Bitcoin chute en dessous de 90 000 dollars, avertissement de marché baissier pour 2025 et stratégies de réponse pour les investisseurs

Des recherches récentes montrent que la chute du prix du Bitcoin en dessous de 90 000 dollars pourrait signaler l'arrivée d'un potentiel marché baissier, incitant les investisseurs à prendre des mesures pour protéger leurs actifs. Les experts recommandent de diversifier les investissements, de mettre en place des ordres stop-loss et d'utiliser des jetons stables pour réduire les risques. Actuellement, la dynamique du marché est influencée par de multiples facteurs, y compris la pression sur le marché boursier, les flux de capitaux et la situation géopolitique, rendant la situation plutôt complexe.

À partir du 26 février 2025, le prix du Bitcoin est tombé à environ 88 000 dollars, et d'autres crypto-monnaies ont également connu une chute générale. Le sentiment du marché des crypto-monnaies est revenu à des niveaux bas de 2024. Les raisons de la chute du marché incluent la pression de vente sur le marché boursier, les sorties de fonds des ETF Bitcoin, un incident de vol de 1,5 milliard de dollars d'Ethereum sur une plateforme de trading, ainsi que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et l'incertitude des politiques tarifaires américaines. Ces facteurs ont créé une atmosphère de refuge qui a affecté l'ensemble du marché des crypto-monnaies.

Le 25 février 2025, connu sous le nom de "mardi noir", le Bitcoin a franchi pour la première fois le seuil psychologique de 90 000 dollars depuis novembre 2024, clôturant à 87 169 dollars, avec une chute quotidienne atteignant 7,25 %. Ce krach des prix n'est pas dû à un événement unique, mais résulte d'une accumulation de multiples facteurs de risque :

1. Pression des politiques macroéconomiques : Le gouvernement Trump a annoncé qu'à partir de mars, des droits de douane de 25 % seraient appliqués sur les importations de biens en provenance du Canada et du Mexique, entraînant une chute des rendements des obligations américaines à un nouveau plus bas de deux mois, et un retrait accéléré des capitaux mondiaux des actifs à risque.

2. Crise de confiance en matière de sécurité : Un certain plateforme de trading a été confrontée à un vol de 1,5 milliard de dollars d'Ethereum qui continue de faire des vagues. Bien que la plateforme ait rapidement mis en place une indemnisation par assurance, le montant volé dépasse déjà 2,4 fois le montant de 625 millions de dollars d'un incident survenu en 2022, ce qui a gravement ébranlé la confiance du marché envers les échanges centralisés.

3. Fuite de capitaux : les ETF Bitcoin ont enregistré un flux net sortant pendant 6 jours consécutifs, avec un montant sortant unique dépassant 516 millions de dollars le 24, établissant un nouveau record depuis le lancement des produits en janvier 2024. Les données montrent que les dix principaux ETF ont cumulativement enregistré des flux sortants de 644 millions de dollars ce mois-ci, indiquant que les investisseurs institutionnels réévaluent leur allocation d'actifs cryptographiques.

Les analystes de marché estiment généralement que la réunion de la Réserve fédérale de mi-mars et le sommet des ministres des Finances du G20 seront des points de retournement clés. Bien que les perspectives à court terme soient incertaines, les données du marché des dérivés montrent que les contrats à terme sur Bitcoin arrivant à échéance en décembre 2025 conservent une prime de 103 000 dollars, ce qui suggère que les institutions ont encore confiance en la valeur à long terme.

Voici les points clés et les indicateurs d'observation pour les mois à venir :

• Mars 2025 : Décision sur les taux de la Réserve fédérale (une pause dans les hausses de taux pourrait favoriser un rebond)
• Juin 2025 : Mise en œuvre complète de la réglementation MiCA de l'UE (peut entraîner un resserrement temporaire de la liquidité)
• Septembre 2025 : effet de réduction de moitié de Bitcoin (signal haussier historique)

Un cofondateur d'un projet de cryptomonnaie a suggéré : "Les investisseurs devraient se concentrer sur les variations dynamiques des coûts de production de Bitcoin. Lorsque le prix tombe en dessous du prix de coupure des mineurs (actuellement estimé à 78 000 $), cela signifie souvent que le fond du marché est proche."

Face à la morosité actuelle du marché, la pression macroéconomique et l'incertitude réglementaire pourraient continuer à affecter le sentiment du marché. Dans ce contexte, les utilisateurs ordinaires peuvent envisager les stratégies suivantes pour réduire les risques et protéger leurs actifs :

1. HODL : Croire en la valeur à long terme d'un actif et choisir de le conserver. Convient aux investisseurs à long terme, nécessite une préparation mentale pour faire face aux fluctuations à court terme.

2. Investissement diversifié : répartir les actifs sur différents types, comme d'autres cryptomonnaies, des actions traditionnelles ou des obligations, pour réduire le risque de volatilité d'un actif unique. Convient aux utilisateurs ayant une certaine expérience en investissement, il est nécessaire d'évaluer régulièrement le portefeuille d'investissement.

3. Méthode de coût moyen (DCA) : Investir régulièrement un montant fixe, peu importe le prix, aide à accumuler des actifs à un prix plus bas pendant un marché baissier. Convient aux utilisateurs ayant un flux de trésorerie stable, en tant que stratégie d'investissement à long terme.

4. Configurer un ordre de stop-loss : déclenche un ordre de vente automatique lorsque le prix chute à un niveau spécifique, limitant ainsi les pertes potentielles. Convient aux investisseurs averses au risque, il est nécessaire de définir un point de stop-loss raisonnable.

5. Transférer vers des jetons stables : convertir une partie ou la totalité des actifs cryptographiques en jetons stables liés au dollar américain, pour préserver la valeur et éviter les risques. Convient pour une couverture à court terme, il est nécessaire de prêter attention à la réputation et aux réserves des jetons stables.

6. Staking ou yield farming : gagner des revenus passifs en détenant certaines cryptomonnaies ou en participant à des protocoles DeFi. Convient aux utilisateurs familiers avec DeFi, il est nécessaire d'évaluer la sécurité des protocoles.

7. Gestion des risques : ajustez le portefeuille d'investissement en fonction de la capacité de risque personnelle pour garantir que les décisions soient conformes à la situation financière. Convient à tous les utilisateurs, nécessite une évaluation régulière de la tolérance au risque.

En somme, dans le contexte de la chute du Bitcoin en dessous de 90 000 dollars, les utilisateurs ordinaires doivent adopter des stratégies de diversification des investissements, d'ordres de stop-loss et de stablecoins pour protéger leurs actifs, tout en mettant l'accent sur le stockage sécurisé et la mise à jour des informations. Grâce à une planification raisonnable et à une gestion des risques, les utilisateurs peuvent réduire leurs pertes dans un potentiel marché baissier et attendre la reprise du marché.