Fluctuation du marché accrue, Finance décentralisée et la piste d'Agent AI sous suivi | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies

Aperçu du marché

tendance principale du marché

Aperçu global du marché

Cette semaine, le marché est dans un état de peur extrême, l'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %. Les déclarations hawkish de la Réserve fédérale ont entraîné une réduction des attentes de baisse des taux de 4 à 2, déclenchant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, le marché subit un processus de désendettement significatif.

Développement de l'écosystème Finance décentralisée

Le secteur de la Finance décentralisée a connu pour la première fois une croissance négative du TVL au cours des deux derniers mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%). Cela indique que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme les pools de liquidité sont très prisés.

Agent IA

La taille du marché des agents IA a atteint 9,9 milliards de dollars. L'accent des investissements se déplace des monnaies meme IA spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché devient progressivement mature, et que les directions des projets deviennent plus rationnelles et pratiques.

Tendance des Memecoins

Le marché des Meme币 connaît une diminution évidente de l'enthousiasme, avec un retrait massif de fonds. Cela indique une baisse de l'émotion spéculative sur le marché, les investisseurs étant plus enclins à rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ce qui pourrait marquer la fin d'une phase de l'engouement pour les Meme币.

Analyse de la performance des chaînes publiques

Le marché connaît une forte fluctuation, le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse, devenant le choix de refuge des investisseurs, reflétant la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.

Perspectives du marché futur

À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est recommandé d'adopter une stratégie de configuration défensive, axée sur BTC et ETH, tout en suivant les rendements stables de la Finance décentralisée et les projets d'infrastructure AI, mais il faut rester vigilant face au risque d'intensification des fluctuations qui pourrait survenir pendant la période des fêtes.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché est tombé de 53% la semaine dernière à 7%, se situant dans la zone de peur extrême.
• Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison de l'impact des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'un montant d'environ 1 milliard de dollars, avec une désinflation significative des positions longues. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une probabilité faible de mouvements indépendants.
• Les altcoins ont souvent tendance à connaître un retournement à la hausse lorsqu'ils se trouvent dans une zone de peur extrême.

Aperçu de l'évolution générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en état de peur extrême.

• Les projets de cryptomonnaies liés à la DeFi se distinguent, montrant que le marché continue de suivre les aspects d'amélioration des rendements de base.

• Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.

• Cette semaine, les projets de la catégorie Meme ont généralement baissé, les fonds commencent à se retirer des projets de monnaie Meme, reflétant une diminution de l'enthousiasme du marché pour les monnaies Meme.

Pistes chaudes

Agent AI

Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en baisse. Bien que le prix des tokens du secteur AI Agent ait également diminué, il est le plus discuté sur le marché. Auparavant, l'attention sur AI Agent était centrée sur les tokens AI Meme, mais elle se tourne maintenant vers la construction d'infrastructures.

En raison de la popularité limitée des projets VC traditionnels, les Meme coins ont du mal à croître de manière soutenue, et les Agents AI pourraient conduire le développement du marché dans la prochaine phase. Ce secteur comprend plusieurs directions telles que DePIN AI, Plateforme AI, Rollup AI, infra AI, etc., qui peuvent s'intégrer profondément avec la blockchain. Essentiellement, chaque projet est une forme d'expression des contrats intelligents, et l'Agent AI vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents, s'intégrant naturellement à l'écosystème du chiffrement.

Les cinq premiers projets d'Agent IA par capitalisation boursière :

| Nom du projet | Capitalisation boursière ( millions de dollars ) | Variation sur 7 jours | |---------|--------------|----------| | Worldcoin| 293,47 | -14,91% | | Fetch.ai| 290,86 | -30,73% | | SingularityNET| 245,39 | -28,06% |
| Ocean Protocol| 169,20 | -23,06% | | Akash Network| 145,19 | -15,76% |

Finance décentralisée

Classement de la croissance du TVL

Les 5 projets avec la plus forte augmentation du TVL du marché au cours de la semaine dernière ( TVL > 30 millions de dollars ) :

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL( millions de dollars) | |---------|-----------|---------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 | | Resolv | 77,31 % | 131,34 | | Babylon | 64,43 % | 5774,49 | | Liste DAO | 48.52% | 859.86 |

VaultCraft(VCX) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️)

• Présentation du projet : projet de blockchain public basé sur Algorand, visant à réduire les coûts de stockage et de lancement du réseau.
• Derniers développements : lancement du Looper stETH 4X basé sur Lido Finance, supportant le déploiement multi-chaînes, offrant jusqu'à 7 % + APY. Collaboration avec Matrixport pour obtenir un service de garde de 1000 BTC, avec une augmentation rapide du TVL. Partenariat stratégique établi avec Safe et CoWSwap.

Hyperliquid(HYPE) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur les contrats perpétuels et le trading au comptant.
• Derniers développements : La forte fluctuation du marché attire un grand nombre d'utilisateurs à participer aux échanges, avec des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. De nouvelles paires de trading de cryptomonnaies populaires ont été ajoutées, avec un effet de levier allant jusqu'à 5 fois.

Resolv( non émis ) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️)

• Introduction au projet : projet de stablecoin Delta, axé sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres au marché.
• Derniers développements : intégration avec Base terminée, lancement des services de prêt et des pools de liquidité, optimisation du mécanisme de récompense, lancement du programme de subventions.

Babylon( non émis) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Introduction du projet : un projet qui utilise la sécurité de Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres chaînes PoS.
• Derniers développements : approfondissement de l'application de la technologie ZK en collaboration avec Layeredge, établissement d'un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir l'écosystème modulaire.

Liste DAO(LISTA) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)

• Introduction du projet : Projet de staking de liquidité et de stablecoin décentralisé sur la chaîne BSC.
• Dernières nouveautés : lancement des fonctionnalités de Vote Gauge et du Marché des Pots-de-vin, établissement de partenariats stratégiques avec plusieurs projets, lancement d'activités hivernales et d'airdrops.

Performance globale de la piste

• La capitalisation des stablecoins augmente régulièrement : USDT augmente de 0,55 %, USDC augmente de 1,44 %, montrant une entrée continue de fonds.

• Liquidité en augmentation progressive : les taux d'arbitrage DeFi sur la chaîne augmentent en raison de la valorisation des actifs chiffrés, revenir à la Finance décentralisée devient un bon choix.

• Situation des fonds : La TVL de la Finance décentralisée est passée de 54,1 milliards de dollars à 52,9 milliards de dollars, enregistrant une première baisse négative en près de deux mois (-2,21%), principalement en raison de la chute du marché entraînant des liquidations.

Analyse approfondie

Moteur de hausse:

• Le cycle de marché haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité
• Taux d'intérêt de base des prêts en hausse
• L'espace de rendement des stratégies d'arbitrage des protocoles de Finance décentralisée s'élargit

Risques potentiels : La hausse prolongée du marché a conduit les investisseurs à ignorer le risque de baisse. Cette semaine, un changement de politique de la Réserve fédérale a déclenché une liquidation massive, ce qui pourrait provoquer une série de liquidations.

Autres performances de la piste

chaîne publique

Les 5 meilleures augmentations de TVL des chaînes publiques du marché au cours de la semaine dernière :

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL( millions de dollars) | |---------|-----------|---------------| | Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 | | Bitcoin | 44,94% | 7021,98 | | BSC | 2,71 % | 5793,56 | | AILayer | 2.02% | 219,18 | | Mantle | 0,75 % | 489,23 |

Hyperliquid: La fluctuation du marché attire de nombreux utilisateurs à participer aux transactions, avec des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. Plusieurs nouvelles paires de trading de cryptomonnaies populaires ont été ajoutées, avec un soutien pour un effet de levier élevé.

Bitcoin : relativement résistant, les utilisateurs achètent pour se protéger. Le projet BTCFi attire des fonds, faisant augmenter le TVL.

BSC : Introduire de nouveaux projets, promouvoir l'intégration de l'IA et des jeux Web3, soutenir le développement de projets Meme, lancer des airdrops et des concours d'innovation.

AILayer : se concentre sur l'exploitation communautaire et la coopération écologique, organisant plusieurs activités interactives.

Mantle : Intégration de Compound III pour réaliser une percée importante, lancement d'une grande campagne d'incitation, attirant avec succès du trafic sur la chaîne.

Aperçu du classement des hausses

Les 5 premiers tokens en hausse du marché la semaine dernière :

| Token | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | Capitalisation boursière | Taux de circulation | |------|----------|------------|----------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107,18% | 202 170 534 $ | 17,01% | | USUEL | Usuel | 74,72 % | 551 884 166 $ | 96,89 % | | MOCA | Moca Network | 72.37% | 230 592 827 $ | 17.37% | | HYPE | Hyperliquid | 52,43 % | 9 050 605 832 $ | 33,39 % | | VELO | Velodrome Finance | 47,49 % | 195 966 876 $ | 45,42 % |

Le classement des hausses de cette semaine présente des caractéristiques concentrées dans le secteur des chaînes publiques.

UXLINK : A établi des partenariats avec plusieurs projets, le nombre d'utilisateurs a dépassé 2 millions, et a lancé une campagne de largage massive.

USUAL: Lancement d'un mécanisme d'incitation innovant, croissance rapide du TVL, mettant l'accent sur un modèle opérationnel axé sur la communauté.

MOCA : Publication de la version 3.0, collaboration avec de grandes entreprises pour élargir la base d'utilisateurs, lancement prochain sur des bourses de premier plan.

HYPE: La fluctuation du marché attire un grand nombre de transactions, de nouveaux paires de trading populaires supportent un effet de levier élevé.

VELO : Collaborer avec de nouvelles plateformes pour étendre l'écosystème et progresser dans la construction de liquidités.

Classement des augmentations de prix des jetons Meme

| Token | Nom du projet | Fluctuation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | Chaîne publique associée | |------|----------|------------|----------|----------| | FARTCOIN | Fartcoin | 96,66 % | 1 042 961 684 $ | Solana | | AIXBT | aixbt par Virtuals | 18,83 % | 274 894 511 $ | BSC | | CHEEMS | Token Cheems | 8,58 % | 205 254 035 $ | BSC |

Ce week-end, les projets Meme ont été fortement impactés par la baisse du marché, affichant une performance globale médiocre, montrant que l'attention et les fonds actuels ne sont pas dans la voie des monnaies Meme.

point chaud des médias sociaux

Cette semaine, les projets L1s sont les plus suivis. Alors que le marché a connu une chute généralisée, les chaînes publiques ont bien performé, devenant un choix de refuge pour les investisseurs. Les projets de chaînes publiques rebondissent généralement avant les autres projets.

Aperçu général des thèmes du marché

En termes de rendement hebdomadaire, le secteur Cefi a la meilleure performance, tandis que le secteur Gamefi a la pire performance.

Cefi赛道: BNB et BGB affichent de solides performances, entraînant l'ensemble du secteur. Binance continue d'ajouter de nouveaux produits pour attirer le trafic, Bitget se distingue.

Gamefi赛道: Manque d'effet d'enrichissement et d'attention du marché, les principaux jetons affichent des performances inférieures à celles du marché.

Perspectives de la semaine prochaine

Analyse des facteurs macroéconomiques

• Entrée dans les vacances de Noël aux États-Unis, peu de données macroéconomiques publiées.
• Pendant les vacances des années précédentes, le pouvoir d'achat du marché dominé par les États-Unis a diminué, la Fluctuation pouvant s'aggraver.

tendance de rotation des secteurs

• Finance décentralisée: Les investisseurs sont généralement optimistes quant au premier trimestre de l'année prochaine et ont tendance à participer davantage aux projets de pools de liquidités pour augmenter leurs rendements en détention.
• Secteur AI : Les agents d'IA continuent de suivre, la fusion entre Web2 et Web3 s'accélère, l'intégration des agents d'IA avec les produits de chiffrement existants se renforce.

conseils en stratégie d'investissement

• Maintenir une configuration défensive, augmenter la configuration des actifs principaux BTC et ETH
• Peut participer à des projets de Finance décentralisée de pools de rendement élevé pour couvrir les risques
• Restez prudent, contrôlez strictement vos positions et gérez bien les risques