Outil d'analyse de données DeFi DeFiLlama explore en profondeur

DeFiLlama en tant que plateforme d'analyse de données DeFi puissante, offre de nombreuses fonctionnalités et indicateurs de données, pouvant aider les utilisateurs à mieux comprendre l'écosystème DeFi. Cet article présentera en détail les principaux modules fonctionnels de DeFiLlama, ainsi que la manière d'utiliser ces données pour effectuer des analyses et rechercher des opportunités d'investissement.

Aperçu de la Finance décentralisée

La page Aperçu DeFi de DeFiLlama offre une vue d'ensemble macroéconomique de l'écosystème DeFi :

• Afficher le montant total des fonds bloqués dans l'écosystème DeFi ( TVL )
• Classer les protocoles par TVL
• Peut être trié par blockchain publique

Actuellement, Lido est devenu le protocole avec le TVL le plus élevé en raison de la fusion d'Ethereum, dont 99,2 % du TVL provient d'ETH.

Données de chaîne publique

La page Chains affiche les données DeFi des différentes blockchains :

• Classement selon des indicateurs tels que la TVL, le nombre de protocoles, la variation et le nombre de stablecoins.
• Vous pouvez consulter par catégorie EVM, non EVM, Layer2, Cosmos, Parachain, etc.

Il est important de noter les variations du TVL des différentes blockchains sur 7 jours et 1 mois, qui peuvent refléter des tendances telles que le lancement de nouveaux projets. Les stablecoins, en tant qu'infrastructure de la Finance décentralisée, peuvent également refléter l'état de développement de l'écosystème des blockchains.

Suivi des projets non émis

La page des Airdrops classe les protocoles DeFi non émis par date de levée de fonds, ce qui peut être utilisé pour découvrir des opportunités d'investissement potentielles. Cependant, ces données sont mises à jour lentement, il est conseillé de prendre en compte le temps de lancement des projets de manière globale.

Analyse du trésor des protocoles

La page Treasuries affiche le montant total et la composition des trésoreries des différents protocoles :

• Trié par montant total du Trésor
• Afficher la répartition des différents tokens dans le trésor

Une grande quantité de tokens propres dans le trésor peut signifier un faible volume de circulation sur le marché, ou que le DAO pourrait devenir la principale source de pression à la vente. Les risques que les cryptomonnaies non-stables représentent pour le trésor méritent également d'être surveillés.

Utilisation des oracles

La page des Oracles montre l'utilisation de chaque oracle:

• Trier par la valeur totale garantie (TVS)
• Afficher les protocoles des services des oracles

Chainlink est sans aucun doute le roi de ce domaine, mais ces données ne sont pas équivalentes au nombre réel d'appels.

État de la copie du protocole

La page des Forks présente les protocoles les plus copiés, qui sont essentiellement les projets leaders dans leurs segments respectifs. Les développeurs peuvent y rechercher de nouvelles opportunités.

Projets phares de chaque chaîne publique

La page des Protocoles Principaux présente les projets leaders de différentes blockchains dans divers domaines de la Finance décentralisée, couvrant :

• Staking liquide
• CDP
• DEX
• Prêt
• Agrégation de rendement
• Pont inter-chaînes
• Services
• Stablecoin algorithmique

On peut constater que les leaders de l'écosystème des grandes chaînes publiques se diversifient, tandis que les services manquants dans l'écosystème des petites chaînes publiques pourraient devenir de nouvelles opportunités.

Comparaison des protocoles

La page de comparaison prend en charge la sélection de plusieurs protocoles et permet de comparer les variations de TVL sur une ligne du temps. Cela est très utile pour analyser la dynamique concurrentielle au sein d'une même catégorie. Cette fonctionnalité peut également être étendue à la comparaison de revenus, du nombre d'utilisateurs, de FDV, etc.

Utilisation des jetons

La page d'utilisation des jetons permet de consulter l'utilisation d'un jeton dans la Finance décentralisée, mais les données ne sont pas complètes et ne montrent que les projets répertoriés par DeFiLlama.

Classification des projets de Finance décentralisée

La page Catégories affiche le nombre de projets DeFi et le TVL dans 31 catégories. Les catégories avec moins de 10 protocoles incluent :

• Confidentialité
• Oracle
• Agriculture à effet de levier
• Prêt sans garantie
• Options exotiques
• Prêt d'actifs réels

Ces niches peuvent contenir des opportunités Alpha.

Nouveaux projets ajoutés

La page Recent affiche les projets récemment ajoutés par DeFiLlama, mais il existe un certain retard et cela ne reflète pas la situation des mises en ligne en temps réel.

Statistiques des langages de programmation

La page Langue affiche :

• Proportions d'utilisation des différentes langages de programmation
• Comparaison des langues selon le TVL
• Proportion des protocoles open source/non open source de l'écosystème Solana

Pour des données de développeurs plus détaillées, vous pouvez consulter le rapport d'Electric Capital.

Données de rendement

Le module Yields fournit une riche gamme de données relatives aux taux de rendement :

Classement des pools de liquidité

• Liste des pools de liquidité triés par TVL
• Enregistré 5327 pools de 275 protocoles sur 59 chaînes.

En dehors de BTC, ETH et des stablecoins, les pools de tokens GLP et GMX de l'écosystème GMX sont en tête du classement.

Stratégie Delta neutre

• Sélectionnez le jeton de garantie, stratégie recommandée automatiquement
• Calculer le rendement total des différents composants de la stratégie.

Actuellement, il y a peu de pools suivis, uniquement à titre de référence.

Stratégie long/court

• Avec le jeton donné, afficher toutes les stratégies "long-court" pouvant être faites de manière Delta neutre.
• Considérer le taux de financement CEX et le rendement DeFi pour calculer le retour annualisé

Actuellement, les CEX avec lesquels nous collaborons sont OKX, et les plateformes décentralisées incluent Venus, Ankr, WOOFi, etc.

prêt sur marge

• Afficher les données telles que le Loop APY, le Supply APY et le LTV pour différents projets de prêt à effet de levier.
• Inclus 158 pools de 291 protocoles sur 23 chaînes.

Le nombre de projets sur la chaîne BNB est assez élevé, et le taux de rendement annuel (APY) de Loop est généralement élevé.

classement des prêts

• Classer en fonction des rendements des projets de prêt, du LTV, de l'offre et de l'utilisation, etc.
• Inclus 777 pools de liquidité de 291 protocoles sur 23 blockchains.

Aperçu des rendements

• Vérifier l'APY médian et la répartition d'une seule cryptomonnaie
• Afficher l'APY spécifique d'une cryptomonnaie dans les différents pools de projets
• Comparaison des données APY visuelles

Convient pour être utilisé lors de l'analyse des rapports de rendement de staking.

Pool de stablecoins

• Enregistré 422 pools de 275 protocoles sur 59 chaînes.
• Afficher le TVL, le Base APY, le Reward APY, la moyenne APY sur 30 jours, etc. de chaque pool de stablecoins.

Un APY élevé dépend souvent des récompenses en jetons de projet. En plus d'Ethereum, il y a également des pools de stablecoins intéressants sur les réseaux de couche deux.

Halal池

• Suivre 5273 pools de 36 protocoles sur 59 chaînes.
• Y compris les DEX d'échange simple, l'agriculture à rendement unique, le staking de liquidité, le LP inter-chaînes, etc.
• Peut être compris comme un pool relativement simple et sécurisé

Comme le pool DAI-USDC d'Arrakis Finance a atteint un TVL de 280 millions de dollars, il n'y a actuellement que des rendements de base, et aucun jeton n'a encore été émis.

Agrégateur de transactions

DefiLlama Swap est un agrégateur de métamorphoses :

• Agrégation de plusieurs agrégateurs DEX, fournissant le meilleur chemin de transaction
• Calculer les résultats des transactions et divers coûts.
• Prise en charge des glissements personnalisés

Certains agrégateurs offrent des réductions. Vous pouvez sélectionner le bon chemin ici, puis essayer d'obtenir des réductions sur la plateforme correspondante.

Agrégateur de prêt

Fonctionnalité de l'Aggérateur d'Emprunt:

• Saisissez le type de garantie et de monnaie empruntée
• Voir le coût d'emprunt de tous les protocoles de prêt
• Considérer les incitations, l'APR d'approvisionnement et l'APR d'emprunt
• Lister toutes les voies de prêt possibles, les coûts et le LTV

Transparence des échanges centralisés

La page de transparence CEX affiche :

• État des entrées et sorties des actifs des échanges centralisés
• Changement des actifs nets et autres données

Actuellement, OKX présente des entrées nettes récentes, tandis que Binance affiche des sorties nettes. Les 5 principales sorties nettes ne se sont pas entièrement répercutées dans les entrées nettes des 10 principales CEX, il est possible qu'il y ait plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs transférés sur la chaîne. Il convient de noter que certaines CEX continuent d'afficher des entrées nettes même en période de bear market.

Données de liquidation

La page des liquidations affiche:

• Montant total des règlements de chaque chaîne et de chaque protocole
• Simuler une situation de liquidation avec une baisse de 20%
• Situation de liquidation des 100 plus grandes positions

Le prix de règlement le plus élevé pour ETH/USD est de 1088 dollars, et les niveaux importants se situent également autour de 1290 dollars et 1547 dollars.

Données sur le volume des transactions

Le module Volumes comprend:

• Classement des volumes de transactions DEX quotidiens/hebdomadaires/mensuels
• Statistiques des volumes de transactions, des variations, TVL, parts de marché, etc. par chaîne.
• Classement du volume des transactions d'options ( les données présentent des défauts )

Dans le marché des options, le volume de transactions de Lyra représente plus de 56 % des données statistiques disponibles, occupant ainsi une position de leader absolu.

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