marché des cryptomonnaies dynamiques et perspectives

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu une tendance globale à la baisse avec des fluctuations, l'indice de sentiment du marché passant de 11 % à 8 %. Malgré cela, la capitalisation des stablecoins a connu une croissance rapide, USDT atteignant 142,7 milliards de dollars et USDC atteignant 57,2 milliards de dollars, en hausse de 0,49 % et 2,32 % respectivement, ce qui indique que les fonds institutionnels, en particulier ceux des investisseurs américains, entrent à nouveau sur le marché.

Bien que les données économiques et l'attitude de la Réserve fédérale aient apaisé les craintes de récession, le marché commence également à anticiper trois baisses de taux cette année, mais la volatilité accrue des prix du Bitcoin, causée par des politiques changeantes, a intensifié le sentiment de panique sur le marché, la plupart des altcoins ayant des performances inférieures à l'indice de référence.

Actifs potentiellement en hausse

BTC

La tendance récente du Bitcoin est plutôt faible, principalement en raison des facteurs suivants :

1. Niveau macroéconomique : La politique tarifaire de Trump suscite des inquiétudes concernant l'inflation, les prévisions de PIB américain sont revues à la baisse, l'accord minier entre les États-Unis et l'Ukraine est suspendu, et l'avenir des baisses de taux de la Réserve fédérale est incertain.

2. Facteurs internes : la durée à un niveau élevé est relativement longue, certains détenteurs à long terme et gros investisseurs commencent à réaliser des bénéfices, manquant de nouvelles bonnes nouvelles et de flux de capitaux, la stratégie de réserve de Bitcoin est en deçà des attentes.

3. La chute des prix provoque des ventes massives par panique, les institutions continuent de réduire leurs positions.

Cependant, les données économiques et l'attitude de la Réserve fédérale ont apaisé les craintes de récession, et le marché commence à anticiper trois baisses de taux cette année. Les données on-chain montrent que la plupart des détenteurs n'ont pas vendu et commencent à accumuler des jetons, ce qui laisse donc présager une tendance positive pour la semaine prochaine.

S

Malgré la baisse du S-token cette semaine avec le marché, les fondamentaux de Sonic restent solides :

1. La TVL a augmenté de 9,23 %, les principaux projets DeFi ont tous connu une croissance.

2. Le rendement élevé sur la chaîne reste stable, avec un APY principal des pools de liquidité d'environ 30 %, tandis que le taux d'intérêt des prêts a augmenté à 14 %.

3. Revenu quotidien de 210 000 $, classé 6ème sur la chaîne publique, avec une forte activité DeFi.

La baisse des prix est principalement influencée par le marché, la logique d'un bon fondament est toujours présente.

AAVE

AAVE a augmenté de 21,38 % cette semaine, avec une croissance du TVL de 5,86 %, se classant au deuxième rang parmi les 20 principaux projets DeFi. Principaux facteurs favorables :

1. Optimiser la gouvernance et le modèle économique des tokens : racheter des tokens, augmenter les récompenses de staking, optimiser la liquidité.

2. La Maison Blanche soutient l'abrogation des règles de rapport de transactions DeFi, allégeant la charge de conformité.

La situation financière d'AAVE est solide, sa capacité d'innovation est forte, elle devrait mener la vague de rachat DeFi et dynamiser le secteur.

BERA

Bien que BERA ait corrigé avec le marché, les données on-chain se portent bien :

1. Croissance du TVL des projets DeFi majeurs, les projets LSD et DEX se distinguent.

2. Infrared Finance maintient un APY de 120% pour WBERA et un APY de 16% pour le pool de stablecoins BEX, ce qui est très attractif pour les investisseurs.

3. Le projet de prêt avec un taux d'intérêt de prêt allant jusqu'à 48 % augmente la demande pour BERA.

La baisse des prix est principalement influencée par l'environnement du marché, la logique de hausse persiste.

Actifs potentiellement en baisse

APE

1. La part de marché des NFT et du GameFi est occupée par les Memes, entraînant une perte d'utilisateurs et de fonds.

2. Le 16 mars, 15,370,000 APE seront débloqués, représentant 1,54 % du montant total verrouillé, ce qui entraîne une pression de vente importante.

APT

1. Bien que la demande d'ETF ait été soumise, elle n'a pas été incluse dans le marché des cryptomonnaies.

2. Le 12 mars, 11,3 millions d'APT seront débloqués, représentant 1 % du montant total bloqué, ce qui pourrait entraîner une pression de vente de la part des institutions.

3. Si le sommet de la Maison Blanche annonce des détails sur les réserves, cela pourrait détourner l'attention du marché.

MERL

1. La TVL a fortement diminué de 12,44 %, en raison des sorties de fonds des principaux projets écologiques.

2. L'écosystème BTC est globalement morose, la baisse du prix du BTC entraîne des retraits de staking.

3. Les fonds en chaîne continuent de sortir, un rattrapage pourrait se produire.

TON

1. La TVL continue de diminuer, avec une baisse de 10,68 % cette semaine.

2. La popularité de SocialFi est inférieure aux attentes, l'effet de profit des jeux en chaîne s'affaiblit.

3. L'humeur du secteur est morose, les investisseurs sont pessimistes quant aux perspectives de l'écosystème en chaîne.

Points chauds du marché

Plan d'optimisation Aave

Aave propose une série de mesures d'optimisation :

1. Lancer un programme de rachat de 1 million de dollars chaque semaine, injecter des réserves écologiques.

2. Établir un mécanisme Umbrella et un comité financier, optimiser la gestion des fonds.

3. Lancement du token Anti-GHO, renforcement des récompenses de staking.

4. Terminer le contrat de migration LEND, récupérer 65 millions de dollars AAVE.

5. Adopter un mode hybride pour optimiser la gestion de la liquidité.

Ces mesures devraient améliorer la valeur du jeton Aave et pourraient conduire à une nouvelle vague d'innovation dans le secteur DeFi.

Développement de l'écosystème Berachain

Croissance continue de l'écosystème Berachain :

1. La TVL a augmenté de 17,21 %, atteignant 3,449 milliards de dollars, se classant au sixième rang des chaînes publiques.

2. Les principaux projets DeFi maintiennent un APY élevé, comme Infrared Finance à 120 %, BEX à 16 %.

3. Créer un cycle positif par "staking - liquidité - DeFi habilité - valorisation des jetons".

4. Le fondateur s'engage à racheter les jetons des investisseurs précoces afin de réduire l'offre.

Berachain attire les utilisateurs grâce à des rendements élevés, mais il est nécessaire de surveiller de près les variations de l'APY et de la TVL pour évaluer la santé de l'écosystème.

Événements importants de la semaine prochaine

• 12 mars : Publication du taux d'inflation annuel de l'IPC de février aux États-Unis
• 13 mars : la conférence Web3 Amsterdam 2025 a lieu

Dans l'ensemble, bien que le sentiment du marché soit morose, certains fondamentaux de projets restent solides. Les investisseurs doivent continuer à prêter attention aux données en chaîne, aux orientations politiques et aux événements de déverrouillage à venir, afin de saisir les opportunités et d'éviter les risques.