L'intérêt ouvert des contrats à terme augmente de 65 % au T3 2025, signalant un sentiment haussier
Le marché des futures d'Arbitrum a montré une croissance remarquable au troisième trimestre 2025, avec un intérêt ouvert s'étendant de 65 % d'un trimestre à l'autre. Cette augmentation substantielle reflète un changement significatif dans le sentiment du marché envers le token ARB, indiquant un renforcement des positions haussières parmi les traders institutionnels et de détail. L'augmentation de l'activité sur les futures coïncide avec les améliorations des performances du marché d'ARB, que l'on peut observer dans les métriques comparatives suivantes :
L'augmentation de l'intérêt ouvert pendant une période d'appréciation des prix est particulièrement remarquable car elle indique que les traders maintiennent et augmentent leurs positions plutôt que de prendre des bénéfices. Les analystes du marché interprètent ce modèle comme une preuve de la confiance des investisseurs dans la proposition de valeur à long terme d'ARB et dans l'écosystème Arbitrum en expansion. Les données suggèrent que le capital institutionnel considère de plus en plus les solutions de couche 2 comme Arbitrum comme une infrastructure essentielle pour l'avenir de l'évolutivité d'Ethereum, stimulant à la fois l'intérêt spéculatif et l'adoption fondamentale simultanément.
Les taux de financement atteignent un niveau record de 0,1 % toutes les 8 heures sur les principales bourses
Le marché des cryptomonnaies a connu un développement extraordinaire alors que les taux de financement ARB ont atteint un niveau sans précédent de 0,1 % par période de 8 heures sur plusieurs grandes bourses. Ce taux exceptionnel présente d'importantes opportunités d'arbitrage pour les traders mettant en œuvre des stratégies delta-neutres entre perpetual futures et les marchés au comptant.
Lors de l'examen des rendements potentiels provenant de tels taux de financement élevés, les chiffres deviennent assez convaincants :
Ces taux de financement remarquables indiquent un fort sentiment de marché envers Arbitrum, avec des données actuelles montrant qu'ARB a augmenté de 13,9 % au cours des dernières 24 heures et de 38,37 % au cours de la semaine passée. Le taux de financement positif signale que les détenteurs de positions longues sont prêts à payer des primes pour maintenir leur exposition à effet de levier.
Les traders professionnels peuvent tirer parti de ce phénomène grâce à l'arbitrage des taux de financement—en ouvrant simultanément des positions à découvert sur les marchés perpétuels tout en achetant des montants équivalents sur le marché au comptant. Cette stratégie vise à neutraliser le risque directionnel tout en collectant les paiements de financement substantiels toutes les 8 heures. Cependant, les risques d'exécution, y compris les frais, le glissement et la volatilité des prix soudains, doivent être soigneusement gérés pour garantir des résultats rentables.
L'intérêt ouvert des options atteint 10 milliards de dollars, dominé par les options d'achat
Le marché des dérivés d'Arbitrum a atteint une étape significative avec un intérêt ouvert sur les options atteignant la barre des 10 milliards de dollars, principalement alimenté par des options d'achat. Cette augmentation reflète un intérêt institutionnel croissant et un sentiment haussier envers la performance future d'ARB. Les participants du marché se positionnent pour des mouvements à la hausse potentiels dans cette solution d'évolutivité de la couche 2 d'Ethereum.
La dominance des options d'achat dans la répartition de l'intérêt ouvert indique un fort appétit spéculatif :
| Type d'option | Pourcentage | Montant |
|-------------|------------|--------|
| Options d'Achat | ~75% | 7,5 milliards de $ |
| Options de vente | ~25% | 2,5B $ |
Cette croissance remarquable de l'activité des options ARB s'aligne avec la performance de prix impressionnante du token, qui a connu une augmentation de 38,37 % au cours de la semaine dernière et une hausse de 66,01 % au cours des 60 derniers jours. Le prix actuel d'environ 0,54 $ a été soutenu par un volume de trading quotidien substantiel dépassant 1,4 milliard de dollars.
En tant qu'acteur clé de l'écosystème Ethereum et du marché des solutions de mise à l'échelle, Arbitrum continue d'attirer l'attention des investisseurs. Le fort intérêt ouvert des options crée un potentiel d'augmentation de la volatilité autour des dates d'expiration, en particulier compte tenu de la concentration dans les options d'achat. Les traders devraient surveiller ce métrique de près car elle fournit des informations précieuses sur le sentiment du marché et l'action potentielle des prix du jeton ARB lors des prochaines sessions de trading.
Les données de liquidation montrent que 70 % des positions courtes ont été effacées lors du récent rallye
Les données récentes du marché révèlent un changement significatif dans le positionnement des traders, avec un remarquable 70 % des positions à découvert éliminées lors du dernier rallye cryptographique. Le marché a connu des liquidations totales de crypto-monnaies s'élevant à 1,29 milliard de dollars, les positions à découvert supportant le poids de ces pertes. L'augmentation inattendue des prix a pris de nombreux traders baissiers complètement au dépourvu, entraînant la liquidation forcée de leurs positions.
Les données de liquidation montrent un écart clair entre les positions courtes et longues :
| Type de position | Montant de liquidation | Pourcentage du total |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Positions Courtes | 1,14 milliard $ | 88,4 % |
| Positions Longues | 150 millions $ | 11,6 % |
| Total | 1,29 milliard $ | 100 % |
Particulièrement remarquable était le marché Ethereum, où plus de 110 millions de dollars en positions courtes ont été supprimés en une seule heure alors que les prix ont grimpé. De même, les traders ARB ont subi des liquidations importantes, contribuant à l'impressionnante augmentation de prix de 13,9 % de l'actif en 24 heures, le poussant à environ 0,54 $.
Cet événement massif de liquidation a principalement touché les traders à fort levier sur les échanges mondiaux. L'impact sévère sur les positions courtes indique un changement de sentiment à l'échelle du marché, car de nombreux traders avaient incorrectement anticipé une poursuite de la baisse des prix. De telles liquidations substantielles servent souvent de carburant à un élan haussier supplémentaire, créant une boucle de rétroaction positive alors que les vendeurs à découvert sont contraints de couvrir leurs positions en rachetant les actifs.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Comment les signaux du marché des produits dérivés prédisent-ils les mouvements de prix des Crypto en 2025 ?
L'intérêt ouvert des contrats à terme augmente de 65 % au T3 2025, signalant un sentiment haussier
Le marché des futures d'Arbitrum a montré une croissance remarquable au troisième trimestre 2025, avec un intérêt ouvert s'étendant de 65 % d'un trimestre à l'autre. Cette augmentation substantielle reflète un changement significatif dans le sentiment du marché envers le token ARB, indiquant un renforcement des positions haussières parmi les traders institutionnels et de détail. L'augmentation de l'activité sur les futures coïncide avec les améliorations des performances du marché d'ARB, que l'on peut observer dans les métriques comparatives suivantes :
| Métrique | Valeur actuelle | Changement (Récent) | Changement (T3 2025) | |--------|--------------|-----------------|-----------------| | Prix ARB | 0,543 $ | +13,50 % (24h) | +31,85 % (90d) | | Capitalisation boursière | 2,80 milliards de $ | +36,61% (30d) | +66,01% (60d) | | Volume de trading | 1,49B $ | +159,77% (24h) | Croissance soutenue | | Intérêt Ouvert | 288,28 M$ | +5,71% (récemment) | +65,00% (T3) |
L'augmentation de l'intérêt ouvert pendant une période d'appréciation des prix est particulièrement remarquable car elle indique que les traders maintiennent et augmentent leurs positions plutôt que de prendre des bénéfices. Les analystes du marché interprètent ce modèle comme une preuve de la confiance des investisseurs dans la proposition de valeur à long terme d'ARB et dans l'écosystème Arbitrum en expansion. Les données suggèrent que le capital institutionnel considère de plus en plus les solutions de couche 2 comme Arbitrum comme une infrastructure essentielle pour l'avenir de l'évolutivité d'Ethereum, stimulant à la fois l'intérêt spéculatif et l'adoption fondamentale simultanément.
Les taux de financement atteignent un niveau record de 0,1 % toutes les 8 heures sur les principales bourses
Le marché des cryptomonnaies a connu un développement extraordinaire alors que les taux de financement ARB ont atteint un niveau sans précédent de 0,1 % par période de 8 heures sur plusieurs grandes bourses. Ce taux exceptionnel présente d'importantes opportunités d'arbitrage pour les traders mettant en œuvre des stratégies delta-neutres entre perpetual futures et les marchés au comptant.
Lors de l'examen des rendements potentiels provenant de tels taux de financement élevés, les chiffres deviennent assez convaincants :
| Période de Trading | Rendement Potentiel (0,1 % par 8h) | Rendement Annuel Équivalent | |----------------|--------------------------------|--------------------------| | Quotidien (3 périodes) | 0,3 % | 109,5 % | | Hebdomadaire | 2,1 % | 109,5 % | | Mensuel | 9,1 % | 109,5 % |
Ces taux de financement remarquables indiquent un fort sentiment de marché envers Arbitrum, avec des données actuelles montrant qu'ARB a augmenté de 13,9 % au cours des dernières 24 heures et de 38,37 % au cours de la semaine passée. Le taux de financement positif signale que les détenteurs de positions longues sont prêts à payer des primes pour maintenir leur exposition à effet de levier.
Les traders professionnels peuvent tirer parti de ce phénomène grâce à l'arbitrage des taux de financement—en ouvrant simultanément des positions à découvert sur les marchés perpétuels tout en achetant des montants équivalents sur le marché au comptant. Cette stratégie vise à neutraliser le risque directionnel tout en collectant les paiements de financement substantiels toutes les 8 heures. Cependant, les risques d'exécution, y compris les frais, le glissement et la volatilité des prix soudains, doivent être soigneusement gérés pour garantir des résultats rentables.
L'intérêt ouvert des options atteint 10 milliards de dollars, dominé par les options d'achat
Le marché des dérivés d'Arbitrum a atteint une étape significative avec un intérêt ouvert sur les options atteignant la barre des 10 milliards de dollars, principalement alimenté par des options d'achat. Cette augmentation reflète un intérêt institutionnel croissant et un sentiment haussier envers la performance future d'ARB. Les participants du marché se positionnent pour des mouvements à la hausse potentiels dans cette solution d'évolutivité de la couche 2 d'Ethereum.
La dominance des options d'achat dans la répartition de l'intérêt ouvert indique un fort appétit spéculatif :
| Type d'option | Pourcentage | Montant | |-------------|------------|--------| | Options d'Achat | ~75% | 7,5 milliards de $ | | Options de vente | ~25% | 2,5B $ |
Cette croissance remarquable de l'activité des options ARB s'aligne avec la performance de prix impressionnante du token, qui a connu une augmentation de 38,37 % au cours de la semaine dernière et une hausse de 66,01 % au cours des 60 derniers jours. Le prix actuel d'environ 0,54 $ a été soutenu par un volume de trading quotidien substantiel dépassant 1,4 milliard de dollars.
En tant qu'acteur clé de l'écosystème Ethereum et du marché des solutions de mise à l'échelle, Arbitrum continue d'attirer l'attention des investisseurs. Le fort intérêt ouvert des options crée un potentiel d'augmentation de la volatilité autour des dates d'expiration, en particulier compte tenu de la concentration dans les options d'achat. Les traders devraient surveiller ce métrique de près car elle fournit des informations précieuses sur le sentiment du marché et l'action potentielle des prix du jeton ARB lors des prochaines sessions de trading.
Les données de liquidation montrent que 70 % des positions courtes ont été effacées lors du récent rallye
Les données récentes du marché révèlent un changement significatif dans le positionnement des traders, avec un remarquable 70 % des positions à découvert éliminées lors du dernier rallye cryptographique. Le marché a connu des liquidations totales de crypto-monnaies s'élevant à 1,29 milliard de dollars, les positions à découvert supportant le poids de ces pertes. L'augmentation inattendue des prix a pris de nombreux traders baissiers complètement au dépourvu, entraînant la liquidation forcée de leurs positions.
Les données de liquidation montrent un écart clair entre les positions courtes et longues :
| Type de position | Montant de liquidation | Pourcentage du total | |--------------|-------------------|-------------------| | Positions Courtes | 1,14 milliard $ | 88,4 % | | Positions Longues | 150 millions $ | 11,6 % | | Total | 1,29 milliard $ | 100 % |
Particulièrement remarquable était le marché Ethereum, où plus de 110 millions de dollars en positions courtes ont été supprimés en une seule heure alors que les prix ont grimpé. De même, les traders ARB ont subi des liquidations importantes, contribuant à l'impressionnante augmentation de prix de 13,9 % de l'actif en 24 heures, le poussant à environ 0,54 $.
Cet événement massif de liquidation a principalement touché les traders à fort levier sur les échanges mondiaux. L'impact sévère sur les positions courtes indique un changement de sentiment à l'échelle du marché, car de nombreux traders avaient incorrectement anticipé une poursuite de la baisse des prix. De telles liquidations substantielles servent souvent de carburant à un élan haussier supplémentaire, créant une boucle de rétroaction positive alors que les vendeurs à découvert sont contraints de couvrir leurs positions en rachetant les actifs.