De la stratégie de plateforme d'échange à off-chain : le parcours de transformation d'un trader axé sur les données
Dans le domaine des crypto-monnaies, il y a un pionnier qui a commencé dans le département d'ajout de pièces de la plateforme d'échange. Grâce à sa profonde compréhension des données off-chain et à sa riche expérience en diligence raisonnable de projet, il est progressivement devenu un leader dans le trading basé sur les données off-chain.
En 2017, ce trader né à Taïwan est entré dans l'industrie des cryptomonnaies. Deux ans plus tard, il a rejoint une plateforme d'échange du continent, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et l'audit approfondi des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une connaissance approfondie de l'industrie, mais a également jeté des bases solides pour l'analyse des données.
En 2022, il a décidé de quitter la plateforme d'échange et de commencer son parcours entrepreneurial indépendant. Au début, il a concentré ses efforts sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que la popularité du marché NFT commençait à décliner, il a rapidement remarqué l'essor du trading de Memecoin et a ajusté sa stratégie pour se concentrer sur le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur des données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop loss, le trading peut se libérer des influences émotionnelles subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur le comportement de trading de l'argent intelligent sur la plateforme d'échange, puis a élargi son attention aux comportements de trading des équipes, et enfin aux comportements des adresses clés des jetons individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la plateforme d'échange, il a constamment amélioré la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le projet Moodeng, qui a récemment connu une performance exceptionnelle, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de Moodeng ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de Moodeng réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de Moodeng, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique non seulement renforce la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès des échanges
Au cours de la transaction, ce trader souligne la stratégie standardisée "doublement du capital, stop loss en deux" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a vérifié la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à travers des modèles mathématiques.
Sur la plateforme d'échange, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour obtenir un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que les actifs aient doublé, réalisant ainsi un bénéfice de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vente de l'intégralité des actifs après une division par deux, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader augmentent de manière positive. Sa stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'esprit et évitant que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights profonds sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse interne des jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales comprennent :
Identification des comportements des acteurs principaux : sélectionner les adresses qui présentent des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, et les classer en tant que "gang" ou "groupe principal".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des jetons, identification de l'éventuelle accumulation par les acteurs principaux.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances des flux de fonds off-chain, pour établir des prévisions précises des opérations principales.
Signal FOMO
Cet outil de signaux de trading en temps réel est développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses avec d'ex excellents antécédents achète collectivement un certain token sur le marché, le signal FOMO est déclenché. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à juger si le token a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien pour le trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un token atteint un sommet, et que le signal FOMO capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement du capital et de stop-loss à moitié prix.
Méthode axée sur les données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant, ce qui entraîne inévitablement des changements dans le comportement de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la façon de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de la longévité des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses avec des outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains clusters d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle de position : en suivant les acteurs principaux, évitez de figurer parmi les 100 plus grandes positions, restez discret afin de ne pas perturber le rythme de manœuvre des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
Réponse aux signaux : lorsque des clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain jeton, la stratégie consiste à suivre avec de petits montants pour éviter d'exposer trop tôt son propre comportement.
Cas de trading Moodeng
Le succès des transactions de Moodeng est une étape importante pour l'équipe de ce trader. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un ensemble d'adresses performantes à long terme qui est entré massivement dans Moodeng, et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, en fonction des anciennes méthodes de trading des principaux acteurs, a maintenu de petits achats et a progressivement suivi.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, il a été constaté que les acteurs principaux acquièrent à nouveau des jetons après chaque correction. Ce phénomène a renforcé la confiance optimiste de l'équipe envers Moodeng.
Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement obtenu des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales devises : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions relativement faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points d'intérêt écologiques vont migrer entre les chaînes publiques, par exemple récemment le passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas.
Changement de récit et de secteur des mèmes : Dans des secteurs plus segmentés, tels que les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'attention des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de fonds sur la plateforme d'échange, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec des transactions
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la vérification des stratégies, plutôt que de céder aux émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Réalisations de bénéfices opportunes : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre des bénéfices partiels est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, le contrôle des risques reste toujours prioritaire par rapport à la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des bénéfices inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, il a également partagé des moyens de faire face :
Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non les gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Rappelons la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte émotion haussière, il faut rester vigilant face aux risques, en particulier lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de connaissance
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que briser la zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence de l'échange avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir davantage de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a eu une grande influence sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités de l'entrepreneuriat et de l'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
analyse KOL off-chain
Ai 姨 : axé sur l'analyse des données off-chain, fournit des insights de marché approfondis.
M. Mai : Basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, explique la logique de comportement des acteurs principaux sous un autre angle.
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe de nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En outre, il estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2 pour explorer comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploitation de nouveaux secteurs.
Résumé et recommandations
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées efficaces en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement de points chauds off-chain ou pour le passage d'un récit de secteur à l'autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès des transactions ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de transaction et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
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AirdropHarvester
· Il y a 10h
Attendre de devenir riche, c'est aussi simple que ça.
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GasGuzzler
· 08-16 04:14
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des données incroyables.
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GasFeeSobber
· 08-16 04:11
Encore un qui s'est échappé de la bourse.
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SchrodingerWallet
· 08-16 04:02
Qui n'a jamais développé de jeton NFT poubelle ?
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SignatureAnxiety
· 08-16 03:51
Maintenant, tout le monde parle d'off-chain ? C'est tout !
De la stratégie de plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours de transformation d'un trader axé sur les données
De la stratégie de plateforme d'échange à off-chain : le parcours de transformation d'un trader axé sur les données
Dans le domaine des crypto-monnaies, il y a un pionnier qui a commencé dans le département d'ajout de pièces de la plateforme d'échange. Grâce à sa profonde compréhension des données off-chain et à sa riche expérience en diligence raisonnable de projet, il est progressivement devenu un leader dans le trading basé sur les données off-chain.
En 2017, ce trader né à Taïwan est entré dans l'industrie des cryptomonnaies. Deux ans plus tard, il a rejoint une plateforme d'échange du continent, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et l'audit approfondi des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une connaissance approfondie de l'industrie, mais a également jeté des bases solides pour l'analyse des données.
En 2022, il a décidé de quitter la plateforme d'échange et de commencer son parcours entrepreneurial indépendant. Au début, il a concentré ses efforts sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que la popularité du marché NFT commençait à décliner, il a rapidement remarqué l'essor du trading de Memecoin et a ajusté sa stratégie pour se concentrer sur le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur des données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop loss, le trading peut se libérer des influences émotionnelles subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur le comportement de trading de l'argent intelligent sur la plateforme d'échange, puis a élargi son attention aux comportements de trading des équipes, et enfin aux comportements des adresses clés des jetons individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la plateforme d'échange, il a constamment amélioré la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le projet Moodeng, qui a récemment connu une performance exceptionnelle, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de Moodeng ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de Moodeng réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de Moodeng, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique non seulement renforce la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès des échanges
Au cours de la transaction, ce trader souligne la stratégie standardisée "doublement du capital, stop loss en deux" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a vérifié la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à travers des modèles mathématiques.
Sur la plateforme d'échange, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour obtenir un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que les actifs aient doublé, réalisant ainsi un bénéfice de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vente de l'intégralité des actifs après une division par deux, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader augmentent de manière positive. Sa stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'esprit et évitant que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights profonds sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse interne des jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales comprennent :
Signal FOMO
Cet outil de signaux de trading en temps réel est développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses avec d'ex excellents antécédents achète collectivement un certain token sur le marché, le signal FOMO est déclenché. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à juger si le token a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien pour le trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un token atteint un sommet, et que le signal FOMO capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement du capital et de stop-loss à moitié prix.
Méthode axée sur les données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant, ce qui entraîne inévitablement des changements dans le comportement de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la façon de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de la longévité des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses avec des outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Cas de trading Moodeng
Le succès des transactions de Moodeng est une étape importante pour l'équipe de ce trader. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un ensemble d'adresses performantes à long terme qui est entré massivement dans Moodeng, et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, en fonction des anciennes méthodes de trading des principaux acteurs, a maintenu de petits achats et a progressivement suivi.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, il a été constaté que les acteurs principaux acquièrent à nouveau des jetons après chaque correction. Ce phénomène a renforcé la confiance optimiste de l'équipe envers Moodeng.
Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement obtenu des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales devises : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions relativement faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points d'intérêt écologiques vont migrer entre les chaînes publiques, par exemple récemment le passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas.
Changement de récit et de secteur des mèmes : Dans des secteurs plus segmentés, tels que les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'attention des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de fonds sur la plateforme d'échange, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec des transactions
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la vérification des stratégies, plutôt que de céder aux émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Réalisations de bénéfices opportunes : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre des bénéfices partiels est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, le contrôle des risques reste toujours prioritaire par rapport à la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des bénéfices inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, il a également partagé des moyens de faire face :
Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non les gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Rappelons la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte émotion haussière, il faut rester vigilant face aux risques, en particulier lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de connaissance
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que briser la zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence de l'échange avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir davantage de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a eu une grande influence sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités de l'entrepreneuriat et de l'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En outre, il estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2 pour explorer comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploitation de nouveaux secteurs.
Résumé et recommandations
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées efficaces en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement de points chauds off-chain ou pour le passage d'un récit de secteur à l'autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès des transactions ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de transaction et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
**Établir la cognition et la trésorerie