, la valorisation de RLB, le token du premier casino en ligne de Crypto, a grimpé jusqu'à un sommet de 777 millions de dollars, mais a ensuite chuté de plus de moitié.
La théorie du casino de GCR
À partir de fin 2021, GCR prédit que l’efficacité du marché de la cryptographie augmentera considérablement. Il estime qu'il existe de nombreuses raisons à cette amélioration, telles que l'arrivée de diplômés des meilleures universités dans le domaine, la structure réglementaire devenant plus mature et des contrôles stricts sur les protocoles de protection de la vie privée et la cryptographie privée. Bien que dans le domaine de la Crypto, il soit généralement admis que les transactions peuvent rester anonymes dans une certaine mesure, GCR rappelle à chacun de ne pas commettre l’erreur de penser que tout comportement sur la blockchain est privé.
Le point de vue de GCR sur le développement futur des talents de Crypto
Il a montré un vif intérêt pour l’élection présidentielle américaine de 2024 : dès la fin 2021, il a misé gros sur Donald Trump, estimant qu’il deviendrait le vainqueur ultime. "Les gens les plus stupides comme les plus intelligents savent que Trump gagnera facilement", a-t-il déclaré. L'ancien président américain a continué à être sous le feu des projecteurs avec une série d'exploits remarquables tout au long de l'année 2023, y compris le 23 août. Le jour même, il s'est volontairement rendu à la prison du comté de Fulton, en Géorgie, pour se rendre.
Réflexions de GCR sur la campagne 2024 de Trump
Au cours des trois premiers mois de 2023, GCR a investi de l'argent pour acheter plus de 300 jetons du projet NFT « Milady », bien que certains initiés de Crypto aient trouvé le projet un peu bizarre. Environ trois mois plus tard, GCR a vendu environ la moitié des jetons dont il disposait après qu'Elon Musk ait tweeté un mème sur le projet NFT. Malgré cela, il détient toujours plus de 890 000 $ de jetons Milady dans son adresse de portefeuille public ezekielx.eth.
GCR Acheter Milady sur BLUR
Un mois avant que GCR ne quitte Twitter, la Silicon Valley Bank s’est effondrée. Cela a provoqué un découplement temporaire de l'USDC, l'une des plus grandes pièces stables de Crypto, et sa valeur est tombée à 0,88 $ à un moment donné. Cet incident n'a pas affecté GCR : il a échangé un total de 4 millions de dollars en USDT contre USDC sur la chaîne.
GCR Stablecoin Trading
Sur Twitter, GCR a exprimé son opinion selon laquelle, à l’ère numérique, la cryptographie sera vouée à être largement adoptée. "Les gens chercheront une alternative, une nouvelle voie", a-t-il déclaré.
GCR commente l’avenir de la finance
Son dernier tweet sur le compte GCRClassic était très positif. Il a déclaré : « Ils continueront à imprimer plus d'argent. » Il a également déclaré : « Le prix de l'Ethereum atteindra un jour 10 000 $. »
Les derniers tweets de GCR et ses prévisions de prix Ethereum
Une semaine plus tard, il a aimé un tweet qui disait : « À bientôt lorsque l’ETH atteindra 10 000 $ ». Après cela, il n’a plus jamais été revu.